MIS EXPENSAS

Liquidación del mes: MAYO-2017

ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: ADMINISTRACION DIATTO Nombre: HUMAHUACA 4317
Domicilio: PALESTINA 676 - DTO. 1 C.A.B.A.
Mail: administraciondiatto@gmail.com CUIT: 30-51634841-7
CUIT: 27-00158097-9 Te.: 4863-8676 Clave SUTERH: 51391-7
Inscripción R.P.A.: 1539 Situación Fiscal:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. d Ley Nº 941)

1 - DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES Gastos A TOTAL

6878 SR. MANUEL CATEURA - CUIL: 20-92056725-9
Cargo: ENC.PERM.C/VIV Categ. encargado: 1
Periodo: ABRIL-2017 Categ. consorcio: 1
BASICO 13.920,00
ANTIGUEDAD (13) 3.545,10
VALOR VIVIENDA 91,40
RETIRO DE RESIDUOS 796,80
CLASIF.RESID.RESOL.243/ 428,40
HS.EXT. 100% DOM. (5) 939,10
HS.EXT. 100% FDO. (1) 187,82
DESC.VIVIENDA 91,40
AP.JUBILATORIO 11% 2.189,95
INSSJP LEY 19032 3% 597,26
ANSSAL 0,3% 59,73
OBRA SOCIAL 2,7% 537,53
SINDICATO 2% 398,17
CAJA PROT.FAMILIA 1% 199,09
F. M. V. D. D. 1% 199,09
REDONDEO 0,60 NETO: 15.637,00
SUBTOTAL 15.637,00
1 - APORTES Y CONTRIBUCIONES
6879 AFIP - Aportes y/o Contribuciones s/ Anses, Obra Social y ART s/ haberes de Abril
de 2017 8.540,55
6880 SUTERH - Aportes y/o Contribuciones s/ Caja Protección Familiar y Sindicato
s/haberes de Abril de 2017 895,89
6881 FATERYH - Aportes y contribuciones s/ haberes de Abril de 2017 1.145,43
6882 FATERYH (SERACARH) - Contribución p/ eventuales conciliaciones (CCT 589/10) 99,54
SUBTOTAL 10.681,41
TOTAL RUBRO 01 42,92% 26.318,41

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

2 - SERVICIOS PÚBLICOS Gastos A TOTAL

6888 EDESUR - Portería - Consumo período 09/02 al 20/04/17 289,24
6889 EDESUR - Consorcio - Consumo período 09/02 al 20/04/17 (2344 Kw) 2.252,18
TOTAL RUBRO 02 4,14% 2.541,42
3 - ABONOS DE SERVICIOS
6883 SEMED - Medicina Laboral (Ley Nacional 19.587) - Abril de 2017 340,00
6884 COMPAÑÍA ITALIANA - Desinsectación y Monitoreo y Control de Roedores (Ley Nº
11.843) - Abril de 2017 1.415,00
6885 ASCENSORES IGESUR - Mantenimiento ascensores y bombas de agua - Abril de 2017 1.200,00
6886 CAMILA ROMERO RENZI - Servicio de Control de Seguridad Edilicia (Disposición 411
DGDYPC/11- GCBA), Cuota 3/6 320,00
6897 GEAS S.R.L. - Control trimestral de matafuegos s/ Ordenanza Municipal Nº 40.473,
s/ Fact. del 28/04/17. 1.027,00
TOTAL RUBRO 03 7,02% 4.302,00
4 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
6887 CAMILA ROMERO RENZI - Cuota 2/4 s/ provisión y colocación de cartelería y
señalización reglamentarios. 712,00
6890 I.D.E.A. - Fact. 06/05/17 - Anticipo p/ impermeabilización tanque de agua de
reserva, en terraza, s/ presupuesto. 9.900,00
6891 ASCENSORES IGESUR - Fact. 23/05/17 - Anticipo p/ nuevo revestimiento en cabina
del ascensor. 10.000,00
TOTAL RUBRO 04 33,61% 20.612,00
6 - GASTOS BANCARIOS
6899 BANCO CREDICOOP - Mantenimiento de Cuenta - Abril 2017 375,00
6900 BANCO CREDICOOP - Débitos bancarios al 26/05/17 1.266,77
TOTAL RUBRO 06 2,68% 1.641,77
7 - GASTOS DE LIMPIEZA
6896 LA FÁBRICA - Artículos para limpieza 619,50
TOTAL RUBRO 07 1,01% 619,50
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8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos A TOTAL

6877 ROMAN COMPUTACION - Servicio de computación. confección de sueldos y fotocopias
liquidación. 576,00
6895 ADMINISTRACIÓN - Honorarios de Abril de 2017 2.500,00
TOTAL RUBRO 08 5,02% 3.076,00
9 - PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS
6892 BERKLEY S.A. - Cuota 7/10 s/ Póliza Integral Nº 159417, Vto. 18/11/2017. 1.356,00
TOTAL RUBRO 09 2,21% 1.356,00
10 - OTROS
6893 M.A.PÉREZ - Registro de Empleadores año 2016, Ley 265 GCBA. 230,00
6894 M.A.PÉREZ - Trámite Ascensores Registrados, año 2017 (Res. 430/AGC/2013) 320,00
6898 RED DE PAGOS S.A. - Servicio de cobranzas, 04/2017 305,58
TOTAL RUBRO 10 1,40% 855,58
TOTAL DE GASTOS 61.322,68

ESTADO FINANCIERO

FONDO OPERATIVO
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SALDO INICIAL 138.290,52

Ingresos por pago de expensas en término 44.510,00
Ingresos por pago de expensas adeudadas 11.013,62
Ingresos por pago de intereses 542,00
Ingresos por pago de gastos particulares 0,00
SUBTOTAL 194.356,14
Egresos por gastos del mes -61.322,68
SALDO AL CIERRE 133.033,46

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO INICIAL 15.278,81

Ingresos 22.762,71
Egresos 0,00
SALDO AL CIERRE 38.041,52

ESTADO PATRIMONIAL
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 133.033,46

Expensas y otros conceptos a cobrar 65.853,28
Otros activos 0,00
Gastos devengados pendientes de pago 0,00
SALDO AL CIERRE 198.886,74

DATOS DE JUICIOS
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SIN MOVIMIENTOS

Datos de Proveedores de la presente liquidación

• ASCENSORES IGESUR - Sánchez 1892 - C.A.B.A. - 30-71235903-6

• CAMILA ROMERO RENZI - Helguera 1292 - C.A.B.A. - 27-33516399-6
• COMPAÑÍA ITALIANA - Mariano Acosta y Corrales, Edif. 22, 9º C - C.A.B.A. -
20-18225484-4
• GEAS S.R.L. - Dorrego 1807 - C.A.B.A. - 30-71008913-9
• I.D.E.A. - Moreno 5300 - Bella Vista - 20-94057544-4
• LA FÁBRICA - Av. Corrientes 4071 - C.A.B.A. - 20-06188796-3
• M.A.PÉREZ - N. Vega 6071 - C.A.B.A. - 27-16247510-5
• RED DE PAGOS S.A. - Av. Directorio 1685 - CABA - 30-71171170-4
• ROMAN COMPUTACION - Curapaligüe 441 6ºC - C.A.B.A - 30-71127139-9

NOTAS

DEPÓSITOS SIN IDENTIFICAR

EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONSORCIO HAY ALGUNOS DEPÓSITOS SIN IDENTIFICAR.

SE RECUERDA LA NECESIDAD DE INFORMAR LOS PAGOS A LA ADMINISTRACIÓN, DE LO CONTRARIO LOS MISMOS NO PUEDEN
SER APLICADOS.
MUCHAS GRACIAS.

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NOTAS

LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS DE LOS PROPIETARIOS

SE RECUERDA A LOS SRES. PROPIETARIOS QUE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE (Ley 3.254 DEL G.C.B.A.) SE
ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EL LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS DE LOS PROPIETARIOS.
SE SOLICITA PASAR POR LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN A FIN DE REGISTRAR SU FIRMA, PRESENTANDO COPIA DE LA
ESCRITURA DE PROPIEDAD Y DEL DNI DE LOS PROPIETARIOS.

CUENTA CORRIENTE DEL CONSORCIO

BANCO CREDICOOP, FILIAL ALMAGRO, Av. Corrientes 4124/28

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nº 241-102950

CBU: 1910241055024101029500

CUIT del Consorcio: 30-51634841-7

administraciondiatto@gmail.com
BUENOS AIRES, 31 DE MAYO DE 2017
SI NO DEPOSITA CON LOS CENTAVOS, SE RECUERDA QUE TIENE QUE COMUNICAR SU DEPÓSITO A LA ADMINISTRACIÓN.

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

UN. DTO. PROPIETARIO %A SALDO INICIAL MONTO ABONADO EXPENSA %A SALDO ANTERIOR INTERES PUNIT. TOTAL
1 PBº1 MIODUSER MARTA 4.900 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,01
2 PBº2 DE LUCIO VIOLETA 3.020 5.811,02 2.500,00 1.510,00 3.311,02 99,00 4.920,02
3 1º3 CAUDA HECTOR ABEL 3.580 1.790,03 1.790,03 1.790,00 1.790,03
4 1º4 LURATI FACUNDO 2.600 1.300,04 1.300,04 1.300,00 1.300,04
5 1º5 DANTE MENTASTI 2.650 9.689,05 3.000,05 1.325,00 6.689,00 201,00 8.215,05
6 1º6 AURORA R. SARACHO 2.940 1.470,06 1.470,06 1.470,00 1.470,06
7 2º7 CATALANO MARIA L 3.600 3.201,07 3.201,07 1.800,00 1.800,07
8 2º8 GARCIA VIZCAINO CATALINA 2.630 1.315,08 1.315,08 1.315,00 1.315,08
9 2º9 LOPEZ MARCELINO 2.680 4.140,09 4.140,09 1.340,00 1.340,09
10 2º10 CARIDAD PABLO H. 2.960 1.480,10 1.480,10 1.480,00 1.480,10
11 3º11 LOMEZ JULIA 3.600 1.800,11 1.800,11 1.800,00 1.800,11
12 3º12 DIAS MARIA ALEJANDRA 2.630 1.315,12 1.315,12 1.315,00 1.315,12
13 3º13 PEÑALBA LIDIA DEL C. 2.680 1.340,13 1.340,13 1.340,00 1.340,13
14 3º14 SALOMON JORGE RAMON 2.960 1.480,14 1.480,14 1.480,00 1.480,14
15 4º15 PERELMAN JAIME 3.600 1.800,15 1.800,15 1.800,00 1.800,15
16 4º16 SUC. DOMBIAK 2.630 1.315,16 1.315,16 1.315,00 1.315,16
17 4º17 ARRIVA CAMILA 2.680 1.340,17 1.340,17 1.340,00 1.340,17
18 4º18 OBREGON ANTONIO 2.960 1.480,18 1.480,18 1.480,00 1.480,18
19 5º19 DI LEO VICTORIA A. 3.600 3.654,19 3.654,19 1.800,00 1.800,19
20 5º20 SR. TACCONE Y SRA. 2.630 2.669,20 1.315,00 2.669,20 79,00 4.063,20
21 5º21 MUÑOZ MONICA 2.680 1.340,21 1.340,21 1.340,00 1.340,21
22 5º22 CAROFILE ALFONSO 2.960 1.480,22 1.480,22 1.480,00 1.480,22
23 6º23 ERIJIMOVICH - NUSIMOVICH 3.590 1.795,23 1.795,23 1.795,00 1.795,23
24 6º24 MARCELO F. MODUGNO 2.440 1.220,24 1.220,24 1.220,00 1.220,24
25 6º25 MONCA NICOLAS 2.680 2.720,25 1.340,00 2.720,25 80,00 4.140,25
26 6º26 UHRIG EMILIA 2.960 1.480,26 1.480,26 1.480,00 1.480,26
27 7º27 PRIETO SALGADO PRUDENCIO 6.170 3.085,27 3.085,27 3.085,00 3.085,27
28 7º28 SPARVOLI DOMINGO 2.670 1.335,28 1.335,28 1.335,00 1.335,28
29 7º29 HERRERA FILAS 2.720 1.360,29 1.360,29 1.360,00 1.360,29
30 8º30 ROL SILVIA 4.730 2.365,30 2.365,30 2.365,00 2.365,30
31 8º31 MATSUYAMA MARCELO 2.380 1.190,31 1.190,31 1.190,00 1.190,31
32 8º32 OLGADO ERNESTO A Y SRA. 2.490 1.245,32 1.245,32 1.245,00 1.245,32
TOTALES 100.000 71.459,27 56.069,80 50.000,00 15.389,47 459,00 65.853,28

ROMAN Computación - Tel/fax 4633-8347 - www.romancomputacion.com.ar

FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONS. DE PROP. HUMAHUACA 4317 Banco: REDEPAGOS

CBU: 1910241055024101029500 Sucursal: 0241
Nro. de cuenta: 191-241-0000000000102950 Código pago electrónico:

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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