MANUAL DE IMPORTACIONES

REGISTRO DE NUEVA IMPORTACIÓN

Para ingresar un nuevo registro de Importaciones se debe ingresar en Herramientas>Formularios por
defecto>Importaciones.

En el cuadro tenemos las opciones de Code, Proveedor, Nombre, Fecha y Liquidación Desp. Nro. Como
datos principales.

El code es un campo numérico que se ingresa manualmente y debe ser correlativo y siguiente a la
transacción. El campo Proveedor tiene una búsqueda para los datos de Maestros de Socios de negocios,
el campo Nombre es automático, Fecha debe ser la fecha de Liquidación del despacho y el campo
Liquidación Desp. Nro son los últimos 4 dígitos del código alfanumérico de los despachos.
CARGA DE FACTURAS DE GASTOS CORRESPONDIENTE A IMPORTACIONES.
Para el ingreso de los comprobantes de gastos se debe ingresar en Compras – Proveedores> Factura de
Proveedores.

Nos abre el formulario de Facturas, el cual se deben llenar los campos al igual que los comprobantes de
gastos comunes que son Código, Razón Social, Número de Factura, Fecha de Contabilización, Fecha de
Vencimiento y Fecha de Documento. En Clase de artículo/ser: Artículo utilizando los códigos de artículo
que comiencen con “GI”.

Así también existen los campos de usuarios referenciados a las Importaciones. En Importación Nro.
existe una consulta formateada que estira los datos de Importaciones abiertas.
Seleccionar el despacho al que corresponde el comprobante.

Para la factura del exterior se debe cargar al proveedor que corresponde y aparte de asignar e en el
Grupo de IVA se debe poner que no participa del Libro IVA y que es una Factura del Exterior. Ingresando
como artículo “GI0000”
Para los comprobantes locales se debe cargar en el Grupo IVA que si participa del Libro IVA y en Grupo
de Importaciones asignar Importación Nro.

Si los comprobantes se pagan por anticipo al despachante se ingresa en medios de pago en la pestaña
de Fondos en efectivo.
DESPACHO DE IMPORTACIONES
Se debe ingresar Compras – Proveedores> Factura reserva de proveedores.

Se debe ingresar el proveedor de exterior con la fecha del despacho y el tipo de cambio correspondiente
al despacho. Se ingresan los códigos de Stock con Indicador de Impuestos en Exento. En los campos de
usuarios se ingresa el Nro. de importación y el Libro IVA NO. Luego en el símbolo de Medios de pago se
ingresa como Fondo en Efectivo la cuenta Mercaderías en tránsito por el monto de la Factura reserva.
Para la Entrada de Mercadería se debe ingresar en la Factura Reserva Acreedores creada por el
despacho e ingresar en Copiar a: Pedido entrada mercancías.

Luego ingresamos en Compras – Proveedores> Factura de proveedores

Ingresamos el proveedor DNA y luego los Valores imponibles como Sólo impuesto, y los demás gastos
como IVA 10% y IVA Exento si tampoco los hay. En medios de pago ingresamos el pago con Anticipo al
despachante.

Una vez grabado la Factura del despacho se ingresa en Precio de entrega. Se debe ingresar en Compras
– Proveedores>Precio de Entrega.

Obs. En este punto el Tipo de Cambio de la fecha del Despacho debe coincidir con el Tipo de Cambio de
Tipos de cambio e índices del sistema. Que se debe modificar en Gestión>Tipos de Cambio e índices.
En el precio de entrega se ingresa el Proveedor “DNA” y se ingresa en Copiar de: Pedido de entrada de
mercancías y se estira la Entrada de Mercancías pendiente. En número de archivo se ingresa en la
consulta formateada para estirar los despachos abiertos.
Una vez seleccionado el despacho abierto, en la ventana de Costos se registran todos los gastos
correspondientes al despacho.
LIQUIDACIÓN POR DIF. DE CAMBIO DE LA CUENTA IMPORTACIONES EN CURSO
Se debe ingresar en Finanzas>Plan de cuentas

Seleccionar la cuenta Importaciones en Curso y en la flecha de Saldo ingresar y se desplegará los saldos
aplicados a la cuenta.
Una vez desplegado el mayor de los saldos de la cuenta se ingresa en Reconciliación Interna y se realiza
la conciliación de los comprobantes correspondientes a la importación. La diferencia resultante entre los
comprobantes conciliados representa la diferencia de cambio. Por la diferencia se ingresa en Ajustes. El
mismo desplegará un asiento manual con la diferencia. El cual debe debitarse o acreditarse de acuerdo
a la fluctuación. En el ejemplo es perdida por diferencia de cambio.
Se modifica las fechas a la fecha del despacho, se asigna la cuenta a la que se debe descargar, y se Crea
el comprobante.

La conciliación debe quedar en cero para Reconciliar.

Posterior a regularizar Importaciones en curso, procedemos a regularizar la cuenta Mercaderías en

tránsito. Realizando el mismo proceso que Importaciones en curso.