ECUACIONES DE "Comercial SAN LORENZO SA" FILA A

2015
ACTIVOS =

Constitución de empresa San Lorenzo 684745.76 =

Compra del edificio a crédito 169491.53 =

Compra crédito mercaderías (camioneta) 4210.36 =

5071.05

Almacenamiento de camioneta 23962.07 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2015 887480.77 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2015) 45762.71 =

TOTAL SALDO EN ESTADO FINANCIERO AL 31/12/2015 933243.48 =

2016
Saldo inicial 2016 887480.77 =

Provisión de venta de camioneta 247800.00 =

Cobranza de venta de camioneta 40% 99120.00
-99120.00
Costo de venta de camioneta -23962.07 =

Desembolso de primera cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés primera cuota camioneta -1752.09 =
Crédito fiscal primera cuota camioneta -1690.35 =

Compra de mercaderías (Automóvil) 6724.26 =

6070.38 =

Almacenamiento del automóvil 27000.00 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2016 1136589.74 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2016) 9653.06 =

0.00 =
TOTAL AL 31/12/2016 1146242.80 =
2017
Saldo inicial 2017 1136589.74 =

Provisión de venta de automóvil 140000.00 =

Cobranza de venta de camioneta 60% año anterior 148680.00
-148680.00
Cobranza de venta de automóvil 30% año 2017 42000.00
-42000.00
Costo de venta de automóvil -27000.00 =

Pago de la segunda cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés 2da cuota camioneta -1021.32 =
Crédito Fiscal segunda cuota camioneta -1609.35 =
Pago de primera cuota automóvil -13264.88 =
Amorttización de interés 1ra cuota automóvil -3240.00 =
Crédito Fiscal 1ra cuota automóvil -2023.46 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2017 1217349.57 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2017) 0.00 =

TOTAL AL 31/12/2017 1217349.57 =

2018
Saldo inicial 2018 1217349.57 =

Pago de la 3ra cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés 3ra cuota camioneta -1436.95 =
Crédito Fiscal tercera cuota camioneta -1690.35 =
Pago de la 2da cuota automóvil -13264.88 =
Amortización de interés 2da cuota automóvil -2279.82 =
Crédito Fiscal 2da cuota de automóvil -2023.46 =
Cobranza de venta de automóvil 70% año 2017 98000.00
-98000.00

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2018 1185572.95 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2018) 0.00 =

TOTAL AL 31/12/2018 1185572.95 =

NZO SA" FILA A

PASIVOS + PATRIMONIO

-15254.24 + 700000.00
200000.00 + 0.00
-30508.47

33243.48 + -23962.07

0.00 + 23962.07

187480.77 + 700000.00

45762.71 + 0.00

233243.48 + 700000.00

187480.77 + 700000.00

37800.00 + 210000.00

0.00 + -23962.07

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1752.09
-1690.35 + 0.00

39794.64 + -27000.00
+

0.00 + 27000.00

252303.90 + 884285.84

9653.06 + 0.00
+
261956.96 + 884285.84

252303.90 + 884285.84

21355.93 + 118644.07
 0.00 + -27000.00

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1021.32
-1609.35 + 0.00
-13264.88 + 0.00
0.00 + -3240.00
-2023.46 + 0.00

245680.98 + 971668.59

0.00 + 0.00

245680.98 + 971668.59

245680.98 + 971668.59

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1436.95
-1690.35 + 0.00
-13264.88 + 0.00
0.00 + -2279.82
-2023.46 + 0.00

217621.13 + 967951.82

0.00 + 0.00

217621.13 + 967951.82
 ECUACIONES DE "Comercial SAN LORENZO SA" FILA B
2015
ACTIVOS =

Constitución de empresa San Lorenzo 600000.00 =

Compra del edificio a crédito 237288.14 =

Compra crédito mercaderías (camioneta) 6724.26 =

6070.38

Almacenamiento de camioneta 27000.00 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2015 877082.78 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2015) 150711.86 =

TOTAL SALDO EN ESTADO FINANCIERO AL 31/12/2015 1027794.64 =

2016
Saldo inicial 2016 877082.78 =

Provisión de venta de camioneta 140000.00 =

Cobranza de venta de camioneta 70% 98000.00
-98000.00
Costo de venta de camioneta -27000.00 =

Desembolso de primera cuota camioneta -13264.88 =

Amortización de interés primera cuota camioneta -3240.00 =
Crédito fiscal primera cuota camioneta -2023.46 =

Compra de mercaderías (Automóvil) 4942.88 =

5173.72

Almacenamiento del automóvil 23800.00 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2016 1005471.04 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2016) 131379.39 =

0.00 =
TOTAL AL 31/12/2016 1136850.43 =
2017
Saldo inicial 2017 1005471.04 =

Provisión de venta de automóvil 247800.00 =

Cobranza de venta de camioneta 30% año anterior 42000.00
-42000.00
Cobranza de venta de automóvil 40% 99120.00
-99120.00
Costo de venta de automóvil -23800.00 =

Pago de la segunda cuota camioneta -13264.88 =

Amortización de interés 2da cuota camioneta -2279.82 =
Crédito Fiscal segunda cuota camioneta -2023.46 =
Pago de primera cuota automóvil -8479.15 =
Amorttización de interés 1ra cuota automóvil -1904.00 =
Crédito Fiscal 1ra cuota automóvil -1293.43 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2017 1200226.30 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2017) 96896.28 =

TOTAL AL 31/12/2017 1297122.58 =

2018
Saldo inicial 2018 1200226.30 =

Pago de la 3ra cuota camioneta -13264.88 =

Amortización de interés 3ra cuota camioneta -1204.44 =
Crédito Fiscal tercera cuota camioneta -2023.46 =
Pago de la 2da cuota automóvil -8479.15 =
Amortización de interés 2da cuota automóvil -1481.47 =
Crédito Fiscal 2da cuota de automóvil -1293.43 =
Cobranza de venta de automóvil 60% 148680.00
-148680.00

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2018 1172479.47 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2018) 100213.17 =

TOTAL AL 31/12/2018 1272692.64 =

NZO SA" FILA B

PASIVOS + PATRIMONIO

-108000.00 + 708000.00
280000.00 + 0.00
-42711.86

39794.64 + -27000.00

0.00 + 27000.00

169082.78 + 708000.00

150711.86 + 0.00

319794.64 + 708000.00

169082.78 + 708000.00

21355.93 + 118644.07

0.00 + -27000.00

-13264.88 + 0.00
0.00 + -3240.00
-2023.46 + 0.00

33916.60 + -23800.00

0.00 + 23800.00

209066.97 + 796404.07

131379.39 + 0.00
+
340446.36 + 796404.07

209066.97 + 796404.07

37800.00 + 210000.00
 0.00 + -23800.00

-13264.88 + 0.00
0.00 + -2279.82
-2023.46 + 0.00
-8479.15 + 0.00
0.00 + -1904.00
-1293.43 + 0.00

221806.05 + 978420.25

96896.28 + 0.00

318702.33 + 978420.25

221806.05 + 978420.25

-13264.88 + 0.00
0.00 + -1204.44
-2023.46 + 0.00
-8479.15 + 0.00
0.00 + -1481.47
-1293.43 + 0.00

196745.13 + 975734.34

100213.17 + 0.00

296958.30 + 975734.34
 ECUACIONES DE "Comercial SAN LORENZO SA" FILA C
2015
ACTIVOS =

Constitución de empresa San Lorenzo 754237.29 =

Compra del edificio a crédito 84745.76 =

Cancelación del 100% de la compra del edificio -100000.00 =

Compra crédito mercaderías (camioneta) 4210.36 =
5071.05

Almacenamiento de camioneta 23962.07 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2015 772226.53 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2015) 61016.95 =

TOTAL SALDO EN ESTADO FINANCIERO AL 31/12/2015 833243.48 =

2016
Saldo inicial 2016 772226.53 =

Provisión de venta de camioneta 247800.00 =

Cobranza de venta de camioneta 80% 198240.00
-198240.00
Costo de venta de camioneta -23962.07 =

Desembolso de primera cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés primera cuota camioneta -1752.09 =
Crédito fiscal primera cuota camioneta -1690.35 =

Compra de mercaderías (Automóvil) 4942.88 =

5173.72

Almacenamiento del automóvil 23800.00 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2016 1015457.46 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2016) 24907.30 =

0.00 =
TOTAL AL 31/12/2016 1040364.76 =
2017
Saldo inicial 2017 1015457.46 =

Provisión de venta de automóvil 150000.00 =

Cobranza de venta de camioneta 20% 49560.00
-49560.00
Cobranza de venta de automóvil 70% 105000.00
-105000.00
Costo de venta de automóvil -23800.00 =

Pago de la segunda cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés 2da cuota camioneta -1021.32 =
Crédito Fiscal segunda cuota camioneta -1690.35 =
Pago de primera cuota automóvil -8479.15 =
Amorttización de interés 1ra cuota automóvil -1904.00 =
Crédito Fiscal 1ra cuota automóvil -1293.43 =

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2017 1116188.05 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2017) 5009.72 =

TOTAL AL 31/12/2017 1121197.77 =

2018
Saldo inicial 2018 1116188.05 =

Pago de la 3ra cuota camioneta -11081.16 =

Amortización de interés 3ra cuota camioneta -1436.95 =
Crédito Fiscal tercera cuota camioneta -1690.35 =
Pago de la 2da cuota automóvil -8479.15 =
Amortización de interés 2da cuota automóvil -1481.47 =
Crédito Fiscal 2da cuota de automóvil -1293.43 =
Cobranza de venta de automóvil 30% 45000.00
-45000.00

SALDO FINAL EN LIBROS 31/12/2018 1090725.54 =

Reclasificación de Saldos (IGV 2018) 7993.50 =

TOTAL AL 31/12/2018 1098719.04 =

NZO SA" FILA C

PASIVOS + PATRIMONIO

-45762.71 + 800000.00
100000.00 + 0.00
-15254.24
-100000.00 + 0.00
33243.48 + -23962.07

0.00 + 23962.07

-27773.47 + 800000.00

61016.95 + 0.00

33243.48 + 800000.00

-27773.47 + 800000.00

37800.00 + 210000.00

0.00 + -23962.07

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1752.09
-1690.35 + 0.00

33916.60 + -23800.00

0.00 + 23800.00

31171.62 + 984285.84

24907.30 + 0.00
+
56078.92 + 984285.84

31171.62 + 984285.84

22881.36 + 127118.64
 0.00 + -23800.00

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1021.32
-1690.35 + 0.00
-8479.15 + 0.00
0.00 + -1904.00
-1293.43 + 0.00

31508.89 + 1084679.16

5009.72 + 0.00

36518.61 + 1084679.16

31508.89 + 1084679.16

-11081.16 + 0.00
0.00 + -1436.95
-1690.35 + 0.00
-8479.15 + 0.00
0.00 + -1481.47
-1293.43 + 0.00

8964.80 + 1081760.74

7993.50 + 0.00

16958.30 + 1081760.74