Tutorial:

“Guia Prático – Módulo Financeiro”

Índice
Cadastro Clientes........................................................................................................................................................ 02

Cadastro de Contas e Operações.................................................................................................................................. 03

Cadastro de Portadores................................................................................................................................................ 04

Cadastro de Tipo de Documentos................................................................................................................................ 05

Cadastro de Contas Bancárias...................................................................................................................................... 06

Ficha de Saldos............................................................................................................................................................. 07

Títulos a Receber.......................................................................................................................................................... 08

Baixa de Títulos a Receber........................................................................................................................................... 09

Baixa de Títulos a Receber - DIV................................................................................................................................. 12

Baixa de Títulos a Receber – Parcial............................................................................................................................ 15

Histórico / Situação de Cobrança................................................................................................................................. 18

Razonete...................................................................................................................................................................... 18

Geração Automática................................................................................................................................................... 19

Remoção de Liquidados............................................................................................................................................... 20

Visualiza/Baixa de Títulos à Receber........................................................................................................................... 21

Emissão de Recibos..................................................................................................................................................... 22

Renegociação............................................................................................................................................................... 23

Créditos........................................................................................................................................................................ 24

Utilizando créditos no Pedido de Vendas .................................................................................................................... 26

Utilizando créditos no Contas a Receber .................................................................................................................... 27

Emissão de Boletos.................................................................................................................................................... 28

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 1

 Cadastro de Clientes
Menu Cadastro > Cadastro de Clientes

O cadastro de clientes será utilizado nas movimentações da rotina do contas a receber.

Quando informada a conta operação no

cadastro de clientes toda inclusão de
títulos a receber o sistema irá sugerir a
conta indicada.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 2

 Cadastro de Contas e Operações
Menu Cadastro > Tabela de Contas e Operações

As contas e operações são utilizadas para classificar o tipo de receita ou despesa no movimento financeiro.

O código de acesso deverá ser Indica os níveis de classificação das contas para
definido conforme exemplo: balanço no Prosoft (somente informativo)

010000 – Receitas
010100 – Vendas
010101 – Vendas no Estado
Informar a descrição
010102 – Vendas fora do Estado
da conta.
Ex.: Telefone
020000 – Despesas
020100 – Empresa
020101 – Aluguel
020102 – Energia

Indicar se a conta terá

centro de custo. É
possível fixar o C.C a
conta operação ou
Indicar se a conta deixar variável para que
permite lançamento, possa ser selecionado
isto quer dizer se direto no lançamento
quando selecionada financeiro.
poderá ser vinculada a
um documento a
pagar ou receber.

Indicar se a conta será

exibida no Balancete
Financeiro.
Indicar se a conta será
Quando selecionado este
exibida no Balancete por
parâmetro se torna obrigatório
centro de custo.
informar o CC nos lançamentos
financeiros

Para preenchimento dos campos da Exportação Contábil verifique guia de Integração Contábil disponível na COL.

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 Tabela de Portadores
Menu Cadastro > Tabela de Portadores

O portador é utilizado para definir a forma de pagamento no movimento financeiro.

A função integrar
parcelas baixadas tem a
Informe o código e descrição do Portador função de automatizar
Ex.: 237 - Bradesco a baixa de títulos à
receber, quando sua
origem for através do
módulo de vendas.
A baixa é realizada
automaticamente
integrando a conta
bancária informada.

Quando necessário o
desconto da tarifa
administrativa indique
o % em Tar. Admin %.
Parâmetros utilizados
para emissão de boleto
*Habilitar em Cadastro
bancário. As
de Empresas >
configurações devem
Faturamento/Vendas o
ser fixadas por
parâmetro Debitar
portador.
tarifas administrativas
do portador na baixa
dos documentos.

Incluir códigos de baixa Exclui carteira Incluir carteira de cobrança

conforme layout bancário. relacionada ao (utilizado para emissão de
(utilizado para retorno bancário portador. boletos bancários Cobrebem).
Cobrebem)

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 Cadastro de Tipo de Documentos
Menu Cadastro > Tabela de Tipos de Documentos

A tabela de tipo de documentos é utilizada para indicar o tipo do documento no movimento no financeiro,
ex: Temos um título à receber com portador 237 sendo um boleto = BOL.

Informe a sigla e a sua

respectiva descrição.

Ex.:
BOL - Boleto

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 5

 Cadastro de Contas Bancárias
Menu Cadastro > Cadastro de Contas Bancárias

Código: Interno do sistema

Número C/C : Numero da Conta Corrente
Descrição: Nome do Banco
Código Banco: Código bancário padrão
Nome do Banco: Nome do Banco
Cód. Agência: Código da Agência
[ ]: Nome da Agência
Titular C/C: Responsável pela conta.
Limite de Crédito: Limite da Conta

Indicar se a conta irá ser exibida

nos relatórios de fechamento de
caixa.

Menu Financeiro > Anexo Conta

Corrente > Fechamento de Caixa

Indicar se a conta irá ser

projetada no relatório de
Fluxo de Caixa.
S ou N

Informação

Para preenchimento dos campos da Integração Contábil verifique guia de Integração Contábil disponível na COL.

Depois da inclusão da conta bancária, o saldo Geral e Conciliado deverá ser iniciado através da rotina Ficha
de Saldos.
Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 6
 Ficha de Saldos
Menu Financeiro > Anexo Conta Corrente > Ficha de Saldos

Através da ficha de saldos iniciamos o saldo das contas incluídas no sistema.

O saldo geral é o saldo das movimentações realizadas pelo sistema e o saldo conciliado é o saldo das
movimentações conciliadas no extrato bancário.

Ano para inicialização Código da Conta Informar Saldo Inicial

Depois de
Fechar ficha
informado o saldo
de Sados.
O botão recuperar tem a função de inicial clique no
acertar o saldo da conta quando há botão gravar.
exclusão de lançamentos no
movimento de conta corrente.

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 Contas à Receber
Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber
Filtra exibição dos títulos conforme selecionado.
Cliente.: Código do cliente
Documento: Numero do documento
Tipo: Tipo do documento Ex. BOL, DUP, CHQ
Dt.Emissão: Data de emissão do documento
Dt.Vencto.: Data de vencimento do documento
Valor do Doc.: Valor do documento
Operação: Conta operação de receita
Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber”
Ver imagem F01
Ver imagem F02
Filtra cliente pelo nome fantasia.
Remove filtros utilizados
na consulta dos títulos.
Portador(COB): Indicar o portador de cobrança EX. 237, 001
Histórico: Histórico do documento
Observação: Observações do documento
Vendedor: Informar código do vendedor
Nosso Número: Controle seqüencial de boletos bancários emitidos
Carteira: Indicar carteira de cobrança (*CobremBem)
Pedido: Número do Pedido de Vendas
N.F.: Número da Nota Fiscal
Status da Remessa: Indicador automático referente processamento da
cobrança bancária. (*CobremBem)
N.Rem: Número da remessa bancária gerada para o banco. (*CobremBem)
R180211 8
 Data do Pagamento: Data do pagamento do título
Multa: Informar se necessário (somente informação)
Juros: Informar juros se necessário (somente informação)
Desconto: Informar desconto se necessário (somente informação)
Desp. Cobrança: Ex. Tarifa Administrativa
Valor Recebido: Valor recebido do documento
Conta Banco/Caixa: Conta bancária utilizada para pagamento (Débito)
Receb. com Cheque: Em caso de recebimento com cheque informe o numero do cheque

Cód CC: Código do Centro de Custo cadastrado pelo Menu Financeiro > Tabela de Centro de Custos
Desc: Descrição do Centro de Custo
Valor: Valor do Rateio
Ind%: Índice percentual para rateio

Para consultar o centro de custo utilize CTRL+Enter

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 INTEGRAÇÃO DA BAIXA COM CONTROLE DE CONTA CORRENTE

Conta Corrente: Conta bancária utilizada para pagamento (Débito)

Data: Data da Movimentação/Pagamento
Pré-datado: Data do Pré-Datado em caso de pagamento com cheque pré-datado
Forma Pagto.: Pagamento em DIN-Dinheiro ou CHQ-Cheque
Documento: Número do cheque em caso de pagamento em cheque
Valor do Lançto.: Valor pago do documento
Histórico:

Baixa de Títulos a Receber

Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

Para baixa do título, clique no botão baixar

.

Logo após será solicitada a informação se o pagamento do título está no prazo.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 10

 Deverá ser informada data do pagamento, multa, juros, desconto e a conta para o crédito do recebimento.

Informar conta bancária para

crédito

Após informar a conta, clique no

botão salvar

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 11

 Depois de realizada a baixa do título o status do documento é alterado para título
baixado. Caso seja necessário o cancelamento da baixa, clique no botão Canc. Bx.

Baixa de Títulos a Receber – Recebimentos diversos

Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber
A rotina DIV permite realizar a baixa de um título utilizando várias formas de recebimento, Ex.
Dinheiro e Cheque, vários cheques de terceiros entre outras situações.

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 Para baixar um título com várias formas de recebimento, no campo Conta Banco/Caixa deverá ser
informado DIV + <Enter>. Logo após será aberta uma nova janela para digitação dos recebimentos.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 13

 Neste exemplo o DIV será com recebimento em dinheiro e cheque.

Digitação de recebimento de cheque

de terceiro pré-datado.

Integração em contas bancárias

diferentes.

Lançamento poderá ser controlado pela rotina

de Controle de Pré-Datados*

Após informar os documentos para

baixa, clique em gravar lançamentos.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 14

 Depois de realizada a baixa do
título o status do documento
é alterado para Título Baixado.
Caso seja necessário o
cancelamento da baixa, clique
no botão Canc. Bx.

Baixa de Títulos a Receber – Recebimento Parcial

Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

O recebimento parcial poderá ocorrer quando não realizada a baixa do título em seu valor total.

Neste exemplo o valor do

documento é R$3500,00. Será
realizada a baixa parcial do
mesmo com recebimento de
R$1500,00. Após informar a
conta bancária clique no
botão Salvar.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 15

Será exibida uma nova janela informando que o valor pago não confere.

Opção SIM corrige o

valor digitado e não
gera parcial.

Opção NÃO permite o

recebimento parcial.

Para recebimento Parcial clique em SIM.

Deverá ser definida a data de emissão para o novo título.

Deverá ser definida a data de vencimento para o novo título.

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 Informação dos títulos
gerados a partir do
recebimento parcial.

Novo título gerado

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 17

 Histórico / Situação de Cobrança
Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

Rotina utilizada para registrar o histórico de comunicação de cobrança.

Img-F01

Ex.: Registrar histórico de renegociação de valor com cliente entre outros.

Emissão do Razonete
Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

Img-F02

A emissão do razonete deve ser utilizada para autorização de recebimentos de títulos pelo administrador da empresa e demais envolvidos.

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 Geração Automática
Menu Financeiro > Contas a Receber > Geração de Títulos a Receber

Rotina para geração automática de vários títulos a partir de informações inseridas na rotina. Ex:

Cliente: Informar código do Cliente

Documento: Informar o número do documento
Tipo: Indicar o tipo do documento Ex. BOL, DUP, CHQ entre outros
Portador: Indicar o portador Ex. 237, 001, 341 entre outros
Data de Emissão: Informar a data de emissão do título
Data de Vencimento: Informar a data de vencimento do título
Valor Total do Documento: Informar o valor total do documento
Parcelas: Indicar a quantidade de parcelas que serão geradas.
De: Valor da parcela (Valor Total / Qtd. Parcelas)
Histórico: Histórico do Lançamento
Observação: Observações do lançamento
Conta Operação: Indicar conta operação de receita

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 Remoção de Liquidados
Menu Financeiro > Contas à Receber > Remoção de Liquidados

A rotina de remoção de liquidados tem a função de remover todos os lançamentos no contas a receber que
estão baixados até o período indicado.

Informação

Atenção! Para executar esta rotina é muito importante realizar um backup dos dados, pois uma vez
executada não é possível retornar as informações no sistema.

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 Baixa de Documentos
Menu Financeiro > Contas à Receber > Visualiza / Baixa de Títulos a Receber

A rotina de visualização de baixa de títulos a receber permite ao usuário realizar a baixa de vários títulos de
uma única vez.
Integra baixa com Movimento de Conta Corrente

Para inserir multa, juros ou desconto, o usuário deverá clicar no campo desejado e digitar o
valor conforme necessidade. As informações digitadas irão compor o valor do documento.

Para selecionar um título dê um duplo clique sobre o

mesmo. Quando selecionado o status do título será S

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 Emissão de Recibos
Menu Financeiro > Contas a Receber > Emissão de Recibos para Clientes

Para emissão de recibos para clientes deverão ser selecionados os títulos com duplo clique do mouse.

Deverão ser inseridas as informações complementares conforme necessário.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 22

 Renegociação de Documentos
Menu Financeiro > Contas a Receber > Renegociação/Altera Port + Vecto

A rotina de renegociação de títulos tem o objetivo de alterar o vencimento e portador de títulos no contas a
receber em caso de renegociação com cliente.

Após inserir as informações da

renegociação, clique no botão
Atualizar Dados.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 23

 Créditos para Clientes
Menu Financeiro > Contas a Receber > Créditos

Para permitir aproveitamento de créditos de clientes nas vendas e na baixa de títulos a receber, o sistema
deverá ser parametrizado conforme imagem abaixo:

Configurações do Sistema > Cadastro de Empresas > Faturamento/Vendas > Regras Gerais

Selecionar parâmetro

Para controlar crédito para clientes devemos incluir o crédito quando necessário.

Ex.: Devolução de Mercadorias (É incluido crédito para o cliente) as situações podem variar conforme
necessidade da empresa.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 24

 Digitação de Créditos

Informar o Cliente

Informar Conta Corrente para

integração do lançamento

Histórico do Crédito Definir se o lançamento será incluído nos

lançamentos de conta corrente.

Registrar Crédito

Após clicar no botão registrar crédito será solicitada a confirmação do registro, clique em sim para prosseguir.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 25

 Relatório Ficha de Créditos

Registro do Crédito

Utilizando créditos no Pedido de Vendas

Menu Vendas > Pedido de Vendas

No ato da inclusão do pedido de venda, ao informar o cliente e o mesmo possuir créditos o sistema exibe a
informação que o cliente possui créditos.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 26

Na digitação da forma de pagamento é exibido o valor do crédito do cliente, permitindo que seja informado o valor
que será abatido na operação.

Utilizando créditos na Baixa a receber

Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

Na baixa do título quando o cliente possui Créditos o mesmo

pode ser utilizado para abatimento.

Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 27

 Deverá ser informado o valor para abatimento.

Emissão de Boletos
Menu Financeiro > Contas à Receber > Boletos e Arquivos Cnab Cobrebem

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 Relatórios
Menu Financeiro > Relatórios > Contas a Receber

O financeiro é amplamente rico em relatórios. O sistema disponibiliza vários modelos que permite o usuário
selecioná-lo conforme sua necessidade. Para emissão, o usuário deverá selecionar o modelo e definir os parâmetros
para filtragem das informações que serão impressa. Veja a ilustração abaixo.

Modelo do Relatório

Lista os títulos com

a conta operação
indicada

Lista os títulos
relacionados ao
centro de custo
indicado
Informar se serão
gerados subtotais
Indicar se serão incluídos na emissão do
os documentos quitados relatório
no relatório
Ex. Relatório por
data de vencimento
será gerado
subtotais durante a
cada dia.
Modelo do Relatório

*CobremBem - Verificar Guia CobreBem

*Pré-Datado – Verificar Guia Financeiro – Controle de Conta Corrente e Fechamento de Caixa

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