Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Totales 1,180,000
0
Anual neto ANUAL TOTAL Los costos relacionados a remuneraciones se mantienen
840,000 999,600 constantes
180,000 214,200
7,200,000 7,200,000
360,000 428,400
360,000 428,400
4,800,000 5,712,000
420,000 499,800
14,160,000 15,482,400
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Costo Fijo Mensual $ 1,180,000 $ 1,239,000 $ 1,300,950 $ 1,365,998
Costo Fijo Anual $ 18,782,209
MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
$ 1,434,297 $ 1,506,012 $ 1,581,313 $ 1,660,378 $ 1,743,397 $ 1,830,567 $ 1,922,096 $ 2,018,200
Tasa crecimiento Costos Variables 5%
Horizonte de evaluación 2
% Valor Desecho 10%
Valor Libro
Dep. Acts. Valor de
Vida real Acumulada Vendidos desecho
3 $ 80,000 $ 120,000 $ 20,000
3 $ 48,000 $ 72,000 $ 12,000
3 $ 48,000 $ 72,000 $ 12,000
3 $ 40,000 $ 60,000 $ 10,000
3 $ 100,000 $ 150,000 $ 25,000
3 $ 100,000 $ 150,000 $ 25,000
$ 416,000 $ 624,000 $ 104,000
INGRESOS:
COSTOS:
IVA
PPM
Cantidad Precio
MES 1 300 $ 3,000
MES 2 309 $ 3,000
MES 3 318 $ 3,000
MES 4 328 $ 3,000
MES 5 338 $ 3,000
MES 6 348 $ 3,000
MES 7 358 $ 3,000
MES 8 369 $ 3,000
MES 9 380 $ 3,000
MES 10 391 $ 3,000
MES 11 403 $ 3,000
MES 12 415 $ 3,000
TOTAL ANUAL 4258
% linea de
productos 13% 12% 10%
% ventas ventas bruta abarrotes carnes lácteos
- enero #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- febrero #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- marzo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- abril #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- mayo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- junio #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- julio #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- agosto #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- septiembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- octubre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- noviembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- diciembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ventas totale #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OYECCIÓN INGRESOS PROYECTO AÑO 1
% linea de
productos 13% 12% 10%
% ventas costos brutos abarrotes carnes lácteos
- enero $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- febrero $ 625,240 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- marzo $ 679,546 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- abril $ 641,903 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- mayo $ 655,036 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- junio $ 664,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- julio $ 724,656 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- agosto $ 759,267 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- septiembre $ 694,133 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- octubre $ 727,502 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- noviembre $ 701,721 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- diciembre $ 839,268 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
compras tota $ 7,712,604 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
$ 6,170,083
$ 1,542,521
ÓN COSTO PROYECTO COMPRA MERCADERIAS
% linea de
productos 13% 12% 10%
% ventas ventas bruta abarrotes carnes lácteos
- enero #VALUE! $0 $0 $0
- febrero #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- marzo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- abril #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- mayo #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- junio #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- julio #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- agosto #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- septiembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- octubre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- noviembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- diciembre #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ventas totale #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
OYECCIÓN INGRESOS PROYECTO AÑO 2
% linea de
productos 13% 12% 10%
% ventas ventas bruta abarrotes carnes lácteos
- enero $ 679,546 $0 $0 $0
- febrero $ 641,903 $0 $0 $0
- marzo $ 655,036 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- abril $ 664,333 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- mayo $ 724,656 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- junio $ 759,267 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- julio $ 694,133 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- agosto $ 727,502 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- septiembre $ 701,721 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- octubre $ 839,268 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- noviembre $ 8,302,181 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- diciembre $0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
ventas totale ### #VALUE! #VALUE! #VALUE!
EGRESOS
Sueldos $ - $ 4,198 $ 4,198 $ 4,198 $ 4,198
Compras $ 679,546 $ 641,903 $ 655,036 $ 664,333 $ 724,656
Gasto administracion y venta $ - $ - $ - $ - $ -
PPM $ 848,699 $ 915,396 $ 869,164 $ 885,293 $ 896,712
Letrero $ 1,079,996
Gondolas $ -
Gráficas iluminadas $ -
Flyers $ - $ - $ - $ - $ -
Catálogos $ - $ - $ - $ - $ -
IVA POR PAGAR $ 937,820 $ 906,875 $ 773,850 $ 675,868 $ 605,049
Total Egresos $ 3,546,062 ### ### ### $ 2,230,615
deficit o superavit -2594697 -1569709 -1385199 -1299627 -1216097
Saldo final -2594697 -4164406 -5549605 -6849231 -8065329
PRESUPUESTO DE CAJA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 758,077 $ 828,464 $ 649,086 $ 755,997 $ 678,767 $ 1,042,581 $ -
$ 2,492,341 $ 2,540,104 $ 2,314,098 ### $ 2,464,864 $ 9,870,947 $ -
-1429367 -1568318 -1295596 -1453802 -1289890 926698 0
-9494696 -11063014 -12358610 -13812411 -15102301 -14175603 -14175603