Real

GASTOS FIJOS ESTIMADOS MENSUALES

Renta $3,500.00
Gas $1,200.00
Agua $750.00
Luz $660.00
Teléfono $500.00
Socio (Administrativo) Transporte $1,500.00
Socio (Desarrollo tecnico-productivo y analisis) casetas y gasolina $500.00
Socio (Ventas) Sueldo 1 $0.00
Socio (Administrativo-Difusivo) Sueldo 2 $0.00
Sueldo 3 $0.00
Sueldo 4 $0.00
Materia prima $4,480.00
Mobiliario $0.00
Impuestos $716.80
Seguros $0.00
Otros Gastos (papelería,insumos, etc.) $2,000.00
TOTAL $15,806.80

GASTOS VARIABLES ESTIMADOS MENSUALES

MANTENIMIENTO $420.00
PUBLICIDAD $3,500.00
GASTOS INDIRECTOS $1,000.00
TOTAL $4,920.00

CONCEPTO INVERSIÓN
Materia prima $30,000.00
Equipo $36,020.00
Renta $31,500.00
Servicios $6,300.00
Transporte $12,000.00
Publicidad $6,000.00
gastos adicionales $16,203.00

TOTAL APROXIMADO $138,023.00

2.- En este cuadro deberán calcular el número de PRODUCTOS /SERVICIOS que pueden o
Recuerden colocar los sueldos de los integrantes de la empresa (mínimo son 4) y que ya revisaron en administració
Nota: los números que aquí aparecen son únicamente ejemplo, usted deberá ajustarlos de acuerdo a su capacida
Es necesario que evalúen el llenado de acuerdo a las actividades propias de la empresa si ofrecen productos o serv

Cuadro 1 sólo para productos

Pronóstico Vts 12 meses

PRODUCTOS 1
RHIZBIO 12
Precio de venta 460.00
Ingresos pesos $5,520.00
BRABIO 10
Precio de venta 460.00
Ingresos pesos $4,600.00
HARZBIO 7
Precio de venta 290.00
precio venta $2,030.00
PLUORBIO 10
Precio de venta 350.00
Ingresos pesos $3,500.00
HERBIOL 40
Precio de venta 50.00
Ingresos pesos $2,000.00
TOTAL MENSUAL $17,650.00

Nota: el crecimiento que aquí se presenta está calculado en un 10% de incremento por mes, sin embargo éste se

3.- En este cuadro deberán vaciar los números desarrollados en los cuadros anteriores, e
El llenado será de acuerdo a las actividades propias de la empresa si ofrecen productos o servicios o ambos (puede

Nota: los números que aquí aparecen son únicamente ejemplo, usted deberá ajustarlos de acuerdo a sus activida

Mayo
Ingresos por productos $17,650.00
 Ventas $17,650.00
Gastos Fijos $13,090.00
Sueldos y salarios $0.00
Gastos Variables $1,500.00
Total costos y gastos $14,590.00
Utilidad $3,060.00
Margen de utilidad neta 20.97%

Nota: es necesario considerar que no deben salir números rojos como en este ejemplo.
 Estimado 1 año

GASTOS FIJOS ESTIMADOS MENSUALES

Renta
Gas
Agua
Luz
Teléfono
Transporte
casetas y gasolina
Sueldo 1
Sueldo 2
$0.00 Corresponde a sueldos Sueldo 3
Sueldo 4
Sueldo 5
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo
Corresponde a los demás Materia prima
gastos
$14,606.80 Mobiliario
Total gastos Impuestos
Publicidad
Otros Gastos
TOTAL

GASTOS VARIABLES ESTIMADOS MENSUALES

MANTENIMIENTO
PUBLICIDAD
GASTOS INDIRECTOS
TOTAL
ERVICIOS que pueden ofrecer mensualmente, así como su precio
e ya revisaron en administración.
arlos de acuerdo a su capacidad de producción y probabilidad de venta.
esa si ofrecen productos o servicios o ambos (puede manejarse un solo cuadro o los dos, dependiendo de las características de su empresa

2 3 4 5 6 7

15 25 35 45 56 76
460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
$6,900.00 $11,500.00 $16,100.00 $20,700.00 $25,760.00 $34,960.00
20 26 35 43 51 65
460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
$9,200.00 $11,960.00 $15,946.67 $19,626.67 $23,306.67 $29,900.00
14 22 29 37 44 52
290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
$4,060.00 $6,380.00 $8,506.67 $10,681.67 $12,856.67 $15,031.67
16 21 27 32 38 52
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
$5,600.00 $7,350.00 $9,333.33 $11,258.33 $13,183.33 $18,200.00
60 80 100 120 140 180
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
$3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $6,000.00 $7,000.00 $9,000.00
$28,760.00 $41,190.00 $54,886.67 $68,266.67 $82,106.67 $107,091.67

por mes, sin embargo éste se debe ajustar a su realidad y capacidad de producción.

os cuadros anteriores, es decir el total mensual de PRODUCTOS /SERVICIOS.

os o servicios o ambos (puede manejarse un solo cuadro o los dos, dependiendo de las características de su empresa)

arlos de acuerdo a sus actividades

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

$28,760.00 $41,190.00 $54,886.67 $68,266.67 $82,106.67 $107,091.67
$28,760.00 $41,190.00 $54,886.67 $68,266.67 $82,106.67 $107,091.67
$13,090.00 $13,090.00 $13,090.00 $13,090.00 $13,090.00 $13,090.00
$10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $22,000.00 $32,000.00
$1,600.00 $1,700.00 $2,500.00 $2,600.00 $2,700.00 $3,080.00
$24,690.00 $24,790.00 $25,590.00 $27,690.00 $37,790.00 $48,170.00
$4,070.00 $16,400.00 $29,296.67 $40,576.67 $44,316.67 $58,921.67
16.48% 66.16% 114.48% 146.54% 117.27% 122.32%
 Estimado 2 años

DOS MENSUALES GASTOS FIJOS ESTIMADOS MENSUALES

$3,605.00 Renta $12,000.00
$1,236.00 Gas $3,000.00
$772.50 Agua $2,500.00
$535.60 Luz $2,780.00
$550.00 Teléfono $1,200.00
$10,000.00 Transporte $10,000.00
$4,000.00 casetas y gasolina $4,000.00
$15,000.00 Sueldo 1 $16,000.00
$15,000.00 Sueldo 2 $16,000.00
$15,000.00 Sueldo 3 $16,000.00
$15,000.00 Sueldo 4 $16,000.00
$10,000.00 Sueldo 5 $11,500.00
$1,500.00 Sueldo 6 $10,000.00
$20,000.00 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo $3,520.00
$1,000.00 Materia prima $35,000.00
$81,950.00 Mobiliario $1,200.00
$3,000.00 Impuestos $120,560.00
$2,000.00 Publicidad $4,000.00
$196,913.10 Otros Gastos $10,000.00
TOTAL $295,260.00

MADOS MENSUALES GASTOS VARIABLES ESTIMADOS MENSUALES

$2,500.00 MANTENIMIENTO $5,000.00
$3,000.00 PUBLICIDAD $4,000.00
$15,000.00 GASTOS INDIRECTOS $20,000.00
$20,500.00 TOTAL $29,000.00
as características de su empresa)

8 9 10 11 12 Totales Anuales

96 116 136 156 176 944

460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
$44,160.00 $53,360.00 $62,560.00 $71,760.00 $80,960.00 $434,240.00
79 94 108 122 137 789
460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
$36,493.33 $43,086.67 $49,680.00 $56,273.33 $62,866.67 $362,940.00
59 67 74 82 89 577
290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00
$17,206.67 $19,381.67 $21,556.67 $23,731.67 $25,906.67 $167,330.00
66 81 95 109 124 671
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
$23,216.67 $28,233.33 $33,250.00 $38,266.67 $43,283.33 $234,675.00
220 260 300 340 380 2,220
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
$11,000.00 $13,000.00 $15,000.00 $17,000.00 $19,000.00 $111,000.00
$132,076.67 $157,061.67 $182,046.67 $207,031.67 $232,016.67 $1,310,185.00

u empresa)

Año 1
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Acumulado
$132,076.67 $157,061.67 $182,046.67 $207,031.67 $232,016.67 $1,310,185.00
$132,076.67 $157,061.67 $182,046.67
$13,090.00 $13,090.00 $13,090.00
$32,000.00 $32,000.00 $42,000.00
$3,360.00 $3,640.00 $3,920.00
$48,450.00 $48,730.00 $59,010.00
$83,626.67 $108,331.67 $123,036.67
172.60% 222.31% 208.50%
$207,031.67 $232,016.67 $1,310,185.00
$13,090.00 $13,090.00 $157,080.00
$42,000.00 $42,000.00 $286,000.00
$4,200.00 $4,480.00 $96,000.00
$59,290.00 $59,570.00 $478,360.00
$147,741.67 $172,446.67 $831,825.00
249.18% 289.49% $17.46
meses del año
 Presupuesto de Mercadotecnia
5/4/2018 Microbio Biotech

May Jun Jul Ago Sep

Comunicaciones

Publicidad
Web sites 9,000

Marketing Directo
Marketing por Internet
Relaciones Públicas 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400
Total Comunicaciones
$10,000 $1,100 $1,200 $1,300 $1,400

Canales Distribución

Comunicación con el canal y entrenamiento

Promociones para el canal e incentivos
Bonos y Comisiones para el canal
Total Canales Dist.
$0 $0 $0 $0 $0

Promoción de Ventas

Artículos y material Promocional 0 3,520 350 0 2,500

Exposiciones 5,000
Total Canales Dist.
$0 $8,520 $350 $0 $2,500

Adquisición y Retención de clientes (CAR)

Obtención de nuevos clientes 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Lealtad de los clientes 0 0 0 0 0

CAR Total
$1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100

Otros
Mensajería
Teléfono 500 500 500 500 500
Viajes 600 600 600 600 600
Computadoras y equipo de oficina
Total Otros $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100
Total Presupuesto de Mercadotecnia $12,200 $11,820 $3,750 $3,500 $6,100

Nota: los números que aquí aparecen son únicamente ejemplo, usted deberá ajustarlos de acuerdo a sus gastos.
* Para poder determinar un gasto mensual sólo calcule el total dividido en los meses del año y es necesario considerarlo en l
Microbio Biotech

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total

1,000 10,000

1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 18,600

$1,500 $1,600 $2,700 $1,800 $1,900 $2,000 $2,100 $28,600

$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 3,200 $9,570

5,000 10,000

$0 $0 $0 $3,200 $5,000 $0 $0 $19,570

1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 $13,200

0 0 0 0 0 0 0 0

$1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $13,200

$0

500 500 500 500 500 500 500 6,000

600 600 600 600 600 600 600 7,200

$1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $1,100 $13,200

$3,700 $3,800 $4,900 $7,200 $9,100 $4,200 $4,300 $74,570

uerdo a sus gastos.

y es necesario considerarlo en los gastos variables.