INDICE

INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 2

1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 4

2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 5

2.1 La cultura institucional. .......................................................................................................... 5

2.2. Investigación, análisis y selección de estudios de mercados. ....................................... 6

3. ESTUDIO DE MERCADO ........................................................................................................... 7

4. ESTUDIO TECNICO. ................................................................................................................... 9

4.1. Factores críticos de éxito. .................................................................................................. 10

4.2. Estudio de la competencia. ................................................................................................ 11

4.3. Estrategia. ............................................................................................................................. 12

4.4. Plan de marketing................................................................................................................ 13

5. ORGANIZACIÓN DEL NOGOCIO ........................................................................................... 14

5.1. Estrategia de producción.................................................................................................... 16

6. ESTUDIO DE LA INVERSION .................................................................................................. 17

6.1. Factibilidad técnica. ............................................................................................................. 18

7. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ....................................................................... 19

8. ESTUDIO FINACIERO............................................................................................................... 23
 INTRODUCCIÓN
Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de
personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se tenga
información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un seguimiento y
auto evaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las necesidades de
recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación durante el tiempo
necesario, para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa los pueda implementar
en otras actividades.
 Plan de Negocios
“Servicio de transporte fluvial de carga y de
pasajeros en la hidrobia amazónica, tramo
Pucallpa –Masisea y viceversa”

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS

GENERALES

“ECONOMIC GOOD RIVER

S.A.C.”
1. RESUMEN EJECUTIVO
El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas dado
que nos permite la incorporación en el mercado, ver si es rentable y eficiente, conformar
una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros usuarios y clientes, es
decir si satisface sus necesidades.
Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que es
una inversión óptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son rentables
a largo plazo.
Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a
diversificar el mercado consumidor Pucallpino y escoger alternativas óptimas para su
consumo, realizando un análisis de
costo-beneficio.
Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar inversiones fuertes
que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita competir en
el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con el apoyo de
instituciones financieras.
2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
Este plan de negocios posibilitara la creación de una Empresa de Transportes de Personas
y Servicios Generales en la ciudad de Pucallpa. Se tiene pensado proporcionar un servicio
completo de transporte de personal y carga para clientes de las empresas contratistas y
sub contratistas de Productos Forestales Maderables, turismo, brindándole buena atención,
calidad y seguridad en el servicio. Este será un servicio de transporte de personal que
trasladara trabajadores desde el Puerto del Malecón Grau de Pucallpa hasta su área de
labor y/o destino en Masisea. La empresa se llamará “ECONOMIC GOOD RIVER”. La tarifa
que se cobrara por este traslado será fijada por la empresa que contrate nuestros servicios.
El servicio será ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que labora en las
empresas de PFM en Masisea.

2.1 La cultura institucional.

✓ Visión.
Lograr ser una Empresa sólida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento
fiel delos trabajos que le son encomendados, adaptándose a las necesidades del
cliente, teniendo siempre principal importancia en la conservación del medio
ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.

✓ Misión.
• Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en el transporte.
• Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).
• Ser una mejor alternativa para sus clientes.
• Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano talentoso).
• Tener un parque de botes con motores fuera de borda de maquinaria siempre
renovado.

✓ Objetivos.
• Convertirse en una empresa líder en el servicio de transportes de personal y
carga en la región de Ucayali.
• Generar fuentes de trabajo para hombres, mujeres y establecimientos de Ucayali,
dando seguridad y calidad en el transporte.
• Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un mediano plazo.

2.2. Investigación, análisis y selección de estudios de mercados.

Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigación, análisis y
selección de mercado, para confirmar nuestras expectativas. Dentro del mercado de
transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de empresas que se dedican a
otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la región de Ucayali ha aumentado en
los últimos tiempos, por las concesiones Madereras en la zona, ya que es un giro que llega
otorgar una gran rentabilidad. La demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia.
Ya que existe un gran número de empresas que solicitan empresas especializadas en
realizar este trabajo.

• Objetivos.
Determinar las condiciones y características del mercado de transporte de personal
y carga de Productos Forestales Maderables y la demanda por al servicio.

• Análisis situacional.
La Región de Ucayali, tiene uno de los mayores movimientos de explotación de
concesiones maderables, teniendo entre las principales las Concesiones N° 10, 11,
12, para el aprovechamiento comercial de Productos Forestales Maderables, y otras
que aún no han sido explotadas. Este análisis situacional pretende dar una visión
panorámica del entorno a ECONOMIC GOOD RIVER S.A.C., y nos dio pautas para
efectuar la investigación y en donde concentrarnos.

• Análisis del entorno.

✓ ENTORNO MACRO
Las perspectivas macro-económicas son muy positivas, especialmente en
cuanto a la demanda del servicio de transporte de personal y carga. La actual
política tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciación de nuevos y
mejores proyectos y está abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se
cumplan con determinadas características en la parte legal y hoy en día se tiene
una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones
y oportunidades.

✓ ENTORNO MICRO
Existe un gran número de empresas de transportes de personal y carga que
laboran en las diferentes concesiones forestales maderables en la región de
Ucayali, teniendo buena infraestructura del servicio y atención.
3. ESTUDIO DE MERCADO
Para el presente plan de negocios se realizará el estudio de los siguientes:

 MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR:

• Geográficamente,
Hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la población de la Región de
Ucayali tomando como clientes a las empresas que requieran nuestro servicio de
transporte de personal y carga.

• Sicográficamente,
Hemos delimitado nuestro mercado potencial tomando en cuenta a aquellas
empresas contratistas y sub contratistas de minerías y turismo las cuales tienen
preferencia por nuestro servicio, es por ello que parte de nuestra estrategia de venta
es dar a conocer nuestra buena atención, calidad y seguridad en el servicio.

Mercado Potencial: Es el conjunto de consumidores que podrían necesitar el

servicio que es materia del Plan de Negocio. (Toda la información obtenida que sirvió
como base para la determinación de nuestro mercado potencial es producto de
observación y fuentes secundarias como, boletines, internet, revistas, etc.)

• ANALISIS FODA DE ECONOMIC GOOD RIVER S.A.C.

✓ Fortalezas.
• El personal operativo está debidamente capacitado, evaluado y autorizado
para ejercer sus funciones.
• Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.
• Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se coordinaran con
la planificación de la empresa.
• Hace uso de la integración vertical, integrando servicios externos (como el
mantenimiento de las unidades).

✓ Debilidades.
 • El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la
empresa.
• La Gerencia ejerce su función en forma vertical, el cual dificulta el desempeño
óptimo de su personal.
• La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar
sus servicios.
• La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado de
servicios de transportes de personal y carga para minerías.

✓ Oportunidades.
• La existencia de nuevos proyectos maderables en la Región de Ucayali los
cuales demandarían necesariamente el uso de este servicio.
• Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.
• El incremento del flujo de turismo en Ucayali hace que se demande más este
servicio.
• El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos
mineros.

✓ Amenazas.
• El incremento de la competencia en este servicio.
• El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).
• El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).
• El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte de
personal y carga).

4. ESTUDIO TECNICO.
El servicio que prestara la empresa “ECONOMIC GOOD RIVER”, es la transportación de
personal y carga. Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado a los supervisores
o al gerente, se establecerán las condiciones de los viajes y se selecciona la unidad. Se
informara destino y cantidad de pasajeros que se transportara en el viaje. Lo que busca la
empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atención, calidad y
seguridad. Para la empresa es importante tener una buena comunicación con sus
empleados ya que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre
busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.

a) Características.
• Es un bien intangible ya que está formado por: buen servicio y atención.
• El servicio contará con sus respectivos diseños prácticos y slogan de la empresa.

b) Componentes del servicio Infraestructura.

Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la
empresa de transportes.
• 02 BOTES DE ALUMINIO CON MOTOR YAMAHA Año 2007-2008
• 02 YATES DE ALUMINIO ACERADO Año 2007-2008
• 02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año2006-2007
• 01 BALSA FLOTANTE Año 2007-2008
• 01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
• 01 Terminal Propio Área 500 m
• Jr. Julio C Arana 343
• Jr. 9 De Diciembre 571

c) Nombre:
El nombre de la empresa que se acordó en este plan de negocios es: ECONOMIC
GOOD RIVER S.A.C.

d) Precio.
El precio será fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios,
cuidando que este no exceda en gran número al precio de la competencia directa,
indirecta y potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en
el mejor de los casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros
clientes accederán a los descuentos de acuerdo a la demanda que éstos realicen a
nuestra empresa.
e) Distribución.
La distribución de nuestro servicio será de una forma directa utilizando las unidades
de la empresa. Si para la prestación del servicio se necesita otro tipo de unidades,
 la empresas encargara de localizarlas y estará dirigido a empresas contratistas,
empresas sub contratistas y otro tipo de empresas. Las instalaciones necesarias
para la empresa se localizaran dentro de las áreas de trabajo,es decir, los talleres y
oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se encuentran
laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema técnico,
operativo, financiero o administrativo, se podrá resolver rápidamente.

f) Promoción y publicidad.
Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar
al consumidor a través de la elaboración de afiches, volantes, tarjetas, almanaques
y avisos audiovisuales (radio y televisión).

✓ Campaña Publicitaria
• Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal
característica de hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad,
así como incentivar a su demanda.
• Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la presentación del
servicio. La campaña publicitaria se hará por medio de volantes, afiches,
Internet y radio que serán repartidos por todo el distrito de Ucayali.

4.1. Factores críticos de éxito.

Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende
ser competitiva; es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y
cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar el éxito de
la compañía. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el logro
de los objetivos globales de las organizaciones. El éxito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

2. Impacto rápido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las
principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y
nacional.

3. Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus
empleados como una prestación.
4. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor
a 15 días. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 días.
 5. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que
estén agrupados por empresas.

6. Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que
nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.

7. Personal comprometido, integrado y con alto nivel técnico dentro de la empresa.

8. Existencia de una cultura institucional de la empresa.

9. Comunicación fluida con los Grupos de Interés y Opinión Pública.

4.2. Estudio de la competencia.

¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar
en algo diferente?
La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se sabe que se
tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rápidamente. Es por esto
que se ha decidido pero realizando mejoras en la administración y el personal.

• Análisis de la oferta.
Según las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusión que en la
Ciudad de Pucallpa actualmente existe competencia; Pues existe empresas que
tienen varios años laborando o que se conoce rápidamente quienes ingresan al
servicio de transporte de personal y carga. Por lo cual consideramos que es una
ventaja para nosotros ofrecer un servicio novedoso y alternativo frente a la
abundante competencia directa, indirecta y potencial que existe en el mercado.

• Competidores directos:
Son las empresas de transporte que están constituidas en la ciudad de Pucallpa y
ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya tienen campo laboral en las
diferentes concesiones por el bajo Ucayali, y otras y las empresas de transporte que
todavía no se han constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.
Pucallpa, Transp. Charapita, Transp. Moshaco, entre otras y empresas que se
constituirán.

• Competidores indirectos:
Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio
en las diferentes ciudades y distritos de la Región Ucayali y que por sus
 características similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Ucayali
S.A.C., Euro S.A.C., Etc.

• Competidores potenciales:
Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad
de Pucallpa y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podrían ingresar al
mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo: Motelo
Flash, TransOTORONGO, Etc.

4.3. Estrategia.
• Liderazgo en costos
Cuando la empresa entre a concursos buscará siempre disminuir sus costos para
poder así ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que la empresa que presente los
precios más bajos será la que ganará el concurso. Puede la empresa disminuir sus
precios pero siempre contaran con un límite, dicho límite será hasta que no
interfieran los costos para una prestación de servicio de calidad.

• Diferenciación
Al ser una empresa pequeña contará con un servicio y supervisión más
personalizada, Las operaciones de las unidades contarán con años de experiencias
o con un tiempo determinado de capacitación, con los mismos operadores de la
empresa. Los supervisores siempre estarán al tanto de que los pasajeros lleguen a
su destino en las mejores condiciones y en el tiempo determinado. Tendrán un
constante contacto con los operadores, los supervisaran por medio de radio durante
todo el viaje, los operadores deberán avisar la forma en que se encuentran al
momento de estar cargando o descargando a los pasajeros. La empresa contara
dentro de sus empleados con una imagen de empresa confiable y eficiente al
momento de realizar el servicio. La empresa tendrá constante comunicación con los
clientes, se tomara en cuenta todas sus sugerencias para poder así proporcionar un
mejor servicio.

• Enfoque.
En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas
oportunidades de trabajo como es en las nuevas concesiones maderables que se
 encuentran en la región como son: Concesiones de lotes 15, 25,77 y otras.
• Precios.
La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de
marketing que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los
precios de sus servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y
clara para que sea percibida a medio y largo plazo. La empresa optara por una
estrategia de:

1. Penetración:
Cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y los
compradores dan al servicio un valor superior al precio que tiene.
2. Alineamiento:
Cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con el que los
compradores le atribuyen.
3. Selección:
Cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al servicio
pero es muy superior al valor medio de mercado.

4.4. Plan de marketing.

Nuestro mercado objetivo estará representado por las personas de la región de Ucayali
requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las
empresas contratistas y Sub contratistas.

5. ORGANIZACIÓN DEL NOGOCIO

La empresa solo realizara contratación de personal por ejemplo, cuando se adquiera una
nueva unidad. Se comenzará a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las
unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se
quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo
continúan laborando 6operadores.

• La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

un asesor legar, un contador o administrador, una secretaria, un jefe de operaciones,
un supervisor, y 6 operadores). La empresa controlara su personal mediante un
supervisor.

• La empresa contara con un profesional en sociología para vincular al personal de

RRHH con la empresa y su trabajo.

• Todo personal que labora dentro de la empresa tendrá sueldo fijo mediante contrato;
ninguno poseerá sueldo variable.

• La empresa brindara incentivos vía remuneraciones adicionales y regalos al mejor

trabajador del mes, anual.

• La empresa ha pensado dar un mantenimiento continuo de las unidades ya que son

la herramienta principal de la empresa, ya que gracias a esto se pueden detectar
problemas antes que sucedan.

• Los operadores estarán especializados para detectar las fallas en las unidades.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
 COMITÉ
DIRECTIVO

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRACI ASESOR LEGAL

ON
CONTABLIDAD

SECRETARIA

GERENTE DE
OPERACIONES

CAPACITACION INFRAESTRUCT
SUPERVISOR PILOTOS URA MECANICA

TRANSPORTE

5.1. Estrategia de producción.

• Objetivo.
Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garantía para
 satisfacer plenamente al cliente.

• Estrategias.
Lograremos desarrollar nuestras operaciones del servicio de una manera efectiva
mediante un adecuado uso de la prevención (anticipación de acontecimientos y
situaciones futuras) y organización (adecuado ordenamiento de los recursos).Vamos
a diferenciar de la competencia mediante nuestra característica principal y general,
la calidad y el carácter novedoso del servicio.
Esforzándonos para ofrecer el mejor servicio final con la mejor calidad posible a
nuestros clientes directos, indirectos y otro tipo.

• Flujo del proceso del servicio.

Indica el proceso para la prestación del servicio. Como es una empresa del sector
servicio solo se manejara el proceso de producción de servicios.

• Tecnología de producción del servicio.

La tecnología de la producción del servicio son las características de las unidades
de transporte a ofrecer a nuestros clientes.

• Tecnología.
La empresa operara utilizando tecnología mixta: Mano de obra y tecnología
(unidades de transporte).

✓ Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la

empresa, así como la operación de las unidades de transporte, también para el
control de la calidad y carácter del servicio.

✓ Utilizaremos unidades de transporte como son:

• 02 BOTES DE ALUMINIO CON MOTOR YAMAHA Año 2007-2008

• 02 YATES DE ALUMINIO ACERADO Año 2007-2008
• 02 Camionetas Rural (SprinterMercedes Benz) Año2006-2007
• 01 BALSA FLOTANTE Año 2007-2008
• 01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007
• 01 Terminal Propio Área 500 m

6. ESTUDIO DE LA INVERSION
La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un
mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con
un manejo general del Directorio de la empresa. Coordinar los recursos con los que cuenta
la empresa, es poder explotarlos de una mejor forma y así mejorar los servicios. Realizar
constantes revisiones sobre lo que sucede dentro de la empresa por medio de auditorías
internas, por una persona especifica dentro de todas las áreas. Para poder así tener control
de las entradas y salidas de los recursos dela empresa.
El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m2. Siendo el valor del
terreno de $100.00/ m2
Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $60,000.00. La contratación de los
operadores especializados se hará con currículo y años de experiencia en la transportación
del personal y carga.

CONCEPTO S/.
1.INVERSIÓN FIJA 1,634,085.00
1.1Inversión Fija Tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2Inversión Fija Intangible 200.00
Estudios de plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13.500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00

6.1. Factibilidad técnica.

✓ Localización.
 La localización de nuestra envasadora esta prevista realizar la en el área de 500 m2
en el Jr.Hualgayoc Nº 287 del barrio San José, distrito de Callería.

CUADROS DE LA EMPRESA
PUNTAJES PONDERADOS
COEFICIENTE CALIFICACION NO PUNTAJE
FACTOR DE
DE PONDERADA PONDERADO
LOCALIZACION PONDERACION A B A B
1 20% 6 2 1,2 0,4
2 15% 4 2 0,6 0,3
3 10% 4 2 0,4 0,2
4 45% 6 4 2,7 1,8
5 10% 4 2 0,4 0,2
PUNTAJE
PONDERADO
100% TOTAL 5,3 2,9

✓ Unidades de transporte.
En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio
técnico y las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma
determinada en el cuadro siguiente:

✓ Suministros diversos.
COSTOS DE MANTENIMIENTO:
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Diesel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00
Cambios de
aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Filtros de
petróleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
Frenos
delanteros y 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00
posteriores
TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00

✓ Requerimiento de mano de obra.

Mano De Obra Directo Anual:
REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013
PERSONAL DE LA
EMPRESA 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
7. ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
Financiamiento tanto externo e interno.

Unidades y precios de estas.

concepto s/.
1.INVERSION FIJA 1,634,085.00
1.1inversion fija tangible 1,633,885.00
Terreno 192,000.00
Unidades de transporte 1,439,360.00
Muebles y equipo de oficina 2,525.00
1.2inversion fija intangible 200.00
Estudios de plan de negocio 200.00
2.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00
Mano de obra 13,100.00
Servicios y suministros 400.00
TOTAL 1,647,585.00

Unidad de trasporte Cantidad Costo c/u TOTAL ($.)

($.)
Camionetas Rural (combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00
Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota ) 2 29,400.00 58,000.00
Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00
Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes
Benz) 1 97,000.00 97,000.00
Ómnibus 50 asientos (Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00
TOTAL 449,800.00

Ventas por tipo de unidad

ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.) MESUAL ($.) ANUAL ($.)
COMBI N°1 50.00 1,500.00 18,000.00
COMBI N °2 50.00 1,500.00 18,00.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.) MENSUAL ($.) ANUAL ($.)
CAMIONETA N°1 50.00 1,500.00 18,000.00
CAMIONETA N°2 50.00 1,500.00 18,000,00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00
 ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) MENSUAL ($.) ANUAL ($.)
SPRINTER N°1 60.00 1,800.00 21,600.00
SPRINTER N°2 60.00 1,800.00 21,600.00
TOTAL 120.00 3,600.00 43,200.00

ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.) MENSUAL ($.) ANUAL ($.)
COASTER N°1 100.00 3,000.00 36,000.00
TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.00

ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.) MENSUAL ($.) ANUAL ($.)
BUS N°1 150.00 4,500.00 54,000.00
TOTAL 150.00 4,500.00 54,000.00

Gastos administrativos anuales

PARTIDA 2010 2011 2012 2013
MANO DE OBRA INDIRECTA
Limpieza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
DEPRECIACION
Muebles y equipos de oficina 77.25 77.25 77.25 77.25
Computadora 650.00 650.00 650.00 650.00
TOTAL 4327.25 4327.25 4327.25 4327.25

Gatos de Ventas Anuales

PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Publicidad 1250 1250 1000 1000

Resumen de Costos y Gastos Anuales

PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Costos de producción 327,021.00 327,021.00 327,021.00 327,021.00
Gastos de administración 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
TOTAL 332,598.25 332,598.25 332,598.25 332,598.25

Gastos indirectos de Producción Anual:

PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Equipos y
accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00

Mano De Obra Directo Anual:

REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013
PERSONAL DE LA
EMPRESA 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00
 Costos De Mantenimiento:
PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Diesel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00
Cambios de
aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Filtros de
petróleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00
Frenos
delanteros y 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00
posteriores
TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00

Gastos indirectos de Producción Anual:

PARTIDA 2010 2011 2012 2013
Equipos y
accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00
TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00

Unidad de transporte Cant Diario($) Mensual($) Anual($)

idad
Camionetas rural(combi Toyota) 2 50.00 3,000.00 36,000.00
Camionetas rural(camioneta 4x4 2 50.00 3,000.00 36,000.00
Toyota)
Camionetas rural (sprinter 2 60.00 3,600.00 43,200.00
mercedes benz)
Ómnibus 30 asientos(coaster 1 100.00 3,000.00 36,000.00
mercedes benz)
Ómnibus 50 asientos(bus 1 150.00 4,50.00 54,000.00
mercedes benz)
total 205,200.00

Resumen de las ventas anuales

Transportes tauro
Ventas anuales al 31 de diciembre
Años 2010 2011 2012
Total ventas s/.656,640.00 s/.735,436.80 s/.823,689.22

Centros de operación
Alternativa de localización
a. Cajamarca A
b. encañada B

Factores relevantes
Factores de localización
1.energia eléctrica
2.agua
3.transporte
4.mercado
5.mano de obra

Ponderaciones porcentuales
Coeficiente de ponderación por cada
factor
1. Energía eléctrica 20%
2. Agua 15%
3. transporte 10%
4. Mercado 45%
5. Mano de obra 10%

Calificaciones
Escala de calificación
Malo 0
Regular 2
Bueno 4
Muy bueno 6

BALANCE GEENRAL

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 22,000.00 Cuentas por pagar
Bancos Dividendos por pagar
Cuentas por
cobrar Letras por pagar
Total Activo Total Pasivo
Corriente 22,000.00 Corriente 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deuda a largo
Tangibles plazo 984,145.00
 Terreno y
construcción 192,000.00
Unidades de Total Pasivo No
Transporte 1,439,360.00 Corriente 984,145.00
Muebles y
Equipos de
oficina 5,150.00 PATRIMONIO
Intangibles
Estudios del plan Aporte de los
de Negocios 200.00 socios 674,565.00
Total Activo No Total Pasivo No
Corriente 1,636,710.00 Corriente 674,565.00
TOTAL 1,658,710.00 TOTAL 1,658,710.00

8. ESTUDIO FINACIERO

Años 2010 2011 2012 2013

ventas 656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92
Costo de ventas 332,598.25 332,598.55 332,348.25 332,348.25
Utilidad bruta 324,041.75 402,838.55 491,340.97 590,183.67
Gastos administrativos 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25
Gastos de ventas 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Utilidad operativa 318,514.50 397,311.30 486,013.72 584,856.42
Otros egresos 32,256.00 32,256.00 32,256.00 32,256.00
Otros ingresos
Utilidad antes de impuestos 286,258.00 365,055.30 453,757.72 552,600.42
Impuestos (30%) 85,877.55 109,516.59 136,127.31 165,780.13
Utilidad después de impuestos 200,380.95 255,538.71 317,630.40 386,820.30