Tarea 66

Vehiculos Mobiliario y Equipo

Q 210,745.00 Q 50,120.00
Q (1,000.00) Q (400.00)
Q 209,745.00 Q 49,720.00
*20% *20%
Q 41,949.00 Q 9,944.00

Derecho de llave Oficina

Q 15,000.00 Q 9,944.00
*10% *4/7
Q 1,500.00 Q 5,682.29

Q 9,944.00

Cuentas Incobrables

Deudores Comerciales Q 38,785.00

Doc. Por Cobrar a Corto Plazo Q 40,500.00
Q 79,285.00
Q 2,378.55
 Sala de Ventas
Q 9,944.00
*3/7
Q 4,261.71
 AJUSTES
La Sociendad "Chinchos, S.A.
Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)
Cuentas Debe Haber
Depreciacion Vehiculos de Reparto Q 41,949.00
Depreciacion Mobiliario Y Equipo Sala Ventas Q 4,261.71
Depreciacion Mobiliario Y Equipo Oficina Q 5,682.29
Amortizacion Dereco de Llave Q 1,500.00
Depreciacion Acumulada Vehiculos de Reparto Q 41,949.00
Depreciacion Acumulada Mobi. Y Equipo Sala Ventas. Q 4,261.71
Depreciacion Acumulada Mobi. Y Equipo Oficina Q 5,682.29
Amortizacion Acumulada Derecho de Llave Q 1,500.00

Cuentas Incobrables Q 2,378.55

Estimacion Cuentas Incobrables Q 2,378.55
TOTALES Q 55,771.55 Q 55,771.55
 La Sociendad "Chinchos, S.A." Propietaria de Almacen " El Mejor
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)
Cuentas Balance
Saldos
Ajustes
Costo
de Saldos
Ajustados
de Ventas Estado de Resultado
Debe
Haber
Debe
Haber
Deudor
Acreedor
Debe
Haber Perdida Ganancia
Caja Y Bancos ### ###
Caja Chica ### ###
Mercaderias ### #######
##
Vehiculos de Reparto ### ###
Mobiliario y Equipo ### ###
Derecho de Llave ### ###
Material de Empaque ### ###
Deudores Comerciales ### ###
Capital Autorizado ### ###
IVA (deudor) ### ###
Compras ### ######
Sueldos de Oficina ### ### Q 100,595.00
Sueldos Sala de Ventas ### ### Q 75,790.00
Bonificacion Incentivo de Oficina ### ### Q 11,000.00
Bonificacion incentivo Sala de Ventas ### ### Q 8,250.00
Acreedores Comerciales ### ###
Mercaderias en Aduana ### ######
Cuotas Patronales de Oficina ### ### Q 12,745.39
Cuotas Patronales Sala de Ventas ### ### Q 9,602.59
Documentos por cobrar a corto plazo ### ###
Ventas ### ### Q 821,588.91
Gastos sobre Compras ### ######
ISR Trimestral por Acreditar ### ###
ISO Por Acreditar ### ###
Deudores No Comerciales ### ###
Prestaciones laborales de Oficina ### ###
Prestaciones laborales Sala de Ventas ### ###
Acciones por Suscribir ### ###
Suscriptores por Acciones ### ###
Devoluciones y Rebajas sobre Compras ### ######
Documentos por pagar a largo plazo ### ###
Devoluciones Y Rebajas sobre Ventas ### ### Q 5,890.00
Depreciacion Acumulada Vehiculos de Reparto ###
######
Depreciacion Acumulada Moviliario y Equipo ###
######
Amortizacion Acumulada Derecho de Llave ###
###### Q 1,500.00
Inversiones A Valores Largo Plazo ### ###
Reserva Legal ### ###
Anticipo sobre Compras ### ######
Alquileres ### ### Q 36,000.00
Intereses Persividos ### ###
Descuento sobre Compras ### ###### descuento sobre compras
Comisiones Cobradas ### ###
ISR Retenido por pagar sobre Compras ### ###
Total ###
###
Depreciacion Vehiculos de Reparto ###
### Q 41,949.00
Depreciacion Mobiliario Y Equipo Sala Ventas ###
### Q 4,261.71
Depreciacion Mobiliario Y Equipo Oficina ###
### Q 5,682.29
Amortizacion Dereco de Llave ###
### Q 1,500.00
Cuentas Incobrables ###
### Q 2,378.55
Estimacion Cuentas Incobrables ######
Totales ###
###
###
###
###
### Q 317,144.53 Q 821,588.91
Costo de Ventas ### Q 227,255.00 Q 504,444.38
Totales ###
###
###
###
###
###
###
### Q 821,588.91 Q 821,588.91
" El Mejor

Estado de Situacion
Activo Pasivo
Q 185,016.93
Q 1,000.00

Q 210,745.00
Q 50,120.00
Q 15,000.00
Q 4,575.00
Q 38,785.00
Q 400,000.00
Q 7,216.00

Q 50,440.00

Q 40,500.00

Q 24,780.00
Q 10,530.00
Q 21,000.00
Q 18,290.00
Q 13,780.00
Q 40,000.00
Q 25,000.00

Q 50,400.00

Q 83,898.00
Q 19,888.00

Q 150,000.00
Q 16,540.00

Q 6,000.00
 Q 12,000.00
Q 6,250.00

Q 2,378.55
Q 830,267.93 Q 673,864.55

Q 830,267.93 Q 673,864.55