BUKU KAS UMUM

No
Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran
Urut
1 16 Maret 2004 Terima Honor TKK Medis Triwulan I
Bulan Januari s/d Maret 2004 20,610,000
2 16 Maret 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan Triwulan I
Bulan Januari s/d Maret 2004 9,918,750
3 17 Maret 2004 Bayar Honor TKK Medis Triwulan I
Bulan Januari s/d Maret 2004 20,610,000
4 17 Maret 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan Triwulan I
Bulan Januari s/d Maret 2004 9,918,750
5 13 April 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Januari s/d Maret 2004 525,000
6 14 April 2004 Bayar Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Januari s/d Maret 2004 525,000
7 05 Desember 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS
Bulan April 2004 175,000
8 05 Desember 2004 Terima Honor TKK Medis Bulan April 2004 6,870,000
9 05 Desember 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan April 2004 3,231,250
10 13 Mei 2004 Bayar Tunjangan Petugas PHBS
Bulan April 2004 175,000
11 13 Mei 2004 Bayar Honor TKK Medis Bulan April 2004 6,870,000
12 13 Mei 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan April 2004 3,231,250
13 29 Juni 2004 Terima Honor TKK Medis
Bulan Mei - Juni 2004 13,740,000
14 29 Juni 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Mei - Juni 2004 6,462,500
15 29 Juni 2024 Terima Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Mei - Juni 2004 350,000
16 30 Juni 2004 Bayar Honor TKK Medis
Bulan Mei - Juni 2004 13,740,000
17 30 Juni 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Mei - Juni 2004 6,462,500
18 30 Juni 2024 Bayar Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Mei - Juni 2004 350,000
19 19 Agustus 2004 Terima Honor TKK Medis Bulan Juli 2004 5,025,000
20 19 Agustus 2004 Terima Honor Dokter Gigi Bulan Juli 2004 1,959,500
21 19 Agustus 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Juli 2004 3,243,750
22 20 Agustus 2004 Bayar Honor TKK Medis Bulan Juli 2004 5,025,000
23 20 Agustus 2004 Bayar Honor Dokter Gigi Bulan Juli 2004 1,959,500
24 20 Agustus 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Juli 2004 3,243,750
25 25 Agustus 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Juli 2004 175,000
26 26 Agustus 2004 Bayar Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Mei - Juni 2004 175,000
27 27 September 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Agustus s/d September 2004 6,487,000
28 27 September 2004 Terima Honor TKK Medis
Bulan Agutus - September 2004 10,050,000
29 27 September 2004 Terima Honor Dokter Gigi
Bulan Agutus - September 2004 3,919,000
30 27 September 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Agutus - September 2004 350,000
31 28 September 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Agustus s/d September 2004 6,487,000
32 28 September 2004 Bayar Honor TKK Medis
Bulan Agustus s/d September 2004 10,050,000

DI PINDAHKAN 93,091,750 88,822,750

 BUKU KAS UMUM

No
Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran
Urut
PINDAHAN 93,091,750 88,822,750
33 28 September 2004 Bayar Honor Dokter Gigi
Bulan Agustus s/d September 2004 3,919,000
34 28 September 2004 Bayar Tunjangan Petugas PHBS
Bulan Agustus s/d September 2004 350,000
35 03 November 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Oktober 2004 5,543,750
36 03 November 2004 Terima Honor TKK Medis Bulan Oktober
2004 5,025,000
37 03 November 2004 Terima Honor Dokter Gigi Bulan Oktober
2004 1,947,500
38 03 November 2004 Terima THR Staff Puskesmas Tahun 2004 5,500,000
39 04 November 2004 Bayar Insentif Tenaga Kesehatan
Bulan Oktober 2004 5,543,750
40 04 November 2004 Bayar Honor TKK Medis Bulan Oktober
2004 5,025,000
41 04 November 2004 Bayar Honor Dokter Gigi Bulan Oktober
2004 1,947,500
42 04 November 2004 Bayar THR Staff Puskesmas Tahun 2004 5,500,000
43 13 Desember 2004 Terima Biaya Angkut Barang Triwulan II Dan
IV Puskesmas Lambing 400,000
44 14 Desember 2004 Bayar Biaya Angkut Barang Triwulan II Dan
IV Puskesmas Lambing 400,000
45 21 Desember 2004 Terima Honor TKK Medis Bulan November
s/d Desember 2004 10,050,000
46 21 Desember 2004 Terima Honor Dokter Gigi Bulan November
s/d Desember 2004 3,919,000
47 21 Desember 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan Bulan
November s/d Desember 2004 6,687,500
48 21 Desember 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS Bulan
Oktober s/d Desember 2004 525,000
49 22 Desember 2004 Bayar Honor TKK Medis Bulan November
s/d Desember 2004 10,050,000
50 22 Desember 2004 Bayar Honor Dokter Gigi Bulan November
s/d Desember 2004 3,919,000
51 22 Desember 2004 Terima Insentif Tenaga Kesehatan Bulan
November s/d Desember 2004 6,687,500
52 22 Desember 2004 Terima Tunjangan Petugas PHBS Bulan
Oktober s/d Desember 2004 525,000
53 29 Desember 2004 Terima Biaya Angkut Barang Triwulan I Dan
III Puskesmas Lambing 400,000
Bayar Biaya Angkut Barang Triwulan I Dan
III Puskesmas Lambing 400,000

Jumlah 133,089,500 133,089,500

Mengetahui, Lambing, 31 Desember 2004

Kepala Puskesmas Lambing Pemegang Kas

H.M.JUNAIDI.SE ROSA DALIMA ATIN

NIP : 140 077 637 NIP : 140 359 190