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META PRIORI VALOR ACTUAL VARIACIÓN A LOGRAR SOBRE AÑO ACTUAL

META
Nº DAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Aumentar el importe de ventas en
1 1 $ 90,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 90,000,000
20%
Iniciar venta por Internet a partir
2 1 NO NO SI SI SI SI
del 2º año
Reducir los costos de
$16.000.000
3 comercialización en 4% sobre 3 0 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 17,280,000
17,7778%
ventas a partir del segundo año
Reducir en 1% anual el costo
4 5 24,000,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1,200,000
administrativo financiero
Reducir a 11% sobre ventas el $12.000.000
5 4 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 12,600,000
costo de distribución 13,33%
Desarrollar 120 nuevos centros de
6 reparación (de terceros) en los 2 20 25 50 45 0 0 120
años 1 a 3 en todo el país
Reducir costo de producción (costo 22.500.000
7 3 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 16,200,000
de ventas) del 25 al 22 % 25%
Entregas fuera de término,
8 5 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
menores al 4 %
Devoluciones de Productos,
720.000
9 menores al 0,6% del importe 3 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 1,080,000
0,8%
vendido

Reducir el nivel promedio de Saldo promedio


10 inventario de Productos 3 actual 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000
Terminados en 20% $15.000.000

Costo anual
Reducir costos de Investigación y
11 4 actual $ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 600,000
Desarrollo en 1 %
12.000.000
Reducir tiempos de Investigación y
12 6 18 meses -3,6 meses -3,6 meses -3,6 meses -3,6 meses -3,6 meses
Desarrollo en 20 %
Saldo promedio
Reducir Cuentas por cobrar en
13 7 anual $ 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 13,500,000
20%
13,500,000
1608 TP-Compras 2/4

JUSTIFICACIÓN OPERATIVA
Cuantificación anual
Impacto Impacto Condición
Facilidad / Característica Informado por Descripción del impacto Unidad de
N° Posit / Neg excluyente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
medida

Tiempos de respuesta Lentitud en el procesamiento de


excesivos originados por Jefe de Improbable
1
la base de datos Informática - operaciones de compra
Impacto Moderado

Problemas de Se deberían usar medios de


Jefe de Excepcional
2 conectividad
Informática - comunicación alternativos
Impacto Menor
Mayor espacio a ocupar Mayor requerimiento de espacio en
Jefe de Probabilidad de ocurrencia Media
3 en medios de
almacenamiento masivo Informática
- disco
Impacto insignificante

Tecnología Workflow en Agiliza trámites de compra.


la atención de Jefe de Servicio de abastecimiento más
4
solicitudes de compra Compras + puntual
Impacto no cuantificado

Pre adjudicación Mejora en control interno de compra


automática de compras Jefe de y agilización de la adjudicación
5
Compras + Impacto poco significativo

Uso de códigos Simplificación de la identificación de


externos de materiales Jefe de materiales y reducción de errores Horas
6 (códigos de los Compras + X
hombre
1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 5,400
proveedores)
Uso de códigos Reducción al 50% de las demoras % de
externos de materiales Gerente de en entregas a clientes debido a entre-gas
6 (códigos de los Produccción + puntualidad en la producción re-
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
proveedores) trasadas
Uso de códigos Reducción del 0,4% en el costo de
externos de materiales Gerente de producción debido a menor
6 (códigos de los Produccción + frecuencia de reprogramaciones $ 108,000.0 108,000.0 108,000.0 108,000.0 108,000.0 540,000.0
proveedores)

Acuerdos de Compra y Reducción de carga de trabajo por


Órdenes de Compra Jefe de menor cantidad de O/C. Horas
7
abiertas Compras + Hombre
600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 3,000.0

Acuerdos de Compra y Reducción del 0,1% en costos de


Órdenes de Compra Jefe de producción por mejor negociación
7
abiertas Compras + de precios
$ 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 135,000.0

Tecnología Workflow en Reducción del nivel de inventarios


$ de in-
el seguimiento y Jefe Prog. de Materias primas en un 2%
8
recepción de compras Producción + ventario 80,000.0 80,000.0 80,000.0 240,000.0
promedio
Control automatizado de Reducción de horas hombre en
Facturas de Jefe de Cuentas a Pagar por automatización Horas
9
Proveedores Contaduría + de tareas hombre
600.0 600.0 600.0 600.0 600.0 3,000.0

Evaluación automática Reducción de horas en Compras


Jefe de Horas
10 de proveedores
Compras + por automatización de tareas
Hombre
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1,500.0

Evaluación automática Reducción del precio de compra de


Jefe de
10 de proveedores
Compras + materiales productivos y no Impacto no cuantificado
productivos
Costo de puesta en Costo de licenciamiento por única
Jefe de
11 marcha
Informática - vez más costo del proyecto de $ 400,000.0 400,000.0
implementación
Costo de mantenimiento Jefe de Costo de mantenimiento anual a
11 anual del sistema Informática - partir del segundo año $ 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 80,000.0
3/4

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo / META
Impacto Factor de Impacto
Impacto
Operativ Priori- ponderaci ponderad Forma en que se produce el impacto
Descripción (%)
o N° dad ón o

Reducción al 50% de las Mejor cumplimiento de plazos de abastecimiento, por


demoras en entregas a clientes reducción de errores en la identificación de materias
6 5 100.0000 4 4.0000 primas por parte del personal de Compras y de los
proveedores

Reducir costo de producción Mejor cumplimiento de plazos de abastecimiento,


(costo de ventas) del 25 al 22 genera menor cantidad de reprogamaciones de la
6 3 % sobre las ventas 3.3333 6 0.2000 producción, con impacto del 0,4% en el costo de
producción

Reducir en 1% anual el costo Reducción de 1080 H.Hombre anuales a $ 50 por hora


administrativo financiero arrojan un ahorro administrativo anual de $ 54.000, que
6 5 22.5000 4 0.9000 representa el 22,5% de la meta de $ 240.000

Reducir costo de producción Mejor negociación de precios genera una reducción en


(costo de ventas) del 25 al 22 el costo de materiales para la producción, generando
7 3 % sobre las ventas 0.8333 6 0.0500 una reducción del 0,1% en los costos de producción

Reducir en 1% anual el costo Reducción de 600 H.Hombre anuales a $ 50 por hora


administrativo financiero arrojan un ahorro administrativo anual de $ 30.000, que
7 5 12.5000 4 0.5000 representa el 12,5% de la meta de $ 240.000

Reducir en 1% anual el costo Reducción de 600 H.Hombre anuales a $ 50 por hora


administrativo financiero arrojan un ahorro administrativo anual de $ 30.000, que
9 5 12.5000 4 0.5000 representa el 12,5% de la meta de $ 240.000

Reducir en 1% anual el costo Reducción de 300 H.Hombre anuales a $ 50 por hora


administrativo arrojan un ahorro administrativo anual de $ 30.000, que
10 5 6.2500 4 0.2500 representa el 12,5% de la meta de $ 240.000

Reducir costo de producción BENEFICIO NO CUANTIFICADO


(costo de ventas) del 25 al 22 La evaluación automática de proveedores puede reducir
% sobre las ventas los precios de compra de Materiales Productivos,
10 3 favoreciendo la reducción de costos de producción

Reducir en 1% anual el costo BENEFICIO NO CUANTIFICADO


administrativo financiero La evaluación automática de proveedores puede reducir
los precios de compra de Materiales No Productivos,
10 5 favoreciendo la reducción de costos de administración y
finanzas

Reducir en 1% anual el costo El mantenimiento anual del sistema impacta


administrativo negativamente en la meta de reducción de costos
administrativo financieros. El sistema a ser
11 5 -6.6667 4 -0.2667 reemplazado es un desarrollo propio y no se paga
mantenimiento anual. En 4 años se pagarán $80.000 lo
que representa el 6,6666% de la meta

IMPACTO ESTRATÉGICO PONDERADO TOTAL: 6.1333


4/4

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Impacto Informado Descripción del impacto Flujos anuales de Fondos (en 000 $)
Operativo N° por cuantificado 1 2 3 4 5
Agiliza trámites de compra - No
Jefe de cuantificado
4
Compras Servicio de abastecimiento más puntual
Mejora en control interno de compra y
Jefe de agilización de la adjudicación - Poco
5
Compras significativo
Jefe de Simplificación de la identificación de
6 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
Compras materiales y reducción de errores
Reducción del 0,4% en el costo de
Gte. De producción debido a menor frecuencia de
6 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0
Producción reprogramaciones
Jefe de Reducción de carga de trabajo por menor
7 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Compras cantidad de O/C.
Reducción del 0,1% en costos de
Jefe de producción por mejor negociación de
7 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
Compras precios
Jefe Prog. Reducción del nivel de inventarios de
8 16.0 16.0 16.0
Producción Materias primas en un 2%
Jefe de Reducción de horas hombre en Cuentas a
9 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Contaduría Pagar por automatización de tareas
Jefe de Reducción de horas en Compras por
10 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Compras automatización de tareas
Jefe de Posible reducción de precios de compra -
10
Compras No Cuantificada
Jefe de Costo de licenciamiento del sistema y de
11 (400.0)
Informática implementación
Jefe de
11 Costos de Mantenimiento anual (20.0) (20.0) (20.0) (20.0)
Informática
FLUJOS TOTALES ANUALES (136.0) 244.0 260.0 260.0 260.0
FLUJOS DE FONDOS DESCONTADOS
Flujo Anual (VAN) -118.3 184.5 171.0 148.7 129.3
Flujo Acumulado (VAN) -118.3 66.2 237.2 385.9 515.2
INVERSION Y BENEFICIO
Inversión 400.0
Inversión (VAN) 347.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Beneficio Neto 264.0 244.0 260.0 260.0 260.0
Beneficio Neto (VAN) 229.6 184.5 171.0 148.7 129.3
BENEFICIO DE LA INVERSIÓN
Inversión Acumulada (VAN) 347.8 347.8 347.8 347.8 347.8
Beneficio Neto Acumulado (VAN) 229.6 414.1 585.1 733.8 863.1
Coeficiente de Rentabilidad 0.7 1.2 1.7 2.1 2.5

ROI La inversión (347,8) se recupera en el 2º año (414,1)