EMPRESA COMERCIAL CUSCO S.C.R.L.

HOJA DE TRABAJO DE BALANCE GENERAL N° 001

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CODIGO NOMENCLATURA
DEBE HABER DEUDOR
10.1 Efectivo y Equivalente de Efectivo 30,000.00 30,000.00
104 Cuentas Corrientes 1,600,000.00 1,700,908.82
1113 Valores Emitidos por Empresas 70,000.00 70,000.00
123 Letras por Pagar 2,422,000.00 2,384,846.18 37,153.82
1421 Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas 50,000.00 50,000.00
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 2,000.00 2,000.00
182 Securos - Corriente 2,850.00 1,800.00 1,050.00
20 Mercaderías 4,010,000.00 1,700,000.00 2,310,000.00
333 Maquinaria y equipos de Explotación 43,268.40 43,268.40
3913 Inmueble, Maquinaria y Equipo 20,191.92
4011 Impuesto General a las Ventas 460,000.00 415,051.60 44,948.40
40171 Impuesto a la Renta 175,428.00 144,828.00 30,600.00
40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de 71,125.00 77,275.00
411 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 309,374.78 334,374.78
421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 1,700,000.00 3,369,900.00
4412 Distribución de Utilidades 113,045.00 113,045.00
4511 Instituciones Financieras - Corriente 60,000.00 60,000.00
Instituciones Financieras - No Corriente 20,000.00
50 Capital 614,000.00
51 Acciones de Inversión
52 Capital Adicional 2,000.00 52,000.00
57 Excedente de Revaluación 1,500.00 4,027.47
58 Reservas 38,098.71
59 Resultados Acumulados 173,071.70
60.1 Compra de Mercaderías 2,500,000.00 2,500,000.00
61.1 Variación de Mercaderías 2,500,000.00
62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes 406,500.00 406,500.00
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 32,000.00 32,000.00
64 Gastos por Tributos 800.00 800.00
65 Otros Gastos de Gestión 1,800.00 1,800.00
67 Gastos Financieros 6,160.00 6,160.00
68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 8,568.00 8,568.00
69 Costo de Ventas 1,700,000.00 1,700,000.00
70 Ventas 2,040,000.00
73 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos 8,000.00
74 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos 3,000.00 3,000.00
77 Ingresos Financieros 10,000.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 449,668.00
94 Gastos de Administración 138,048.00 138,048.00
95 Gastos de Ventas 311,620.00 311,620.00
16,231,087.18 16,231,087.18 7,727,516.62
-
ANCE GENERAL N° 001
BRE DEL 2017

SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
30,000.00
100,908.82 100,908.82
70,000.00
37,153.82
50,000.00
2,000.00
1,050.00
2,310,000.00
43,268.40
20,191.92 20,191.92
44,948.40
30,600.00
6,150.00 6,150.00
25,000.00 25,000.00
1,669,900.00 1,669,900.00

20,000.00 20,000.00
614,000.00 614,000.00

50,000.00 50,000.00
2,527.47 2,527.47
38,098.71 38,098.71
173,071.70 173,071.70
2,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00
406,500.00
32,000.00
800.00
1,800.00
6,160.00
8,568.00
1,700,000.00
2,040,000.00 2,040,000.00
8,000.00 8,000.00
3,000.00
10,000.00 10,000.00
449,668.00 449,668.00
138,048.00
311,620.00
7,727,516.62 2,619,020.62 2,719,848.62 5,108,496.00 5,007,668.00
100,828.00 100,828.00
2,719,848.62 2,719,848.62 5,108,496.00 5,108,496.00
EMPRESA COMERCIAL CUSCO S.C.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (POR FUNCIÓN)

PERIODO 2017

Ventas Brutas 2,040,000.00

Descuentos Concedidos - 3,000.00
Ventas Netas 2,037,000.00
Costo de Ventas - 1,700,000.00
UTILIDAD BRUTA 337,000.00
Gastos Operativos
Gastos de Administración - 138,048.00
Gastos de Ventas - 311,620.00
INGRESOS OPERATIVOS
Descuentos Obtenidos 8,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN - 104,668.00
Otros Gastos e Ingresos
Gastos Financieros - 6,160.00
Ingresos Financieros 10,000.00
Gastos Excepcionales
Ingresos Excepcionales
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS - 100,828.00
Participación del Directorio
Particpación de los Trabajadores
UTILIDAD IMPONIBLE - 100,828.00
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA - 100,828.00
Reserva Legal
Reserva Estatutaria 8%
UTILIDAD DISTRIBUIBLE - 100,828.00
Distribución de Utilidades 40%
RESULTADO DEL EJERCICIO - 100,828.00