Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto

SALDO INICIAL R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS
Venda à vista
Recebimento à prazo
Total entradas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS
Fornecedores
Pessoal
Encargos sociais
Material de consumo
Total saídas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Saldo Atual R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Saldo Anterior R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Saldo Operacional R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SEMANA 4
Realizado
DICA DE TABELA
R$ 0.00
Comece a semana pelo
saldo inicial

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
 Modelo de Fluxo de Caixa Mensal

Introdução

O fluxo de caixa mensal é usado como um resumo do fluxo de caixa diário, reunindo os dados
totais. A planilha está dividida em Previsto e Realizado por semana e por Entradas e Saídas,
com suas respectivas categorias.

Instruções de uso

Se você já faz o fluxo de caixa diário no seu negócio, fazer o fluxo mensal vai ser bem fácil, pois
já terá os números reunidos. Se ainda não utiliza essas ferramentas, está na hora de repensar a
sua forma de gestão e incluí-las o mais breve possível na rotina dos negócios.

Aqui, o modelo está dividido por Semanas. Em cada uma delas, você deve apontar o que está
Previsto: os valores que você pretende receber e gastar naquele período, e o Realizado, que é o
que efetivamente você arrecadou e gastou. Os valores devem representar tanto as Entradas,
quanto as Saídas, de acordo com as categorias que você definiu para controlar a sua
movimentação financeira. Você pode acrescentar quantas categorias forem necessárias. No final,
você terá o total de entradas e saídas daquela semana.

Uma dica é organizar-se assim: na segunda-feira, você coloca os valores previstos para aquela
semana, e na sexta-feira à noite ou no sábado, completa com o realizado. Daí é só comparar os
resultados. Por meio deles, é possível acompanhar o comportamento do negócio naquele
período. Isso ajuda na tomada de decisões, por exemplo, de aumentar ou diminuir a quantidade
de estoque, pedir antecipação de uma receita ou mais prazo a um fornecedor.

O Saldo Inicial é o valor que você tem em caixa no início da semana. Comece preenchendo
esse valor na semana 1. A linha Saldo Atual soma o saldo inicial com o total de entradas e
diminui o total de saídas. E o Saldo Anterior é igual ao Saldo Inicial da semana anterior (por
exemplo, o saldo anterior da Semana 2 é igual ao saldo inicial da Semana 1). O Saldo
Operacional é resultado da semana (entradas menos saídas), que permite verificar se houve
mais despesas do que receitas ou o contrário.

Não se esqueça de...

Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Saídas, pois elas devem
mais despesas do que receitas ou o contrário.

Não se esqueça de...

Avaliar corretamente todas as categorias discriminadas nas Entradas e Saídas, pois elas devem
corresponder exatamente aos do fluxo de caixa diária e outros controles que você faz na sua
empresa, assim, não haverá confusão na hora do fechamento das contas.
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pois
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