Desarrollo del balance general

Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3

11.00 4.00 (14.00) 15.00
Lo que quedo luego de la compra Se compraron 2 jarras Caja del dia anterior
10.00 15.00 5.00
De la venta del mismo dia Se vendieron 15 vasos al contado Cobrados del dia anterior
5.00 30.00
Se vendieron 5 vasos a credito Se vendieron en efectivo
20.00
Se vendieron a credito

11.00 14.00 20.00 70.00

l

Dia 4 Dia 5 Dia 6

50.00 40.00 47.00
caja del dia anterior caja del dia anterior Caja del dia anterior
20.00 25.00 30.00
Cobrados del dia anterior Cobrados del dia anterior Cobrados del dia anterior
15.00 20.00 10.00
Ventas en efectivo Ventas en efectivo ventas en efectivo
25.00 30.00 40.00
Ventas a credito ventas a credito ventas a credito
(35.00) 70.00 35.00
Pago de CXP Mercancia para Inv. Mercancia para Inv.
(10.00) (28.00) 60
Renta de la mesa Pago de CXP Prestamo adquirido
(10.00) (105.00)
Renta de la mesa Pago de CXP
(10.00)
Renta de la mesa
(2.00)
Intereses por prestamo

65.00 147.00 105.00

Día 0 1 2 3 4
Flujo de Caja
Flujo Iniciando 11.00 11.00 14.00 15.00 50.00
Cash In 11.00 10.00 15.00 35.00 35.00
Efectivo de las ventas - 10.00 15.00 30.00 15.00
Cuentas por cobrar periodo anterior - - - 5.00 20.00
Nuevo Capital 11.00
Prestamos en efectivo - - - - -
Venta de Activos - - - - -
Cash out - 7.00 14.00 - 45.00
Compras pagadas en cash 7.00 14.00 - -
Gastos de material y empleo - - - - -
Pagos a proveedores periodos anteriores - - - - 35.00
Renta - - - - 10.00
Pago intereses - - - - -
Pago prestamo
Flujo Final 11.00 14.00 15.00 50.00 40.00

Balance
Activos Corrientes 11.00 14.00 20.00 70.00 65.00
Caja 11.00 14.00 15.00 50.00 40.00
Cuentas x Cobrar - - 5.00 20.00 25.00
Inventario - - - - -
Activos Fijos - - - - -
Exprimidor - - - - -
Depreciación Acumulada - - - - -
Total Activos 11.00 14.00 20.00 70.00 65.00
Pasivos y Capital - - - - -
Pasivos - - - 35.00 28.00
Cuentas x Pagar - - - 35.00 28.00
Prestamos a corto plazo - - - - -
Prestamos a largo plazo - - - - -
Capital 11.00 14.00 20.00 35.00 37.00
Capital aportado 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
Utilidades Retenidas - - 3.00 9.00 24.00
Utilidades del día - 3.00 6.00 15.00 2.00
Total Pasivos + Capital 11.00 14.00 20.00 70.00 65.00

Estado de Resultado
Ventas - 10 20 50 40
Costo de Mercancia Vendida - - - - -
(-) Compras - 7 14 35 28
(-) Costos de Producción (Depreciación Incluida) - - - - -
Utilidad Bruta - 3 6 15 12
(-) Renta - - - - 10
Gastos - - - - -
(-) Gastos Financieros - - - - -
Utilidad del día - 3 6 15 2
 5 6 Gabriela Cueto 2015-1090

40.00 47.00
45.00 100.00
20.00 10.00
25.00 30.00

- 60.00
- -
38.00 117.00
- -
- -
28.00 105.00
10.00 10.00
- 2.00

47.00 30.00

147.00 105.00
47.00 30.00
30.00 40.00
70.00 35.00
- -
- -
- -
147.00 105.00
- -
105.00 60.00
105.00 -
- 60.00
- -
42.00 45.00
11.00 11.00
26.00 31.00
5.00 3.00
147.00 105.00

50 50
- -
35 35
- -
15 15
10 10
- -
- 2
5 3