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XP LONG BIASED 30 FIC FIM JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Maio de 2018

Comentários da gestão

Maio foi um mês onde valeu a pena carregar seguros no fundo. Montamos ao longo do mês diversas estruturas de puts no índice, que conseguiram suavizar a perda do portfólio, mesmo com forte
queda do Ibovespa. Além disso, puts em Petrobras foram exercidas de forma que não sofremos com a queda acentuada das ações. O mês de maio foi marcado pela volta da volatilidade e pela
dispersão entre as performances dos ativos dolarizados e os ativos domésticos. Em nossa carteira, os destaques positivos foram as posições de Petrobras e Suzano, e as negativas Qualicorp e Banco
do Brasil. As ações da Qualicorp sofreram mais de 20% no mês com o anúncio de sua saída do índice MSCI, consideramos a realização 100% técnica e aumentamos a posição na empresa dado que
os fundamentos mostram sinais de melhora.

Objetivo do Fundo Política de Investimentos

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco


por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do XP LONG BIASED FUNDO DE
O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas quotas através da aplicação dos INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.961.491/0001-00 (“Fundo
recursos em ativos de renda variável, derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos Master”), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a
de renda fixa e derivativos de renda fixa. valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e
derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda
fixa.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.

Fundo 8.05% 1.52% -4.41% -2.38% -1.85% 3.46% 2.96% 6.89% 3.80% -0.14% -5.50% 6.59% 19.41% 28.98%
2017
%CDI 740.65% 174.86% - - - 426.08% 369.37% 859.95% 592.22% - - 1220.76% 195.07% 193.79%

Fundo 9.05% 2.55% 3.76% 3.08% -4.02% - - - - - - - 14.80% 48.07%


2018
%CDI 1551.95% 546.72% 705.43% 595.24% - - - - - - - - 559.73% 267.15%

Fundo x CDI (desde o início) Retorno Fundo CDI

60% Meses positivos 14 22

Meses negativos 8 0
50%
48.07% Meses acima do CDI 14 -

40% Meses abaixo do CDI 8 -

Maior retorno mensal 10.10% 1.12%


30%
Menor retorno mensal -5.50% 0.16%

20%
17.99%
Características
10%
Data de Início 26/08/2016

0% Aplicação Mínima (R$) 10,000.00

Saldo Mínimo (R$) 1,000.00

Movimentação Mínima (R$) 500.00

Composição da Carteira por Setor Cota Fechamento

Varejo 25.04% Cota Aplicação D+0


Bancos 17.23%
Cota Resgate D+30
Saneamento e Gás 13.33%
Energia Elétrica 12.67%
Liquidação resgate D+33
Saúde 11.94% Taxa de saída antecipada 5.00%
Siderurgia e Metalurgia 7.33%
Papel e Celulose 7.30%
Taxa de administração (a.a) 2.00%
Serviços Financeiros 4.05%
Taxa máxima de administração (a.a) 2.50%
Shoppings e Propriedades 3.85%
Bens de Capital 3.64% Taxa de performance 20,00% sobre o que exceder o CDI
Alimentos, Bebidas e Tabaco 2.46%
Tributação Renda Variável
Petróleo e Gás 0.12%
Público alvo Geral

Horário limite movimentação 14H

Indicadores 12 meses 24 meses Desde o início Dados Bancários

Retorno 36.46% - 48.07% Favorecido: XP LB 30

Volatilidade 13.00% - 16.31% CNPJ: 25.224.843/0001-00

Índice Sharpe 1.91 - 0.88 Banco: Mellon (17) | Agência: 1 | Conta Corrente: 1795-7

Patrimônio Líquido R$1,465,319,986.50 ISIN: BRXPL6CTF002


Patrimônio Líquido
R$735,802,315.22 CETIP: 24021.00-3
médio em 12m
ANBIMA: 423793

Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA. As informações contidas nesse material estão em consonância com o Prospecto, porém não o substituem. É recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Regulamento, do Formulario de
Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de
Valores Mobiliários – CVM; Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br .
Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este fundo utiliza estratégias com derivatvos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.O fundo poderá aplicar até 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior.O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam atingir a valorização de suas cotas por meio de
aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, investindo preferencialmente em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do ouro, acrescido do CDI no médio e longo prazo.Administradora:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVMS.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61. Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905. Telefone: (21) 3219-2500 FAX: (21) 3219-2501. www.bnymellon.com.br/sf. SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725
3219.