LANÇAMENTOS CONTABEIS DE AJUSTES DE PIS E COFINS

LANÇAMENTO POR LOTE

RETENÇÕES A COMPENSAR AUTOPEÇAS

PIS COFINS
D-1.1.02.06.01.00002 D-1.1.02.06.01.00003
C-1.1.02.06.01.00010 C-1.1.02.06.01.00011

CREDITOS DE DEPRECIAÇÃO
PIS COFINS
D-1.1.02.06.01.00002 D-1.1.02.06.01.00003
C-3.1.01.04.02.27001 C-3.1.01.04.02.27001

LANÇAMENTO FORNECEDOR

APURAÇÃO DE PIS E COFINS MÊS

PIS COFINS
D-2.1.01.05.01.00003 D-2.1.01.05.01.00004
C-1.1.02.06.01.00002 C-1.1.02.06.01.00003
RECEITA FEDERAL PIS RECEITA FEDERAL COFINS
 APURAÇÃO PIS E COFINS - JANEIRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
1101 39669.47 0.00 39,669.47 654.52 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 3,014.90 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
3101 10,291,309.05 0.00 10,291,309.05 235,909.59 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,107,569.73 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização entrega futura 1116 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Devolução de Vendas 1201 82.42 0.00 82.42 1.36 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 6.26 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Energia Elétrica 1252 19,113.97 0.00 19,113.97 315.38 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,452.67 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 1,276.00 0.00 1,276.00 21.05 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 96.98 D - Cofins a Recup. / C - Fornec
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 8,905.63 0.00 8,905.63 146.96 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 676.84 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Fretes 2352 5,169.22 0.00 5,169.22 85.29 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 392.86 -
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Brindes 1949 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Serviços Contratados - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Depreciações Máquinas - 115,360.33 0.00 115,360.33 1,903.45 D - Pis a Recup. / C - Dep. Maq 8,767.39 D - Cofins a Recup./ C - Dep. Máq.
10,480,886.09 0.00 10,480,886.09 239,037.60 - 1,121,977.63 -
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
Venda Produção 5101 R$ 15,890,312.86 R$ 1,903.99 15,888,408.87 262,158.70 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 1,207,518.95 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda Mercadoria 5102 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda ST 5401 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Totais R$ 15,890,312.86 15,888,408.87 262,158.70 1,207,518.95
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Débito) 262,158.70 1,207,518.95
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 239,037.60 1,121,977.63
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 22,316.15 111,580.75 Valores recebimento - Dani
Saldo Mês Atual (804.95) 26,039.43

HMB R$ 18,906,833.89
MOBIS R$ 3,294,135.34
MOBIS RP R$ 13,752.81
HANIL R$ 101,427.82
R$ 22,316,149.86
R$ 22,316.15
R$ 111,580.75
 APURAÇÃO PIS E COFINS - FEVEREIRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
1101 43,682.25 0.00 43,682.25 720.75 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 3,319.85 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
3101 10,935,193.37 0.00 10,935,193.37 250,731.76 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,177,172.46 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização entrega futura 1116 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Devolução de Vendas 1201 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Energia Elétrica 1252 24,957.02 0.00 24,957.02 411.79 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,896.73 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 5,287.33 0.00 5,287.33 87.24 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 401.84 D - Cofins a Recup. / C - Fornec
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 11,893.55 0.00 11,893.55 196.23 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 903.92 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Fretes 2352 15,018.72 0.00 15,018.72 247.81 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,141.42 -
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Brindes 1949 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Serviços Contratados - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Depreciações Máquinas - 115,360.33 0.00 115,360.33 1,903.45 D - Pis a Recup. / C - Dep. Maq 8,767.39 D - Cofins a Recup./ C - Dep. Máq.
11,151,392.57 0.00 11,151,392.57 254,299.03 - 1,193,603.61 -
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
Venda Produção 5101 R$ 20,450,472.75 R$ 2,276.38 20,448,196.37 337,395.62 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 1,554,062.87 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda Mercadoria 5102 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda ST 5401 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
3556 6,556.06 0.00 6,556.06 0.00 0.00
Totais R$ 20,450,472.75 20,448,196.37 337,395.62 1,554,062.87
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 0.00 26,039.43
Valor Apurado de Imposto (Débito) 337,395.62 1,554,062.87
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 254,299.03 1,193,603.61
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 15,806.75 79,033.77 Valores recebimento - Dani
Saldo Mês Atual (67,289.84) (255,386.06)
 APURAÇÃO PIS E COFINS - MARÇO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
1101 74,574.24 0.00 74,574.24 1,230.45 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 5,667.66 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
3101 15,814,020.17 0.00 15,814,020.17 362,424.29 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,701,523.66 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Industrialização entrega futura 1116 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Devolução de Vendas 1201 20,894.00 0.00 20,894.00 344.75 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,587.94 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Energia Elétrica 1252 24,919.46 0.00 24,919.46 411.17 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,893.88 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 13,164.64 0.00 13,164.64 217.21 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,000.51 D - Cofins a Recup. / C - Fornec
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 11,017.79 0.00 11,017.79 181.79 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 837.35 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Fretes 2352 17,237.84 0.00 17,237.84 284.42 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 1,310.07 -
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis a Recup. / C - Fornecedor 0.00 D - Cofins a Recup. / C - Fornec.
Brindes 1949 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
Serviços Contratados - 0.00 0.00 0.00 229.86 - 0.00 -
Depreciações Máquinas - 115,360.33 0.00 115,360.33 1,903.45 D - Pis a Recup. / C - Dep. Maq 8,767.39 D - Cofins a Recup./ C - Dep. Máq.
16,091,188.47 0.00 16,091,188.47 367,227.39 - 1,722,588.46 -
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Lacto Contábil Cofins 7,6% Lacto Contábil
Venda Produção 5101 R$ 22,770,407.84 R$ 2,544.59 22,767,863.25 375,670.05 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 1,730,357.69 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda Mercadoria 5102 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Venda ST 5401 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 D - Pis (Receita) / C - Pis a Recol. 0.00 D - Cofins (Receita)/C - Cofins Recol.
Devolução 7201 R$ 45,350.25 0 45,350.25 1,043.04 2,024.89
Totais R$ 22,815,758.09 2,544.59 22,813,213.50 376,713.09 1,732,382.58
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Débito) 376,713.09 1,732,382.58
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 367,227.39 1,722,588.46
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 20,330.12 101,650.60
Saldo Mês Atual 10,844.42 91,856.48
 APURAÇÃO PIS E COFINS - ABRIL 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 50,780.20 0.00 50,780.20 837.86 3,859.28
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 14,169,866.60 0.00 14,169,866.60 324,763.31 1,524,715.81
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Industrialização entrega futura 1116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 23.66 0.00 23.66 0.39 1.80
Energia Elétrica 1252 26,332.78 0.00 26,332.78 434.49 2,001.30
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 1,260.00 0.00 1,260.00 20.79 95.76
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 13,212.04 0.00 13,212.04 218.01 1,004.10
Fretes 2352 16,191.56 0.00 16,191.56 267.15 1,230.55
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 70,782.78 0.00 70,782.78 1,167.91 5,379.49
Brindes 1949 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R$ 14,348,449.62 R$ - R$ 14,348,449.62 R$ 327,709.91 R$ 1,538,288.09
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 19,251,127.20 R$ 4,776.67 19,246,350.53 317,564.95 1,462,722.83
Venda exportação 7102 R$ 11,952.71 0.00 11,952.71 274.91 1,290.89
Devolução 7201 R$ 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Totais R$ 19,263,079.91 R$ 4,776.67 R$ 19,258,303.24 R$ 317,839.86 R$ 1,464,013.72
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 10,844.42 91,856.48
Valor Apurado de Imposto (Débito) 317,839.86 1,464,013.72
Estorno de Credito Indevido (3556) 1,208.08 5,564.62
Estorno de Debito indevido (7102) 274.91 1,290.89
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 327,709.91 1,538,288.09
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 22,742.43 113,712.15
Depreciação (R$115.360,33) 1,903.45 8,767.39
Saldo Mês Atual 44,427.18 284,336.66
 APURAÇÃO PIS E COFINS - MAIO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 48,261.54 0.00 48,261.54 796.32 3,667.90
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 12,555,667.14 0.00 12,555,667.14 327,709.12 1,571,696.61
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 7,870.23 0.00 7,870.23 129.86 598.14
Energia Elétrica 1252 24,518.07 0.00 24,518.07 404.54 1,863.37
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 12,410.05 0.00 12,410.05 204.77 943.18
Fretes 2352 11,545.67 0.00 11,545.67 190.50 877.47
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 17,335.62 0.00 17,335.62 364.05 1,672.89
R$ 12,677,608.32 R$ - R$ 12,677,608.32 R$ 329,799.16 R$ 1,581,319.56
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 20,166,634.21 R$ 1,458.83 20,165,175.38 332,725.66 1,532,553.70
Venda exportação 7102 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução 7201 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totais R$ 20,166,634.21 R$ 1,458.83 R$ 20,165,175.38 R$ 332,725.66 R$ 1,532,553.70
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 46,330.63 284,336.66
Valor Apurado de Imposto (Débito) 332,725.66 1,532,553.70
Estorno de Credito Indevido (3101) 0.00 464.91
Estorno de Credito Indevido (3556) 364.05 1,672.89
Estorno de Credito Indevido (1653) 185.79 855.89
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 329,799.16 1,581,319.56
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 19,254.90 96,273.89
Depreciação (R$115.360,33) 1,903.45 8,767.39
Saldo Mês Atual 64,012.64 435,150.11
 APURAÇÃO PIS E COFINS - JUNHO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 63,723.43 0.00 63,723.43 1,051.41 4,843.03
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 13,101,493.55 0.00 13,101,493.55 342,171.86 1,640,751.58
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 1,251.05 0.00 1,251.05 20.65 95.08
Energia Elétrica 1252 27,800.79 0.00 27,800.79 458.71 2,112.87
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 788.42 0.00 788.42 13.00 59.92
Fretes 2352 16,937.07 0.00 16,937.07 279.46 1,287.22
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R$ 13,211,994.31 R$ - R$ 13,211,994.31 R$ 343,995.09 R$ 1,649,149.70
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 18,738,604.06 R$ 2,943.07 18,735,660.99 309,138.26 1,423,910.35
Venda exportação 7102 R$ 1,290.48 0.00 1,290.48 33.81 162.21
Devolução 7201 R$ 26,601.30 0.00 26,601.30 696.95 3,343.80
Totais R$ 18,766,495.84 R$ 2,943.07 R$ 18,763,552.77 R$ 309,869.02 R$ 1,427,416.36
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 64,012.64 435,150.11
Valor Apurado de Imposto (Débito) 309,869.02 1,427,416.36
Estorno de Dedito Indevido (7201) 696.95 3,343.80
Estorno de Dedito Indevido (7102) 33.81 162.21
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 343,995.09 1,649,149.70
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 20,251.90 101,257.98
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais, ref. meses anteriores*** 11,956.28 59,711.36
Depreciação (R$115.360,33) 1,903.45 8,767.39
Saldo Mês Atual 132,981.10 830,126.19
 APURAÇÃO PIS E COFINS - JULHO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 37,194.21 0.00 37,194.21 613.75 2,826.77
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 10,390,302.57 0.00 10,390,302.57 271,325.60 1,301,005.35
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Energia Elétrica 1252 22,540.59 0.00 22,540.59 371.92 1,713.09
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 4,500.00 0.00 4,500.00 74.25 342.00
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis - indevido 1653 247.80 0.00 247.80 4.09 18.83
Combustíveis 1653* 927.02 0.00 927.02 15.30 70.45
Fretes 2352 11,616.24 0.00 11,616.24 191.67 882.83
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 10,896.15 0.00 10,896.15 228.83 1,138.92
R$ 10,478,224.58 R$ - R$ 10,478,224.58 R$ 272,825.41 R$ 1,307,998.24
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 12,652,410.34 R$ 1,537.23 12,650,873.11 208,739.25 961,466.50
NF. 11890 de 11/06 7201 R$ 0.00 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00
Venda exportação 7201 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução 7949 R$ 79,137.61 0.00 79,137.61 2,073.41 9,947.60
Totais R$ 12,731,547.95 R$ 1,537.23 R$ 12,730,010.72 R$ 210,812.66 R$ 971,414.10
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 132,981.10 830,126.19
Valor Apurado de Imposto (Débito) 210,812.66 971,414.10
Estorno de Credito Indevido (1653) 4.09 18.83
Estorno de Credito Indevido (3556) 228.83 1,138.92
Estorno de Dedito Indevido (7201) 0.00 0.00 cancelada
Estorno de Dedito Indevido (7949) 2,073.41 9,947.60
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 272,825.41 1,307,998.24
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 18,280.34 91,401.10
Depreciação (R$115.360,33) 1,903.45 8,767.39
Saldo Mês Atual 217,018.13 1,275,668.67 saldo apurado em 03/08/2015
 APURAÇÃO PIS E COFINS - AGOSTO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 65,596.53 0.00 65,596.53 1,082.28 4,985.28
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 14,291,280.77 0.00 14,291,280.77 373,360.06 1,783,518.26
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 12,452.01 0.00 12,452.01 205.46 946.35
Energia Elétrica 1252 25,445.79 0.00 25,445.79 419.85 1,933.88
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 12,798.34 0.00 12,798.34 211.18 972.67
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 1,096.84 0.00 1,096.84 18.10 83.36
Fretes 2352 10,938.82 0.00 10,938.82 180.49 831.36
Ativo 3551 32,629.76 0.00 32,629.76 685.22 3,148.77
Uso e consumo 3556 11,428.13 0.00 11,428.13 252.73 1,174.33
R$ 14,463,666.99 R$ - R$ 14,463,666.99 R$ 376,415.37 R$ 1,797,594.26
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 18,465,837.33 R$ 0.00 18,465,837.33 304,686.21 1,403,403.77
Devolução 7201 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras saidas 7949 R$ 172,520.74 0.00 172,520.74 1,121.38 6,900.83
Totais R$ 18,638,358.07 R$ - R$ 18,638,358.07 R$ 305,807.59 R$ 1,410,304.60
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 217,018.13 1,275,668.67
Valor Apurado de Imposto (Débito) 305,807.59 1,410,304.60
Estorno de Credito indevido(3551) 685.22 3,148.77
Estorno de Credito Indevido (3556) 252.73 1,174.33
Estorno de Dedito Indevido (7201) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7949) 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 376,415.37 1,797,594.26
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 21,835.98 109,178.66
Depreciação R$ 115,777.54 1,910.33 8,799.09
Saldo Mês Atual 310,434.27 1,776,612.98 saldo apurado em
307,720.35 1,660,388.26

2,713.92 116,224.72
 APURAÇÃO PIS E COFINS - SETEMBRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 5,689.45 0.00 5,689.45 93.88 432.40
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 15,653,520.83 0.00 15,653,520.83 488,270.05 2,248,856.61
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 1,353.37 0.00 1,353.37 22.33 102.85
Energia Elétrica 1252 26,315.24 0.00 26,315.24 434.19 1,999.95
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 10,048.49 0.00 10,048.49 165.80 763.68
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 1,120.12 0.00 1,120.12 18.48 85.12
Fretes 2352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R$ 15,698,047.50 R$ - R$ 15,698,047.50 R$ 489,004.73 R$ 2,252,240.61
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 20,376,840.78 R$ 0.00 20,376,840.78 336,217.95 1,548,639.74
Revenda 7102 R$ 88,496.68 0.00 272,491.57 4,027.34 20,381.19
Outras saidas 7949 R$ 31,185.76 0.00 31,185.76
Totais R$ 20,496,523.22 R$ - R$ 20,680,518.11 R$ 340,245.29 R$ 1,569,020.93
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 310,434.27 1,776,612.98 813,872.82 4,099,134.58
Valor Apurado de Imposto (Débito) 340,245.29 1,569,020.93 340,245.29 1,569,020.93
Estorno de Credito indevido(3551) 0.00 0.00 473,627.53 2,530,113.65
Estorno de Credito Indevido (3556) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7102) 1,858.37 8,539.98
Estorno de Dedito Indevido (7949) 973.00 4,481.41
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 489,004.73 2,252,240.61
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 9,692.12 48,460.50
Depreciação R$ 115,777.54 1,910.33 8,799.09
Saldo Apurado Mês 473,627.53 2,530,113.65
 APURAÇÃO PIS E COFINS - OUTUBRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 15,803,710.11 0.00 15,807,544.95 487,395.02 2,245,038.66
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 2,048.90 0.00 2,048.90 33.80 155.71
Energia Elétrica 1252 26,285.12 0.00 26,285.12 433.71 1,997.67
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 19,720.68 0.00 19,720.68 325.39 1,498.76
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 1,172.98 0.00 1,172.98 19.36 89.15
Fretes 2352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ativo 3551 11,686.45 0.00 11,686.45
Uso e consumo 3556 3,834.84 0.00 3,834.84 80.54
R$ 15,868,459.08 R$ - R$ 15,872,293.92 R$ 488,287.82 R$ 2,248,779.95
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 22,086,817.24 R$ 0.00 22,086,817.24 364,432.09 1,678,597.54
Revenda 7102 R$ 189,527.61 0.00 189,527.61 1,231.93 7,581.10
Outras saidas 7949 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totais R$ 22,276,344.85 R$ - R$ 22,276,344.85 R$ 365,664.02 R$ 1,686,178.64
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 473,627.53 2,530,113.65
Valor Apurado de Imposto (Débito) 365,664.02 1,686,178.64
Estorno de Credito indevido(3551) 0.00 0.00
Estorno de Credito Indevido (3556) 80.54 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7102) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7949) 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 488,287.82 2,248,779.95
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 20,309.14 101,544.87
Depreciação R$ 116,044.27 1,914.73 8,819.36
Saldo Apurado Mês 618,394.66 3,203,079.19
 APURAÇÃO PIS E COFINS - NOVEMBRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 15,112,897.34 0.00 15,112,897.34 470,135.73 2,165,306.31
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 11,621.18 0.00 11,621.18 191.74 883.20
Energia Elétrica 1252 23,004.08 0.00 23,004.08 379.57 1,748.31
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 15,525.34 0.00 15,525.34 256.17 1,179.93
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 1,196.30 0.00 1,196.30 19.74 90.92
Fretes 2352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R$ 15,164,244.24 R$ - R$ 15,164,244.24 R$ 470,982.95 R$ 2,169,208.67
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 19,659,455.66 R$ 0.00 19,659,455.66 324,381.57 1,494,118.13
Revenda 7102 R$ 186,634.09 0.00 401,436.19 5,315.53 26,602.27
Outras saidas 7949 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totais R$ 19,846,089.75 R$ - R$ 20,060,891.85 R$ 329,697.10 R$ 1,520,720.40
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 618,394.66 3,203,079.19
Valor Apurado de Imposto (Débito) 329,697.10 1,520,720.40
Estorno de Credito indevido(3551) 0.00 0.00
Estorno de Credito Indevido (3556) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7102) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7949) 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 470,982.95 2,169,208.67
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 22,048.54 110,243.45
Depreciação R$ 116,301.77 1,918.98 8,838.93
Saldo Apurado Mês 783,648.03 3,970,649.85
 APURAÇÃO PIS E COFINS - DEZEMBRO 2015

Crédito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,60%
1101 14,501.23 0.00 14,501.23 244.78 1,102.09
Matéria Prima 2101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 4,585,899.69 0.00 4,585,899.69 142,989.36 658,573.99
Industrialização Tomada 1124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devolução de Vendas 1201 678.42 0.00 678.42 11.19 51.56
Energia Elétrica 1252 20,282.97 0.00 20,282.97 334.67 1,541.51
Uso e consumo 1407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fretes 1352 23,086.00 0.00 23,086.00 380.92 1,754.53
Uso e consumo 1556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustíveis 1653 983.66 0.00 983.66 16.23 74.76
Fretes 2352 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ativo 3551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uso e consumo 3556 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra Entrega Futura 1117 335.76 0.00 335.76 0.00 25.52
R$ 4,645,767.73 R$ - R$ 4,645,767.73 R$ 143,977.15 R$ 663,123.96
Débito CFOP Valor Fiscal (-)IPI Base Cálculo Pis - 1,65% Cofins 7,6%
Venda Produção 5101 R$ 9,978,315.11 R$ 0.00 9,978,315.11 164,642.24 758,351.67
Revenda 7102 R$ 237,715.76 0.00 237,715.76 1,545.15 9,508.67
Venda Atixo Exterior 7551 R$ 17,133.31 0.00 17,133.31 0.00
Outras saidas 7949 R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totais R$ 10,233,164.18 R$ - R$ 10,233,164.18 R$ 166,187.39 R$ 767,860.34
FECHAMENTO MENSAL: PIS COFINS
Saldo Mês Anterior 783,648.03 3,970,649.85
Valor Apurado de Imposto (Débito) 166,187.39 767,860.34
Estorno de Credito indevido(1117) 0.00 0.00
Estorno de Credito Indevido (3556) 0.00 0.00
Estorno de Dedito Indevido (7551) 0.00 0.00
 Estorno de Dedito Indevido (7102) 0.00 0.00
Valor Apurado de Imposto (Crédito) 143,977.15 663,123.96
Valor das Retenções referentes aos Rectos Mensais 22,007.28 110,038.09
Depreciação R$ 61,099.00 1,008.13 4,643.52
Saldo Apurado Mês 784,453.20 3,980,595.08
 MÊS PIS LEI 10.485 COFINS LEI 10.485
2013
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2014
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2015
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL 22743.05 113712.55
MAIO 19254.90 96273.89