: TRABAJO AUTONOMO PARA EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018

CON LA INFORMACION DETALLADA A CONTINUACION REALICE LA CONCILIACION BANCARIA

4/1/2018 :
LA COMPAÑÍA EL CONDOR S. A. MANTENÍA COMO SALDO INICIAL EN SUS CUENTAS BANCARIAS DEL BANC
BANCO AMAZONAS $80,000. REALIZANDO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

4/1/2018 : NOS CANCELAN LA FACTURA #22 DEL CLIENTE COMANDATO PO $2,980, ÉSTE VALOR ES DEPOSITADO EN L
GUAYAQUIL EL MISMO DÍA DE COBRO.

4/2/2018 :
SE COMPRA ÚTILES DE OFICINA A JUAN MARCET PO $250, SE GIRA UN CH/ # 30 DE LA CUENTA BANCO DE

4/3/2018 :
SE PAGA LA PLANILLA DE LUZ ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE MES $150, SE PAGA CON EL CH/# 31 DE LA

4/4/2018 :
SE OTORGA UN PRÉSTAMO A LA SRA. LUISA CARRIÓN POR $350 Y SE GIRA UN CH/# 32 DE LA CUENTA BAN

4/5/2018 : SE CANCELA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA COMPAÑÍA AL CONCESIONARIO CHEVR

33 DE LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

4/6/2018 : SE PAGAN LOS ROLES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL POR $2,500 Y SE GIRA EL CH/# 34 DE
GUAYAQUIL.

4/7/2018 : SE PAGA A NUESTRO PROVEEDOR COMPAÑÍA ELECTROCABLE LA FACTURA #300, EL VALOR DE $6,500 CON
BANCO DE GUAYAQUIL.

4/8/2018 : SE PAGAN LAS RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN LA COMPAÑÍA AL SRI POR $1,670, CON EL CH
GUAYAQUIL.

4/9/2018 : SE COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN COMPUTRON PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD P

LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

4/10/2018 :
SE REALIZA UN PRÉSTAMO AL CCIONISTA #2 DE LA COMPAÑÍA POR $5,000, SE LE GIRA UN CH/# 38 DE LA

4/11/2018 SE GIRA EL CHEQUE #39 AL PROVEEDOR FERRISARIATO POR EL VALOR DE 2890

ESTE CHEQUE NO FUE COBRADO DENTRO DEL MES

4/12/2018 SE GIRA EL CHEQUE # 40 A LA EMPRESA FIFA POR EL VALOR DE 1600, ESTE CHEQUE NO FUE COBRADO DE

4/15/2018 SE GIRA EL CHEQUE 41 A EL ING FREDDY FREIRE POR EL VALOR DE 1880, EL MENCIONADO ING
LO COBRO EN EL MES DE MAYO
4/16/2018 SE EMITE UN CHEQUE # 41 A NOMBRE DE SANDRA PLUAS POR EL VALOR DE $ 4560, LA MENCIONADA S
PAGO LA FACTURA # 42 , EL CHEQUE NO FUE COBRADO EN EL MES DE ABRIL
4/17/2008 SE FIRMA UN CONTRATO CON EL BANCO DE GAUAYQUIL PARA QUE NOS DEBITE MENSUALMENTE EL VAL
 DEL CONSUMO DE LUZ, EN EL MES ABRIL EL CONSUMO FUE DE 450, Y NO SE HABIA REGISTRADO EN EL L

4/17/2008 SE FIRMA UN CONTRATO CON EL BANCO DE GAUAYQUIL PARA QUE NOS DEBITE MENSUALMENTE EL VAL
DEL CONSUMO DE AGUA, EN EL MES ABRIL EL CONSUMO FUE DE $360, Y NO SE HABIA REGISTRADO EN E

4/17/2008 SE FIRMA UN CONTRATO CON EL BANCO DE GAUAYQUIL PARA QUE NOS DEBITE MENSUALMENTE EL VAL
DEL CONSUMO DE INTERNET, EN EL MES ABRIL EL CONSUMO FUE DE $33.50, Y NO SE HABIA REGISTRADO

4/18/2018 SE GIRA EL CHEQUE # 43 A NOMBRE DE CNT POR CONSUMO DE TELEFONO, ESTE CHEQUE SI SE COBRO E

4/19/2018 SE DEPOSITA EL VALOR DE $ 5800 PRODUCTO DE LAS VENTAS DEL DIA 18 DE ABRIL

4/20/2018 LA AUXILIAR CONTABLE RECIBE LA PAPELETA DE DEPOSTIO DEL BANCO DEL DIA 19 DEL DEPOSTIO
DE 5800 , PERO POR DESCUIDO NO LO REGISTRO EN EL LIBRO BANCOS
4/25/2018 SE RECIBE POR PARTE DE UN ACCIONISTA UN PRESTAMO DE $ 15000, EL MISMO QUE SI SE REGISTRA OP
EN LIBROS, Y EN EL BANCO
4/26/2018 SE GIRO EL CHEQUE # 44 A LA SRTA GUISELLA CORDERO COMO PRESTAMO, ESTA SRTA ES AUXILIAR CONT
ADEMAS ELLA ES LA QUE LLEVA EL LIBRO BANCO Y POR QUE TENIA PRISA DE IRSE A CASA NO LO REGISTR
DE REGISTRARLO .
4/30/2018 EL DIA 30 DE ABRIL SE ENVIA A DEPOSTIAR EN HORAS DE LA TARDE LOS VALORES DE LOS SGUIENTES COB
COBRANZAS DE LA FACTURA # 43 DEL CLIENTE TORRES Y TORRES POR EL VALOR DE $2800
COBRANZAS DE LA FACTURA # 44 DEL CLIENTE CLARO SA POR EL VALOR DE $3200
COBRANZAS DE LA FACTURA # 45 DEL CLIENTE LA CASA DEL CIGUENAL POR EL VALOR DE $168
EL BANCO LO REGISTRO EN EL MES DE MAYO, POR SER UN DEPOSITO QUE SE HIZO EN HORARIO DIFERIDO

SE PIDE:
CON EL ANALISIS DE LAS TRANSACCIONES, ELABORE EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
GUAYAQUIL.
CONCILIACION BANCARIA PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
ANALIZE LAS TRANSACCIONES, AGREGUE A LADO DE CADA UNA DE ELLAS SI AUMENTAN
O DISMINUYEN LOS SALDOS DE LIBRO BANCO
 CONCILIACION BANCARIA

UENTAS BANCARIAS DEL BANCO GUAYAQUYIL $90,000 Y DEL

S:

E VALOR ES DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL BANCO

# 30 DE LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

E PAGA CON EL CH/# 31 DE LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

N CH/# 32 DE LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

ÑÍA AL CONCESIONARIO CHEVROLET POR $580, SE GIRA EL CH/#

,500 Y SE GIRA EL CH/# 34 DE LA CUENTA BANCO DE

300, EL VALOR DE $6,500 CON EL CH/# 35 DE LA CUENTA

AL SRI POR $1,670, CON EL CH/# 36 DE LA CUENTA BANCO DE

AMENTO DE CONTABILIDAD PO $3,880, SE GIRA EL CH/# 37 DE

SE LE GIRA UN CH/# 38 DE LA CUENTA BANCO DE GUAYAQUIL.

HEQUE NO FUE COBRADO DENTRO DEL MES

MENCIONADO ING

DE $ 4560, LA MENCIONADA SRTA

EBITE MENSUALMENTE EL VALOR

E HABIA REGISTRADO EN EL LIBRO BANCO

EBITE MENSUALMENTE EL VALOR

O SE HABIA REGISTRADO EN EL LIBRO BANCO

EBITE MENSUALMENTE EL VALOR

0, Y NO SE HABIA REGISTRADO EN EL LIBRO BANCO

, ESTE CHEQUE SI SE COBRO EN EL MES DE ABRIL

DIA 19 DEL DEPOSTIO

ISMO QUE SI SE REGISTRA OPORTUNAMENTE

ESTA SRTA ES AUXILIAR CONTABLE DE LA COMPANIA

E IRSE A CASA NO LO REGISTRO Y SE OLVIDO

ORES DE LOS SGUIENTES COBRANZAS

LOR DE $2800

EL VALOR DE $168
E HIZO EN HORARIO DIFERIDO

DEL BANCO

I AUMENTAN
 "EL CÓNDOR S.A."
LIBRO DIARIO
AL 31 DE ABRIL 2018

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE

4/1/2018 EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 2,980.00

BANCO GUAYAQUIL
CUENTAS POR COBRAR
P/R CANCELAN FACTURA #22, CLIENTE
COMANDATO
1

4/2/2018 ÚTILES DE OFICINA $ 250.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, GIRA CH/#
30
2

4/3/2018 GASTOS DE LUZ $ 150.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PAGO DE PLANILLA DE LUZ CON CH/# 31
3

4/4/2018 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO $ 350.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PRÉSTAMO A LUISA CARRIÓN CON CH/# 32
4

4/5/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO $ 580.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R MANTENIMIENTO EN CONCESIONARIO
CHEVROLET CON CH/# 33
5

4/6/2018 SUELDOS Y SALARIOS $ 2,500.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL CON
CH/# 34
6

4/7/2018 INVENTARIO $ 6,500.00

 EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PAGO PROVEEDOR CON CH/# 35
7

4/8/2018 CUENTAS POR PAGAR $ 1,670.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PAGO AL SRI POR LAS RTE FTE CON CH/# 36
8

4/9/2018 EQUIPO DE COMPUTO $ 3,880.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A
COMPUTRON CON CH/#37
9

4/10/2018 CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA $ 5,000.00

EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO GUAYAQUIL
P/R PRÉSTAMO ACCIONISTA#2 CON CH/# 38

10
4/11/2018 INVENTARIO $ 2,890
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GIRO DE CHEQUE N.- 39
11
4/12/2018 INVENTARIO $ 1,600
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GIRO DE CHEQUE N.- 40
12
4/15/2018 CUENTAS POR COBRAR $ 1,880
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GIRO DE CHEQUE N.- 41
13
4/16/2018 CUENTAS POR COBRAR $ 4,560
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GIRO DE CHEQUE N.- 42
14
4/17/2018 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (LUZ) $ 450
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (LUZ)
 15
4/17/2018 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) $ 360.00
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (AGUA)
16
4/17/2018 GASTOS DE INTERNET $ 33.50
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GASTOS DE INTERNET
17
4/18/2018 GASTOS DE TELEFONO
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GASTOS DE TELEFONO
18
4/19/2018 EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL $ 5,800
VENTAS
P/R DEPOSITO DE VENTAS DEL DIA
19
4/20/2018 CUENTAS POR COBRAR $ 5,800
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R ENTREGA DE PAPELETA DE DEPOSITO
20
4/25/2018 EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL $ 1,500
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
P/R VALOR APORTADO POR ACCIONISTAS
21
4/26/2018 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R GIRO DE CHEQUE N.- 44
22
4/30/2018 CUENTAS POR PAGAR $ 6,168
EFECTIVO-EQUIVALENTE DE EFECTIVO
BANCO DE GUAYAQUIL
P/R POR DEPOSITO BANCARIO
 HABER

$ 2,980.00

$ 250.00

$ 150.00

$ 350.00

$ 580.00

$ 2,500.00
$ 6,500.00

$ 1,670.00

$ 3,880.00

$ 5,000.00

$ 2,890

$ 1,600

$ 1,880

$ 4,560

$ 450
$ 360.00

$ 33.50

$ 5,800

$ 5,800

$ 1,500

$ 2,800
$ 3,200
$ 6,168 $ 168
 TRABAJO AUTONOMO PARA EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018
LIBRO BANCO GUAYAQUIL
CON LA INFORMACION DETALLADA A CONTINUACION REALICE LA CONCILIACION BANCARIA

FECHA CONCEPTO CH # INGRESOS

4/1/2018 SALDO INICIAL

4/1/2018 DEPÓSITO $ 2,980.00
4/2/2018 JUAN MARCET 30
4/3/2018 E. E. E. 31
4/4/2018 LUISA CARRIÓN 32
4/5/2018 CHEVROLET 33
4/6/2018 PRIMERA QUINCENA 34
4/7/2018 ELECTROCABLE 35
4/8/2018 SRI 36
4/9/2018 COMPUTRON 37
4/10/2018 ACCIONISTA 2 38
4/11/2018 FERRISARIATO 39
4/12/2018 FIFA 40
4/15/2018 CUENTAS POR COBRAR 41
4/16/2018 CUENTAS POR COBRAR 42
4/18/2018 GATOS DE TELEFONO 43
4/19/2018 VENTAS
4/25/2018 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA
4/30/2018 CUENTAS POR PAGAR
4/26/2018 SE GIRO EL CHEQUE # 44 A LA SRTA GUISELLA CORDERO COMO PREST
ADEMAS ELLA ES LA QUE LLEVA EL LIBRO BANCO Y POR QUE TENIA PR
DE REGISTRARLO .

COBRANZAS DE LA FACTURA # 44 DEL CLIENTE CLARO SA POR EL VAL

COBRANZAS DE LA FACTURA # 45 DEL CLIENTE LA CASA DEL CIGUENA
EL BANCO LO REGISTRO EN EL MES DE MAYO, POR SER UN DEPOSITO

SE PIDE:

CONCILIACION BANCARIA PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL B

ANALIZE LAS TRANSACCIONES, AGREGUE A LADO DE CADA UNA DE E
O DISMINUYEN LOS SALDOS DE LIBRO BANCO
 NOMO PARA EL DIA JUEVES 24 DE MAYO DEL 2018
AYAQUIL
ON REALICE LA CONCILIACION BANCARIA

EGRESOS SALDO

$ 90,000.00
$ 92,980.00
$ 250.00 $ 92,730.00
$ 150.00 $ 92,580.00
$ 350.00 $ 92,230.00
$ 580.00 $ 91,650.00
$ 2,500.00 $ 89,150.00
$ 6,500.00 $ 82,650.00
$ 1,670.00 $ 80,980.00
$ 3,880.00 $ 77,100.00
$ 5,000.00 $ 72,100.00
 QUE # 44 A LA SRTA GUISELLA CORDERO COMO PRESTAMO, ESTA SRTA ES AUXILIAR CONTABLE DE LA COMPANIA
ES LA QUE LLEVA EL LIBRO BANCO Y POR QUE TENIA PRISA DE IRSE A CASA NO LO REGISTRO Y SE OLVIDO

E LA FACTURA # 44 DEL CLIENTE CLARO SA POR EL VALOR DE $3200

E LA FACTURA # 45 DEL CLIENTE LA CASA DEL CIGUENAL POR EL VALOR DE $168
EGISTRO EN EL MES DE MAYO, POR SER UN DEPOSITO QUE SE HIZO EN HORARIO DIFERIDO

BANCARIA PARTIENDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

RANSACCIONES, AGREGUE A LADO DE CADA UNA DE ELLAS SI AUMENTAN
LOS SALDOS DE LIBRO BANCO
 CUENTA CORRIENTE BANCO GUAYAQUIL
4
CIA EL CONDOR SA
CONCEPTO CH # PAGADOS VALOR
N/D
4/1/2018 SALDO ANTERIOR
4/1/2018 DEPOSITOS
4/2/2018 DEPOSITOS
4/30/2018 DEPOSITOS
4/30/2018 N/D CHEQUERA 20
4/30/2018 NC POR INTERESES GANADOS EN CUENTA
4/30/2018 N/D EMISION DE TARJETA DE DEBITO 20
4/2/2018 JUAN MARCET 30 $ 250.00
4/3/2018 E. E. E. 31 $ 150.00
4/4/2018 LUISA CARRIÓN 32 $ 350.00
4/5/2018 CHEVROLET 33 $ 580.00
4/6/2018 PRIMERA QUINCENA 34 $ 2,500.00
4/7/2018 ELECTROCABLE 35 $ 6,500.00
4/8/2018 SRI 36 $ 1,670.00
4/9/2018 COMPUTRON 37 $ 3,880.00
4/10/2018 ACCIONISTA 2 38 $ 5,000.00
4/11/2018 FERRISARIATO 30 $ 2,890.00
4/12/2018 FIFA 40 $ 1,600.00
4/15/2018 CUENTAS POR COBRAR 41 $ 1,880.00
4/16/2018 CUENTAS POR COBRAR 42 $ 4,560.00
4/17/2018 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (LUZ) $ 450
4/17/2018 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) $ 360.00
4/17/2018 GASTOS DE INTERNET $ 33.50
4/18/2018 GASTOS DE TELEFONO
4/19/2018 DEPOSITOS 43
4/20/2018 DEPOSITOS
4/25/2018 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA $ 1,500.00
4/26/2018 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 44
4/30/2018 DEPOSITOS
$ 34,153.50 $ 40.00
SALDO AL INICIO 90000
3 DEPOSITO $ 22,248.00
17 CHEQUES PAGADO $ 34,153.50
N/C 100
N/D 40
SALDO A LA FECHA $ 78,154.50
QUIL

DIRECCION URDESA CENTRA TELEFONO 3864584

DEPOSITO N/C SALDO

$ 90,000.00
$ 2,980.00 $ 92,980.00
$ 1,000.00 $ 93,980.00
$ 500.00 $ 94,480.00
$ 94,460.00
$ 100.00 $ 94,560.00
$ 94,540.00
$ 94,290.00
$ 94,140.00
$ 93,790.00
$ 93,210.00
$ 90,710.00
$ 84,210.00
$ 82,540.00
$ 78,660.00
$ 73,660.00
$ 70,770.00
$ 69,170.00
$ 67,290.00
$ 62,730.00
$ 62,280.00
$ 61,920.00
$ 61,886.50

$ 5,800.00 $ 67,686.50
$ 5,800.00 $ 73,486.50
$ 71,986.50

$ 6,168.00 $ 78,154.50
$ 22,248.00 $ 100.00
 EMPRESA EL CONDOR S.A
CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 30 - 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

(-) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN L/BANCO

DEPOSITO 4/20/2018 $ 5,800 (-)

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CH N.- 39 $ 2,890
CH N.- 40 $ 1,600
CH N.- 41 $ 1,880
CH N.- 42 $ 4,560
(-)
(-) NOTA DE CREDITO
(+) NOTA DE DEBITO
LUZ $ 450
AGUA $ 360
INTERNET $ 33.50
TELEFONO 0

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

$ 78,154.50

$ 5,800

$ 10,930
0

$ 844

$ 62,268.00
 EMPRESA EL CONDOR S.A
CONCILIACION BANCARIA
ABRIL 30 - 2018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 78,154.50

(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN L/BANCO

DEPOSITO 4/20/2018 $ 5,800 (+) $ 5,800

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

CH N.- 39 $ 2,890
CH N.- 40 $ 1,600
CH N.- 41 $ 1,880
CH N.- 42 $ 4,560
(+) $ 10,930
(+) NOTA DE CREDITO 0
(-) NOTA DE DEBITO
LUZ $ 450
AGUA $ 360
INTERNET $ 33.50
TELEFONO 0
(-) $ 844

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO $ 94,041.00