PRESUPUESTO DE EFECTIVO TRIMESTRE

I II III IV TOTAL
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
ENTRADAS DE EFECTIVO
Cobros a clientes

a) Total de efectivo disponible para

necesidades
(-) Desembolsos
Materiales directos

b)Total de desembolsos
Saldo mínimo de efectivo deseado
c) Total de efectivo necesario
Exceso (deficiencia) de efectivo (a-c)
FINANCIAMIENTO
Préstamo (al inicio)
Liquidación(al final)
Intereses ( )
d)Efectos totales del financiamiento
SALDO FINAL DE EFECTIVO (a-b+d)