FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO" UNITEK

PERÍODO: Sept
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE SAC F-02

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
CODIGO UNICO DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
LA OPEERACION NÚMERO
O REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
CORRELATIVO
8) SUSTENTATORIO

1 1401.02 creditos vigentes S/ 750,000.00

2 2101.01 deposito en cuenta corriente S/ 750,000.00
3 1101.01 caja - oficina principal S/ 151,500.00
4 5104.01 intereses por creditos vigentes S/ 150,000.00
5 5107.04 creditos S/ 1,500.00
6 1904.04 otros activos intangibles S/ 3,500.00
7 2506.01 proveedores de bienes S/ 3,500.00
8 2506.01 proveedores de bienes S/ 3,500.00
9 1101 caja - oficina principal S/ 3,500.00
10 1101.01 caja - oficina principal S/ 212,410.62
11 5107.04 creditos S/ 180,000.00
12 2507.03 tributos por cuenta propia S/ 32,400.00
13 2507.05 tributos retenidos S/ 10.62
14 1101.01 caja - oficina principal S/ 112,105.61
15 2507.03 tributos por cuenta propia S/ 17,100.00
16 2507 tributos por cuenta propia S/ 5.61
17 5107.04 creditos S/ 95,000.00
18 2507 tributos por cuenta propia S/ 5.61
19 2101.04 cheques de gerencia S/ 5.61
20 1101.01 caja - oficina principal S/ 2,000.00
21 1105.01 local S/ 3,000.00
22 2101.01 deposito en cuenta corriente S/ 1,500.00
23 2101.01 deposito en cuenta corriente S/ 6,500.00

VA AL FOLIO 03 TOTALES S/ 1,239,521.84 S/ 1,239,521.84

C.P.C. Rene Vasquez Cota

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Sept
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE SAC F-03

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
CODIGO UNICO DE NÚMERO
LA OPEERACION O REGISTRO (TABLA CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
8) SUSTENTATORIO
 NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
CODIGO UNICO DE NÚMERO
LA OPEERACION O REGISTRO (TABLA CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
8) SUSTENTATORIO

24 4503.01 domiciliados S/ 2,500.00 #VALUE!

25 2507.03 tributos por cuenta propia S/ 450.00
26 2506.01 proveedores de bienes S/ 2,950.00
27 9201.01 gasto de administracion S/ 1,000.00
28 9301.01 gastos de venta S/ 500.00
29 9401.01 gasto de atencion S/ 1,000.00
30 5901.01 cargas imputables S/ 2,500.00
31 2506.01 proveedores de bienes S/ 2,950.00
32 1101.01 caja - oficina principal S/ 2,950.00
33 4503.01 domiciliados S/ 847.46
34 2507.03 tributos por cuenta propia S/ 152.54
35 2506.01 proveedores de bienes S/ 1,000.00
36 9201.01 gastos de administracion S/ 338.98
37 9301.01 gastos de ventas S/ 169.50
38 9401.01 gastos de atencion S/ 338.98
39 5901.01 cargas imputables S/ 847.46
40 2506.01 proveedores de bienes S/ 1,000.00
41 1101.01 caja - oficina principal S/ 1,000.00
42 4503.01 domiciliados S/ 762.71
43 2507.03 tributos por cuenta propia S/ 137.29
44 2506.01 proveedores de bienes S/ 900.00
45 9201.01 gastos de administracion S/ 305.08
46 9301.01 gastos de ventas S/ 152.55
47 9401.01 gastos de atencion S/ 305.08

VA AL FOLIO 04 TOTALES S/ 12,910.17 S/ 12,147.46

C.P.C. Rene Vasquez Cota

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: Septiembre 2017

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE SAC F-04

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
OPERACIÓN NÚMERO
CODIGO UNICO DE O REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
LA OPEERACION CORRELATIVO
8) SUSTENTATORIO

VIENE DEL FOLIO 03 S/ 12,910.17 S/ 12,147.46

48 5901.01 cargas imputable S/ 762.71
49 2506.01 proveedores de bienes S/ 900.00
50 1101.01 caja - oficina principal S/ 900.00
1/31/2017 registro de planilla 51 4501.01 remuneraciones S/ 34,450.00
1/31/2017 registro de planilla 52 4501.01 asignaciones S/ 255.00
 1/31/2017 registro de planilla 53 4501.09 asistencia S/ 3,123.45
1/31/2017 registro de planilla 54 2507.01 fondo de seguros S/ 3,123.45
1/31/2017 registro de planilla 55 2507.03 ir 5ta categoria S/ 1,024.03
1/31/2017 registro de planilla 56 2507.05 tributos onp S/ 4,511.65
1/31/2017 registro de planilla 57 2505.04 remuneraciones por pagar S/ 29,169.32
1/31/2017 destino 58 9201.01 g.a S/ 13,902.95
1/31/2017 destino 59 9301.01 g.v. S/ 3,815.00
1/31/2017 destino 60 9401.01 atencion S/ 20,110.50
1/31/2017 destino 61 5901.01 cargas imputable S/ 37,828.45
1/31/2017 pago 62 2505.04 S/ 29,169.32
1/31/2017 pago 63 1101.01 S/ 29,169.32
1/31/2017 provision de gratificaciones 64 4501.01 gratificaciones
1/31/2017 provision de gratificaciones 65 2505.09
1/31/2017 provision de cts 66 4501.05 cts
1/31/2017 provision de cts 67 2505.09
68
69
70

VA AL FOLIO 05 TOTALES S/ 118,636.39 S/ 118,636.39

C.P.C. Rene Vasquez Cota

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO
CORRELATIVO
FECHA DE LA
DEL ASIENTO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DEL
CODIGO UNICO DE NÚMERO
O REGISTRO (TABLA DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
LA OPEERACION CORRELATIVO
8) SUSTENTATORIO

VIENE DEL FOLIO 04 S/ 118,636.39 S/ 118,636.39

 TOTALES S/ 118,636.39 S/ 118,636.39
C.P.C. Rene Vasquez Cota