ALPE S.A.S.

Flujo de efectivo proyectado para el período Junio 15 del 2018 a diciembre 31 del 2018

Detalle Quincenas a
Oct. 15/2018 Oct. 31/2018
Entradas de efectivo
Dinero líquido disponible al inicio de la
quincena (en las cuentas bancarias o en cajas
mayores y menores) 50000000 65596000

Valor de las ventas de contado 1500000 3000000

Valor de los recaudos de cartera 1500000 3000000

Valor de los recaudos de préstamos otorgados a socios, empleados o particulares
Valor de los préstamos que se tramiten ante
bancos 0 30000000
Valor de los préstamos que se reciban de los
socios 0 0

Ventas ocasionales de activos fijos 0 0

Valor de intereses ganados en bancos o sobre
préstamos
Valor de losadividendos
particulareso participaciones 200000 300000
recibidos sobre acciones o cuotas que se
poseen en otras empresas 0 0

Subtotal entradas de efectivo en la quincena 3200000 36300000

Total ingreso bruto mensual 39500000

Subtotal disponible ANTES de gastos 53200000 101896000

Salidas de efectivo

Pago de nómina $ 7,000,000 $ 7,000,000

Pago de aportes a la seguridad social y parafisc $ 540,000 $ 540,000

Pago de prestaciones sociales (primas, vacacione$ - $ -

Pago a proveedores $ 1,600,000 $ 2,100,000

Pago de servicios públicos $ 200,000 $ 200,000

Pago de arrendamiento de locales, maquinarias $ 4,000,000 $ 400,000

Pago de obligaciones financieras con bancos,
particulares o socios
$ -200,000 $ -200,000

Pago de impuestos $ -744,000 $ -240,000

Pago de dividendos o participaciones a los
socios o accionistas
$ - $ -

Subtotal salidas de efectivo en la quincena $ 12,396,000 $ 9,800,000

Total salidas de efectivo en el mes $ 22,196,000

Sobrante (o faltante) del mes $ 124,092,000

Representatividad del sobrante (o faltante)

respecto al ingreso bruto del mes 122%

Dinero líquido disponible al final de la
quincena (en las cuentas bancarias o en
cajas) $ 12,396,000 $ 9,800,000
E S.A.S.
del 2018

Quincenas a proyectar
Nov. 15/2018 Nov. 30/2018 Dic. 15/2018 Dic. 31/2018

111696000 126720000 193816000 215448000

2000000 4500000 7000000 9000000

2000000 45000000 7000000 9000000

ares

0 0 0 0

0 0 0

0 5000000 0 0

700000 800000 600000 2000000

0 0 0 0

4700000 55300000 14600000 20000000

60000000 34600000

116396000 182020000 208416000 235448000

$ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $ 7,000,000

$ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000

$ - $ - $ -7,000,000 $ -
$ 2,600,000 $ 4,600,000 $ 7,100,000 $ 9,100,000

$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000

$ -200,000 $ -200,000 $ -200,000 $ -200,000

$ -216,000 $ -744,000 $ -1,008,000 $ -1,248,000

$ - $ - $ - $ -

$ 10,324,000 $ 11,796,000 $ 7,032,000 $ 15,792,000

$ 22,120,000 $ 22,824,000

$ 204,140,000 $ 258,272,000

112% 110%

$ 10,324,000 $ 11,796,000 $ 7,032,000 $ 15,792,000