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MATERIA:
CONTABILIDAD FINANCIERA
PROFESOR:
ALUMNO:
MATRICULA:
ES162000129
U1 ACTIVIDAD 2
CONCILIACION BANCARIA
CNIA
1
EJERCICIO DE APLICACION
Con la siguiente información elabore una conciliación por cualquiera de los tres métodos.
LIBRO DE BANCOS
2
25-08-06 Ch.148559 2.800.000 14.024.582,25
Nit. 822652195-7
3
06-08-06 Ch. Pagado por ventanilla 148547 4.800.000,00 5.878.929,58
4
CONCILIACION BANCARIA
1er MÈTODO
CONCILIACION BANCARIA
PARTIENDO DEL SALDO DEL LIBRO
SALDO DEL LIBRO $124,582.25
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
Cheque No. 148551 $5,000,000
Cheque No. 148552 $2,000,000
Cheque No.148557 $4,890,000
Cheque No. 148559 $2,800,000
Cheque No. 148564 $2,500,000
Cheque No. 148565 $1,200,000
TOTAL CHEQUE GIRADOS NO COBRADOS $18,390,000.00
NOTAS CREDITO
Consignación nacional cali $6,000,000
CONCLUCIONES: Es de suma importancia mantener un proceso de control entre los registros contables y los
movimientos en las cuentas bancarias el elaborar y llevar este control es de suma importancia para unas
finanzas sanas.
5
BIBLIOGRAFIA:
https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCSA/BLOQUE1/GAP/04/GCNF/U1/descar
gables/Unidad_1_Manejo_de_cuentas_de_activo_circulante_Actividades.pdf