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UNIDADES DE MATERIAS
SOCIOS EFECTIVO TOTAL APORTES
TRANSPORTE PRIMAS
JUAN 40,000.00 20,000.00 60,000.00 120,000.00
PEDRO 80,000.00 80,000.00
CESAR 20,000.00 30,000.00 30,000.00 80,000.00
TOTAL CAPITAL 60,000.00 130,000.00 90,000.00 280,000.00
SE SOLICITA PREPARAR:
II.- PASIVO Y
PATRIMONIO
50 CAPITAL 280,000.00
501 Capital social 280,000.00
50.12 Participaciones 280,000.00
5012.1 Juan 120,000.00
5012.2 Pedro 80,000.00
5013.3 César 30,000.00
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO 280,000.00
CONTADOR GERENTE
CONTADOR GERENTE
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESTRELLA SA.
FOLIO 02
NUMERO
CORRELAT REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTOS
IVO DEL
FECHA DE CÓDIGO DEL NÚMERO
ASIT. O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN NÚMERO CÓDIGO
LA OPER. LIBRO O DEL
CODIGO CORREL DENOMINACION DEBE HABER
UNICO DE REGT. TABLA DOCUT.
ATIVO CTA SUBCTA
LA (8) SUSTN.
01 5-ene Por la constitución e Inicio de actividades 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL… 280,000.00
14.21 Suscripc. por cobrar a socios o accionistas
01 5-ene Por la constitución e Inicio de actividades 50 CAPITAL 280,000.00
50.12 Capital social - Participaciones
02 5-ene Por la entrega de aporte de socios 24 MATERIAS PRIMAS 90,000.00
241 Materias primas para productos manufacturados
02 5-ene Por la entrega de aporte de socios 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 130,000.00
33.411 Vehiculos motorizados - costo
02 5-ene Por la entrega de aporte de socios 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 60,000.00
10.41 Cuentas corrientes - operativas
02 5-ene Por la entrega de aporte de socios 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 280,000.00
14.21 Suscripciones por cobrar a soc. o Acc.
TOTALES 560,000.00 560,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" (10.4)
PERIODO: ene-08
RUC: XXXXXXXXX
NUMERO
CORRELAT OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
IVO DEL
ASIT. O FECHA NÚMERO DE
CÓDIGO
CODIGO DE LA MEDIOS APELLIDOS Y NOMBRES TRANSACCIO
OPER. DESCRIPCIÓN DE LA
UNICO DE DE PAGO DENOMINACIÓN O N BANCARIA DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
LA (TABLA 1) RAZÓN SOCIAL DOCUT.
CTA SUBCTA
OPERACIÓ SUSTN.
N
01 5-ene 001 Entrega aporte de socios Soci. de la empresa XXX 14 60,000.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
14.21 Suscripciones por cobrar a soc. o Acc.
TOTALES 60,000.00
LIBRO MAYOR
280,000.00 280,000.00
90,000.00
130,000.00
60,000.00