Guía Rápida:

CONTABILIDAD

Actualizada: enero 2018

 Parámetros
● Para iniciar la contabilidad en
SINUBE es necesario definir los
parámetros en el sistema.
● Inicie sesión en Sinube e ingrese a
la pestaña de Parámetros, luego
de clic en el botón Parámetros, y
vaya a la carpeta Configuración -
Contabilidad - Parámetros.

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 Parámetros - Niveles de Cuenta
● Primero debe definir los niveles
de cuentas contables, indicando
cuántos caracteres formarán
cada segmento de la cuenta
contable.
Los niveles que utilizaremos deben estar
definidos de acuerdo a cómo está estructurado
su catálogo de cuentas.

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 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 2015

Parámetros - Generales
● Defina los tipos de póliza para las
pólizas automáticas.
● Asigne la tolerancia para la DIOT.
● Seleccione las opciones
disponibles.
● Defina cuenta y carpeta de
Google Drive para enviar los
reportes.
● Al finalizar de clic en Guardar
cambios

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 Catálogo de Tipos de Cuentas
● Después de definir los niveles de las cuentas,
es importante definir cómo se agruparán las
cuentas por su tipo y naturaleza contable.
● Vaya a la pestaña de Contabilidad, después de
clic en Catálogos y seleccione Tipos de Cuenta
● Al establecer los rangos de las cuentas de
mayor que forman cada tipo, se predetermina
el tipo y naturaleza que tendrá cada cuenta y
subcuenta cuando se capture en el catálogo.

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 Catálogo de Cuentas Contables
● Para alimentar el catálogo de
cuentas contables, haga clic en el
botón Cuentas en la pestaña
Contabilidad.
● Para ingresar una nueva cuenta
contable haga clic en el botón
Nuevo (hoja en blanco).
● También se puede pegar el
catálogo de cuentas desde excel.

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 Catálogo de Cuentas- Pegado desde Excel
1) Para pegar su catálogo de Cuentas desde
Excel de clic en el ícono de Excel.
2) Descargue la plantilla “Cuentas”.
3) Llene los campos Cuenta y Descripción,
estos son necesarios.
4) Si no llena Moneda, automáticamente se
seleccionará pesos a la hora de pegar el
catálogo, y no podrá cambiar la moneda.
5) Los demás campos podrá llenarlos una vez
que haya pegado su catálogo de excel a su
sistema.
6) Copie todo su catálogo de excel,
seleccionando desde los encabezados.
7) Péguelo en el espacio en blanco y para
finalizar de clic en Aceptar.

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 Otros Catálogos
● Además de los catálogos de Tipos de
cuentas y Cuentas contables, la
contabilidad maneja los siguientes
catálogos:
1) Tipos de pólizas
2) Centro de Costo
3) Tipos de terceros (DIOT)*
4) Tipos de operación (DIOT)*
5) Diarios
6) Deudores/Acreedores
7) Rubros
8) Plantillas sustitución contable
9) Coeficiente de utilidad
10) Perdida fiscal de ejercicios anteriores
Consulte la Guía Contabilidad Catálogos
* Estos catálogos se utilizan para llenar la información
requerida para la DIOT
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 Asignación de Cuentas

● Una vez que se tiene el catálogo de

cuentas contables, regrese nuevamente a
Parámetros de Contabilidad.
● Debe asignar las cuentas que se solicitan
según correspondan de acuerdo a las
etiquetas.
● Estas cuentas se utilizarán al generar las
pólizas automáticas.
● Una vez asignadas las cuentas, haga clic en
el botón Guardar cambios.

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 IVA Fiscal

● En el apartado de IVA fiscal de Parámetros debe asignar las cuentas contables en las que se registra el IVA
acreditable, por acreditar, retenido o no acreditable de las operaciones con proveedores.
● También debe seleccionar el concepto para la DIOT con que se relacionará cada cuenta contable.
● Para agregar una cuenta, haga clic en el botón Agregar cuenta (hoja blanca), seleccione la cuenta, el
concepto para DIOT y la cuenta para el por aplicar si se requiere una provisión de ese IVA.
● Al terminar, haga clic en el botón de Guardar cambios de Parámetros.
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 Subir PDF y XML de Proveedores

● Como una alternativa al proceso de compra a proveedores (pedido-factura-pago), Sinube permite subir los archivos XML y
PDF proporcionados por los proveedores.
● Esto además da una herramienta para almacenarlos, lo cual es un requisito fiscal.
● Tiene la ventaja, además, de poder generar la póliza contable directamente de la información contenida en el XML, evitando
así errores de captura.
● Sinube reconoce tanto CFD como CFDI, y permite capturar datos manualmente en caso de que se reciba una factura impresa
con CBB.

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 Pólizas Automáticas

● Sinube permite generar pólizas automáticas desde

las siguientes ventanas:
1. Consulta de facturas (clientes)
2. Consulta de notas de venta (clientes)
3. Listado de depósitos (clientes)
4. Consulta de XMLs de proveedor
5. Listado de pagos a facturas de proveedor
6. Listado de facturas de proveedor
7. Consulta de entradas de almacén
8. Pólizas de salidas de almacén
9. Nómina

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 Cómo Generar Pólizas Automáticas

● Para generar pólizas automáticas ingrese a la ventana de consulta de los movimientos a los que desea
generar la póliza.
● Seleccione los registros a los que desea generar la póliza.
● Haga clic en el botón de Generar pólizas y espere a que se procesen.
● Si faltara alguna cuenta necesaria, Sinube le informará con una lista de mensajes y detendrá la generación
hasta que se corrijan y se repita el procedimiento.
● Haga clic en el botón Buscar para volver a cargar la lista de movimientos y ver el icono de las pólizas
generadas para poder consultarlas.
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 CONTABILIDA ELECTRÓNICA 2015

Captura de Pólizas
● Para capturar pólizas contables
manualmente haga clic en el botón
Nueva póliza.
● Elija el tipo de póliza, la fecha, capture la
descripción o concepto de la póliza.
● Después, en el renglón de captura
seleccione la sucursal, capture la cuenta
contable, el cargo o el abono. Pulse
Enter para cambiar de campo en la
captura. Pulse Enter al terminar el
renglón.
● Use los botones de la derecha para
Guardar, Generar PDF, Duplicar,
Cancelar o capturar detalle para DIOT.

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 Captura de DIOT

● En la ventana de captura de pólizas haga en el botón DIOT para capturar en el detalle de la póliza los datos
necesarios para la DIOT.
● Seleccione el RFC del proveedor, si no existe, delo de alta con el botón Nuevo (hoja en blanco).
● Capture los montos de los actos, retenciones, exentos, tasa cero, etc.
● Haga clic en el botón Agregar para incluir el registro. Puede agregar a la póliza tantos RFC y desglose de actos
como se requiera.
● Haga clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.
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 Generación de DIOT
● Para generar la DIOT haga clic en el botón DIOT del
menú Contabilidad y seleccione Cálculo de DIOT.
● En la ventana seleccione el ejercicio y periodo.
● Marque la casilla de Incluir movimientos anteriores
no aplicados para considerar las pólizas de meses
anteriores pendientes. Haga clic en Cargar datos.
● Marque las pólizas a utilizar en la declaración y haga
clic en Aplicar.
Guía rápida
● Si hay pólizas que no se incluirán en el cálculo, selecciónelas y de clic
en el botón Cheque no cobrado.
● Haga clic en el botón Guardar datos para almacenar la información.
● Haga clic en el botón Generador de txt para DIOT para ir a la
ventana desde la que se genera dicho archivo.
● En la ventana de generación de txt, luego de cargar datos y guardar
cambios, haga clic en el botón Generar archivo TXT para carga
batch. Con eso se descargará el archivo de la DIOT que debe subir al
SAT.
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 Eliminar y Renumerar Pólizas
● Para eliminar una póliza, en la Consulta de
pólizas haga clic en el icono de la “X” roja de
la póliza que desea eliminar y confirme que
desea borrarla.

● Para renumerar las pólizas, haga clic en el

botón Renumerar pólizas del menú
Contabilidad.
● Luego seleccione el ejercicio, periodo y tipo
de póliza que desea renumerar. Las pólizas se
renumerarán según el tipo y la fecha de la
póliza.
● Consulte las pólizas para ver el resultado de
renumerarlas.

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 Reportes Contables
● Para emitir estados financieros y otros ● Todos los reportes se pueden consultar en
reportes contables, haga clic en el botón pantalla, generar como PDF y descargar como
Consultas del menú Contabilidad. archivo .csv (texto en columnas) compatible
● Puede seleccionar los siguientes reportes: con Excel.
*Consultar la Guía Reportes Contables
1. Balance general
2. Balanza de comprobación
3. Estado de resultados
4. Auxiliar de pólizas
5. Auxiliar de cuenta
6. Libro mayor de cuentas
7. Libro diario de pólizas
8. Devoluciones y compensaciones de IVA
9. Rentabilidad por centro de costo
10. Detalle por centro de costo
11. Sustitución contable

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 ¡Listo!

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