UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ALUMNO:

KEVIN MANUEL GUALACIO BUSTAMANTE.

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD II

DOCENTE:

ING. COM. LALANGUI BALCAZAR MARGOT ISABEL

CURSO: SEGUNDO “A” SECCIÓN: DIURNA

TEMA:

“”

FECHA: SABADO, 19 DE MAYO DEL 2018

MACHALA-EL ORO-ECUADOR
 TALLER N.1 (CAE)
TEMA: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
OBJETIVO: DESARROLLAR HABILIDADES EN LA QUE EL ESTUDIANTE REGISTRE LOS
ACTIVOS CORRIENTES Y A SU VEZ CONOZCA LAS MEDIDAS DE CONTROL A ESTOS
RUBROS.
REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA Y EL REGISTRO DE LAS NOVEDADES.

 Dinero encontrado

MONEDA FRACCIONARIA CHEQUES

80 de $0,25 $20,00 1 Banco Filanbanco $148,00
50 de $0,50 $26,50 1 Bando del Pacifico $250,00

BILLETES
4 de $100,00 $400,00
50 de $5,00 $250,00

 Saldo contable y ventas del día, no contabilizadas aún:

Saldo, según certificación adjunta $610,00

Ventas entre 8h00 y 12h00 del 22 mayo/200x 490,00
Saldo contable actual 1,100.00

 Novedades comunicadas a la Gerencia, que afectarán los registros contables:

1 Billete de $10 falso
1 cheque de $300,00 del Bco. Pichincha posfechado para ser cobrado el 30 de
Septiembre/2018
Faltante establecido así:

Valores encontrados $1.094,50

Saldo contable actual 1.100,00
Faltante 5,50

REALIZAR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA

 Se crea un fondo de $ 200,00
 Al 15 del mes se repone los siguientes valores:
 Compra de 1 resma de papel bond para la secretaria $3.50
 Se compra fundas plásticas de basura 10 paquetes a un precio de venta de $2.c/u
 Se presta a la secretaria $50 para ser descontado en el sueldo del mes
REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA.