ANALISIS FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO

COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL
EFECTIVO EFECTIVO
GENERADO % APLICADO
OPERACIÓN 259,499 36.6%
INVERSIÓN 709,736
FINANCIACIÓN 427,520 60.2%
EFECTO en CAJA 22,717 3.2%
TOTAL 709,736 100.0% 709,736

ANALISIS FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO

COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL
EFECTIVO EFECTIVO
GENERADO % APLICADO
OPERACIÓN 570,828
INVERSIÓN 103,265
FINANCIACIÓN 327,680
EFECTO en CAJA 139,883
TOTAL 570,828 570,828
 ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE ALICORP 2013-2014

E EFECTIVO Del Estado de Situación

31 de dic 2013 caja inicial 39,334
31 de dic 2014 caja final 16,617
% variación -(22,717)

100.0% FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Efectivo neto GENERADO por act. OPERACIÓN 259,499

100.0%
FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Efectivo neto APLICADO a la act.INVERSIÓN -(709,736)

free cash flow

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD de FINANCIAMIENTO

Efectivo neto APLICADO a la actIVIDAD FINANCIACION 427,520

Disminución neta de efectivo -(22,717)

E EFECTIVO

ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE ALICORP

%
Del Estado de Situación
31 de dic 2015 caja inicial
31 de dic 2016 caja final
variación

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

Efectivo neto GENERADO por act. OPERACIÓ

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

Efectivo neto APLICADO a la

free cash flow

FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD de FINANCIAMIENTO

 en miles de soles

Inversión efectiva
IME 205,523
INTANGIBLES 6,954
Inversión efectiva TOTAL 212,477
depreciación 62,170
amortización 7,170
Inversión potencial TOTAL 69,340

Superávit de inversión 143,137

2015-2016 en miles de soles

15,175
155,058
139,883

DE OPERACIÓN

NERADO por act. OPERACIÓN 570,828

DE INVERSIÓN
Inversión efectiva
APLICADO a la act.INVERSIÓN -(103,265) IME 205,523
INTANGIBLE 6,954
Inversión efectiva TOTAL 212,477
depreciación 62,170
amortización 7,170
Inversión potencial TOTAL69,340

Superávit de inversión 143,137

de FINANCIAMIENTO
a la actIVIDAD FINANCIACION -(327,680)

Disminución neta de efectivo 139,883

Indice de Liquidez 2013 2014

Activo Circulante(Act. Corriente) 1,306,596 1.67 1,469,959

Pasivo Circulante(Pas. Corriente) 781,522 1,612,091
 2015 2016

0.91 1,270,524 0.82 1,225,458 0.94

1,551,305 1,300,325