Boletim Técnico

E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 02/04/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TEJFNS/ TFWHYH/ TGNINC.

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme

Procedimentos para Implementação.

Implementada a rotina CAT 153 (CAT153) para a geração do arquivo magnético do Sistema Gerenciador de
Créditos de Produtores Rurais Pessoa Jurídica e de Cooperativas de Produtores Rurais – E-CredRural, conforme
Portaria CAT 153/2011 artigos 12 a 16.

Procedimentos para Implementação

Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.

Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi
disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever
índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

1 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

2
 Boletim Técnico

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Itens/Pastas Descrição
Nome da
MV_B1ECRED
Variável
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que
Descrição conterá o código do produto para geração do arquivo
magnético E-Credrural.
Exemplo B1_PRECRED

Itens/Pastas Descrição
Nome da
MV_A1ECRED
Variável
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que
Descrição conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético
E-Credrural.
Exemplo A1_CLECRED

Itens/Pastas Descrição
Nome da
MV_A2ECRED
Variável
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>

3 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que

Descrição conterá o código do fornecedor para geração do arquivo
magnético E-Credrural.
Exemplo A2_FRECRED

Configurações do Menu

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Menus e inclua, no menu do módulo Livros
Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do CAT153, conforme especificação a seguir:

Menu Miscelânea
Submenu Arq. Magnéticos
Nome da Rotina CAT 153
Programa CAT153
Tabelas SA1, SA2, SB1, SD1, SD2, SF1, SF2, SF3, SF4, SFT, CD5, CDT

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados / Dicionários / Base de Dados. Configure o(s) campos
(s) a seguir:

 Tabela SB5 - Complemento de Produtos

Campo <critério do produto>
Exemplo B1_PRECRED
Título Prod.Ecredru
Descrição Cod.Prod.E-credrural
Tipo Numérico
Tamanho 15
Decimais 0
Formato @E 999999999999999
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Informar o código do produto composto somente por números.
Help
Exigência do validador do arquivo magnético E-Credrural.

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

4
 Boletim Técnico

O não preenchimento ou o preenchimento inadequado deste campo pode não validar o arquivo magnético.
Para a geração do arquivo magnético, no campo Código da Mercadoria (COD_MERC), que comporta até 18
posições numéricas, a rotina monta este código da seguinte forma:
 15 primeiras posições - o conteúdo do campo criado, exemplo, B1_PRECRED.
 Restante das posições - código da filial.
Exemplo do conteúdo do campo Prod.Ecredru (B1_PRECRED): 000000000000001.
Desta forma, o conteúdo final do campo Código da Mercadoria (COD_MERC) do registro 0300 e arquivo
magnético é:
00000000000000101, onde as duas últimas posições correspondem ao código da filial 01.

 Tabela SA1 – Cadastro de Clientes

Campo <critério do cliente>
Exemplo A1_CLECRED
Tipo Clie.Ecredru
Descrição Cod.Clie.E-credrural
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimais 0
Formato @E 99999999999999
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Informar o código do cliente composto somente por números.
Help
Exigência do validador do arquivo magnético E-Credrural.

O não preenchimento ou o preenchimento inadequado deste campo pode não validar o arquivo magnético.
Para a geração do arquivo magnético, no campo Código do Participante (COD_PART), que comporta até 18
posições numéricas, a rotina monta este código da seguinte forma:
 1ª posição - 1 (para indicar cliente).
 2ª e 3ª posições - código da filial.
 Restante das posições - o conteúdo do campo criado, exemplo, A1_CLECRED.

5 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

Exemplo de como poder ser montado o conteúdo do campo Clie.Ecredru (A1_CLECRED):

000000000001001, onde as 12 primeiras posições utilizadas para identificar o cliente e as 3 últimas,
para a loja.
Desta forma, o conteúdo final do campo Código do Participante (COD_PART) do registro 0150 e arquivo
magnético é:
101000000000001001.

 Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores

Campo <critério do fornecedor>
Exemplo A2_FRECRED
Título Forn.Ecredru
Descrição Cod.Forn.E-credrural
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimais 0
Formato @E 99999999999999
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Informar o código do fornecedor composto somente por
Help números. Exigência do validador do arquivo magnético E-
Credrural.

O não preenchimento ou o preenchimento inadequado deste campo pode não validar o arquivo magnético.
Para a geração do arquivo magnético, no campo Código do Participante (COD_PART), que comporta até 18
posições numéricas, a rotina monta este código da seguinte forma:
 1ª posição - 2 (para indicar fornecedor).
 2ª e 3ª posições - código da filial.
 Restante das posições - o conteúdo do campo criado, exemplo, A2_FRECRED.
Exemplo de como poder ser montado o conteúdo do campo Forn.Ecredru (A2_FRECRED):
000000000001001, onde as 12 primeiras posições utilizadas para identificar o fornecedor e as 3
últimas, para a loja.

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

6
 Boletim Técnico

Desta forma, o conteúdo final do campo Código do Participante (COD_PART) do registro 0150 e arquivo
magnético é:
201000000000001001.

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Parâmetros e verifique os parâmetros a

seguir:

Itens/Pastas Descrição
Nome da
MV_ESTADO
Variável
Tipo Caracter
Descrição SP
Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de
Valor Padrão
cálculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).

Procedimentos para Utilização

Requisito:

 Execute a rotina de Apuração do ICMS (MATA953), pois a geração dos registros 5240 (Documento de
Arrecadação Referenciado-Entrada), 5460 (Documento de Arrecadação Referenciado-Saída) e 5800
(Outros Créditos) é efetuada com base na leitura dos arquivos de apuração *.IC0 e *.ST0.

 Para a geração do registro 5260 (Operações de Importação), acesse a rotina de Complemento dos
Documentos Fiscais (MATA926) e informe os campos abaixo referentes às notas de importação:

 Tp. Doc. Imp (CD5_TPIMP).

 Doc. Imp (CD5_DOCIMP).

Para mais informações consulte o boletim técnico Complemento dos Documentos Fiscais.

 Para a geração de documentos extemporâneos no registro 5200 (Documentos Fiscais de Entrada de

Mercadorias ou Serviços Tomados), acesse a rotina de Complemento dos Documentos Fiscais
(MATA926) e informe os campos abaixo:

 Extemporânea (CDT_SITEXT): Para geração do arquivo para E-CredRural, pode ser selecionado a opção
Ext regular.
 Data Recebimento (CDT_DTAREC): Informe uma data inferior à data de referência do processamento do
arquivo magnético.

7 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

Para mais informações consulte o boletim técnico Complemento dos Documentos Fiscais.

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / CAT 153 (CAT153), configure os
parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data De
Informe a data inicial para geração das informações.

Data Até
Informe a data final para geração das informações.

Mês/Ano de Referência (MMAAAA)

Informe para qual mês/ano é gerado o arquivo.

Arq. Apuração ICMS

Informe o nome do arquivo de apuração do ICMS do período. Ex: ab129901.ic0

Diretório do Arquivo Destino

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo é gerado.

Nome do Arquivo Destino

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: Cat153.TXT.

Código da Finalidade do Arquivo

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado, dentre as opções abaixo:
0-Remessa regular de arquivo.
1-Remessa de arquivo substituto.

Filial De
Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar
esta pergunta em branco.

Filial Até
Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar
esta pergunta em branco.

Seleciona Filiais?
Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para
processamento, filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem sequencial e por isso não podem
ser indicadas num intervalo de/até. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.

Gera Registro 5480?

Determina se o registro 5480, Nota Fiscal de Produtor referenciada será gerado. Esse registro é referente à
Nota Fiscal modelo 4, CFOP 5949, emitida para acobertar o transporte de mercadoria na hipótese de
impossibilidade de emissão da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55.

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

8
 Boletim Técnico

Para gerar corretamente esse registro é necessário informar na emissão da NF-e no primeiro item, os campos
de NF. Origem e Série Origem referentes à Nota Fiscal modelo 4.
2. Confira os parâmetros e confirme.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

1. Os campos a seguir devem ser preenchidos com informações válidas para que não ocorram erros durante
a importação do arquivo magnético gerado.

Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP):

a) Razão Social.
b) CNPJ.
c) Inscrição Estadual.
d) Produtor Rural = Jurídica/Física.
Se Produtor Rural = Física, é necessário possuir CNPJ, pois o arquivo magnético não aceita CPF.

Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2)

 Código (_COD)

Quando o código não for composto somente por números, deve ser informado o campo
Forn.Ecredural/ Clie.Ecredrural, pois o validador exige que o código seja numérico.

 CNPJ (_CGC)
 Razão Social (_NOME)
 Endereço (_END)

A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel, quando não houver vírgula o Sistema
preenche automaticamente o campo número com a sigla SN.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255
Se houver complemento de endereço, este deve ser informado após o número no campo Endereço
(_END).
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A.

e) Estado (_EST).
f) Inscrição Estadual.
g) Código do Município de acordo com tabela do IBGE (_COD_MUN).

9 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

Campo obrigatório somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Quando contribuintes forem
do Exterior o campo não é preenchido.

h) Código do País de acordo com tabela do BCB (_CODPAIS).

Cadastro de Produtos (SB1):

 Código (B1_COD).

Quando o código não for composto somente por números, deve ser informado o campo
Prod.Ecredural, pois o validador exige que o código seja numérico.

 Descrição (B1_DESC).
 Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI).
 Unidade.

Tipos de Registros Gerados

0000 – Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte

 Informações preenchidas na Wizard da rotina e do SIGAMAT.
 Registro obrigatório.

0001 – Abertura do Bloco 0

 Indica se possui movimento.
 Registro obrigatório.

0150 – Cadastro de Participantes de Operações e Prestações

 Gerado a partir das informações das tabelas Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2).
 Registro obrigatório.

0300 – Cadastro das Mercadorias Compradas e Produzidas

 Gerado a partir das informações da tabela Produtos (SB1).

0990 – Encerramento do Bloco 0

 Quantidade de linhas dos registros 001 + 0150 + 0300 + 0990.
 Registro obrigatório.

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

10
 Boletim Técnico

5001 – Abertura do Bloco 5

 Indica se há movimento.
 Registro obrigatório.

5200 – Documentos Fiscais de Entrada de Mercadorias ou Serviços Tomados

 Gerado a partir das informações da tabela Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada (SF1).

5220 – Itens/Mercadorias Entrada ou Serviços Tomados

 Gerado a partir das informações da tabela Livros Fiscais por Item de NF (SFT).

5240 – Documentos de Arrecadação Referenciados

 Gerado a partir das informações da tabela Guias de Recolhimento (SF6)

5260 – Operações de Importação

 Gerado a partir das informações da tabela Complemento de Importação (CD5).

5400 – Nota Fiscal de Saída – Emitida pelo Produtor Rural

 Gerado a partir das informações da tabela Notas Fiscais de Saída (SF2).

5440 – Itens/Mercadorias Saídas

 Gerado a partir das informações da tabela Livros Fiscais por Item de NF (SFT).

5460 – Documentos de Arrecadação Referenciados

 Gerado a partir das informações da tabela Guias de Recolhimento (SF6).

5480 – Nota Fiscal Modelo 4 – CFOP 5949 – Emitida para Acobertar o Transporte de Mercadoria na Hipótese de
Impossibilidade de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica – Modelo 55
 Gerado com base na pergunta Gera Registro 5480 e se o modelo da Nota Fiscal for NFP. Informações da
tabela Livros Fiscais por Item de NF (SFT).

5600 – Documento Fiscal Emitido pelo Destinatário da Produção

 Não é gerado, pois não há como identificar no Protheus documento de entrada de clientes, é transmitido
somente notas fiscais de entrada/saída do próprio declarante.

5640 – Itens/Mercadorias Vendidas

 Não é gerado, pois não há como identificar no Protheus documento de entrada de clientes, é transmitido
somente notas fiscais de entrada/saída do próprio declarante.

5800– Outros Créditos

 As informações contidas neste registro são obtidas dos arquivos de apuração do ICMS (*.ic0 e *.st0), nas
linhas Outros Créditos tanto da pasta Apuração-ICMS quanto da Apuração-ST.

Exemplos: Se houver o cálculo de algum dos Créditos Outorgados e gerado na pasta Apuração-ICMS abaixo:

11 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

 Título do documento

 Linha 006 / Código 007.32 – Crédito Outorgado - Art. 31 do Anexo III do RICMS.
 Linha 006 / Código 007.33 – Crédito Outorgado - Art. 32 do Anexo III do RICMS.
 Linha 006 / Código 007.34 – Crédito Outorgado - Art. 33 do Anexo III do RICMS.
 Linha 006 / Código 007.35 – Crédito Outorgado - Art. 34 do Anexo III do RICMS.

5990 – Encerramento do Bloco 5

 Indica o total das linhas 5001 + 5200 + 5220 + 5240 + 5260 + 5400 + 5440 + 5460 + 5480 + 5600 + 5640 +
5800 + 5990.

9001 – Abertura do Bloco 9

 Indica se há movimento.

9900 – Registros do Arquivo

 Neste registro é totalizado o número de linhas de cada registro existente no arquivo digital.

9990 – Encerramento do Bloco 9

 Indica o total das linhas 9001 + 9900 + 9990.

9999 – Encerramento do Arquivo Digital

Indica o total das linhas 0000 + 0001 + 0150 + 0300 + 0990 + 5001 + 5200 + 5220 + 5240 + 5260 + 5400 + 5440 +
5460 + 5600 + 5640 + 5800 + 5990 + 9001 + 9900 + 9990 + 9999.

Informações Adicionais

Produtor Rural para utilizar os créditos pelas entradas de

A quem se destina
mercadorias e serviços tomados.
Gerenciar créditos do ICMS de produtores rurais e de
Objetivo
cooperativas de produtores.
Prazo de entrega Não há
Competência Estadual – SP
Aplicativo disponibilizado PGVAT – Programa Gerador, Validador, Assinador e Transmissor
pelo fisco de Arquivos Digitais – Versão 1.3.
Versão do aplicativo
contemplado pela 1.3
Microsiga
Onde encontrar o
aplicativo disponibilizado http://www.fazenda.sp.gov.br/ecredrural
pelo fisco

SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011

12
 Boletim Técnico

Informações Técnicas

CD5 – Complemento de Importação

CDT – Documentos Referenciados
SA1 – Cadastro de Clientes
SA2 – Cadastro de Fornecedores
SB1 – Cadastro de Produtos
SD1 – Itens das NFs de Entrada
Tabelas Utilizadas SD2 – Itens das NFs de Saída
SF1 – Notas Fiscais de Entrada
SF2 – Notas Fiscais de Saída
SF3 – Livros Fiscais
SF4 – Tipo de Entrada e Saída
SF6 – Guias de Recolhimento
SFT – Livros Fiscais por Item de NF
Funções Envolvidas CAT153 – CAT 153
Sistemas Operacionais Windows/Linux

13 SIGAFIS – E-CredRural – Portaria CAT 153/2011