G

GERENC

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

UND EJECUTORA : 0001 SEDE CENTRAL

RENDICION D

META : 232 "MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDU

DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO- C

PROGRAMA PROD. PYTO ACT/AI/OBRA FUNC. DIV. FUNC

91 2249826 4000036 22 47

Nº DOCUMENTO

FECHA CLASE Nº
1 7/2/2018 B/V 284 CORPORACION SAUL
2 7/3/2018 B/V 45583 CONSORCIO SURMA
3 7/9/2018 B/V 1023 FERRETERIA ABRRO
4 7/9/2018 B/V 45718 CONSORCIO SURMA
5 7/10/2018 B/V 27365 PROTEPLAN : cuader
6 7/10/2018 B/V 113 MULTISERVICIOS DR
7 7/11/2018 B/V 1027 FERRETERIA ABARR
8 7/16/2018 B/V 2740 MULTISERVICIOS NA
 9 7/17/2018 B/V 2682 MULTISERVICIOS LIMER
10 7/19/2018 B/V 8680 EL SOLITARIO:palos rolli
11 7/19/2018 FAC.ELEC
FA18-00285537
PROMART: plywood sape
12 7/20/2018 B/V 294 CORPARACION SAUL: p
13 7/20/2018 B/V 2302 LUMEN BOX: cinta de se
14 7/23/2018 B/V 2303 LUMEN BOX: arpillera bl
15 7/25/2018 B/V 59 MADERERA HANS E.I.R
16 7/30/2018 B/V 60 MADERERA HANS E.I.R
17 8/1/2018 B/V 4612 MADERERA LOS CIPRE
18 8/1/2018 B/V 271 RAO BERNER :triplays 1
19 8/1/2018 B/V 270 RAO BERNER :tablas 1 1
20 8/1/2018 FAC.ELECF313-18622
MAESTRO PERU S.A :a
21 7/4/2018 B/V 2733 MULTISERVICIOS NANC
22 7/5/2018 B/V 286 CORPORACION SAUL:im
23 7/19/2018 B/V 8681 EL SOLITARIO :transport
24 7/30/2018 B/V 520 CONTRATISTAS GEN

42779
E. G. IMPORTE
26.22.24 4,020.00
26.22.25 S/. 840.00
TOTAL S/. 4,860.00
RESPONSABLE DEL GASTO SUB GERENTE DE OB

RESPONSABLE DEL FPPE-GRI OFICINA DE CONTABIL

 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

RENDICION DE FONDOS PARA CAJA CHICA N° 01

OS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGE

JERONIMO-CUSCO- CUSC0"

GRUPO. FUNC. META

104 232

DETALLE DEL GASTO

ORACION SAUL: Cuaderno de obra

ORCIO SURMAN S.A.C: implementos de seguridad,cable disco
ETERIA ABRROTES LEO : accesorios sanitarios
ORCIO SURMAN S.A.C: productos de limpieza
EPLAN : cuaderno a-4,tablero acrilicos
SERVICIOS DRAKO Y DAGA:control visible de almacen
ETERIA ABARROTES LEO : clavo 4"3"
SERVICIOS NANCY : archivador ,folder manila
SERVICIOS LIMER: parte diario
ITARIO:palos rollizos
ART: plywood sapelli
RACION SAUL: papel a-4 report
BOX: cinta de seguridad plastico doble ancho
BOX: arpillera blanca
RERA HANS E.I.R.L :listones de 2 x 2
RERA HANS E.I.R.L :listones de 2 x 2
RERA LOS CIPRECES: rollizo eucalipto de 2" x 3m
ERNER :triplays 1.22x 2.44 x 4mm
ERNER :tablas 1 1/2 x 8 x 10 cte
RO PERU S.A :alicate,martillo m
SERVICIOS NANCY:copias de expediente tecnico deobra
ORACION SAUL:impresines de planos de expediente tecnico
ITARIO :transporte de carga de rollizos
RATISTAS GENERALES TORRES:transporte de carga de listones
SUB GERENTE DE OBRAS

OFICINA DE CONTABILIDAD OFIC. REGIONAL DE

 REGIONAL CUSCO
AL DE INFRAESTRUCTURA
ENCIA DE OBRAS

OS PARA CAJA CHICA N° 01

IAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C.

CLASIFICADOR GAS
FF
TT

18 2

DETALLE DEL GASTO IMPORTE

no de obra 180.00
implementos de seguridad,cable disco 329.00
: accesorios sanitarios 17.00
productos de limpieza 38.00
blero acrilicos 28.20
AGA:control visible de almacen 30.00
O : clavo 4"3" 15.00
hivador ,folder manila 139.50
 24.90
384.00
219.80
eport 90.00
astico doble ancho 385.00
380.00
de 2 x 2 390.00
de 2 x 2 390.00
o eucalipto de 2" x 3m 144.00
350.00
385.00
100.60
de expediente tecnico deobra 380.00
de planos de expediente tecnico 390.00
de rollizos 30.00
TORRES:transporte de carga de listones 40.00
TOTAL 4,860.00

MOVIMIENTO DEL FONDO

MONTO HABILITADO 4,860.00
1ra RENDICION 4,860.00
SALDO ACTUAL 0.00
 RESPONSABLE DE LA ACT./PROY

OFIC. REGIONAL DE ADMINISTRACIÒN

 DIA MES AÑO
02 8 2018

CLASIFICADOR GASTO
G SG EG

6 22 24-25

E.G

26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.24
26.22.25
26.22.25
26.22.25
26.22.25