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AÑOS 0 1 2 3

Tamaño del mercado 4440000 4440000 4440000


Crecimiento del mercado 0% 0% 0%
Participación del mercado 10% 10% 10%
Ventas Totales 488400 517704 559169
Incremento de ventas por Proyecto 35520 45110 54893
Precio $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50
Ingresos por ventas por Proyecto $ 124,320.0 $ 157,886.4 $ 192,124.1
(-) Costo Unitarios de Producción y
Distribución $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2
(-) Costo de Producción y
Distribuicion -$ 78,144.0 -$ 99,242.9 -$ 120,763.7
(-) Costo de Promoción -$ 11,444.2 -$ 12,544.2 -$ 10,744.2
(-) Costo de Publicidad -$ 44,990.8 -$ 35,108.8 -$ 28,136.0
(-) Gastos de plan de Marketing -$ 3,000.0 $ 0.0 $ 0.0
(-) Pago de intereses -$ 1,151.9 -$ 948.7 -$ 719.7
Flujo de Caja antes de Impuest. $ -14,411 $ 10,042 $ 31,761
15% de trabajadores $ 1,506 $ 4,764

Flujo de Caja antes de trabaja $ -14,411 $ 8,536 $ 26,996


25% de IR $ 2,134 $ 6,749
Flujo de Caja Operacional $ -14,411 $ 10,670 $ 33,746
Inversiones Inicial $ -14,740
Flujo de Caja en Inversión -$ 14,740 $0 $0 $0
Amortizaciones $ -1,602 $ -1,805 $ -2,034
Desembolsos $ 10,318
Flujo de Caja Financiero $ 10,318 -$ 1,602 -$ 1,805 -$ 2,034
Flujo de Caja Total -$ 4,422 -$ 16,013 $ 8,864 $ 31,711

TIR 92.68%
VAN $ 73,759.91

Tasa de Descuento 10.80%


4 5
4440000 4440000 csto. Produccion
0% 0% aumento 0
10% 10% disminuyo 0
598311 640193
64870 75048 Precio
$ 3.50 $ 3.50 Aumento 0
$ 227,046.6 $ 262,667.5 Disminuyo 0

$ 2.2 $ 2.2

-$ 142,715.0 -$ 165,105.3 Publicidad


-$ 8,244.2 -$ 8,244.2 Aumento 0
-$ 27,510.5 -$ 27,510.5 Disminuyo 0
$ 0.0 $ 0.0
-$ 463.6 -$ 171.0 Promocion
$ 48,113 $ 61,637 Aumento 0
$ 7,217 $ 9,245 Disminuyo 0

$ 40,896 $ 52,391
$ 10,224 $ 13,098
$ 51,120 $ 65,489

$0 $0
$ -2,292 $ -2,583

-$ 2,292 -$ 2,583
$ 48,828 $ 62,906
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

FACTOR VAN TIR TMAR

Valor original $ 73,759.91 92.68% 10.80%

Incremento del 10% de los gastos de publicidad $ -1,270.25 8.31% 10.80%


Incremento del 15% los gastos de publicidad $ -7,049.95 -2.18% 10.80%
Disminución del 10% de los gastos de publicidad $ 20,797.72 67.36% 10.80%
Disminución del 15% de los gastos de publicidad $ 25,366.66 85.97% 10.80%
Incremento del 10% de los gastos de promoción $ 6,764.14 25.50% 10.80%
Incremento del 15% de los gastos de promoción $ 5,001.63 21.42% 10.80%
Disminución del 10% de los gastos de promoción $ 13,493.73 43.04% 10.80%
Disminución del 15% de los gastos de promoción $ 14,887.02 47.11% 10.80%
Incremento del 10% de los precios $ 57,904.06 247.52% 10.80%
Incremento del 15% de los precios $ 81,711.51 410.04% 10.80%