proceso gestion financiera

ejecutar y controlar con efectividad los recursos financieros apropiados a la entidad

Objetivo para el cumplimiento de la mision deacuerdo a la vigencia constituida
proveedores ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ministerio de
hacienda,departa Elaborar el Programa Anual de Caja - PAC,
mento nacional externo:normatividad vigente,politicas Políticas y lineamientos de gestión
de planeacion y directricesorganos resectores ley de financiera ,Identificar riesgos, indicadores, directrices y alineamientos en gestion
presupuesto Plan operativo y normatividad asociada financiera,presupuesto aprovado ,
identificar e implementar
planes de
externos:orga mejoramiento(acciones
nismos de preventivas,correctivasy de
control y mejora) planes de mejoramientos
informes de auditoria.
vigilancia implementados
organismos de
certificacion

TODOS LOS
FUNCIONARIO
S DE LA
COMPAÑÍA

RECURSOS:tecnologicos,documentales,fisicos,c RESPONSABLES PROCESOS DE SOPORTE: cartera ,

omunicaciones.
LIDER PARTICIPANTES

jefe de gestion financiera:

participantes: tecnicos
administrativos.
 G M A

TIPO DE
PROCESO x
SALIDAS CLIENTES

s y alineamientos en gestion externo: gobierno nacional, instituciones

ra,presupuesto aprovado , publicas organismos de control y vigilancia

s de mejoramientos externos:organismos de control y

mplementados vigilancia, organismos de certificacion

DE SOPORTE: cartera ,