Bonzai BPC 00 Base

MODELO DE ANÁLISE DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO
BANCO POUPANÇA E CRÉDITO MENU DE CONTROLO
Input's Output's
0. Pressupostos 7. Demonstração Resultados 11. Análise Sensibilidade
1. Mapa Produção e Vendas 8. Plano Financeiro 11.1. Cenário A: Quebra das Vendas
2. Mapa de Custos de Funcionamento 9. Balanço 11.2. Cenário B: Subida dos Custos
3. Mapa de Investimentos 10. Análise Económico Financeira 11.3. Cenário C: Desvio do Investimento Inicial
4. Mapa Provisões 11.4. Cenário D: Subida da Taxa de Actualização
5. Mapa de Cobertura Financeira 11.5. Mapa Resumo / Variáveis Críticas
6. Mapa de Serviço da Dívida 12. Análise e Recomendação
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0. Pressupostos
Vida Útil do Projecto (anos) 5
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Inflação 28.90% 25.00% 22.00% 20.00% 18.00%
Taxa Câmbio 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Prazo Médio Recebimentos (dias) 30 30 30 30 30

Prazo Médio Pagamentos Mat. Primas (dias) 30 30 30 30 30
Prazo Médio Pagamentos Fornecimentos (dias) 30 30 30 30 30
Prazo Médio Stocks Mat. Primas (dias) 90 90 90 90 90
Prazo Médio Stocks Produtos Acabados (dias)
Provisões para Cobrança Duvidosa 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Provisões para Depreciação de Existências 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Taxa IVA 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Taxa IRC
Taxa IRS 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Taxa Imposto Selo 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Taxa Juro Financiamento Médio/Longo Prazo 20.50% 20.50% 20.50% 20.50% 20.50%
Taxa Juro Financiamento Curto Prazo 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
Taxa Juros Aplicações Curto Prazo
Taxa Actualização 18.00%

Menu
1. Mapa da Produção e Vendas
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9

Produção Efectiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanica 0 0 0 0 0
Pintura
Bate-chapa
Electricidade
Estação de Serviços
0
0
0
0
0
Quebras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanica
Pintura
Bate-chapa
Electricidade
0
0
0
0
0
Produção Vendida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanica 0 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0 0
Bate-chapa 0 0 0 0 0
Electricidade 0 0 0 0 0
Estação de Serviços 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
Custo Unitário
Mecanica
Pintura
Bate-chapa
Electricidade
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9
0
0
0
0
0
Preço Unitário
Mecanica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pintura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bate-chapa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electricidade 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estação de Serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
0
0
Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bate-chapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestação Serviços 620,185,500 1,895,591,192 2,766,089,865 4,423,324,812 0 0 0 0 0
Mecanica 102,910,500 314,544,983 458,991,207 733,984,539
Pintura 163,350,000 499,277,750 728,557,471 1,165,054,823
Bate-chapa 326,700,000 998,555,501 1,457,114,942 2,330,109,646
Electricidade 21,780,000 66,570,367 97,140,996 155,340,643
Estação de Serviços 5,445,000 16,642,592 24,285,249 38,835,161
Serviço 6
Serviço 7
Serviço 8
Serviço 9
Serviço 10
Menu
Ano 10
0
0
Ano 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Menu
2. Mapa de Custos de Funcionamento
Custos com Pessoal 5,550,000 7,986,000 7,986,000 7,986,000 4,095,000 0 0 0 0 0
Direcção 237,500 237,500 237,500 237,500 750,000
Quadros Superiores 975,000 975,000 975,000 975,000 1,250,000
Operacionais 3,412,500 5,442,500 5,442,500 5,442,500 1,412,500
Encargos Sociais
Outros Custos com Pessoal 925,000 1,331,000 1,331,000 1,331,000 682,500 0 0 0 0 0
Consumo Matérias-Primas e Subsidiárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bate-chapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estação de Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras Matérias
Fornecimentos e Serviços Externos 16,738,977 21,693,710 22,626,106 28,663,412 30,984,251 0 0 0 0 0
Electicidade 360,000 365,400 376,362 383,670 387,324
Combustíveis 620,186 1,895,591 2,766,090 4,423,325 7,126,289
Água 1,800,000 1,827,000 1,881,810 1,918,350 1,936,620
Outros Fluidos 310,093 947,796 1,383,045 2,211,662 3,563,144
Ferramentas e Utensílios 346,500 351,698 362,248 369,282 372,799
Material de Escritório 540,000 548,100 564,543 575,505 580,986
Comunicações 480,000 487,200 501,816 511,560 516,432
Seguros 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000
Deslocações e Estadas 5,101,058 5,413,833 5,603,197 5,795,714 5,994,940
Contencioso e Notariado 500,000 750,000 100,000 100,000 100,000
Conservação e reparação 0 0 0 3,317,494 5,344,717
Publicidade e Propaganda 1,065,141 1,055,093 1,034,996 1,004,850 900,000
Outros Fornecimentos 5,550,000 7,986,000 7,986,000 7,986,000 4,095,000
Total Custos de Financiamento 22,288,977 29,679,710 30,612,106 36,649,412 35,079,251 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menu
3.1. Mapa de Investimento em Capital Fixo
Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Imobilizado Corpóreo 63,091,293 3,953,000 1,125,500 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Obras 15,025,668 577,500 0 0 0 0
Eq. Produção 0 0 0 0 0
Eq. Escritório 0 0 0 0 0
Eq. Informático 2,188,250 1,375,500 1,125,500 0 0 0
Eq. Transporte 14,000,000 350,000 0 0 0 0
Eq. Diverso 31,877,375 1,650,000 0 0 0 0
Outro Imobilizado Corpóreo 0 0 0 0 0 0
Imobilizado Incorpóreo 0 370,456 370,456 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Despesas Instalação 0
Estudos Técnico-Económicos 0 370,456 370,456 370,456 370,456
Custos de Arranque 0
Outro Imobilizado Incorpóreo 0
Investimento em Capital Fixo 63,091,293 4,323,456 1,495,956 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
3.2. Mapa de Investimento em Capital Circulante
Necessidades 0 50,974,151 155,802,016 227,349,852 363,560,943 0 0 0 0 0 0
Clientes 50,974,151 155,802,016 227,349,852 363,560,943 0 0 0 0 0 0
Existências Matérias-Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existências Produtos Acabados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras
Recursos 0 1,375,806 1,783,045 1,859,680 2,355,897 2,546,651 0 0 0 0 0
Fornecedores Matérias-Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fornecedores Forn. e Serviços Terceiros 1,375,806 1,783,045 1,859,680 2,355,897 2,546,651 0 0 0 0 0
Outros
Capital Circulante Necessário 0 49,598,344 154,018,971 225,490,172 361,205,047 -2,546,651 0 0 0 0 0
Investimento em Capital Circulante Necessário 0 49,598,344 104,420,627 71,471,201 135,714,875 -363,751,697 0 0 0 0 0
3.3. Mapa de Imobilizado
Investimento em Capital Fixo 63,091,293 67,414,861 68,910,706 69,281,163 69,651,619 69,651,619 0 0 0 0 0
Imobilizado Corpóreo 63,091,293 67,044,404 68,169,793 68,169,793 68,169,793 68,169,793 0 0 0 0 0
Terrenos 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obras 15,025,668 15,603,168 15,603,168 15,603,168 15,603,168 15,603,168 0 0 0 0 0
Eq. Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eq. Escritório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eq. Informático 2,188,250 3,563,750 4,689,250 4,689,250 4,689,250 4,689,250 0 0 0 0 0
Eq. Transporte 14,000,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000 0 0 0 0 0
Eq. Diverso 31,877,375 33,527,375 33,527,375 33,527,375 33,527,375 33,527,375 0 0 0 0 0
Outro Imobilizado Corpóreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado Incorpóreo 0 370,456 740,913 1,111,369 1,481,826 1,481,826 0 0 0 0 0
Despesas Instalação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudos Técnico-Económicos 0 370,456 740,913 1,111,369 1,481,826 1,481,826 0 0 0 0 0
Custos de Arranque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outro Imobilizado Incorpóreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investimento em Capital Circulante 0 49,598,344 104,420,627 71,471,201 135,714,875 -363,751,697 0 0 0 0 0
Total do Investimento 63,091,293 117,013,205 173,331,333 140,752,364 205,366,494 -294,100,078 0 0 0 0 0
3.4. Mapa de Amortizações
8 / 47
Amort. Taxa Amort.
Acumuladas Média
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0 56,303,840
Imobilizado Corpóreo 17,755,735 18,127,145 18,127,145 780,158 780,158 0 0 0 0 0 55,570,336
Terrenos 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5.0%###
Obras 780,158 780,158 780,158 780,158 780,158 0 0 0 0 0 3,900,792 5.0%###
Eq. Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
Eq. Escritório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
Eq. Informático 1,176,038 1,547,453 1,547,453 0 0 0 0 0 0 0 4,270,943 33.0% 3
Eq. Transporte 4,735,500 4,735,500 4,735,500 0 0 0 0 0 0 0 14,206,500 33.0% 3
Eq. Diverso 11,064,034 11,064,034 11,064,034 0 0 0 0 0 0 0 33,192,101 33.0% 3
Outro Imobilizado Corpóreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
Imobilizado Incorpóreo 122,251 244,501 366,752 0 0 0 0 0 0 0 733,504
Despesas Instalação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
Estudos Técnico-Económicos 122,251 244,501 366,752 0 0 0 0 0 0 0 733,504 33.0% 3
Custos de Arranque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
Outro Imobilizado Incorpóreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.0% 3
9 / 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menu
4. Mapa de Provisões
Provisões 18,605,565 56,867,736 82,982,696 132,699,744 0 0 0 0 0 0

Clientes Cobrança Duvidosa 18,605,565 56,867,736 82,982,696 132,699,744 0 0 0 0 0 0
Depreciação Existências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outra
Variação de Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Menu
5. Mapa Cobertura Financeira
Aplicações 63,091,293 100.0%

Investimento em Capital Fixo 63,091,293 100.0%
Investimento Corpóreo 63,091,293 100.0%
Terrenos 0 0.0%
Obras 15,025,668 23.8%
Eq. Produção 0 0.0%
Eq. Escritório 0 0.0%
Eq. Informático 2,188,250 3.5%
Eq. Transporte 14,000,000 22.2%
Eq. Diverso 31,877,375 50.5%
Outro Imobilizado Corpóreo 0 0.0%
Imobilizado Incorpóreo 0 0.0%
Despesas Instalação 0 0.0%
Estudos Técnico-Económicos 0 0.0%
Custos de Arranque 0 0.0%
Outro Imobilizado Incorpóreo 0 0.0%
Investimento em Capital Circulante 0 0.0%
Clientes 0 0.0%
Existências 0 0.0%
Outro 0 0.0%
Origens 63,191,293 100.0%

Capital Próprio 100,000 0.2%
Capital Social 100,000 0.2%
Outro Capital Próprio 0.0%
Capital Alheio 63,091,293 99.8%
Empréstimos M/L Prazo 63,091,293 99.8%
Empréstimos Curto Prazo 0 0.0%
Fornecedores 0 0.0%
Outros 0.0%
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6. Mapa de Serviço da Dívida Médio/Longo Prazo (Prestações Constantes de Capital)
Informações Adicionais (em meses) Prazo nºPagamentos Periodicidade
Activar Prestações Variáveis Não 60

Prazo do Empréstimo 60 60 60 1
Periodicidade das Prestações Mensal
Período de Carência Capital 6
Período de Carência Juros 0
A B C D E F G H I J
Resumo Ano 0 X Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Empréstimos M/L Prazo

Montante em Dívida no Início do Período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortização Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encargos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imposto Selo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montante em Dívida no Final do Período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital Inicial Imposto Amortização Valor Amortização Capital Final

Detalhe Prestação Juro
Dívida Selo Capital Prestação Acumulada Dívida
A F A 1 0 0 0 0 0 0 0
A F A 2 0 0 0 0 0 0 0
A F A 3 0 0 0 0 0 0 0
A F A 4 0 0 0 0 0 0 0
A F A 5 0 0 0 0 0 0 0
A F A 6 0 0 0 0 0 0 0
A F A 7 0 0 0 0 0 0 0
A F A 8 0 0 0 0 0 0 0
A F A 9 0 0 0 0 0 0 0
A F A 10 0 0 0 0 0 0 0
A F A 11 0 0 0 0 0 0 0
X F X 12 0 0 0 0 0 0 0
B F B 13 0 0 0 0 0 0 0
B F B 14 0 0 0 0 0 0 0
B F B 15 0 0 0 0 0 0 0
B F B 16 0 0 0 0 0 0 0
B F B 17 0 0 0 0 0 0 0
B F B 18 0 0 0 0 0 0 0
B F B 19 0 0 0 0 0 0 0
B F B 20 0 0 0 0 0 0 0
B F B 21 0 0 0 0 0 0 0
B F B 22 0 0 0 0 0 0 0
B F B 23 0 0 0 0 0 0 0
B F B 24 0 0 0 0 0 0 0
C F C 25 0 0 0 0 0 0 0
C F C 26 0 0 0 0 0 0 0
C F C 27 0 0 0 0 0 0 0
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6. Mapa de Serviço da Dívida Médio/Longo Prazo (Prestações Constantes de Capital + Juros)
Informações Adicionais (em meses) Prazo nºPagamentos Periodicidade Taxa Imposto Selo Cálculo Auxiliar Capitalizações
Activar Prestações Fixas Sim 60

Prazo do Empréstimo 60 60 60 1 20.50% 1.00% 34.947141675 12
Periodicidade das Prestações Mensal
Período de Carência Capital 6
Período de Carência Juros 0
A B C D E F G H I J
Resumo Ano 0 X Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Empréstimos M/L Prazo

Montante em Dívida no Início do Período 63,091,293 63,091,293 58,600,984 48,111,763 35,232,323 19,417,997 0 0 0 0 0
Amortização Capital 0 4,490,309 10,489,221 12,879,440 15,814,326 19,417,997 0 0 0 0 0
Encargos Financeiros 0 12,745,768 11,064,156 8,697,603 5,791,774 2,223,784 0 0 0 0 0
Imposto Selo 0 127,458 110,642 86,976 57,918 22,238 0 0 0 0 0
Montante em Dívida no Final do Período 0 58,600,984 48,111,763 35,232,323 19,417,997 0 0 0 0 0 0

A F A 1 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293

A F A 2 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293
A F A 3 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293
A F A 4 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293
A F A 5 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293
A F A 6 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293
A F A 7 63,091,293 1,077,810 10,778 716,747 1,805,335 716,747 62,374,546
A F A 8 62,374,546 1,065,565 10,656 729,114 1,805,335 1,445,861 61,645,432
A F A 9 61,645,432 1,053,109 10,531 741,694 1,805,335 2,187,556 60,903,738
A F A 10 60,903,738 1,040,439 10,404 754,492 1,805,335 2,942,047 60,149,246
A F A 11 60,149,246 1,027,550 10,275 767,510 1,805,335 3,709,557 59,381,737
X F X 12 59,381,737 1,014,438 10,144 780,752 1,805,335 4,490,309 58,600,984
B F B 13 58,600,984 1,001,100 10,011 794,224 1,805,335 5,284,533 57,806,760
B F B 14 57,806,760 987,532 9,875 807,927 1,805,335 6,092,461 56,998,833
B F B 15 56,998,833 973,730 9,737 821,868 1,805,335 6,914,328 56,176,965
B F B 16 56,176,965 959,690 9,597 836,048 1,805,335 7,750,376 55,340,917
B F B 17 55,340,917 945,407 9,454 850,473 1,805,335 8,600,850 54,490,444
B F B 18 54,490,444 930,878 9,309 865,148 1,805,335 9,465,997 53,625,296
B F B 19 53,625,296 916,099 9,161 880,075 1,805,335 10,346,072 52,745,221
B F B 20 52,745,221 901,064 9,011 895,260 1,805,335 11,241,332 51,849,961
B F B 21 51,849,961 885,770 8,858 910,707 1,805,335 12,152,039 50,939,254
B F B 22 50,939,254 870,212 8,702 926,420 1,805,335 13,078,460 50,012,834
B F B 23 50,012,834 854,386 8,544 942,405 1,805,335 14,020,865 49,070,428
B F B 24 49,070,428 838,286 8,383 958,666 1,805,335 14,979,531 48,111,763
C F C 25 48,111,763 821,909 8,219 975,206 1,805,335 15,954,737 47,136,556
C F C 26 47,136,556 805,250 8,052 992,033 1,805,335 16,946,770 46,144,524
C F C 27 46,144,524 788,302 7,883 1,009,150 1,805,335 17,955,919 45,135,374
C F C 28 45,135,374 771,063 7,711 1,026,562 1,805,335 18,982,481 44,108,812
C F C 29 44,108,812 753,526 7,535 1,044,274 1,805,335 20,026,755 43,064,538
C F C 30 43,064,538 735,686 7,357 1,062,292 1,805,335 21,089,047 42,002,246
C F C 31 42,002,246 717,538 7,175 1,080,621 1,805,335 22,169,668 40,921,625
C F C 32 40,921,625 699,078 6,991 1,099,266 1,805,335 23,268,935 39,822,359
C F C 33 39,822,359 680,299 6,803 1,118,233 1,805,335 24,387,168 38,704,125
C F C 34 38,704,125 661,195 6,612 1,137,527 1,805,335 25,524,695 37,566,598
C F C 35 37,566,598 641,763 6,418 1,157,155 1,805,335 26,681,850 36,409,444
C F C 36 36,409,444 621,995 6,220 1,177,120 1,805,335 27,858,970 35,232,323
D F D 37 35,232,323 601,886 6,019 1,197,430 1,805,335 29,056,401 34,034,893

D F D 38 34,034,893 581,429 5,814 1,218,091 1,805,335 30,274,492 32,816,802
D F D 39 32,816,802 560,620 5,606 1,239,108 1,805,335 31,513,600 31,577,693
D F D 40 31,577,693 539,452 5,395 1,260,488 1,805,335 32,774,088 30,317,205
D F D 41 30,317,205 517,919 5,179 1,282,237 1,805,335 34,056,325 29,034,968
D F D 42 29,034,968 496,014 4,960 1,304,361 1,805,335 35,360,686 27,730,608
D F D 43 27,730,608 473,731 4,737 1,326,866 1,805,335 36,687,552 26,403,741
D F D 44 26,403,741 451,064 4,511 1,349,760 1,805,335 38,037,312 25,053,981
D F D 45 25,053,981 428,006 4,280 1,373,049 1,805,335 39,410,362 23,680,932
D F D 46 23,680,932 404,549 4,045 1,396,740 1,805,335 40,807,102 22,284,192
D F D 47 22,284,192 380,688 3,807 1,420,840 1,805,335 42,227,941 20,863,352
D F D 48 20,863,352 356,416 3,564 1,445,355 1,805,335 43,673,297 19,417,997
E F E 49 19,417,997 331,724 3,317 1,470,294 1,805,335 45,143,590 17,947,703
E F E 50 17,947,703 306,607 3,066 1,495,662 1,805,335 46,639,252 16,452,041
E F E 51 16,452,041 281,056 2,811 1,521,469 1,805,335 48,160,721 14,930,573
E F E 52 14,930,573 255,064 2,551 1,547,720 1,805,335 49,708,441 13,382,852
E F E 53 13,382,852 228,624 2,286 1,574,425 1,805,335 51,282,866 11,808,427
E F E 54 11,808,427 201,727 2,017 1,601,590 1,805,335 52,884,456 10,206,837
E F E 55 10,206,837 174,367 1,744 1,629,224 1,805,335 54,513,681 8,577,613
E F E 56 8,577,613 146,534 1,465 1,657,335 1,805,335 56,171,016 6,920,277
E F E 57 6,920,277 118,221 1,182 1,685,931 1,805,335 57,856,947 5,234,346
E F E 58 5,234,346 89,420 894 1,715,021 1,805,335 59,571,968 3,519,326
E F E 59 3,519,326 60,122 601 1,744,612 1,805,335 61,316,580 1,774,714
E F E 60 1,774,714 30,318 303 1,774,714 1,805,335 63,091,293 0 FIM
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6. Mapa de Serviço da Dívida Médio/Longo Prazo (Comissões) ###
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Informações Adicionais ###
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Comissões Periodicidade Incidência Taxa Prazo nºPagamentos Periodicidade Incidência Início do Projecto
60 Janeiro
60 Fevereiro
60 Março
60 Abril
Maio
60 Junho
#N/A Julho
Agosto
Setembro
A B C D E F G H I J Outubro
Resumo Ano 0 X Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Novembro
Dezembro
Comissionamento
Comissão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Menu ###
6. Mapa de Serviço da Dívida Médio/Longo Prazo (Garantias) ###
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Informações Adicionais ###
Garantia Recebida Montante Observações Garantia Prestada Prazo Montante Periodicidade Taxa Observações Prazo
0 0 Anual ###
0 0 Anual ###
0 0 Anual ###
0 0 Anual ###
0 Maio
Anual
Agosto
Setembro
A B C D E F G H I J Outubro
Resumo Ano 0 X Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Novembro
Dezembro
Garantias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anual
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
Detalhe Prestação Total
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7.1. Demonstração Resultados
Proveitos Operacionais 620,185,500 1,895,591,192 2,766,089,865 4,423,324,812 0 0 0 0 0 0
Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestação de Serviços 620,185,500 1,895,591,192 2,766,089,865 4,423,324,812 0 0 0 0 0 0
Variação da Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Proveitos Operacionais
Custos Operacionais 58,772,528 86,313,527 75,220,963 87,146,619 -96,840,335 0 0 0 0 0
Custo das Mercadorias Vendidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Outros
Resultado Operacional 561,412,972 1,809,277,665 2,690,868,902 4,336,178,193 96,840,335 0 0 0 0 0
Proveitos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custos Financeiros 12,745,768 11,064,156 8,697,603 5,791,774 2,223,784 0 0 0 0 0
Resultado Financeiro -12,745,768 -11,064,156 -8,697,603 -5,791,774 -2,223,784 0 0 0 0 0
Resultado Corrente 548,667,204 1,798,213,510 2,682,171,300 4,330,386,419 94,616,551 0 0 0 0 0
Proveitos Extraordinários
Custos Extraordinários
Resultado Extraordinário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Antes Impostos 548,667,204 1,798,213,510 2,682,171,300 4,330,386,419 94,616,551 0 0 0 0 0
Provisão para Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interesses Minoritários
Resultado Líquido 548,667,204 1,798,213,510 2,682,171,300 4,330,386,419 94,616,551 0 0 0 0 0
Cash Flow Líquido 585,150,755 1,854,847,326 2,726,780,156 4,380,883,626 -37,303,035 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8.1. Plano Financeiro
Aplicação de Fundos 63,091,293 59,787,917 116,813,043 84,797,732 ### ### 0 0 0 0 0

Capital Fixo 63,091,293 4,323,456 1,495,956 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Corpóreo 63,091,293 3,953,000 1,125,500 0 0 0 0 0 0 0 0
Incorpóreo 0 370,456 370,456 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Capital Circulante 0 50,974,151 ### 71,547,836 136,211,092 ### 0 0 0 0 0
Clientes 0 50,974,151 104,827,865 71,547,836 136,211,092 -363,560,943 0 0 0 0 0
Existências Matérias-Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existências Produtos Acabados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aplicações Tesouraria 0
Reembolsos Capital 0 4,490,309 10,489,221 12,879,440 15,814,326 19,417,997 0 0 0 0 0
Empréstimos M/L Prazo 0 4,490,309 10,489,221 12,879,440 15,814,326 19,417,997 0 0 0 0 0
Empréstimos Curto Prazo 0
Outras Aplicações
Origem de Fundos 63,191,293 ### ### ### ### -37,112,281 0 0 0 0 0
Próprias 100,000 ### ### ### ### -37,303,035 0 0 0 0 0
Capital Social 100,000
Cash Flow Líquido 585,150,755 ### ### ### -37,303,035 0 0 0 0 0
Outro Capital Próprio 0
Alheios 63,091,293 1,375,806 407,238 76,635 496,217 190,754 0 0 0 0 0
Empréstimos M/L Prazo 63,091,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos Curto Prazo 0
Fornecedores 0 1,375,806 407,238 76,635 496,217 190,754 0 0 0 0 0
Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Recursos
Saldo Anual 100,000 ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0
Disponibilidades Iniciais 0 100,000 ### ### ### ### 0 0 0 0 0
Disponibilidades Finais 100,000 ### ### ### ### ### 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9.1. Balanço
Activo 63,191,293 608,744,105 ### ### ### ### 0 0 0 0 0
Imobilizado 63,091,293 49,536,875 32,661,075 14,537,634 14,127,933 13,347,774 0 0 0 0 0
Corpóreo 63,091,293 67,044,404 68,169,793 68,169,793 68,169,793 68,169,793 0 0 0 0 0
Incorpóreo 0 370,456 740,913 1,111,369 1,481,826 1,481,826 0 0 0 0 0
Amortizações -17,877,986 -36,249,632 -54,743,528 -55,523,687 -56,303,845 0 0 0 0 0
Existências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matérias-Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produtos Acabados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizável 0 32,368,586 98,934,280 144,367,156 230,861,199 0 0 0 0 0 0

Clientes 0 50,974,151 155,802,016 227,349,852 363,560,943 0 0 0 0 0 0
Provisões -18,605,565 -56,867,736 -82,982,696 -132,699,744 0 0 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponível 100,000 526,838,645 ### ### ### ### 0 0 0 0 0

Disponibilidades 100,000 526,838,645 2,265,280,167 4,907,339,226 9,136,323,195 9,443,353,860 0 0 0 0 0
Aplicações Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Activos
Capital Próprio e Passivo 63,191,293 608,743,994 ### ### ### ### 0 0 0 0 0
Capital Próprio 100,000 548,767,204 ### ### ### ### 0 0 0 0 0
Capital Social 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0
Resultados Transitados 548,667,204 2,346,880,714 5,029,052,013 9,359,438,433 0 0 0 0 0
Resultado Líquido do Exercício 548,667,204 1,798,213,510 2,682,171,300 4,330,386,419 94,616,551 0 0 0 0 0
Outro Capital Próprio 0
Passivo 63,091,293 59,976,790 49,894,808 37,092,003 21,773,894 2,546,651 0 0 0 0 0

Exigível a Médio/Longo Prazo 63,091,293 58,600,984 48,111,763 35,232,323 19,417,997 0 0 0 0 0 0
Instituições de Crédito 63,091,293 58,600,984 48,111,763 35,232,323 19,417,997 0 0 0 0 0 0
Outros
Exigível a Curto Prazo 0 1,375,806 1,783,045 1,859,680 2,355,897 2,546,651 0 0 0 0 0

Instituições de Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fornecedores 0 1,375,806 1,783,045 1,859,680 2,355,897 2,546,651 0 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Passivos
### CHECK 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10.1. Análise Económico Financeira A A A A A B B B B B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proveitos Operacionais 620,185,500 1,895,591,192 2,766,089,865 4,423,324,812 0 0 0 0 0 0 ###
Custos Funcionamento 22,288,977 29,679,710 30,612,106 36,649,412 35,079,251 0 0 0 0 0 ###
Margem Bruta 597,896,523 1,865,911,482 2,735,477,759 4,386,675,400 -35,079,251 0 0 0 0 0 ###
Outros Custos Operacionais 36,483,551 56,633,817 44,608,857 50,497,207 -131,919,586 0 0 0 0 0 ###
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Resultado Operacional 561,412,972 1,809,277,665 2,690,868,902 4,336,178,193 96,840,335 0 0 0 0 0 ###
Provisão para Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow Operacional 597,896,523 1,865,911,482 2,735,477,759 4,386,675,400 -35,079,251 0 0 0 0 0 ###
Investimento 63,091,293 53,921,912 56,318,128 -32,578,969 64,614,130 -499,466,572 0 0 0 0 0 ###
Capital Fixo 63,091,293 4,323,567 1,495,845 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Capital Circulante 0 49,598,344 54,822,282 -32,949,426 64,243,674 -499,466,572 0 0 0 0 0
Valor Residual 0 0
Capital Fixo 0
Capital Circulante 0
Cash Flow Exploração -63,091,293 543,974,611 1,809,593,354 2,768,056,729 4,322,061,270 464,387,321 0 0 0 0 0 ###
Taxa Actualização 100.00% 118.00% 139.24% 164.30% 193.88% 228.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CF Exploração Actualizado -63,091,293 460,995,433 1,299,621,771 1,684,724,782 2,229,271,121 202,987,978 0 0 0 0 0
CF Exploração Actualizado Acumulado -63,091,293 397,904,140 1,697,525,911 3,382,250,694 5,611,521,814 5,814,509,792 0 0 0 0 0 ###
10.2. Cálculo Taxa Actualização
10.3. Avaliação Económico Financeira
Indicadores
Valor Actualizado Líquido 5,814,509,792
Taxa Rentabilidade Interna 1049.5%
Período Recuperação Investimento (anos) #N/A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A A A B B B B
11. Análise Sensibilidade A A A A A B B B B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11.1. Cenário A: Quebra das Vendas:
Proveitos Operacionais 620,185,500 1,895,591,192 2,766,089,865 4,423,324,812 0 0 0 0 0
Custos Funcionamento 22,288,977 29,679,710 30,612,106 36,649,412 35,079,251 0 0 0 0
Custo das Mercadorias Vendidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fornecimentos e Serviços Externos 16,738,977 21,693,710 22,626,106 28,663,412 30,984,251 0 0 0 0
Custos com Pessoal 5,550,000 7,986,000 7,986,000 7,986,000 4,095,000 0 0 0 0
Margem Bruta 597,896,523 1,865,911,482 2,735,477,759 4,386,675,400 -35,079,251 0 0 0 0
Outros Custos Operacionais 36,483,551 56,633,817 44,608,857 50,497,207 -131,919,586 0 0 0 0
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0
Resultado Operacional 561,412,972 1,809,277,665 2,690,868,902 4,336,178,193 96,840,335 0 0 0 0
Provisão para Impostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash Flow Operacional 597,896,523 1,865,911,482 2,735,477,759 4,386,675,400 -35,079,251 0 0 0 0
Investimento 63,091,293 53,921,912 56,318,128 -32,578,969 64,614,130 -499,466,572 0 0 0 0
Capital Fixo 63,091,293 4,323,567 1,495,845 370,456 370,456 0 0 0 0 0
Capital Circulante 0 49,598,344 54,822,282 -32,949,426 64,243,674 -499,466,572 0 0 0 0
Valor Residual
Capital Fixo
Capital Circulante
Cash Flow Exploração -63,091,293 543,974,611 1,809,593,354 2,768,056,729 4,322,061,270 464,387,321 0 0 0 0

Taxa Actualização 100.00% 118.00% 139.24% 164.30% 193.88% 228.78% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CF Exploração Actualizado -63,091,293 460,995,433 1,299,621,771 1,684,724,782 2,229,271,121 202,987,978 0 0 0 0
CF Exploração Actualizado Acumulado -63,091,293 397,904,140 1,697,525,911 3,382,250,694 5,611,521,814 5,814,509,792 0 0 0 0
Indicadores
Valor Actualizado Líquido 5,814,509,792
28 / 47
29 / 47
10
B
Menu
B
10
Ano 10
0###
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11. Análise Sensibilidade
Custos das Mercadorias Vendidas:
11.2. Cenário B: Subida dos Custos Funcionamento: Fornecimentos e Serviços Externos:
Proveitos Operacionais 620,185,500 ### ### ### 0 0 0 0 0 0###
Custos Funcionamento 22,288,977 29,679,710 30,612,106 36,649,412 35,079,251 0 0 0 0 0###
Margem Bruta 597,896,523 ### ### ### -35,079,251 0 0 0 0 0###
Outros Custos Operacionais 36,483,551 56,633,817 44,608,857 50,497,207 -131,919,586 0 0 0 0 0###
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Resultado Operacional 561,412,972 ### ### ### 96,840,335 0 0 0 0 0###
Cash Flow Operacional 597,896,523 ### ### ### -35,079,251 0 0 0 0 0###
Investimento 63,091,293 53,921,912 56,318,128 -32,578,969 64,614,130 -499,466,572 0 0 0 0 0###
Capital Fixo 63,091,293 4,323,567 1,495,845 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Valor Residual 0 0 0 0 0 0 0
Capital Fixo 0 0 0 0 0 0
Capital Circulante 0 0 0 0 0 0
Cash Flow Exploração -63,091,293 543,974,611 ### ### ### 464,387,321 0 0 0 0 0###
CF Exploração Actualizado -63,091,293 460,995,433 ### ### ### 202,987,978 0 0 0 0 0
CF Exploração Actualizado Acumulado -63,091,293 397,904,140 ### ### ### ### 0 0 0 0 0###
Indicadores
Valor Actualizado Líquido ###
31 / 47
32 / 47
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11.3. Cenário C: Desvio no Investimento Inicial:
Margem Bruta 597,896,523 ### ### ### -35,079,251 0 0 0 0 0###
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Investimento 63,091,293 53,921,912 56,318,128 -32,578,969 64,614,130 -499,466,572 0 0 0 0 0###
Capital Fixo 63,091,293 4,323,567 1,495,845 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Indicadores
33 / 47
34 / 47
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menu
11.4. Cenário D: Alteração da Taxa Actualização 2.5%
Margem Bruta 597,896,523 ### ### ### -35,079,251 0 0 0 0 0###
Amortizações 17,877,986 18,371,646 18,493,897 780,158 780,158 0 0 0 0 0
Provisões 18,605,565 38,262,171 26,114,960 49,717,048 -132,699,744 0 0 0 0 0
Investimento 63,091,293 53,921,912 56,318,128 -32,578,969 64,614,130 -499,466,572 0 0 0 0 0###
Capital Fixo 63,091,293 4,323,567 1,495,845 370,456 370,456 0 0 0 0 0 0
Indicadores
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36 / 47
Menu
11. Análise Sensibilidade MAX MAX MAX MIN
0.0% 0.0% 0.0% -6.3%
11.5. Resumo
Alteração da
Quebra de Subida dos Desvio do Taxa
Base Vendas Custos Investimento
Actualização
Proveitos Operacionais 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370

Custos Funcionamento 154,309,456 154,309,456 154,309,456 154,309,456 154,309,456
CF Operacional 9,550,881,914 9,550,881,914 9,550,881,914 9,550,881,914 9,550,881,914
CF Exploração 9,908,073,285 9,844,981,992 9,844,981,992 9,844,981,992 9,844,981,992
Valor Actualizado Líquido 5,814,509,792 5,814,509,792 5,814,509,792 5,814,509,792 5,449,356,098
Taxa Rentabilidade Interna 1049.5% 1049.5% 1049.5% 1049.5% 1049.5%
Período Recuperação Investimento (anos) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
12.1. Identificação do Promotor
Entidade Responsável JOSÉ NUNES SERAFIM NETO Nº de Conta:
Experiência de Gestão MACULUSSO

Balcão:
12.2. Resumo do Projecto

Investimento Inicial: 63,091,293 Valor Actualizado Líquido 5,814,509,792
Investimento BPC: 100.00% Taxa Rentabilidade Interna 1049.48%
Período Recup. Investimento (anos) #N/A
12.3. Condições a Aplicar
Montante: 0 Moeda: AKZ

Prestações: Mensal Taxa:
Prazo: 60 Mês(es) Indexante: 20.500%
Carência Cap.: 6 Mês(es) Taxa a Aplicar 250.000%
Carência Jur.: 0 Mês(es) Imposto Selo 1.000%
Comissões: Incidência: Periodicidade
Garantias Recebidas: Valor Observações
12.4. Envolvimento Actual vs Proposta em milhares USD

Produto Limite Actual Utilização Proposta Limite Proposto Saldo Médio
Recursos 0 0 0 0 0
Dep. à Ordem 0
Dep. A Prazo 0
Certificados Depósito 0
Outros 0
Crédito 0 0 0 0 0
Financiamentos 0
Documentário 0
Conta Corrente 0
Adiantamentos 0
Mora 0
Outro 0
Luanda, 7/1/2018 Analisado Por

13.1. Análise e Recomendação Gestor / Analista
13.2. Parecer da Gerência / Gestor Portfolio
13.3. Parecer da Direcção
13.4. Decisão Final
Luanda, 7/1/2018 Autorizado Por

Relatório de Compatibilidade para Cópia de Cópia de
AO_BPC_Bonzai_Analise_Proj_Inv_v15 (Reparado).xls
Executar em 09-10-2014 10:25
As funcionalidades seguintes existentes neste livro não são suportadas por

versões anteriores do Excel. Estas funcionalidades poderão ser perdidas ou
degradadas quando abrir este livro numa versão anterior do Excel ou se
guardar este livro num formato de ficheiro anterior.
Perda significativa de funcionalidade N.º de ocorrências
Quaisquer efeitos aplicados a este objeto serão removidos. Os textos que 40

ultrapassem os limites do gráfico serão truncados.
MENU'!A1:Q33
0_Pressupostos'!A1:S63
1_Mapa_Producao_Vendas'!A1
2_Mapa_Custos_Funcionament
3_Mapa_Investimento'!A1:T82
4_Mapa_Provisoes'!A1:U26
5_Mapa_Cobertura_Financeira'
6_Mapa_Servico_Prest_Variave
6_Mapa_Servico_Prest_Fixas'!A
6_Mapa_Servico_Divida_Comis
6_Mapa_Servico_Divida_Garan
7_Dem_Resultados'!A1:U114
8_Plano_Financeiro'!A1:U106
9_Balanco'!A1:U111
10_Analise_Econ_Financeira'!A
11_Analise_Sensibilidade_A'!A1
11_Analise_Sensibilidade_B'!A1
11_Analise_Sensibilidade_C'!A1
11_Analise_Sensibilidade_D'!A1
11_Analise_Sensibilidade_Resu
Algumas células têm intervalos de formatação condicional sobrepostos. As 3

versões anteriores do Excel não irão avaliar todas as regras de formatação
condicional nas células sobrepostas. As células sobrepostas irão mostrar tipos
diferentes de formatação condicional.
6_Mapa_Servico_Prest_Fixas'!F
Algumas células contêm formatação condicional com a opção 'Parar se 3

Verdadeira' desmarcada. As versões anteriores do Excel não reconhecem esta
opção e irão parar após a primeira condição verdadeira.
9_Balanco'!C49:O49
11_Analise_Sensibilidade_Resu
Uma ou mais células este livro contêm regras de validação de dados que 30
referenciam valores noutras folhas de cálculo. Estas regras de validação de
dados não serão guardadas.
6_Mapa_Servico_Prest_Fixas'!E
6_Mapa_Servico_Prest_Fixas'!E
11_Analise_Sensibilidade_A'!F6
11_Analise_Sensibilidade_B'!J8
11_Analise_Sensibilidade_C'!F9
11_Analise_Sensibilidade_D'!F9
12_Resumo_Projecto'!E23:G23
12_Resumo_Projecto'!E21:G21
12_Resumo_Projecto'!K25
12_Resumo_Projecto'!K31
Perda mínima de fidelidade
Algumas células ou estilos neste livro contêm formatação não suportada pelo 36
formato de ficheiro selecionado. Estes formatos serão convertidos no formato
mais aproximado disponível.
Um ou mais objetos existentes neste livro, tais como formas, WordArt ou caixas 20
de texto, poderão permitir que o texto ultrapasse os limites do objeto. As
versões anteriores do Excel não irão reconhecer esta opção e irão ocultar o
texto que ultrapasse os limites.
MENU'!A1:Q33
Versão
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
Excel 97-2003
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Excel 97-2003
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Excel 97-2003
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Excel 97-2003
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Excel 97-2003
Excel 97-2003

Bonzai BPC 00 Base

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MODELO DE ANÁLISE DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO

BANCO POUPANÇA E CRÉDITO MENU DE CONTROLO

2. Mapa de Custos de Funcionamento 9. Balanço 11.2. Cenário B: Subida dos Custos

4. Mapa Provisões 11.4. Cenário D: Subida da Taxa de Actualização

5. Mapa de Cobertura Financeira 11.5. Mapa Resumo / Variáveis Críticas

6. Mapa de Serviço da Dívida 12. Análise e Recomendação

Vida Útil do Projecto (anos) 5

Prazo Médio Recebimentos (dias) 30 30 30 30 30

Provisões para Cobrança Duvidosa 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Taxa IVA 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Taxa Actualização 18.00%

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9

3.2. Mapa de Investimento em Capital Circulante

3.3. Mapa de Imobilizado

3.4. Mapa de Amortizações

Provisões 18,605,565 56,867,736 82,982,696 132,699,744 0 0 0 0 0 0

Aplicações 63,091,293 100.0%

Origens 63,191,293 100.0%

Informações Adicionais (em meses) Prazo nºPagamentos Periodicidade

Activar Prestações Variáveis Não 60

Empréstimos M/L Prazo

Capital Inicial Imposto Amortização Valor Amortização Capital Final

Activar Prestações Fixas Sim 60

Empréstimos M/L Prazo

Capital Inicial Imposto Amortização Valor Amortização Capital Final

A F A 1 63,091,293 1,077,810 10,778 0 1,088,588 0 63,091,293

D F D 37 35,232,323 601,886 6,019 1,197,430 1,805,335 29,056,401 34,034,893

Detalhe Prestação Total

Aplicação de Fundos 63,091,293 59,787,917 116,813,043 84,797,732 ### ### 0 0 0 0 0

Realizável 0 32,368,586 98,934,280 144,367,156 230,861,199 0 0 0 0 0 0

Disponível 100,000 526,838,645 ### ### ### ### 0 0 0 0 0

Passivo 63,091,293 59,976,790 49,894,808 37,092,003 21,773,894 2,546,651 0 0 0 0 0

Exigível a Curto Prazo 0 1,375,806 1,783,045 1,859,680 2,355,897 2,546,651 0 0 0 0 0

10.2. Cálculo Taxa Actualização

Taxa Actualização 18.00%

10.3. Avaliação Económico Financeira

Cash Flow Exploração -63,091,293 543,974,611 1,809,593,354 2,768,056,729 4,322,061,270 464,387,321 0 0 0 0

9.2. Cálculo Taxa Actualização

Taxa Actualização 18.00%

9.3. Avaliação Económico Financeira

9.2. Cálculo Taxa Actualização

Taxa Actualização 18.00%

9.3. Avaliação Económico Financeira

11.3. Cenário C: Desvio no Investimento Inicial:

9.2. Cálculo Taxa Actualização

Taxa Actualização 18.00%

9.3. Avaliação Económico Financeira

11.4. Cenário D: Alteração da Taxa Actualização 2.5%

9.2. Cálculo Taxa Actualização

Taxa Actualização 20.50%

9.3. Avaliação Económico Financeira

Proveitos Operacionais 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370 9,705,191,370

12.1. Identificação do Promotor

Entidade Responsável JOSÉ NUNES SERAFIM NETO Nº de Conta:

Experiência de Gestão MACULUSSO

12.2. Resumo do Projecto

12.3. Condições a Aplicar

Montante: 0 Moeda: AKZ

Comissões: Incidência: Periodicidade

Garantias Recebidas: Valor Observações

12.4. Envolvimento Actual vs Proposta em milhares USD

Luanda, 7/1/2018 Analisado Por

13.1. Análise e Recomendação Gestor / Analista