FECHA ELEMENTO

3/1/2018 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

3/3/2018 GASTO OPERACIONAL

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

3/5/2018 GASTO OPERACIONAL

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

5/7/2018 GASTO OPERACIONAL

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
 DETALLE PARCIAL DEBE
1
140,000.00
Cuentas por Cobrar Anticipo Proyecto Aymesa Quito
v/r Anticipo del 40% del contrato proyecto Aymesa Quito
2
Fiel Cumplimiento de Contrato 733.00
12% IVA 87.96
Retención 1x1000 Primas y Seguros
Efectivo y Equivalentes del Efectivo
v/r Pago poliza Fiel Cumplimiento de Contrato según fact 769
3
Fiel Cumplimiento de Contrato 2,520.10
12% IVA 302.41
Retención 1x1000 Primas y Seguros
Efectivo y Equivalentes del Efectivo
v/r Pago poliza Fiel Cumplimiento de Contrato según fact 674
4
Materiales 7,695.00
Cemento 200qq(6,30 c/qq) 1,260.00
Hierro 6500 qq (0,99 c/qq) 6,435.00
12% IVA 923.40
Proveedores por pagar
1% Retencion en la fuente por pagar
v/r la compra de materiales de construccion cemento y varilla
HABER

140,000.00

0.70
820.26

2.52
2,819.99

8,541.45
76.95