FORMATO CORRIDA FINANCIERA

FAPPA - PROMUSAG 2013

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

JITOMATE EN INVERNADERO JITOMATE EN INVERNADERO

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
DESARROLLO DE PRODUCCION
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
D.III. ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
ERA

EN INVERNADERO

MA A 5 AÑOS.
 JITOMATE EN INVERNADERO
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
ACTIVO FIJO
- -
CAJAS PARA COSECHA Presupuesto 1,400.00 40.00
PALLETS PARA CAJAS DE COSECHA Presupuesto 300.00 170.00
CAJAS PARA PRODUCTO SELECCIONADO Presupuesto 700.00 40.00
PALLETS PARA PRODUCTO SELECCIONADO Presupuesto 100.00 170.00
CAJAS DE PLASTICO PARA MOVILIDAD Presupuesto 800.00 40.00
PALLETS PARA CAJAS DE PLASTICO Presupuesto 100.00 170.00
PALLETS PARA PRODUCTO TERMINADO Presupuesto 500.00 260.00
CAJAS DE CARTON PARA PRODUCTO TERMINADO Presupuesto 32,000.00 18.00
CAJAS DE PLASTICO PARA PRODUCTO TERMINADO Presupuesto 8,000.00 33.00
DIESEL Presupuesto 1.00 393,000.00
RENTA DE TERMO Presupuesto 1.00 400,000.00
CUARTO FRIO Presupuesto 1.00 919,880.00
ACTIVO DIFERIDO

ASISTENCIA TECNICA PRESUPUEST 1 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajao presupuesto 1 $ 20,759,421.67

TOTAL
NVERNADERO
DE INVERSION

MONTOS SOCIOS PROGRAMA TOTAL

$ - $ - $ - 3 500
$ 56,000.00 $ 56,000.00 $ 56,000.00 140000
$ 51,000.00 $ 51,000.00 $ 51,000.00 840
$ 28,000.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00
$ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 151000 500
$ 17,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00 140000
$ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00 42280000
$ 576,000.00 $ 576,000.00 $ 576,000.00
$ 264,000.00 $ 264,000.00 $ 264,000.00
$ 393,000.00 $ 393,000.00 $ 393,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 919,880.00 $ 367,952.00 $ 551,928.00 $ 919,880.00

$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 20,759,421.67 $ 20,759,421.67

$ 23,661,301.67 $ 2,349,952.00 $ 21,311,349.67 $ 2,901,880.00

 JITOMATE EN INVERNADERO

Area de modulo 140000 m2

No. De plantas por m2 3 plantas
No total de plantas por modulo 420000 plantas

Rendimiento esperado 12 kg/planta

RO
 JITOMATE EN INVERNADER
Productos utilizados para 140000 m2 de jitomate hidroponico en invernadero un ciclo de 6 meses: (1 mes en
CONCEPTO U/M VOLUMEN*
AGROQUIMICOS
Derosal 250 ml 140.00
Previcur 250 ml 140.00
Confidor L 140.00
hidrocrop 77 kg 280.00
Kumulus-DF bulto 5 kg 140.00
Ridomil Gold Bravo kg 140.00
Manzate kg 140.00
Lannate o Nudrin 100 grs 14.00
Karate 250 ml 280.00
Bacillus thuringensis 500 grs 45,000.00
Trichogramma tarjetas 2,800.00
Subtotal
Charolas 200 cav unidad 42,000.00

FERTILIZANTES
DAP bulto 50 kg 64,400.00
Nitrato de Calcio bulto 25 kg 1,400.00
Sulfato de amonio bulto 50 kg 560.00
Acido fosforico 85 % Garrafa 50 L 280.00
Acido Sulfurico 98 % Garrafa 50 L 280.00
Sulfato de potasio bulto 25 kg 1,120.00

Subtotal
PREPARACION TERRENO Y SIEMBRA
semilla 6 grs 1,680.00
rastra labor 280.00
surcado labor 280.00
Subtotal
MANO DE OBRA
Regador, labores en el invernadjornal 42,000.00
transplante jornal 280.00
Desyerbe jornal 280.00
Cosecha/empaque jornal 5,600.00
Subtotal
EN INVERNADERO
un ciclo de 6 meses: (1 mes en semillero y 5 en invernadero) 28000 plantas/10000 m2
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
150 500
160.00 22,400.00 1 140000
240.00 33,600.00
2,000.00 280,000.00 42000 294000
110.00 30,800.00
260.00 36,400.00
560.00 78,400.00
95.00 13,300.00
95.00 1,330.00
130.00 36,400.00
190.00 8,550,000.00
15.00 42,000.00
9,124,630.00
30.00 1,260,000.00

20 500
1.00 64,400.00 1 140000
280.00 392,000.00
150.00 84,000.00 5600
1,500.00 420,000.00
500.00 140,000.00
570.00 638,400.00

1,738,800.00

1,800.00 3,024,000.00
700.00 196,000.00
700.00 196,000.00
3,416,000.00

130.00 5,460,000.00
130.00 36,400.00
130.00 36,400.00
130.00 728,000.00
6,260,800.00
TOTAL 21,800,230.00
as/10000 m2
 PARAMETROS DE PRODUCCIÓN
JITOMATE EN INVERNADERO
CICLOS DE PRODUCCION
CONCEPTOS
Actual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacidad Instalada ( m2 )
Superficie Total Modular 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Modulos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Superficie 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Inventarios de Producción
Invernaderos (un) 1 Modulo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistema de riego (un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistema de calefacción (un) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Superficie con Jitomate (m2) 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
Indicadores Productivos
Area libre para cultivo 140,000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000
No de plantas por metro cuadrado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
No de plantas por superficie total 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000 420000

Plantas en modulo de 450 m2 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

Rendimiento por planta (kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Producción de 1a. calidad (%) 50% 55% 60% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Producción de 2da. calidad (%) 35% 30% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Producción de 3ra. calidad (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Mermas (%) 3% 3.0% 3.0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Ciclos por año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Producción (kgs)
Total 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000

Mermas 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200 151,200

Producción real 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800
Producción por calidad (kgs)
Producción de 1a. calidad 2,444,400 2,688,840 2,933,280 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720
Producción de 2da. calidad 1,711,080 1,466,640 1,222,200 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760
Producción de 3ra. calidad 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320
Total 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800

AÑOS DE PRODUCCION
CONCEPTOS
Actual 1 2 3 4 5
Producción ( kgs )
Producción de 1a. calidad 5,133,240 6,111,000 6,355,440 6,355,440 6,355,440
Producción de 2da. calidad 3,177,720 2,199,960 1,955,520 1,955,520 1,955,520
Producción de 3ra. calidad 1,466,640 1,466,640 1,466,640 1,466,640 1,466,640
Producción Total (kgs.) 9,777,600 9,777,600 9,777,600 9,777,600 9,777,600
 VENTAS Y COSTOS DE OPERACION
( Pesos )

C I C L O S
$ / kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kilogramos
Producción de 1a. calidad 2,444,400 2,688,840 2,933,280 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720 3,177,720
Producción de 2da. calidad 1,711,080 1,466,640 1,222,200 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760 977,760
Producción de 3ra. calidad 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320 733,320
Total 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800 4,888,800
VOLUMEN POR AÑO 9,777,600 9,777,600 9,777,600 9,777,600 9,777,600

PROGRAMA DE VENTAS
C I C L O S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRECIO DE VENTA
Jitomate de primera $ / kg $ 6.00 $ 6.00 $ 6.30 $ 6.30 $ 6.62 $ 6.62 $ 6.95 $ 6.95 $ 7.29 $ 7.29
Jitomate de segunda $ / kg $ 4.50 $ 4.50 $ 4.73 $ 4.73 $ 4.96 $ 4.96 $ 5.21 $ 5.21 $ 5.47 $ 5.47
Jitomate de tercera $ / kg $ 3.00 $ 3.00 $ 3.15 $ 3.15 $ 3.31 $ 3.31 $ 3.47 $ 3.47 $ 3.65 $ 3.65

INGRESOS POR VENTA

Jitomate de primera 14,666,400 16,133,040 18,479,664 20,019,636 21,020,618 21,020,618 22,071,649 22,071,649 23,175,231 23,175,231
Jitomate de segunda 7,699,860 6,599,880 5,774,895 4,619,916 4,850,912 4,850,912 5,093,457 5,093,457 5,348,130 5,348,130
Jitomate de tercera 2,199,960 2,199,960 2,309,958 2,309,958 2,425,456 2,425,456 2,546,729 2,546,729 2,674,065 2,674,065
TOTAL VENTAS 24,566,220.00 24,932,880.00 26,564,517.00 26,949,510.00 28,296,985.50 28,296,985.50 29,711,834.78 29,711,834.78 31,197,426.51 31,197,426.51

INGRESOS POR AÑO 49,499,100 53,514,027 56,593,971 59,423,670 62,394,853

PRESUPUESTO DE C O S T O S
C I C L O S
$ / kg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIJOS:
Administracion y ventas 0 3,500.00 3,500.00 3,675.00 3,675.00 3,858.75 3,858.75 4,051.69 4,051.69 4,254.27 4,254.27
Mant.construcciones 0 2,500.00 2,500.00 2,625.00 2,625.00 2,756.25 2,756.25 2,894.06 2,894.06 3,038.77 3,038.77
Mant. Equipo 0 2,500.00 2,500.00 2,625.00 2,625.00 2,756.25 2,756.25 2,894.06 2,894.06 3,038.77 3,038.77
Pago de luz 480.00 480.00 504.00 504.00 529.20 529.20 555.66 555.66 583.44 583.44
Pago de agua 210.00 210.00 220.50 220.50 231.53 231.53 243.10 243.10 255.26 255.26
SUBTOTAL 9,190.00 9,190.00 9,649.50 9,649.50 10,131.98 10,131.98 10,638.57 10,638.57 11,170.50 11,170.50
VARIABLES :
Control de plagas y enfermedades 0 9,124,630 9,124,630 9,580,862 9,580,862 10,059,905 10,059,905 10,562,900 10,562,900 11,091,045 11,091,045
Charolas de 200 cav para almacigo 1,260,000 1,260,000 1,323,000 1,323,000 1,389,150 1,389,150 1,458,608 1,458,608 1,531,538 1,531,538
Fertilizantes 1,738,800 1,738,800 1,825,740 1,825,740 1,917,027 1,917,027 2,012,878 2,012,878 2,113,522 2,113,522
Preparacion de suelo y siembra 3,416,000 3,416,000 3,586,800 3,586,800 3,766,140 3,766,140 3,954,447 3,954,447 4,152,169 4,152,169
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo 6,260,800 6,260,800 6,573,840 6,573,840 6,902,532 6,902,532 7,247,659 7,247,659 7,610,042 7,610,042
SUBTOTAL 21,800,230 21,800,230 22,890,242 22,890,242 24,034,754 24,034,754 25,236,491 25,236,491 26,498,316 26,498,316

TOTAL COSTOS 0 21,809,420 21,809,420 22,899,891 22,899,891 24,044,886 24,044,886 25,247,130 25,247,130 26,509,486 26,509,486

EGRESOS POR AÑO 43,618,840 45,799,782 48,089,771 50,494,260 53,018,973

 Calculo de capital de trabajo

Meses
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Ingresos - - - - -

Venta de jitomate - - - - -

Egresos 5,719,998.33 3,759,855.83 3,759,855.83 3,759,855.83 3,759,855.83

Costos variables 5,719,466.67 3,759,324.17 3,759,324.17 3,759,324.17 3,759,324.17

Control de plagas y enferme 2,281,157.50 2,281,157.50 2,281,157.50 2,281,157.50

Charolas de 200 cav para al 1,260,000.00
Fertilizantes 434,700.00 434,700.00 434,700.00 434,700.00
Preparacion de suelo y siem 3,416,000.00
Mano de obra (tutoreo, des 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67
Costos fijos 531.67 531.67 531.67 531.67 531.67
Pago de luz 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Pago de agua 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Mant.construcciones 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
Mant. Equipo 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

Flujo de efectivo - 5,719,998.33 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83

Flujo de efectivo acumulado - 5,719,998.33 - 9,479,854.17 - 13,239,710.00 - 16,999,565.83 - 20,759,421.67
Calculo de capital de trabajo

Meses
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
24,566,220.00 - - - - -

24,566,220.00

1,043,998.33 5,719,998.33 3,759,855.83 3,759,855.83 3,759,855.83 3,759,855.83

1,043,466.67 5,719,466.67 3,759,324.17 3,759,324.17 3,759,324.17 3,759,324.17

2,281,157.50 2,281,157.50 2,281,157.50 2,281,157.50

1,260,000.00
434,700.00 434,700.00 434,700.00 434,700.00
3,416,000.00
1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67 1,043,466.67
531.67 531.67 531.67 531.67 531.67 531.67
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33
208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

23,522,221.67 - 5,719,998.33 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83 - 3,759,855.83

2,762,800.00 - 2,957,198.33 - 6,717,054.17 - 10,476,910.00 - 14,236,765.83 - 17,996,621.67
Mes 12 total
24,932,880.00 49,499,100.00
-
24,932,880.00 49,499,100.00
-
1,043,998.33 43,606,840.00
1,043,466.67 43,600,460.00
-
18,249,260.00
2,520,000.00
3,477,600.00
6,832,000.00
1,043,466.67 12,521,600.00
531.67 6,380.00
80.00 960.00
35.00 420.00
208.33 2,500.00
208.33 2,500.00
-
23,888,881.67 5,892,260.00
5,892,260.00
 JITOMATE EN INVERNADERO
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO
CONCEPTO /MES 1
Administracion y ventas $ 7,000.00
Mant.construcciones $ 5,000.00
Mant. Equipo $ 5,000.00
Pago de luz $ 960.00
Pago de agua $ 420.00
Control de plagas y enfermedades $ 18,249,260.00
Charolas de 200 cav para almacigo $ 2,520,000.00
Fertilizantes $ 3,477,600.00
Preparacion de suelo y siembra $ 6,832,000.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo $ 12,521,600.00

TOTAL $ 43,618,840.00
 NVERNADERO
N DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5
$ 7,350.00 $ 7,717.50 $ 8,103.38 $ 8,508.54
$ 5,250.00 $ 5,512.50 $ 5,788.13 $ 6,077.53
$ 5,250.00 $ 5,512.50 $ 5,788.13 $ 6,077.53
$ 1,008.00 $ 1,058.40 $ 1,111.32 $ 1,166.89
$ 441.00 $ 463.05 $ 486.20 $ 510.51
### ### ### ###
$2,646,000.00 ### ### $ 3,063,075.75
$3,651,480.00 ### ### $ 4,227,044.54
$7,173,600.00 ### ### $ 8,304,338.70
### ### ### ###

### ### ### ###

 JITOMATE EN INVERNADERO
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Administracion y ventas $ 7,000.00 $ 7,350.00 $ 7,717.50
Mant.construcciones $ 5,000.00 $ 5,250.00 $ 5,512.50
Mant. Equipo $ 5,000.00 $ 5,250.00 $ 5,512.50
Pago de luz $ 960.00 $ 1,008.00 $ 1,058.40
Pago de agua $ 420.00 $ 441.00 $ 463.05

TOTAL $ 18,380.00 $ 19,299.00 $ 20,263.95

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Control de plagas y enfermedades $ 18,249,260.00 $ 19,161,723.00 $ 20,119,809.15
Charolas de 200 cav para almacigo $ 2,520,000.00 $ 2,646,000.00 $ 2,778,300.00
Fertilizantes $ 3,477,600.00 $ 3,651,480.00 $ 3,834,054.00
Preparacion de suelo y siembra $ 6,832,000.00 $ 7,173,600.00 $ 7,532,280.00
Mano de obra (tutoreo, deschuponeo $ 12,521,600.00 $ 13,147,680.00 $ 13,805,064.00

TOTAL ### ### ###

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS $ 18,380.00 $ 19,299.00 $ 20,263.95
COSTOS VARIABLES $ 43,600,460.00 $ 45,780,483.00 $ 48,069,507.15
COSTOS TOTALES $ 43,618,840.00 $ 45,799,782.00 $ 48,089,771.10
ADERO

AÑO 4 AÑO 5
$ 8,103.38 $ 8,508.54
$ 5,788.13 $ 6,077.53
$ 5,788.13 $ 6,077.53
$ 1,111.32 $ 1,166.89
$ 486.20 $ 510.51

$ 21,277.15 $ 22,341.00

AÑO 4 AÑO 5
$ 21,125,799.61 $22,182,089.59
$ 2,917,215.00 $ 3,063,075.75
$ 4,025,756.70 $ 4,227,044.54
$ 7,908,894.00 $ 8,304,338.70
$ 14,495,317.20 $15,220,083.06

$50,472,982.51 ###

AÑO 4 AÑO 5
$ 21,277.15 $ 22,341.00
$ 50,472,982.51 $52,996,631.63
$ 50,494,259.66 $53,018,972.64
JITOMATE EN INVERNADERO

PROYECCION DE INGRESOS TOTALES

Ingresos por venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Jitomate de primera calidad 30,799,440 38,499,300 42,041,236 44,143,297

Jitomate de segunda calidad 14,299,740 10,394,811 9,701,824 10,186,915
Jitomate de tercera calidad 4,399,920 4,619,916 4,850,912 5,093,457

Ingresos Totales 49,499,100 53,514,027 56,593,971 59,423,670

Año 5

46,350,462
10,696,261
5,348,130

62,394,853
 JITOMATE EN INVERNADERO
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2
( + ) VENTAS $49,499,100.00 $ 53,514,027.00
COSTOS FIJOS $ 18,380.00 $ 19,299.00
COSTOS VARIABLES $43,600,460.00 $ 45,780,483.00
( - ) COSTOS TOTALES $43,618,840.00 $ 45,799,782.00
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 5,880,260.00 $ 7,714,245.00
( - ) DEPRECIACION $ 462,813.33 $ 485,954.00
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 5,417,446.67 $ 7,228,291.00
( - ) IMPUESTOS $ 541,744.67 $ 722,829.10
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,875,702.00 $ 6,505,461.90

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA
0 $ - 10%
CAJAS PARA PRODUCTO SELECCIONADO $ 28,000.00 15%
PALLETS PARA PRODUCTO SELECCIONADO $ 17,000.00 10%
CAJAS DE PLASTICO PARA MOVILIDAD $ 32,000.00 10%
PALLETS PARA CAJAS DE PLASTICO $ 17,000.00 15%
PALLETS PARA PRODUCTO TERMINADO $ 130,000.00 15%
CAJAS DE CARTON PARA PRODUCTO TERMINADO $ 576,000.00 15%
CAJAS DE PLASTICO PARA PRODUCTO TERMINADO $ 264,000.00 10%
DIESEL $ 393,000.00 10%
RENTA DE TERMO $ 400,000.00 10%
CUARTO FRIO $ 919,880.00 5%

TOTAL $ 2,776,880.00
ERNADERO
ULTADOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
### ### ###
$ 20,263.95 $ 21,277.15 $ 22,341.00
### ### ###
### ### ###
$ 8,504,199.90 $ 8,929,409.90 $ 9,375,880.39
$ 510,251.70 $ 535,764.29 $ 562,552.50
$ 7,993,948.20 $ 8,393,645.61 $ 8,813,327.89
$ 799,394.82 $ 839,364.56 $ 881,332.79
$ 7,194,553.38 $ 7,554,281.05 $ 7,931,995.10

CIACIONES
AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
7.00 $ - $ -
6.00 $ 4,666.67 $ 4,666.67
6.00 $ 2,833.33 $ 2,833.33
6.00 $ 5,333.33 $ 5,333.33
6.00 $ 2,833.33 $ 2,833.33
6.00 $ 21,666.67 $ 21,666.67
6.00 $ 96,000.00 $ 96,000.00
6.00 $ 44,000.00 $ 44,000.00
6.00 $ 65,500.00 $ 65,500.00
6.00 $ 66,666.67 $ 66,666.67
6.00 $ 153,313.33 $ 153,313.33

$ 462,813.33 $ 462,813.33

CONCEPTOS / AÑO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL -$
JITOMATE EN INVERNADERO
FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 0 AÑO 1
$ - $ 49,499,100.00
$ - $ -
$ - $ 49,499,100.00
$ - $ 18,380.00
$ - $ 43,600,460.00
$ - $ 43,618,840.00
$ 2,883,880.00 $ -
$ 18,000.00 $ -
$ 20,759,421.67
23,661,301.67 $ 5,880,260.00
E EN INVERNADERO
O DE EFECTIVO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 53,514,027.00 $ 56,593,971.00 $ 59,423,669.55 $ 62,394,853.03
$ - $ - $ - $ 462,813.33
$ 53,514,027.00 $ 56,593,971.00 $ 59,423,669.55 $ 62,857,666.36
$ 19,299.00 $ 20,263.95 $ 21,277.15 $ 22,341.00
$ 45,780,483.00 $ 48,069,507.15 $ 50,472,982.51 $ 52,996,631.63
$ 45,799,782.00 $ 48,089,771.10 $ 50,494,259.66 $ 53,018,972.64
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 7,714,245.00 $ 8,504,199.90 $ 8,929,409.90 $ 9,838,693.72

 JITOMATE EN INVERNADERO

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 49,499,100.00 $ 53,514,027.00 $ 56,593,971.00
COSTOS FIJOS $ 18,380.00 $ 19,299.00 $ 20,263.95
COSTOS VARIABLES $ 43,600,460.00 $ 45,780,483.00 $ 48,069,507.15
COSTOS TOTALES $ 43,618,840.00 $ 45,799,782.00 $ 48,089,771.10
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 154,237.83 $ 133,543.85 $ 134,532.50
PUNTO DE EQUILIBRIO % 0% 0% 0%

INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS
 ADERO

BRIO
AÑO 4 AÑO 5
$ 59,423,669.55 $ 62,394,853.03
$ 21,277.15 $ 22,341.00
$ 50,472,982.51 $ 52,996,631.63
$ 50,494,259.66 $ 53,018,972.64
$ 141,259.12 $ 148,322.08
0% 0%

O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

DER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
 JITOMATE EN INVERNADERO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 12%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA

EFECTIVO (1+t)-n
AÑO 0 $ - $ 23,661,301.67 -$ 23,661,301.67 1.00000
AÑO 1 $ 49,499,100.00 $ 43,618,840.00 $ 5,880,260.00 0.89286
AÑO 2 $ 53,514,027.00 $ 45,799,782.00 $ 7,714,245.00 0.79719
AÑO 3 $ 56,593,971.00 $ 48,089,771.10 $ 8,504,199.90 0.71178
AÑO 4 $ 59,423,669.55 $ 50,494,259.66 $ 8,929,409.90 0.63552
AÑO 5 $ 62,857,666.36 $ 53,018,972.64 $ 9,838,693.72 0.56743
TOTAL $ 281,888,433.91 $ 264,682,927.06 $ 17,205,506.85

VAN $ 5,049,341.33
TIR 19.61%
B/C 1.03

CRITERIO DE DECISIÓN

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

TIR =
TIR =
O
N, TIR, B/C)

INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 23,661,301.67
$ 44,195,625.00 $ 38,945,392.86
$ 42,661,054.69 $ 36,511,305.80
$ 40,282,470.70 $ 34,229,349.19

$ 37,764,816.28 $ 32,090,014.87
$ 35,667,127.98 $ 30,084,388.94
$ 200,571,094.66 $ 195,521,753.32

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 JITOMATE EN INVERNADERO
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE AÑO PAGOS MONTO DE AHORRO

15% 1 69,958.56 69,958.56
2 69,958.56 139,917.12
MONTO SOLICIT. 3 69,958.56 209,875.68
$ 2,331,952.00 4 69,958.56 279,834.24
5 69,958.56 349,792.80
MONTO AHORRAR
$ 349,792.80
ERO
HORRO
www.agroproyectos.org

Produccion de maiz Precios de mayore

Jitomate a campo abierto 5 corridas financier
Jitomate en invernadero o casa sombra 10 corridas financie
Melon en invernadero 20 corridas financie
Engorda de becerros Mas de 20 corridas
Bovinos de doble proposito cotizar al correo:
Vacas lecheras
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Lechuga en invernadero
Ecoturismo
Contruccion de cabañas y alberca
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caña de azucar
Panaderia
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Queseria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de café
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Pinole
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra
Industrializacion de tomate a pure de tomate
Lavanderia
Cultivo y produccion de piña
Café morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Espinaca en invernadero
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Engorda de cerdos
Taqueria
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Produccion de cebolla criolla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y produccion de toronja
Cria y engorda de conejos
Canola forrajero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
Precios de mayoreo:
5 corridas financieras: $1,000.00
10 corridas financieras: $2,000.00
20 corridas financieras: $3,000.00
Mas de 20 corridas?
cotizar al correo: agroproyectos10@gmail.com