NOMBRE D E L C L I E N T E ENTIDAD DE PERFORACION Y OBRAS CADILLO E.I.R.

L
F L U J O D E CAJA P R O Y E C T A D O
(2018)

DESCRIPCIÓN

CAJA I N I C I A L 13,233.00 474,567.92 1,005,458.33 1,541,834.54 2,083,751.42 2,631,264.36 3,184,429.34 3,743,302.86 4,307,942.02 4,878,404.47 5,454,748.44 6,037,032.76

J O T A L INGRESOS 577,818.00 583,596.18 589,432.14 595,326.46 601,279.73 607,292.53 613,365.45 619,499.10 625,694.10 631,951.04 638,270.55 644,653.25

Ingresos 577,818.00 583,596 18 589,432.14 595,326.46 601,279,73 607,292,53 613,365.45 619,499.10 625,694.10 631,951.04 638,270.55 644,663.25

G A S T O S OPERATIVOS 52,359.08 52,705.77 53,055.93 53,409.59 53,766.78 54,127.55 54,491.93 54,859.95 55,231.65 55,607.06 55,986.23 56,369.20

P a g o d e alquileres

Pago d e combustible 6.800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800,00 6,800.00 6,800,00 6,800.00 6,800.00 6,800,00 6,800,00 6,800.00

P a g o d e energía eléctrica 398.00 398.00 398,00 398.00 398.00 398.00 398.00 398.00 398.00 398,00 398.00 398.00

P a g o d e teléfono 192,00 192.00 192.00 192.00 192.00 192,00 192.00 192,00 192,00 192.00 192,00 192,00

M a n t e n irii l e n t o y r e p a r a c i o n e s 2,300.00 2,300.00 2,300,00 2,300 0 0 2,300,00 2,300,00 2,300.00 2,300,00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300,00

Servicios diversos 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600,00 1,600,00 1,600.00 1,600,00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600,00

Oíros g a s t o s 3,000,00 3,000.00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000.00 3,000,00 3,000,00 3,000.00 3,000,00 3,000,00 3.000.00

P a g o d eRemuneraciones / Dietas Directores 3,400.00 3,400.00 3,400,00 3,400,00 3,400 0 0 3,400.00 3,400,00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

Pago d eImpuestos y Contribuciones 34,669,08 35,015.77 35,365,93 35,719,59 36,076,78 36,437,55 • 36,801,93 37,169,95 37,541.65 37,917,06 38,296,23 38,679.20

F L U J O D E CAJA OPERATIVO 538,691.92 1,005,458.33 1,541,834.54 2,083,751,42 2,631,264.36 3,184,429.34 3,743,302.86 4,307,942.02 4,878,404.47 5,454,748.44 6,037,032.76 6,625,316.81

ACTIVIDADES D E INVERSION - • • - - - -
Adquisicián d e A c t i v o F i j o

ACTIVIDADES DE PtNANCIAMIENTO 64,124.00 • - • - - - • - - -

Préstamos B s n r a r i o s 64,124,00 - - - - - - - - -

Leasing Financieros

Leasing Operativos

Gastos Financieros (Intereses)

Otros Proveedores (Largo Plazo)

F L U J O DE CAJA F I N A L 474,567.92 1,005,458.33 1,541,834.54 2,083,751.42 2,631,264.36 3,184,4??! 34 3,743,302.86 4,307,942.02 4,878,404.47 5,454.748.44 6.037,032.76 6,625,316.81

TOMAR EN CUENTA:
Solo deben ser llenados las celdas en blanco (NO las que se encuentran en azul).
En este flujo de cojo NO se debe considerar la nuevo deuda con Cat Financial y tampoco el nuevo ingreso generado por el nuevo equipo. Lo anterior será considerado por Cat Financial.
Los "ingresos proyectados" deben tener relación con los ingresos de periodos anteriores y deben incluirlos nuevos negocios / contratos.

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Michael Begá Cíidiilo Cruz

GERetíTE G G - N E R A L
RUC-r20533847901
NOMBRE DEL CLIENTE ENTIDAD DE P E R F O R A C I O N Y O B R A S C A D I L L O E.I.R.L
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

CAJA INICIAL 13,233 474,568 1,005,458 1,541,835 2,083,751 2,631,264 3,184,429 3,743,303 4,307,942 4,878.404 5,454,748 6,037,033 36,355,969

INGRESOS 577,818 583,596 589,432 595,326 601.280 607,293 613,365 619,499 625,694 631,951 638.271 644,653 7,328,179

GASTOS OPERATIVOS 52,359 52,706 53,056 53,410 53,767 54,128 54,492 54,860 55,232 55,607 55,986 56,369 651,971

FlUJO DE CAJA OPERATIVO 538,692 1.005,466 1.541,835 2,083,751 2,631,264 3,184,429 3.743,303 4,307,942 4.878,404 5,454,748 6,037,033 6,626,317 42,032,177

INVERSIÓN E N A C T I V O S F I J O S - - - - - - -

PRÉSTAMOS B A N C A R I O S 64,124 - - - - - - 64,124

LEASING FINANCIEROS - - - - -

LEASING OPERATIVOS - - - - -

G A S T O S F I N A N C I E R O S (Inlereses) - - - - - - -

OTROS PROVEEDORES LARGO PLAZO - - - - - - - -

SALDO FINAL FLUJO DE CAJA 474,568 1.005,458 1,541,835 2,083,751 2,631,264 3,184,429 3,743,303 4,307.942 4,878,404 5,454,748 6,037,033 6,625,317 41,968,053

TOMAR EN CUENTA:
Solo deben s e r llenadas las celdas en blanco (NO los que se encuentran en azul).
En este flujo de coja NO se debe considerar la nuevo deudo con Cat Finonciol y tampoco el nuevo ingreso generado por el nuevo equipo. Lo anterior será considerado por Cat Finonciol.
Los "ingresos proyectados" deben tener reloción con los ingresos de periodos anteriores y deben incluirlos nuevos negocios/ contratos.