Ledgers Especiales

LEDGERS ESPECIALES
1. Introducción
La mayoría de la información de una empresa proviene de otras aplicaciones de SAP

como FI, CO, MM y SD. Esta debe reorganizarse y, en algunos casos, tratarse posteriormente,
para tener posibilidades de valoración flexibles en la gestión de informes (Report Painter,
Report Writer).
Los ledgers se clasifican en dos grupos:

 Ledgers estándar
 Ledgers especiales
SAP suministra los ledgers estándar configurados. El usuario tiene a su disposición

tanto el modelo de datos como la funcionalidad definida exactamente para determinados
requisitos empresariales. Ejemplo: Libro mayor, ledger de reconciliación, ledger de centros de
beneficio, ledger de consolidación.
Los ledgers especiales son definidos por el cliente. Se pueden gestionar en la aplicación
FI-SL con cualquiera de los objetos de contabilización como libros mayores o auxiliares. En la
aplicación FI-SL, los clientes pueden crear sus propias bases de datos con ayuda del programa
de instalación y en función de sus necesidades particulares.
Asimismo, en dicha aplicación y con vistas a la gestión de informes, los valores
contables de objetos definidos por el cliente se pueden gestionar en tablas de totales y en
tablas de partidas individuales.
Mientras que las tablas suministradas con el sistema estándar de SAP tienen una
estructura fija, en FI-SL, se pueden crear sus propias estructuras de tabla y, de este modo,
utilizar combinaciones de características flexibles.
Con FI-SL se pueden integrar datos de otras aplicaciones de SAP (FI, CO, MM, SD),
datos de sistemas externos y asientos de ajuste FI-SL para la gestión de informes. Permite
cambiar la variante de ejercicio para la generación de informes semanales, mensuales,
trimestrales, etc. y realizar valoraciones referentes a distintas aplicaciones y
a múltiples unidades de organización (Consolidación).
2. Ratios y Características
En el marco del proceso de implementación se valorarán informes de Gestión y se

compararán con informes del sistema SAP. Para los informes no estandarizados, habrá que
determinar cómo debe ser la estructura clave de la tabla de informes y qué características y
ratios debe contener.
Características y Ratios
Las características son datos que no poseen un valor numérico, como por ejemplo:
Cuenta, División, Área Funcional, Producto, etc.
Los ratios, en cambio, son campos valor. El sistema FI-SL almacena los saldos de la (s)
combinación (es) de características seleccionada (s) en los siguientes ratios:
 Moneda de transacción; moneda del documento.
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 Un segunda y tercera moneda, en función de las monedas seleccionadas para

los ledgers.
 Cantidad y Cantidad Adicional.
Bloque de Imputación
El bloque de imputación es un componente del sistema SAP que se distribuye con al

versión estándar. Éste define todos los campos accedidos por una transacción o por una
función.
En el caso de necesitar campos que no se encuentren definidos en el bloque de
imputación, se recomienda comprobar si existe alguna solución a sus requisitos en la versión
estándar, ya que el sistema contiene muchos campos que probablemente se ajusten a sus
necesidades.
En caso de que no sea así, se recomienda que examine a fondo y con antelación cómo
quiere utilizar su nuevo campo. De ser necesario, entonces, el nuevo campo, puede incluirse
en el bloque de imputación y puede crearse en “modo experto” o “modo sencillo”.
El “modo experto” dispone de toda la funcionalidad de Dictionary ABAP con todas las
posibilidades y riesgos. Para esto se deben realizar los siguientes pasos:
 Crear dominios: Informaciones técnicas como la longitud, el tipo de campos, etc. (En
caso necesario, puede introducir valores fijos o una tabla de verificación para estos
dominios)
 Crear elemento de datos: Descripción conceptual del campo
 Incluir campo: en el incluye de Customizing CI_COBOL para las tablas relevantes para
el bloque de imputación y en el CI_COBOL_BI para la utilización en la entrada batch de
documentos de FI.
 Añadir al final de la tabla BSEG para la contabilización en cuentas de mayor FI.
 Generar un subscreen que contenga al nuevo campo. En el “modo sencillo”, éste es

generado automáticamente por el sistema.
 Para el “modo sencillo” sólo se debe introducir la información de campo general, como
el nombre, la descripción, el tipo de campo, etc.
 Es de suma importancia realizar este tipo de modificaciones con precaución extrema y

el sistema en test (NO productivo).
 El nuevo campo se puede utilizar en los siguientes módulos de SAP:
 FI: Contabilizaciones en cuentas de mayor.
 CO: El campo de imputación se lleva a CO mediante la posición de documento de

finanzas.
 MM: Compra, modificación de stock, verificación de facturas.

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Actualizar el bloque de imputación
Acceso vía Menú:
SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas>

Actualizar bloque de imputación
Insertar el nuevo campo y grabar.
3. Grupo de Tablas
Después de que las características y los ratios de los informes deseados han sido
distribuidos lógicamente en grupos, se deberán crear e insertar tablas de base de datos para
los diferentes componentes FI-SL con el fin de que a continuación se puedan actualizar estas
tablas para los informes.
Los datos que se envían a FI-SL se graban en un grupo de tablas. Se trata de las
siguientes:

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 Tabla de objetos 1: En esta tabla se graban las características necesarias y un número

de objeto para estas características como emisor y receptor (cuenta tipo de receptores
RACCT e interlocutor SACCT).
 Tabla de objeto 2: Esta tabla es opcional y contiene características que son atributos de
movimiento (fijo) y no tienen ninguna relación emisor/receptor. Estos atributos tienen
grabados un número de objeto.
Con éste se determina cómo se accede a las tablas de totales y de partidas individuales
mediante las tablas de objetos.
 Tabla de Totales: En esta tabla se archivan los totales reales y totales plan por períodos.
Contiene campos clave fijos que no pueden modificarse, por ejemplo, “Mandante”,
“Ledger”, “Clase de registro” (Plan o Real), “Versión”, “Ejercicio”, “Clave de moneda”,
etc. y otros campos de datos variables.
 Tablas de partidas individuales: En estas tablas se graba la información de documento

para los totales archivados en la tabla anteriormente descripta.
La función “Definir grupo de tabla” evita una actualización redundante de tablas de

objetos y tablas dependientes. De hecho sólo se actualiza la tabla de objetos 1 (y la tabla de
objetos 2 opcionalmente), dado que la información importante para las tablas de totales y de
partidas individuales se deriva de la tabla de objetos.
Tabla objeto 1
= Emis./ Tabla objeto 2
Recep. = atrib.
Partidas
movim.
Individuales
Real
GRUPO DE TABLAS
Partidas
Individuales
Plan
Tabla de
Totales
Crear grupo de tablas
Acceso vía Menú:

Tablas> Definición> Definir Grupo de Tablas

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Asignarle un nombre al grupo y luego presionar en “Crear”

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El sistema arrojará el siguiente mensaje en el cual explica lo que va a hacer a

continuación, o sea, crear las cinco tablas necesarias dentro del grupo.
Se determinan los campos que se desea en cada tabla.

Como ya se dijo antes, hay algunos que son campos clave fijos (aparecen grisados) y
no pueden modificarse.
Luego, presionando en “Características Técnicas” se accederá a las características

generales de las tablas en donde se podrá fijar
las monedas y cantidades requeridas de su
grupo de tablas. Para ahorrar espacio de
memoria se deberá desmarcar la casilla de
selección para aquellas monedas y cantidades
que no se deseen utilizar.
En el campo “Número máximo de períodos” se

introducirá la máxima cantidad de campos de
períodos en el registro. Se gestionan 16
períodos ( 12 períodos + 4 períodos
especiales) como valor propuesto. Si, por
ejemplo, sólo se desea gestionar un ledger de
trimestre, se deberá introducir un 4 en este
nivel. La cantidad máxima de períodos es de
365, si quisiera gestionarse un ledger diario.

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El campo “Longitud de campo” determina la longitud de los campos de cantidad y moneda

según el tamaño de los números. Se permiten las longitudes 15 y 17. Se deberá verificar el
tamaño de las cantidades e importes máximos que se prevén. Si se utilizan las longitudes de
campo pequeñas, se volverá a ahorrar espacio de memoria.
Por último, presionar para verificar el grupo de tablas y de no existir errores, Grabar
e Instalar.
La utilización de Índices es fundamental para la mejora del rendimiento del sistema. Se

deberían crear sobre todo para la tabla de Totales y de Partidas Individuales. El índice deberá
contener los campos mediante los que se suele seleccionar. En las tablas de totales FI-SL, las
características “Cuenta” y “Centro de Coste” suelen ser los campos más utilizados. Sin
embargo, también se pueden seleccionar con frecuencia determinados campos definidos por el
cliente, como, por ejemplo, “Número de producto”, “Orden” o “Área funcional”.
Es más recomendable crear varios índices con pocos campos que un índice con
muchos. Se podrán crear como máximo cinco índices.
S.L.
Una vez creado un grupo de tablas, en caso de ser necesario realizar alguna
modificación a una de ellas, habrá que BORRAR la instalación, introducir los cambios y
volver a realizar el proceso. En caso de que existan movimientos no se debe borrar, sino
generar uno nuevo. Grupo de
Tablas
ZZSL
Contabilidad Real
FI CO SD MM
GLU1

Tabla
Usuario
LEDGERS ESPECIALES
Ledger
Cont. Directas
La generación de la estructura GLU1 es relevante cuando se debe instalar una tabla FI-
SL que contenga campos que hasta el momento no hayan sigo definidos dentro de otra tabla
FI-SL. Hay que generarla nuevamente cada vez que se agregue un campo.
Luego de haber INSTALADO el grupo de tabla, es necesario Actualizar el directorio.
Acceso vía Menú:

Tablas> Actualizar Directorio de Tablas.

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Visualización Gráfica de tablas
Acceso vía Menú:

Tablas> Visualizar Asignaciones Gráficamente.

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Haciendo doble click sobre una tabla puedo ver los campos
que la componen.
Una vez realizados todos los pasos es recomendable

chequear la tabla GLU1 para verificar que contenga todos los
campos deseados. Esto se puede realizar por la transacción SE11.
Acceso vía Menú:
Menú SAP> Herramientas> Workbench ABAP> Desarrollo> Dictionary ABAP

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4. Configuración del entorno de FI-SL
Una operación contable puede acceder al sistema FI-SL desde otro módulo de SAP,
mediante la entrada directa o desde otro sistema externo.
Todos los datos introducidos en el sistema los procesa el gestor de integración. Éste
permite, aplicar filtros a la información recibida desde otros módulos, y aplicar sustituciones y
validaciones a las contabilizaciones directas. Para aplicar estas funcionalidades sobre la
información recibida desde otros módulos es necesario utilizar ROLLUP.
Estructura de Ledger
A causa de la estructura de tablas en que se basa, un ledger ofrece un forma adecuada

para grabar las combinaciones de CARACTERÍSTICAS específicas del cliente y los saldos
correspondientes.

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La CLASE DE REGISTRO marca los saldos como datos reales (1), plan (2), reales
asignados (distribución y sobrepartos) (3) o datos plan asignados (4).
Para cada clase de registro se pueden dar hasta 999 VERSIONES. Las versiones se
pueden utilizar para comparar diferentes valoraciones base para la planificación o la
imputación. Para los asientos de ajuste FI-SL, el cliente puede asignar además, versiones que
se gestionen por separado.
Para una gestión de informes específica de la empresa, los criterios de la agrupación de

datos pueden ser diversos y diferenciarse entre otras cosas por:
 Combinaciones de imputaciones definidas por el usuario (por ejemplo, centro de costes,

grupo de productos, etc.)
 Comparaciones (diferentes versiones de datos reales, datos plan, datos reales
asignados y datos plan asignados, actualización de cantidades y diferentes monedas,
etc.)
 Tiempo (mes, trimestre, semana, ejercicio desplazado, etc.)
 Operaciones contables seleccionadas (por ejemplo, contabilización en cuentas de
mayor para una cuenta de pérdidas y ganancias, asientos de ingresos, movimientos de
mercancías, etc.) y un traspaso de campos diferenciado.
 Algunas condiciones de selección.
Para preparar el sistema FI-SL para la recepción de sus datos, se deben realizar los
siguientes pasos:
 Asignar un ledger a su sociedad (o sociedad GL).

 Asignar las operaciones correspondientes a su ledger.
 Cuando desee añadir condiciones a las operaciones, debe definir una selección
de ledgers.
 Defina, para las operaciones, los campos (características) que deben
transferirse a su ledger mediante el traspaso de datos.
Existen dos clases de ledgers especiales:
 Ledgers locales: Utilizan la Sociedad como unidad de organización.

 Ledgers globales: Utilizan la Sociedad GL como unidad de organización.
Una sociedad es la unidad de organización más pequeña de las finanzas externas para
las que se puede representar una contabilidad financiera completamente autónoma. La
sociedad registra en moneda local sus eventos sujetos a contabilización. Además de la
moneda local, puede ser preciso gestionar también una moneda adicional (por ejemplo,
moneda fuerte o índice).
La sociedad GL, en cambio, es la unidad de organización más pequeña de un grupo de
empresas para la que, según la legislación comercial, se debe crear un cierre individual. Una
sociedad GL puede abarcar una o más sociedades.

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Cómo crear un LEDGER
Acceso vía menú:
SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas> Datos

Maestros> Actualizar Ledger
Presionar “Crear Ledger”

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Luego definir un nombre.
Presionar “Enter”.
A nivel de ledger debe especificarse:
 En Tabla de totales se ingresa el nombre de la tabla creada anteriormente.

 Ledger Contabiliz.: me permite ingresar contabilizaciones directas.
 Rollup: Indicar si el ledger que estamos creando es de Rollup. NUNCA un ledger que se
alimenta de FI puede ser de Rollup.
 Si estos saldos deben arrastrarse al año siguiente. En este caso, los saldos de todas las
contabilizaciones que afectan a períodos del ejercicio anterior, se transfieren
automáticamente al período de arrastre de saldos del ejercicio siguiente.
 Llevar Partidas Individuales: Analizar bien antes de marcar el flag, dado que esto puede
afectar mucho la performance.
 Si los saldos se deben gestionar por separado en el Debe y en el Haber.
 Compactar: Si selecciona este flag, las partidas individuales FI-SL se compactan de
acuerdo con la particularidad del bloque de imputación. Es decir, si determinadas líneas
del documento original sólo se diferencian en campos que no son parte del bloque de

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imputación del ledger afectado, se realiza una compactación de estas líneas en una
sóla partida individual de FI-SL.
 Si los saldos de ledger deben ser gestionados en la moneda de transacción.
 Qué segunda y/o tercera moneda debe actualizarse, y si ésta es válida para TODAS las
sociedades.
 Qué clave de moneda debe utilizarse (en caso de que como moneda adicional se
seleccione la moneda del ledger).
 Si se deben gestionar las cantidades y las cantidades adicionales.
Presionar “VERSIONES”
El sistema crear automáticamente la uno de datos reales, pero se pueden crear todas
las que sean necesarias hasta 999.
Luego, pulsar y posicionarse sobre la sociedad a asignar.

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Presionar
Definir a nivel de sociedad, si se desea llevar partidas abiertas, las monedas, la variante
de ejercicio, etc.
Una vez hecho esto, pulsar

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Las operaciones contables que se transfieren de otras aplicaciones SAP o sistemas

externos al FI-SL, se transfieren a la interfase de contabilización como OPERACIONES.
Mediante éstas, los datos transferidos se clasifican según puntos de vista empresariales. Las
operaciones contables que se procesan de la misma forma se reunirán en grupos.
Se debe tener especial cuidado en la selección de las operaciones que necesita para su
transferencia de datos. Puede evitar la transferencia de información que sea redundante e
innecesaria seleccionando sólo las operaciones que correspondan a sus requisitos de la
gestión de informes.
Si a nivel de ledger o de sociedad / ledger no se ha decidido por la actualización de las

partidas individuales, puede hacerlo aquí para determinadas operaciones.
No es recomendable agregar “Grupos de operaciones”. Por esta razón, presionar

“Selec. Operación” y agregar sólo las necesarias.
Luego crear el Traspaso de campos ingresando por el match code.
Al estar posicionado en un ledger y operación específicos, el sistema sabe cuales son

las tablas emisoras y receptoras (no hay que definirlas). Sólo hay que seleccionar los campos
necesarios del total que brinda la tabla:

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Hecho esto, sólo resta definir si es necesario “Verificar”. Si se trabaja On line, no es

necesario.
El “Indicador de contabilización” fija si se ha de contabilizar en el Ledger y cuándo
(contabilización directa, contabilización posterior).
Y por último, el flag de “Obligatorio” hace que el sistema ignore la selección de Ledgers
que crearemos a continuación. El sistema FI-SL recibirá todos los datos sin ninguna clase de
filtro.

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Presionar
Presionar para crear una nueva.
Definir la regla.
En caso de que necesaria la utilización de SETS, como en el ejemplo, el acceso vía menú para
crearlos es el siguiente:

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SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Herramientas> Actual. sets>

Actualizar sets
Asignarle un nombre al SET y luego pulsar “Set” / “Crear”

LEDGERS ESPECIALES
Luego seleccionar la tabla y presionar Enter
Seleccionar los rangos adecuados y por último grabar.
5. Herramientas de Customizing de FI-SL
Para verificar las Parametrizaciones de sus datos maestros FI-SL, puede utilizar las
herramientas de Customizing. Puede:
 Utilizar la actualización de gráficos interactiva.
 Crear una lista de referencia en al que se pueden leer las asignaciones de datos
maestros de FI-SL.
 Efectuar una prueba de contabilización antes de la actualización de sus ledgers.
Con la primera, la navegación gráfica, se puede visualizar en forma de gráfico una

jerarquía de ledger, sociedad, o sociedad GL y operación creada con las funciones normales
del Customizing.

LEDGERS ESPECIALES
Dentro del gráfico puede hacer clic en los diferentes nodos de jerarquía (ledger,
sociedad, etc). El sistema pasa del gráfico a la pantalla que corresponde a los nodos de
jerarquías de la transacción de actualización de Customizing en cuestión. Aquí se pueden llevar
a cabo modificaciones de forma interactiva (por ejemplo, asignación de una nueva sociedad, de
una nueva operación, etc.) que se podrán volver a visualizar de nuevo en forma de gráfico al
finalizar la transacción de actualización.
Con esta herramienta puede verificar las diferentes subdivisiones de las actividades de
parametrización del Customizing directamente en el gráfico, y si es necesario, corregirlas.
Acceso vía Menú:
SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Herramientas> Utilizar navegación

gráfica.
Pueden realizarse selecciones por Ledger, Sociedad, Sociedad GL u operación.

LEDGERS ESPECIALES
La segunda herramienta, o lista de referencias, ofrece una visión general de las tablas
de actualización de FI-SL así como un log completo de las entradas de Customizing más
importantes.
Se puede solicitar o bien una lista de todas las Parametrizaciones o una lista de las
Parametrizaciones para:
 Un único ledger o un intervalo de ledger.
 Una sociedad GL o un intervalo de sociedades GL.
 Una sociedad o un intervalo de sociedades.
Acceso vía Menú:
SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Herramientas> Visualizar lista de

referencia.

LEDGERS ESPECIALES

LEDGERS ESPECIALES
La tercer y última herramienta de diagnóstico, o sea la prueba de contabilización,

permite verificar si se contabiliza un ledger debido a las entradas de Customizing actuales y
qué ledger se contabiliza.
Además puede averiguar por qué no se ha contabilizado un ledger determinado. En
caso de necesidad, puede pasar directamente a la pantalla del Customizing en la que se deben
efectuar modificaciones para que se pueda contabilizar el ledger.
Acceso vía Menú:
SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Herramientas> Realizar Diagnóstico
El diagnóstico es una herramienta para el análisis del flujo de datos en el sistema de los
ledgers especiales (FI-SL).

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En esta actividad IMG dispondrá de las funciones siguientes:
 Test de contabilización
Con la función "Test de contabilización" podrá editar una lista de los ledgers que
se han contabilizado en base a las parametrizaciones actuales del sistema. Con
esta función podrá comprobar, además, por qué no se ha contabilizado un
determinado ledger. En este caso aparecerá una notificación de error desde
cuyo texto explicativo podrá pasar directamente al Customizing y realizar la
correcciones eventualmente necesarias.
 Estadística de contabilización directa

Con la función "Estadística de contabilización directa" podrá verificar qué ledgers
podrán contabilizarse mediante un determinado documento.
 Búsqueda de errores
Con la función "búsqueda de errores" podrá verificar, entre otros, por qué un
determinado ledger no puede ser contabilizado mediante un determinado
documento. En este caso aparecerá una notificación de error desde cuyo texto
explicativo podrá pasar directamente al Customizing y realizar las correcciones
eventualmente necesarias.

Ledgers Especiales - VerSAP47

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La mayoría de la información de una empresa proviene de otras aplicaciones de SAP

Los ledgers se clasifican en dos grupos:

SAP suministra los ledgers estándar configurados. El usuario tiene a su disposición

En el marco del proceso de implementación se valorarán informes de Gestión y se

 Moneda de transacción; moneda del documento.

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 Un segunda y tercera moneda, en función de las monedas seleccionadas para

El bloque de imputación es un componente del sistema SAP que se distribuye con al

 Crear elemento de datos: Descripción conceptual del campo

 Añadir al final de la tabla BSEG para la contabilización en cuentas de mayor FI.

 Generar un subscreen que contenga al nuevo campo. En el “modo sencillo”, éste es

 Es de suma importancia realizar este tipo de modificaciones con precaución extrema y

 FI: Contabilizaciones en cuentas de mayor.

 CO: El campo de imputación se lleva a CO mediante la posición de documento de

 MM: Compra, modificación de stock, verificación de facturas.

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Actualizar el bloque de imputación

Acceso vía Menú:

SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas>

Insertar el nuevo campo y grabar.

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 Tabla de objetos 1: En esta tabla se graban las características necesarias y un número

 Tablas de partidas individuales: En estas tablas se graba la información de documento

La función “Definir grupo de tabla” evita una actualización redundante de tablas de

Crear grupo de tablas

Acceso vía Menú:

SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas>

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Asignarle un nombre al grupo y luego presionar en “Crear”

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El sistema arrojará el siguiente mensaje en el cual explica lo que va a hacer a

Se determinan los campos que se desea en cada tabla.

Luego, presionando en “Características Técnicas” se accederá a las características

En el campo “Número máximo de períodos” se

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El campo “Longitud de campo” determina la longitud de los campos de cantidad y moneda

La utilización de Índices es fundamental para la mejora del rendimiento del sistema. Se

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Luego de haber INSTALADO el grupo de tabla, es necesario Actualizar el directorio.

Acceso vía Menú:

SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas>

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Visualización Gráfica de tablas

Acceso vía Menú:

SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas>

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Una vez realizados todos los pasos es recomendable

Acceso vía Menú:

Menú SAP> Herramientas> Workbench ABAP> Desarrollo> Dictionary ABAP

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4. Configuración del entorno de FI-SL

A causa de la estructura de tablas en que se basa, un ledger ofrece un forma adecuada

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Para una gestión de informes específica de la empresa, los criterios de la agrupación de

 Combinaciones de imputaciones definidas por el usuario (por ejemplo, centro de costes,

 Asignar un ledger a su sociedad (o sociedad GL).

Existen dos clases de ledgers especiales:

 Ledgers locales: Utilizan la Sociedad como unidad de organización.

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Cómo crear un LEDGER

Acceso vía menú:

SAP R/3> Gestión financiera> Ledgers Especiales> Parametrizaciones básicas> Datos