Denominación de la Sociedad: Maderatex S.A.

Ejercicio Económico Número 3 Iniciado el 5 de Enero del 2014

Notas a los estados contables

Bases de preparación de los estados contables

Nota 1:

Se ha aplicado e ajuste para reflejar los cambios en el poder adquisitivo hasta el ------, en cumplimiento
de lo establecido por la Resolución M.D. 3/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que establece la aplicación de la Resolución Técnica Nº 6 con las
modificaciones de la R.T. Nº 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de las Ciencias
Económicas y de sus respectivas adaptaciones del Consejo citado. Asimismo, de esta forma se da
cumplimiento a lo establecido por la Resolución I.G.J. Nº 4 .

Los Estados Contables básicos han sido preparados de acuerdo con lo prescripto por las Resoluciones
Técnicas Nº 8.9 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, según
las “ Normas Profesionales de Contabilidad, Auditoria y Sindicatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” aprobadas por Resolución C.D. Nº087/2003 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( texto ordenado en junio 2003).
Se ha comenzado la aplicación del método de Impuesto a las Ganancias Diferido y su efecto sobre los
Resultados Acumulados se muestra en el anexo correspondiente.
Las cifras se expresan en pesos y en forma comparativa con las del los ejercicio anterior.
Nota 2:

Detalle de caja y bancos 2017 / 2016

Caja 70.000 50.000

Banco Galicia 630.000 530.000
Banco Francés 500.000 400.000
Valores a depositar 170.000 130.000
Total 1.370.000 1.110.00

Nota 3:

Detalle de Créditos por Ventas

Deudores por Ventas 2.000.000 1.500.000
Deudores Morosos 100.000 80.000
Deudores Varios 200.000 0
Valores a Depositar Diferidos 300.000 100.000
Tarjeta de Crédito a Cobrar 1.000.000 1.000.000
Tarjeta de Debito a Cobrar 1.000.000 1.000.000
Previsiones Deudores Incobrables (50.000) (40.000)
Toltal 4.550.000 3.640.000
 Nota 4: 2017 / 2016
Detalle de Otros Créditos:
Cuenta Corriente Sr. Jaime 1.000.000 800.000
Anticipo a Proveedores 100.000 70.000
Retención I.I.B.B. 30.000 20.000
Percepción I.I.B.B. 15.000 15.000
Percepción IVA 30.000 30.000
Anticipo de Ganancias 65.000 60.000
Anticipo GMP 10.000 8.000
Impuestos a Favor 75.000 75.000
Total 1.325.000 1.078.000

Nota 5 :
Detalle de Inversiones:
Moneda Extranjera 10.000.000 8.000.000
Acciones 2.000.000 1.000.000
Plazo Fijo 200.000 200.000
Total 12.200.000 9.200.000

Nota 6:
Detalle de Créditos por Ventas:
Deudores por Ventas 150.000 120.000
Documentos a Cobrar 50.000 40.000
Deudores Morosos 20.000 20.000
Tarjeta de Crédito a Cobrar 600.000 400.000
Total 820.000 580.000

Nota 7:
Detalle de Otros Créditos:
Deudores Varios 200.000 0
Seguros Pagados por Adelantado 10.000 9.000
Alquileres pagados por Adelantado 300.000 240.000
Total 510.000 249.000

Nota 8:
Detalle de Deudas Comerciales:
Proveedores 500.000 400.000
Acreedores Varios 100.000 0
Documentos a Pagar 30.000 50.000
Total 630.000 450.000
Nota 9:
Detalle de Cargas Sociales y Fiscales: 2017 / 2016
Cargas Sociales a Pagar 200.000 150.000
Sueldos a pagar 400.000 300.000
IVA a Pagar 200.000 150.000
I.I.B.B. 15.000 10.000
Impuestos a las ganancias a pagar 30.000 20.000
Total 845.000 430.000

Nota 10:
Detalle de Deuda Financiera:
Préstamo Banco Francés 250.000 0
Total 250.000 0

Nota 11:
Detalle de Deudas Comerciales:
Acreedores Varios 50.000 0
Total 50.000 0

Nota 12:
Detalle de Deudas Sociales y Fiscales:
Moratoria a pagar 30.000 150.000
Total 30.000 150.000

Nota 13:
Detalle de Deudas Financieras:
Préstamo Banco Francés 100.000 0
Total 100.000 0