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Nº Cuenta Deudor
1 Efectivo 8,950,000
2 Clientes 1,950,000
3 Depreciación Acumulada
4 Intereses
5 Remuneraciones 1,850,000
6 Gastos por consumos básicos 356,000
7 Existencias 2,023,000
8 Equipos 20,700,000
9 Cuentas obligadas 28,500,000
10 Instalaciones 3,320,200
11 Remuneraciones por Pagar
12 Depositos a plazo 6,540,000
13 Honorarios 800,000
14 Retención segunda categoría
15 Capital
16 Descuento Previsional por Pagar
17 Proveedores
18 Deuda hipotecaria
19 Utilidades Acumuladas
20 Iva por pagar
21 acreedores
22 impuesto unico a trabajadores
23 depreciación 250,000
24 Prestamos a nivel personal 25,000
25 ingreso por ventas
26 costo de ventas 9,406,000
SUB TOTALES 84,670,200
RESULTADO EJERCICIO
TOTALES IGUALES 84,670,200
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo 8,950,000
Clientes 1,950,000
Existencias 2,023,000
Prestamos a nivel personal 25,000
Depositos a plazo 6,540,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
Equipos 20,700,000
Instalaciones 3,320,200
Depreciación Acumulada -2,419,200
TOTAL ACTIVOS
ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
VENTAS 14,040,000
COSTO DE VENTAS 9,406,000
MARGEN BRUTO 4,634,000
menos GASTOS
Remuneraciones -1,850,000
Gastos por consumos básicos -356,000
Honorarios -800,000
Depreciación -250,000
PASIVOS NO CORRIENTES
21,601,000 acreedores 356,000
Deuda hipotecaria 15,988,933
PATRIMONIO
Capital 45,000,000
Cuentas obligadas -28,500,000
Utilidades Acumuladas 720,000
Resultado del ejercicio 1,215,750
EMBRE DE 2012
6,308,317
16,344,933
18,435,750
41,089,000
Bloque de liquidez
Tipo Valor Observación
Liquidez 3.089 Exceso liquidez: Pérdida de inversión
Test ácido 2.769 Exceso de liquidez
Capital de trabajo neto 13,179,683 Da positivo, es un valor correcto
Bloque de endeudamiento
Tipo Valor Observación
Indice de deuda sobre el activo 55.132 No ideal ya que >=50%
Leverage 1.229 50% fondos son ajenos
Indices de rentabilidad
Tipo Valor Observación
Margen de utilidad bruta 33.006 Se generará app·33% para utilidades operac
Margen de utilidad neta 8.659 La empresa tiene cerca de un 9% de rentab
Indice de retorno sobre activos 2.959 La empresa ha generado un beneficio del 3% a raíz
R.utilidades netas de operación 3.945
Rentabilidad s/n patrimonio 6.595
dez Tipo Valor
Observación Activo cte 19,488,000
Exceso liquidez: Pérdida de inversión Pasivo cte 6,308,317
Exceso de liquidez Existencias 2,023,000
Da positivo, es un valor correcto