Вы находитесь на странице: 1из 22

Показатель Месяц 1 Месяц 2

Количество новых визитов 10,000 10,000


Конверсия в потенциального клиента из визита 5% 5%
Количество новых потенциальных клиентов 500 500
% оттока клиентов за месяц 4.2% 4.2%
Клиентская база 500 979
Конверсия из потенциального клиента в оплату 50% 50%
% покупок накопленной базы 20% 20%
Количество оплат общее 250 350
Средний чек за занятие 4,000р. 4,000р.
Выручка 1,000,000р. 1,400,000р.

Размер класса 30 30
Количество классов 9 12
Количество дней на площадках 3 3
Количество площадок в день 1 1
Стоимость 1 дня аренды площадки 100,000р. 100,000р.
Расходы на классы 300,000р. 300,000р.

Количество участников на преподавателя 15 15


Количество смен преподавателй 17 24
Выплата преподавателю за смену 2,500р. 2,500р.
Расходы на преподавателей 42,500р. 60,000р.

Налоги 60,000р. 84,000р.

Стоимость перехода на сайт 10р. 10р.


Расходы на рекламу 100,000р. 100,000р.
Переменные расходы 502,500р. 544,000р.
% Переменных расходов в выручке 50% 39%

Расходы на персонал 325,850р. 374,450р.


Раходы на колцентр 30,000р. 30,000р.
Бух. Обслуживание 30,000р. 30,000р.
Аренда офиса 16,000р. 20,000р.
Хоз. Расходы 4,000р. 5,000р.
Оборудование рабочих мест 140,000р. 35,000р.
Софт(CRM, calltouch, taskmanager,smartresponder) 10,000р. 10,000р.
Поддержка сайта 50,000р. 50,000р.
Непредвиденные расходы 16,676р. 15,134р.
Постоянные расходы 622,526р. 569,584р.

Расходы 1,125,026р. 1,113,584р.

Денежный поток -125,026р. 286,417р.


Операционная прибыль 0р. 286,417р.
Стоимость наличных 0р. 17,185р.
Чистая прибыль -125,026р. 269,232р.
Рентабельность 0.0% 19.2%
Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6 Месяц 7
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
5% 5% 5% 5% 5%
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2%
1,938 3,358 5,218 7,500 10,188
50% 50% 50% 50% 50%
20% 20% 20% 20% 20%
696 1,138 1,672 2,294 3,000
4,000р. 4,000р. 4,000р. 4,000р. 4,000р.
2,783,333р. 4,550,694р. 6,686,082р. 9,174,162р. 12,000,239р.

30 30 30 30 30
24 38 56 77 101
6 10 14 20 26
1 2 2 3 4
100,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р.
600,000р. 1,000,000р. 1,400,000р. 2,000,000р. 2,600,000р.

15 15 15 15 15
47 76 112 153 201
2,500р. 2,500р. 2,500р. 2,500р. 2,500р.
117,500р. 190,000р. 280,000р. 382,500р. 502,500р.

167,000р. 273,042р. 401,165р. 550,450р. 720,014р.

10р. 10р. 10р. 10р. 10р.


200,000р. 300,000р. 400,000р. 500,000р. 600,000р.
1,084,500р. 1,763,042р. 2,481,165р. 3,432,950р. 4,422,514р.
39% 39% 37% 37% 37%

484,500р. 533,100р. 850,350р. 1,009,000р. 1,376,300р.


30,000р. 56,884р. 83,576р. 114,677р. 150,003р.
30,000р. 30,000р. 30,000р. 50,000р. 50,000р.
24,000р. 28,000р. 40,000р. 48,000р. 64,000р.
6,000р. 7,000р. 10,000р. 12,000р. 16,000р.
35,000р. 35,000р. 105,000р. 70,000р. 140,000р.
10,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р.
50,000р. 120,000р. 120,000р. 120,000р. 120,000р.
18,585р. 23,700р. 36,568р. 42,110р. 56,889р.
688,085р. 933,683р. 1,375,494р. 1,565,787р. 2,073,192р.

1,772,585р. 2,696,725р. 3,856,659р. 4,998,737р. 6,495,706р.

1,010,748р. 1,853,970р. 2,829,423р. 4,175,425р. 5,504,532р.


1,010,748р. 1,853,970р. 2,829,423р. 4,175,425р. 5,504,532р.
60,645р. 111,238р. 169,765р. 250,526р. 330,272р.
950,103р. 1,742,731р. 2,659,658р. 3,924,900р. 5,174,260р.
34.1% 38.3% 39.8% 42.8% 43.1%
Месяц 8 Месяц 9 Месяц 10 Месяц 11
70,000 80,000 90,000 100,000
5% 5% 5% 5%
3,500 4,000 4,500 5,000
4.2% 4.2% 4.2% 4.2%
13,263 16,711 20,514 24,660
50% 50% 50% 50%
20% 20% 20% 20%
3,788 4,653 5,592 6,603
4,000р. 4,000р. 4,000р. 4,000р.
15,150,229р. 18,610,636р. 22,368,526р. 26,411,504р.

30 30 30 30
127 156 187 221
32 39 47 56
4 5 6 7
100,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р.
3,200,000р. 3,900,000р. 4,700,000р. 5,600,000р.

15 15 15 15
253 311 373 441
2,500р. 2,500р. 2,500р. 2,500р.
632,500р. 777,500р. 932,500р. 1,102,500р.

909,014р. 1,116,638р. 1,342,112р. 1,584,690р.

10р. 10р. 10р. 10р.


700,000р. 800,000р. 900,000р. 1,000,000р.
5,441,514р. 6,594,138р. 7,874,612р. 9,287,190р.
36% 35% 35% 35%

1,534,950р. 1,800,800р. 2,069,500р. 2,485,400р.


189,378р. 232,633р. 279,607р. 330,144р.
50,000р. 50,000р. 50,000р. 70,000р.
72,000р. 88,000р. 100,000р. 120,000р.
18,000р. 22,000р. 25,000р. 30,000р.
70,000р. 140,000р. 105,000р. 175,000р.
100,000р. 100,000р. 100,000р. 100,000р.
120,000р. 120,000р. 120,000р. 120,000р.
61,030р. 73,003р. 81,873р. 99,316р.
2,215,358р. 2,626,436р. 2,930,980р. 3,529,860р.

7,656,871р. 9,220,574р. 10,805,591р. 12,817,050р.

7,493,357р. 9,390,062р. 11,562,935р. 13,594,454р.


7,493,357р. 9,390,062р. 11,562,935р. 13,594,454р.
449,601р. 563,404р. 693,776р. 815,667р.
7,043,756р. 8,826,658р. 10,869,159р. 12,778,787р.
46.5% 47.4% 48.6% 48.4%
Месяц 12 За год
110,000 660,000
5% 1
5,500 33,000
4.2%
29,132 133,461
50%
20%
7,682 37,466
4,000р.
30,727,691р. 149,863,097р.

30
257
65
9
100,000р.
6,500,000р. 31,800,000р.

15
513
2,500р.
1,282,500р. 6,260,000р.

1,843,661р. 8,991,786р.

10р.
1,100,000р. 6,600,000р.
10,726,161р. 53,651,786р.
35%

2,692,650р. 15,211,000р.
384,096р. 1,880,997р.
70,000р. 510,000р.
132,000р. 736,000р.
33,000р. 184,000р.
105,000р. 1,015,000р.
100,000р. 920,000р.
120,000р. 1,180,000р.
105,502р. 613,710р.
3,742,249р. 22,250,707р.

14,468,410р. 75,902,493р.

16,259,281р. 73,960,604р.
16,259,281р. 73,960,604р.
975,557р. 4,437,636р.
15,283,725р. 69,522,968р.
49.7% 46.4%
Месяц 1
Позиция Количество Бух оклад Упр выплата Ставка
Менеджер классов 1 20,000 ₽ 20,000 ₽ 40,000 ₽
Закупщик 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽
Руководитель менеджеров 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽
Директор по продажам
HR 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽

Итого в офисе 4 80,000 ₽ 150,000 ₽ 230,000 ₽

Доставщик 1 15,000 ₽ 40,000 ₽ 55,000 ₽

Итого вне офиса 1 15,000 ₽ 40,000 ₽ 55,000 ₽

Итого сотрудников 5 95,000 ₽ 190,000 ₽ 285,000 ₽


ц1 Месяц 2
Налоги Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
8,600 ₽ 48,600 ₽ 2 20,000 ₽ 20,000 ₽ 80,000 ₽ 17,200 ₽
8,600 ₽ 58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
8,600 ₽ 98,600 ₽ 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽ 8,600 ₽

8,600 ₽ 58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

34,400 ₽ 264,400 ₽ 5 100,000 ₽ 170,000 ₽ 270,000 ₽ 43,000 ₽

6,450 ₽ 61,450 ₽ 1 15,000 ₽ 40,000 ₽ 55,000 ₽ 6,450 ₽

6,450 ₽ 61,450 ₽ 1 15,000 ₽ 40,000 ₽ 55,000 ₽ 6,450 ₽

40,850 ₽ 325,850 ₽ 6 115,000 ₽ 210,000 ₽ 325,000 ₽ 49,450 ₽


Месяц 3
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
97,200 ₽ 3 20,000 ₽ 20,000 ₽ 120,000 ₽ 25,800 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
98,600 ₽ 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽ 8,600 ₽

58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

313,000 ₽ 6 120,000 ₽ 190,000 ₽ 310,000 ₽ 51,600 ₽

61,450 ₽ 2 15,000 ₽ 40,000 ₽ 110,000 ₽ 12,900 ₽

61,450 ₽ 2 30,000 ₽ 80,000 ₽ 110,000 ₽ 12,900 ₽

374,450 ₽ 8 150,000 ₽ 270,000 ₽ 420,000 ₽ 64,500 ₽


Месяц 4
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
145,800 ₽ 4 20,000 ₽ 20,000 ₽ 160,000 ₽ 34,400 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
98,600 ₽ 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽ 8,600 ₽

58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

361,600 ₽ 7 140,000 ₽ 210,000 ₽ 350,000 ₽ 60,200 ₽

122,900 ₽ 2 15,000 ₽ 40,000 ₽ 110,000 ₽ 12,900 ₽

122,900 ₽ 2 30,000 ₽ 80,000 ₽ 110,000 ₽ 12,900 ₽

484,500 ₽ 9 170,000 ₽ 290,000 ₽ 460,000 ₽ 73,100 ₽


Месяц 5
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
194,400 ₽ 6 20,000 ₽ 20,000 ₽ 240,000 ₽ 51,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
98,600 ₽ 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽ 8,600 ₽
1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

410,200 ₽ 10 200,000 ₽ 380,000 ₽ 580,000 ₽ 86,000 ₽

122,900 ₽ 3 15,000 ₽ 40,000 ₽ 165,000 ₽ 19,350 ₽

122,900 ₽ 3 45,000 ₽ 120,000 ₽ 165,000 ₽ 19,350 ₽

533,100 ₽ 13 245,000 ₽ 500,000 ₽ 745,000 ₽ 105,350 ₽


Месяц 6
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
291,600 ₽ 8 20,000 ₽ 20,000 ₽ 320,000 ₽ 68,800 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
98,600 ₽ 1 20,000 ₽ 70,000 ₽ 90,000 ₽ 8,600 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

666,000 ₽ 12 240,000 ₽ 420,000 ₽ 660,000 ₽ 103,200 ₽

184,350 ₽ 4 15,000 ₽ 40,000 ₽ 220,000 ₽ 25,800 ₽

184,350 ₽ 4 60,000 ₽ 160,000 ₽ 220,000 ₽ 25,800 ₽

850,350 ₽ 16 300,000 ₽ 580,000 ₽ 880,000 ₽ 129,000 ₽


Месяц 7
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
388,800 ₽ 11 20,000 ₽ 20,000 ₽ 440,000 ₽ 94,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
98,600 ₽ 2 20,000 ₽ 70,000 ₽ 180,000 ₽ 17,200 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

763,200 ₽ 16 320,000 ₽ 550,000 ₽ 870,000 ₽ 137,600 ₽

245,800 ₽ 6 15,000 ₽ 40,000 ₽ 330,000 ₽ 38,700 ₽

245,800 ₽ 6 90,000 ₽ 240,000 ₽ 330,000 ₽ 38,700 ₽

1,009,000 ₽ 22 410,000 ₽ 790,000 ₽ ### 176,300 ₽


Месяц 8
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
534,600 ₽ 13 20,000 ₽ 20,000 ₽ 520,000 ₽ 111,800 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
197,200 ₽ 2 20,000 ₽ 70,000 ₽ 180,000 ₽ 17,200 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽

1,007,600 ₽ 18 360,000 ₽ 590,000 ₽ 950,000 ₽ 154,800 ₽

368,700 ₽ 7 15,000 ₽ 40,000 ₽ 385,000 ₽ 45,150 ₽

368,700 ₽ 7 105,000 ₽ 280,000 ₽ 385,000 ₽ 45,150 ₽

1,376,300 ₽ 25 465,000 ₽ 870,000 ₽ ### 199,950 ₽


Месяц 9
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
631,800 ₽ 16 20,000 ₽ 20,000 ₽ 640,000 ₽ 137,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
197,200 ₽ 2 20,000 ₽ 70,000 ₽ 180,000 ₽ 17,200 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
58,600 ₽ 2 20,000 ₽ 30,000 ₽ 100,000 ₽ 17,200 ₽

1,104,800 ₽ 22 440,000 ₽ 680,000 ₽ ### 189,200 ₽

430,150 ₽ 8 15,000 ₽ 40,000 ₽ 440,000 ₽ 51,600 ₽

430,150 ₽ 8 120,000 ₽ 320,000 ₽ 440,000 ₽ 51,600 ₽

1,534,950 ₽ 30 560,000 ₽ 1,000,000 ₽ ### 240,800 ₽


Месяц 10
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
777,600 ₽ 19 20,000 ₽ 20,000 ₽ 760,000 ₽ 163,400 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
197,200 ₽ 2 20,000 ₽ 70,000 ₽ 180,000 ₽ 17,200 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
117,200 ₽ 2 20,000 ₽ 30,000 ₽ 100,000 ₽ 17,200 ₽

1,309,200 ₽ 25 500,000 ₽ 740,000 ₽ 1,240,000 ₽ 215,000 ₽

491,600 ₽ 10 15,000 ₽ 40,000 ₽ 550,000 ₽ 64,500 ₽

491,600 ₽ 10 150,000 ₽ 400,000 ₽ 550,000 ₽ 64,500 ₽

1,800,800 ₽ 35 650,000 ₽ 1,140,000 ₽ 1,790,000 ₽ 279,500 ₽


Месяц 11
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
923,400 ₽ 23 20,000 ₽ 20,000 ₽ 920,000 ₽ 197,800 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
197,200 ₽ 3 20,000 ₽ 70,000 ₽ 270,000 ₽ 25,800 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
117,200 ₽ 2 20,000 ₽ 30,000 ₽ 100,000 ₽ 17,200 ₽

1,455,000 ₽ 30 600,000 ₽ 890,000 ₽ 1,490,000 ₽ 258,000 ₽

614,500 ₽ 12 15,000 ₽ 40,000 ₽ 660,000 ₽ 77,400 ₽

614,500 ₽ 12 180,000 ₽ 480,000 ₽ 660,000 ₽ 77,400 ₽

2,069,500 ₽ 42 780,000 ₽ 1,370,000 ₽ 2,150,000 ₽ 335,400 ₽


Месяц 12
Сумма расходов Количество Бух оклад Упр выплата Ставка Налоги
1,117,800 ₽ 26 20,000 ₽ 20,000 ₽ 1,040,000 ₽ 223,600 ₽
58,600 ₽ 1 20,000 ₽ 30,000 ₽ 50,000 ₽ 8,600 ₽
295,800 ₽ 3 20,000 ₽ 70,000 ₽ 270,000 ₽ 25,800 ₽
158,600 ₽ 1 20,000 ₽ 130,000 ₽ 150,000 ₽ 8,600 ₽
117,200 ₽ 2 20,000 ₽ 30,000 ₽ 100,000 ₽ 17,200 ₽

1,748,000 ₽ 33 660,000 ₽ 950,000 ₽ 1,610,000 ₽ 283,800 ₽

737,400 ₽ 13 15,000 ₽ 40,000 ₽ 715,000 ₽ 83,850 ₽

737,400 ₽ 13 195,000 ₽ 520,000 ₽ 715,000 ₽ 83,850 ₽

2,485,400 ₽ 46 855,000 ₽ 1,470,000 ₽ 2,325,000 ₽ 367,650 ₽


Сумма расходов
1,263,600 ₽
58,600 ₽
295,800 ₽
158,600 ₽
117,200 ₽

1,893,800 ₽

798,850 ₽

798,850 ₽

2,692,650 ₽
Константа Значение
Ставка налога на прибыль 6%
Ставка на наличные 6%
Подоходный налог 13%
Выплата в фонды 30%
Кол-во классов на менеджера 10
Кол-во классов на доставщика 20
Площадь офиса на сотрудника 4
Стоимость аренды 1 м. кв. в месяц 1,000 ₽
Расход на колцентр на 1 клиента 50 ₽
Хоз. Расходы на сотрудника 1,000 ₽
Стоимость оборудования рабочего места 35,000 ₽
Процент непредвиденных расходов 3%
Количество менеджеров на руководителя 10
Количество менеджеров на HR 15
Количество классов на площадке 4
Количество дней мероприятий в месяц 8
Процент годового оттока клиентов 50%