EFD-REINF

Inclusão de dados
1.0 CADASTROS MÓDULO PÁGINA
1.1 PRODUTO COMPRAS
1.2 INCLUSÃO RELACIONAMENTO DOS CÓDIGOS DE SERVIÇO LIVROS FISCAIS
1.3 CADASTRO PROCESSO REFERENCIADO LIVROS FISCAIS
1.4 CADASTRO COMPLEM DO IMPOSTO (REDUZ BASE INSS) LIVROS FISCAIS
1.5 CADASTRO DE OBRAS LIVROS FISCAIS
1.6 TES PARA CPRB FATURAMENTO
1.7 COMPLEMENTO DO PRODUTO (CPRB) FATURAMENTO
1.8 FORNECEDORES FINANCEIRO
1.9 NATUREZA FINANCEIRO
1.10 CLIENTES FINANCEIRO
2.0 MOVIMENTAÇÕES MÓDULO PÁGINA
2.1 INCLUSÃO NOTAS DE SAIDA SERVIÇO. FATURAMENTO
2.2 INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER. FINANCEIRO
2.3 INCLUSÃO NOTAS DE ENTRADA SERVIÇO. COMPRAS
INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR (C/ REDUÇÃO DE BASE
2.4 INSS). FINANCEIRO
2.5 Vinculação do COMPLEMENTO DO TITULO ao título a PG. FINANCEIRO
Vinculação do COMPLEMENTO DO TITULO X IMPOSTO ao
título a PG. (somente quando houver redução de base/proc.
2.6 Judicial). FINANCEIRO

1.1 - CADASTRO DO PRODUTO:

02-COMPRAS -> Atualizações -> Cadastros -> Produtos

Para que sejam gerados os registros R-2010 e R-2020 deverá verificar no cadastro de Produto (SB1), o preenchimento
do campo Cod. Ser. ISS (B1_CODISS), de acordo com o código do serviço do município.
Deve ser cadastrado um código de produto para cada Cod. Ser. ISS.
  PREENCHER OS CAMPOS EM AMARELO.

Exemplo:

Cod. Ser ISS: 07.02.19 - Execução, Por Administração, Empreitada.

Aba Impostos:

Aba Outros
1.2 - CADASTRO DE RELACIONAMENTO DE CODIGOS DE SERVIÇOS
09-LIVROS FISCAIS -> Atualizações -> Sped -> Relacionamento de Códigos de Serviço

Descrição do serviço: Conforme a descrição do produto

Cód. Produto: Produto do Serviço

Cód. ISS: Código do Serviço cadastrado no produto.

Cód. LST: Código conforme a LC 116 sem os pontos E SEM OS ZEROS À ESQUERDA. Fonte:
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1601
Tipo Serviço: Conforme a Tabela 06 do EFD-REINF. Exemplo:
1.3 - CADASTRO DE PROCESSO REFERENCIADO
09-LIVROS FISCAIS -> Atualizações -> Sped -> Processos Referenciados (MATA967).

1. Clique em Incluir. Preencha os dados do processo judicial/adm.

Selecionar a filial do cadastro:

Se o processo ainda estiver em andamento, preencha o campo Result Ação como 1-Aguardando
Julgamento.
1.4 - CADASTRO COMPLEMENTO DO IMPOSTO (REDUÇÃO DE BASE
INSS):
Cadastro para títulos com redução de base de cálculo para INSS, PARA ESTES CASOS A INCLUSÃO É
DIRETA NO CONTAS A PAGAR.

06-FINANCEIRO -> Atualizações -> Cadastros -> Complemento de Imposto

Código: Código do Complemento de Imposto.

Descrição: Descrição do complemento de imposto.

Tipo Imposto: INSS, ATÉ A RECEITA LIBERAR O BLOCO 2070, SÓ HAVERÁ INSS NESSE CADASTRO.

Ação: Se o cadastro será somente informativo, se fará dedução ou acréscimo na base de cálculo ou no
valor do imposto.
Aplicação: Se o ACRÉSCIMO OU DECRÉSCIMO incidirá sobre a BASE ou VALOR do imposto.

Carteira do título:

Calcula Por: Percentual ou valor fixo.

Percentual: Percentual de redução da base de cálculo do imposto destacado na nota fiscal. Preencher
apenas quando necessário.

(Ex.: se na nota tiver base de 32% então o percentual a ser preenchido aqui é 68%).

Tipo Ação: Tipo de ação para a retenção parcial de imposto.

Após a inclusão do complemento de imposto (REDUÇÃO DE BASE INSS).

Incluir o título diretamente no Contas a Pagar, sem documento fiscal.

Caminho:

Atualizações -> Contas a Pagar -> Funções Contas a Pagar -> Incluir -> Outras Ações -> Complemento
de Título

Aba Complemento de Impostos x Títulos.

1.5 – CADASTRO DE OBRAS
Utilizado quando há alguma venda para obra do cliente ou compra para obra própria.

02-COMPRAS -> Atualizações -> Cadastros -> Cadastro Nacional de Obras

Código: Código do cadastro de obras.

Descrição: Descrição da Obra.
Ind. Obra: Identificação da obra de Construção Civil, que poderá ser.
1-Empreitada Total.
2-Empreitada Parcial.
3-Subempreitada.
Número CNO: Número do Código Nacional de Obra.
Tipo Prop: 1-Jurídico 2-Físico.
CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF do proprietário do CNO.
TP Inscrição: Tipo da inscrição da Obra, CNPJ ou CNO.
Tipo Obra: 1-Própria ou 2-Terceiro.
1.6 - TES PARA CÁLCULO DA CPRB – CONTRIB. PREVIDENC. SOBRE
RECEITA BRUTA.
Atualizações -> Cadastros -> TES
Incluir informação na TES para SERVIÇO com CPRB (Contrib. Prev. Sobre Receita Bruta). Ver na aba Outros.

1.7 – COMPLEMENTO DE PRODUTO (PARA CPRB).

02-COMPRAS -> Atualizações -> Cadastros -> Complemento de Produtos

Na aba Outros, ver campo Ind. CPRB

Preencher os campos abaixo:

Verif Ind: 2-Não. Ou em branco por Default traz 2-Não.

INSS Patron: 1-Sim.
Cod. Ativ.: Código de atividade Tabela 09 do REINF no exemplo será usado CG1 - com data inicial e final válidos
para período de geração do arquivo.
Atenção: Os campos INSS Patron. B5_INSPAT e Cod Ativ. B5_CODATIV só deverão ser preenchidos para
complemento de produto que utilize código de atividade atrelada a tabela CG1-Códigos de Atividade de Receita.
 1.8 - FORNECEDORES
Atualizações -> Cadastros -> Fornecedores

Aba Cadastros

Campos a serem preenchidos:

Código: Código do fornecedor.

Loja: Código usado para cadastrar diferentes filiais de um mesmo fornecedor.
Razão Social:
N. Fantasia:
Endereço:
Bairro:
Estado:
Cod. Município:

Aba Fiscais

Recolhe ISS: Sim

Calc. INSS: Sim
Rec. Pis: Não
Rec. Cof: Não
Rec. CSLL: Não
Calc. IRRF: Sim
1.9 - Naturezas

Aba Dados da Natureza

Código: Código da Natureza.

Descrição: Descrição do gasto, receita ou movimentação financeira.
Tipo Natureza: Analítico ou Sintético.
Cond. Natureza: Receita ou Despesa.

Calcula IRRF: Se o título sofre retenção de IRRF ou não.

Calcula ISS: Se o título gerado sofrerá retenção de ISS.
Calcula PIS/COFINS/CSLL: Sim, quando a despesa gerada/título a pagar sofre retenção de
PIS/COFINS/CSLL.
Perc. Pis: Percentual de retenção Pis.
Perc. Cofins: Percentual de retenção Cofins.
Perc. CSLL: Percentual de retenção CSLL.
Recolhe IRRF: Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo: 1-Cliente (Sim)
2-Emitente do Documento (Não) 3-Conforme Cad. Cliente (ver cadastro do Cliente).
1.10 – CLIENTES
Cadastro dos clientes para onde for definido o recolhimento dos impostos.

Preencher os campos em amarelo.

Aba Cadastrais

Aba Fiscais
2.1 – Inclusão de Nota Fiscal Faturamento Serviço
Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda

Preencher os campos abaixo:

Cód. CNO e o Tipo Obra serão preenchidos para os eventos caso o recebimento seja para o
evento R-2060, OS CÓDIGOS A SEREM PREENCHIDOS SERÃO OS DO CADASTRO DE
OBRAS.

Após o preenchimento desses campos serão preenchidos:

Produto: Produto de serviço cadastrado.

Quantidade: Para serviço sempre 1.

Preço Unitário: Para serviço é o valor total da nota.

Valor Total: Total da nota.

Tipo Saída: TES. Obs., quando se aplicável será o responsável pelo cálculo da CPRB.

Dica: ao laçar o Pedido de Venda poderá verificar os impostos em Outras Ações -> Planilha
Após confirmar os impostos clicar em Salvar.

Outras Ações -> Prep.Doc.Saída.

Aparecerá a tela de preparação emissão da nota fiscal de saída (documento de saída).
Clicar em Avançar.
Clicar em avançar:
Clicar em Finalizar.

APARECERÁ O NÚMERO E SÉRIE DA NOTA DE SERVIÇO A SER EMITIDA.

2.2 – INCLUSÃO DE TÍTULOS A RECEBER.

Atualizações -> Contas a Receber -> Funções Contas a Receber

Preencher os campos em amarelo.

Clicar na aba Impostos para verificar se os impostos foram calculados.

Clicar em Salvar.
2.3 – INCLUSÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO.
Preencher os campos abaixo:

Numero: Número da nota fiscal.

Série: Série da NF.
Dt Emissão: Data de emissão.
Fornecedor: Código do cadastro de fornecedor.
Loja: Loja do fornecedor.
Espécie: SPED.
Uf Origem: Preenchido automaticamente de acordo com o estado do fornecedor.

Arrastar a barra para à direita e preencher os campos abaixo:

2.4 - INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR (SOMENTE PARA NF
C/ REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO INSS).
Atualizações -> Contas a Pagar -> Funções Contas a Pagar

Contas a Pagar -> Incluir

PREENCHER OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS:

1- No. Título: Número da nota fiscal.

2- Tipo: NF.
 3- Natureza: Cadastro responsável por classificar a despesa gerada pelo título, e por calcular os
impostos: IRRF, INSS, ISS e PCC
4- Código do Fornecedor: Cadastrado no sistema.
5- Loja: Filial do fornecedor (uma filial para cada CNPJ).
6- Dt Emissão: Data de emissão do documento.
7- Vencimento: Vencimento do título.
8- Vencimento Real: Vencimento convertido para dia útil.
9- Vlr Título: Valor do título incluído. Caso o título tenha retenção de INSS e ISS, o sistema subtrai o
valor desses impostos automaticamente.
10- Vlr R$: Valor convertido em reais (usado em inclusões de moeda estrangeira).

Após o preenchimento é necessário verificar na Aba Impostos todos os cálculos tributários efetuados
pelo sistema.

Cod Aliq.ISS: Campo do cadastro de Múltiplos Vínculos de ISS, usado quando a alíquota do ISS é
diferente da alíquota de 5%. Este cadastro vincula uma nova alíquota de ISS ao fornecedor do serviço e
município.

Após o preenchimento desses campos, para que o título apareça no REINF É NECESSÁRIO CADASTRAR
AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do título CONFORME O CAMINHO ABAIXO:

NA TELA DO TÍTULO -> OUTRAS AÇÕES -> COMPLEMENTO DO TÍTULO. Será exibido a nova TELA
ABAIXO:
TELA COMPLEMENTO DO TÍTULO

Campos:

Tipo Serviço: Tipo do SERVIÇO com CESSÃO DE MÃO DE OBRA E INSS.

Ret. CPRB: Indica se a retenção de INSS SERÁ FEITA PELO Regime de Contrib. Prev. s/ Receita Bruta.
CNAE: CÓDIGO DE ATIVDADE ECONÔMICA. Somente preenchido quando Ret. CPRB = Sim.

Tp. Repasse: Se o título tem a ver com gastos para as atividades abaixo:

Susp. INSS: Se o título tem EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE INSS.

Ind. 13º Título: Indica se o título for pagamento de 13º salário.
Tipo Serviço: Indica se o título se refere a pagamento de serviços, conforme TABELA 06 DO REINF.
Cod. CNO: Código Nacional de Obras. Quando a empresa fornecedora tem algum CNPJ para Obra Civil, e
o título a pagar é para essa obra.
Campos AMARELOS -> OBRIGATÓRIOS PARA O REINF em SERVIÇOS ONDE o FORNECEDOR CEDE MÃO
DE OBRA.

Tipo Serviço = Tabela 06 CLASSIFICAÇÃO SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA

Tabela 06 do LEIAUTE REINF: CLASSIFICAÇÃO SERVIÇO MEDIANTE SEÇÃO DE MÃO DE OBRA

ABA COMPLEMENTO DO IMPOSTO X TÍTULOS (vinculação do TÍTULO A PAGAR INCLUÍDO

DIRETAMENTE NO FINANCEIRO COM O COMPLEMENTO DE IMPOSTO CADASTRADO):

Antes do cadastro de complemento repare que o título calcula 715 reais de INSS:
Código: Código do Complemento de Imposto cadastrado.

Ao selecionar o Código os campos: TIPO IMPOSTO, AÇÃO, APLICAÇÃO, CALCULA POR, PERCENTUAL e
TIPO AÇÃO são preenchidos de acordo com o cadastro.

CLICAR EM CONFIRMAR:

APARECERÁ A MENSAGEM ABAIXO:

Clicar em Sim.

Após o preenchimento do Complemento de Imposto o valor é recalculado com a redução de 68%:

Ex: Base de Cálculo = 6500.

Cálculo com redução de 68% = 6500 * (1,00 - 0,68) = 2080.

INSS = 11% 2080*11% = 228,80

Extrator Fiscal
Rotina responsável pela geração dos dados financeiros para o EFD-REINF em TXT.

06 FINANCEIRO -> Miscelânea -> Arquivos -> Extrator Fiscal

Campos em amarelo são OBRIGATÓRIOS PARA O REINF.
ARRASTANDO A BARRA PARA BAIXO TEMOS OS CAMPOS ABAIXO:

Seleciona layouts = SIM e Tipo Saída = 1-TXT MILE. SEMPRE COM ESSAS CONFIGURAÇÕES.

APÓS O PREENCHIMENTO DESSES CAMPOS PULAR AS PRÓXIMAS DUAS TELAS.

Escolher importação TXT CASO QUEIRA IMPORTAR UM TXT COM OS DADOS DOS CADASTROS FISCAIS
PARA O TAF, ou

BANCO A BANCO – Caso queira exportar diretamente para as tabelas do SIGATAF.

Preencher os campos em amarelo e clicar em Avançar.

PREENCHER OS CAMPOS ACIMA E ARRASTAR A BARRA PARA BAIXO PARA
PREENCHIMENTO DOS PRÓXIMOS CAMPOS:
EM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ESTÃO AS INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL
PELA ENTREGA DA EFD-REINF.
SELECIONE OS LEIAUTES.

Clicar em Inverter a seleção e selecionar TODOS os leiautes.

Após a geração verificar O GERENCIADOR DE INTEGRAÇÃO:

Após o status da integração ficar com a legenda verde, acessar a rotina de apurações.
Rotina Apuração dos Eventos:

Atualizações -> Eventos Reinf -> Apuração dos Eventos

Os eventos que tiverem legenda vermelha podem ser apurados. Para apurar selecione os
Eventos e clique em Processar.
Após o processamento a legenda ficará verde.

Após entrar na rotina abaixo:

Clicar em Transmitir ao Governo.

Na tela abaixo o usuário seleciona os eventos a serem transmitidos:

Tabelas:

R-1000 – COMPLEMENTO DE EMPRESA

R-1070- PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVOS

Periódicos:

R-2010 – SERVIÇOS TOMADOS (INSS S/ FORNECEDORES - COMPRAS)

R-2020 – SERVIÇOS PRESTADOS (INSS S/ CLIENTES – FATURAMENTO)

R-2030 – RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

R-2040 - RECURSOS REPASSADOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

R-2050 – COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOR RURAL

R-2060 – CPRB (CONTRIB PREV. SOBRE RECEITA BRUTA)

R-2070 – PIS/COFINS/CSLL (LEIAUTE NÃO DEFINIDO PELA RECEITA NÃO ESTÁ

HABILITADO PARA ENTREGA POR ENQT – 17/05/2018).

Não Periódicos:

R-2098 – REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS.

R-3010 – RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO.

R-9000 – EXCLUSÃO DE EVENTOS.

Clicar em Transmitir.

Após essa tela aparecerá o status de transmissão, se foi transmitido com sucesso ou se
apresentou erros a serem corrigidos.

Para monitorar o status basta fechar a tela no X à direita.

E na próxima tela CLICAR EM MONITORAR TRANSMISSÕES. SEMPRE SELECIONANDO

O EVENTO A SER MONITORADO.
NESTE CAMPO ESTÁ O STATUS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO.

SE CLICAR NO BOTÃO INCONSISTÊNCIAS APARECERÁ AS TAGS COM ERRO DE

TRANSMISSÃO, OU NENHUMA INCONSISTÊNCIA QUANDO O EVENTO FOR
TRANSMITIDO COM SUCESSO.
TABELAS EFD-REINF: TABELA 01 = CÓDIGO DE DARF.

TABELA PROTHEUS: código de DARF.

TABELA 02 – CÓDIGO DE DARF PAGAMENTO PESSOA FÍSICA.