Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Modelo)

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

(nome)

PRESTAÇÃO DE CONTAS
( ) Parcial ( ) Final
Banco Agência

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Discriminação Cód. operação bancária Nota fiscal Categoria

Saldo Inicial
Despesa 01
Fornecedor XYZ NF 0001 Material/Insumos
Fornecedor ABC NF 0005 Custo fixo
Fornecedor XXX NF 0002 Custo fixo
Fornecedor YYY NF 0004
Repasse 02

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora

Assinatura
ária

NCÁRIA (Modelo)

DE CONTAS
Período dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Conta Corrente

ÃO BANCÁRIA
Observação Crédito/Débito SALDO (R$)
DICA DE TABELA
R$ 0.00
R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Insira
Insira aqui
aqui o
o saldo
saldo inicial
inicial
do
do período
período analisado
analisado
-R$ 2,000.00 -R$ 1,000.00
Contabilidade -R$ 450.00 -R$ 1,450.00
Energia elétrica -R$ 100.00 -R$ 1,550.00
Telefonia -R$ 150.00 -R$ 1,700.00
R$ 8,750.00 R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00
R$ 7,050.00

R$ 7,050.00

Responsável pela Execução

Assinatura