2ª via 16/02/2018 13:13

Recibo do Pagador
NAVEGANTES OFFICE´S 01/2018

Unidade
PJBank de Navegantes Offices Av Navegantes, 769 - Porto Seguro 45810-000 SL 109

____________________________________________________________________ SALDO EM 30/11/2017 -1.886,55

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34191.09164 08244.930163 62793.980004 6 73950000015521

____________________________________________________________________
Composição da cobrança

Rateio Mensal (RATEIO MENSAL=14110,0000%) 141,10

Fundo de Reserva 14,11

____________________________________________________________________
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
NOV/2017

% VALOR
--------------------------------------------------------------------
SALDO EM 31/10/2017 830,47
RECEITAS
RATEIO MENSAL 83,79% 6.144,78
JUROS 0,25% 18,63
MULTAS 0,61% 44,49
TARIFA BANCÁRIA -1,33% -97,50
FUNDO DE RESERVA 8,38% 614,47
PAGAMENTOS A MENOR 0,03% 2,46
PAGAMENTOS A MAIOR -0,00% -0,24
RATEIO EXTRA 8,27% 606,31
TOTAL DE RECEITAS 100,00% 7.333,40
DESPESAS
COM PESSOAL
SALÁRIO 18,32% 1.841,37
FÉRIAS 13,09% 1.315,52
INSS 3,88% 390,33
FGTS 1,54% 154,51
PIS 0,19% 19,31 16/02/2018
VALE TRANSPORTE 3,15% 316,20
CESTA BÁSICA 5,20% 522,18
RESCISÃO 9,32% 937,00 0166/27939-8
TAXA ASSISTENCIAL SINDICAL 0,50% 50,00
TOTAL DE COM PESSOAL 55,19% 5.546,42
109/16082449-3
MENSAIS
ENERGIA ELÉTRICA 8,53% 857,21
ÁGUA E ESGOTO 3,07% 308,48 160,46
TOTAL DE MENSAIS 11,60% 1.165,69
MANUTENÇÃO
MATERIAL DE PISCINA 2,51% 252,00
DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS 0,10% 9,75
HONORÁRIOS AZUL ADMINISTRADORA 16,63% 1.671,06
HONORÁRIOS DO SÍNDICO 13,98% 1.405,50
TOTAL DE DIVERSAS 30,71% 3.086,31
TOTAL DE DESPESAS 100,00% 10.050,42

MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS) -2.717,02

N. Doc
Steel Empreendimentos e Serviços LTDA-ME 49304

341-7 34191.09164 08244.930163 62793.980004 1 74370000016046

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A. 16/02/2018

PJBank de Navegantes Offices Av Navegantes, 769 - Porto Seguro 45810-000 0166/27939-8

22/12/2017 49304 n 16/02/2018 109/16082449-3

109 R$ 160,46
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(05/01/2018) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$157,31= R$3,15, Juros
0,033% a.d.= R$0,05/dia * 42 (dias em atraso) = R$2,10)

Steel Empreendimentos e Serviços LTDA-ME

Av Navegantes, 769 Centro
45810-000 Porto Seguro-BA

Navegantes Offices 26.228.065/0001-82