Estado de Situación Financiera (expresado en miles de nuevos soles):

Cuenta
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Activos Biologicos
Existencias (neto)
Gastos Contratados por Anticipado
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar largo plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Activos Biologicos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Capital
Resultados no realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Activo Corriente
Activo No Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio

Activo fijo neto / ventas

ESTRUCTURA DEL BALA

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000
MILES S/.

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2017 2016
es de nuevos soles):

2017 2016 2015 2014

8,872.00 2,040.00 19,535.00 16,448.00
18,077.00 9,928.00 6,529.00 8,723.00
5,497.00 7,466.00 3,772.00 1,992.00
22,855.00 23,703.00 19,331.00 14,748.00
10,952.00 11,631.00 11,630.00 12,392.00
1,593.00 935.00 338.00 418.00
67,846.00 55,703.00 61,135.00 54,721.00

0.00 2,365.00 276.00 1,369.00

254.00 90.00 122.00 730.00
370,197.00 374,496.00 350,775.00 304,013.00
592.00 878.00 1,235.00 1,448.00
22,409.00 14,529.00 14,023.00 14,875.00
393,452.00 392,358.00 366,431.00 322,435.00
461,298.00 448,061.00 427,566.00 377,156.00

0.00 0.00 0.00 0.00

23,282.00 23,770.00 17,911.00 19,287.00
7,962.00 12,667.00 8,728.00 8,184.00
0.00 1,602.00 766.00 1,457.00
3,113.00 2,633.00 7,819.00 1,757.00
10,294.00 8,193.00 5,950.00 14,922.00
44,651.00 48,865.00 41,174.00 45,607.00

103,008.00 101,723.00 76,525.00 52,523.00

766.00 766.00 0.00 0.00
4,938.00 3,087.00 2,910.00 3,387.00
108,712.00 105,576.00 79,435.00 55,910.00
153,363.00 154,441.00 120,609.00 101,517.00

191,604.00 191,604.00 191,604.00 191,604.00

9,861.00 6,950.00 5,573.00 8,366.00
27,255.00 24,311.00 22,945.00 18,017.00
7,882.00 7,882.00 7,882.00 7,882.00
71,333.00 62,873.00 78,953.00 49,770.00
307,935.00 293,620.00 306,957.00 275,639.00
461,298.00 448,061.00 427,566.00 377,156.00
 2017 2016 2015 2014
67,846 55,703 61,135 54,721
393,452 392,358 366,431 322,435
44,651 48,865 41,174 45,607
108,712 105,576 79,435 55,910
307,935 293,620 306,957 275,639
Promedio
213% 255% 206% 168% 211%

ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 2014-2017

2016 2015 2014

46,762.00
23,721.00
-4,299.00
4
Estado de Resultados (expresado en miles de nuevos soles):

Cuenta 2017
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales) 184,411.00
Total de Ingresos Brutos 184,411.00
Costo de Ventas (Operacionales) -133,151.00
Total Costos Operacionales -133,151.00
Utilidad Bruta 51,260.00
Gastos de Ventas -384.00
Gastos de Administración -12,245.00
Otros Ingresos 1,786.00
Otros Gastos -1,139.00
Utilidad Operativa 39,278.00
Ingresos Financieros 21,434.00
Gastos Financieros -21,420.00
Resultado antes de Participaciones y del Impues 39,292.00
Participación de los trabajadores -4,191.00
Impuesto a la Renta -5,658.00
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Contínuas 29,443.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 29,443.00

NOPAT 27,494.60

2017
Ventas 184,411
Costo de ventas 133,151
Utilidad Operativa 39,278
Utilidad Neta 29,443

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTAD

250,000

200,000

150,000
MILES S/.

100,000
 150,000

MILES S/.
100,000

50,000

0
2017 2016 2015
es de nuevos soles):

2016 2015 2014

153,757.00 177,558.00 192,149.00

153,757.00 177,558.00 192,149.00
-109,369.00 -109,438.00 -107,520.00
-109,369.00 -109,438.00 -107,520.00
44,388.00 68,120.00 84,629.00
-437.00 -371.00 -429.00
-10,435.00 -10,506.00 -10,253.00
1,851.00 13,072.00 3,461.00
-1,138.00 -4,745.00 -1,896.00
34,229.00 65,570.00 75,512.00
21,322.00 9,095.00 9,761.00
-35,852.00 -9,222.00 -12,728.00
19,699.00 65,443.00 72,545.00
-2,410.00 -6,675.00 -7,260.00
-3,252.00 -9,011.00 -9,802.00
14,037.00 49,757.00 55,483.00
14,037.00 49,757.00 55,483.00

23,960.30 45,899.00 52,858.40

2016 2015 2014

153,757 177,558 192,149
109,369 109,438 107,520
34,229 65,570 75,512
14,037 49,757 55,483

EL ESTADO DE RESULTADOS
016 2015 2014
 ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ FÓRMULA 2017 2016 2015 2014

Capital de Trabajo Activo Cte - Pasivo Cte 23,195 6,838 19,961 9,114
Capital de Trabajo/Ventas (Cap. Trabajo/Ventas) % 13% 4% 11% 5%

Ratio Cte o liquidez general Activo Cte / Pasivo Cte 1.52 1.14 1.48 1.20
Prueba Acida Activo Circul.- Inventario - GPA 1.24 0.88 1.19 0.92
Pasivo Circulante

ENDEUDAMIENTO
Grado de endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 33.25% 34.47% 28.21% 26.92%
Endeudam. sobre patrim. Pasivo Total / Patrimonio Total 49.80% 52.60% 39.29% 36.83%
Razón de propiedad Patrimonio Total / Activo Total 66.75% 65.53% 71.79% 73.08%
COBERTURA
Cobertura de Intereses U.A. Part. Imp. - Gtos Financ. 2.83 1.55 8.10 6.70
Gastos Financieros 11,291.50
GESTION 11.792145
Rotacion cuentas x cobrar Vtas Netas / Prom. Ctas x cobrar 15.67 22.24 27.71 18.51 22.970704
( Veces )
Periodo promedio de cobro PROM. CTAS.xCOBRAR/(1.19 IGV)x360 22.97 16.19 12.99 13.73
( Días ) VENTAS NETAS
Rotacion de inventario Costo de Ventas / Inventario 11.79 9.40 9.11 8.68
( Veces )
Periodo rotac. inventario Inventario Prom. X 360/ Costo de Vtas 30.53 38.28 39.51 41.49
( Días )
Rotacion cuentas x pagar Costo Ventas / Prom. ctas por pagar 15.36 12.17 15.40 15.63
( Veces )
Período promedio de pago PROM. CTAS.xPAGAR/(1.19 IGV)x360 23.43 29.59 23.38 23.03
( Días ) COSTO DE VENTAS
Ciclo operativo (dias) PPI + PPC 53.50 54.47 52.50 55.22
( Días )
Ciclo conversion de efectivo Ciclo Operativo - PPP 30.06 24.88 29.13 32.20
( Días )
Rotacion de activos ctes Ventas Netas / Activo Cte 2.72 2.76 2.90 3.51
Rotacion activos no cte Ventas Netas / Activo No Cte 0.47 0.39 0.48 0.60
Rotacion de activos totales Ventas Netas / Activo Total 0.40 0.34 0.42 0.51
RENTABILIDAD
Rentabilidad Neta Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 9.56% 4.78% 16.21% 20.13%
Rentabilidad activo ( ROA ) Utilidad Neta / Activo Total 6.38% 3.13% 11.64% 14.71%
Rentabilidad sobre ventas Utilidad Neta / Ventas 15.97% 9.13% 28.02% 28.87%
Margen Bruto Utilidad bruta / Ventas 27.80% 28.87% 38.36% 44.04%
Margen Operativo Utilidad Operativa / Ventas 21.30% 22.26% 36.93% 39.30%

Rentabilidad promedio del accionista (ROE) 20.13%