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COORDENADORIA DE COMPRAS ELETRÔNICAS
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RECEITAS E DESPESAS - E
Valores em R

Dados atualizados em 06/04/2018

Companhia Energética de São Paulo - CESP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 1,999,763 1,859,493 (7.01%) 1,940,983 4.38%
RECEITAS PRÓPRIAS 1,999,763 1,859,493 (7.01%) 1,940,983 4.38%
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 1,912,092 2,016,572 5.46% 1,568,441 (22.22%)
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 133,777 145,038 8.42% 129,247 (10.89%)
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 971,140 1,066,891 9.86% 895,008 (16.11%)
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 441,132 296,315 (32.83%) 314,084 6.00%
INVESTIMENTOS 6,867 6,577 (4.22%) 6,528 (0.75%)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - 154,834 0.00% - (100.00%)
SERVIÇO DA DÍVIDA 359,176 346,917 (3.41%) 223,574 (35.55%)
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
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RECEITAS E DESPESAS - E
Valores em R
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 481,949 481,949 0.00% 324,870 (32.59%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 569,620 324,870 (42.97%) 697,412 114.67%
LIVRE 569,620 324,870 (42.97%) 697,412 114.67%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 1,253,045 948,556 (24.30%) 967,787 2.03%
RECEITAS PRÓPRIAS 778,026 735,208 (5.50%) 760,902 3.49%
OUTROS RECEBIMENTOS 475,019 213,348 (55.09%) 206,885 (3.03%)
2 -DESPESAS 2,204,888 1,451,802 (34.16%) 1,901,650 30.99%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 152,604 133,360 (12.61%) 141,079 5.79%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 148,362 110,243 (25.69%) 122,545 11.16%
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Valores em R
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 996 1,116 12.05% 760 (31.90%)
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS 1,877,732 1,182,682 (37.02%) 1,611,408 36.25%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA 25,194 24,401 (3.15%) 25,858 5.97%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 912,000 611,250 (32.98%) 833,791 36.41%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO 912,000 611,250 (32.98%) 833,791 36.41%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 170,179 170,179 0.00% 278,183 63.46%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 130,336 278,183 113.44% 178,111 (35.97%)
LIVRE 59,735 53,338 (10.71%) 49,895 (6.46%)
VINCULADO 70,601 224,845 218.47% 128,216 (42.98%)
Fonte: Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas - Siedesc
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Dados atualizados em 06/04/2018

Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 40,302 44,569 10.59% 35,576 (20.18%)
RECEITAS PRÓPRIAS 40,287 36,497 (9.41%) 30,472 (16.51%)
OUTROS RECEBIMENTOS 15 8,072 53713.33% 5,104 (36.77%)
2 -DESPESAS 45,224 63,993 41.50% 46,666 (27.08%)
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 8,499 7,903 (7.01%) 8,377 6.00%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 30,629 50,053 63.42% 28,576 (42.91%)
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 96 84 (12.50%) 83 (1.19%)
INVESTIMENTOS - - 0.00% 700 0.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 6,000 5,953 (0.78%) 8,930 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
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Valores em R
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 294,453 294,453 0.00% 275,029 (6.60%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 289,531 275,029 (5.01%) 263,939 (4.03%)
LIVRE 125,763 125,708 (0.04%) 114,361 (9.03%)
VINCULADO 163,768 149,321 (8.82%) 149,578 0.17%

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 75,716 81,413 7.52% 108,523 33.30%
RECEITAS PRÓPRIAS 57,106 54,571 (4.44%) 97,576 78.81%
OUTROS RECEBIMENTOS 18,610 26,842 44.23% 10,947 (59.22%)
2 -DESPESAS 73,818 81,393 10.26% 97,826 20.19%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 43,067 38,326 (11.01%) 43,927 14.61%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
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Valores em R
DESPESAS DE CUSTEIO 24,818 26,929 8.51% 39,853 47.99%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 1,650 164 (90.06%) - (100.00%)
OUTROS DESEMBOLSOS 3,539 15,760 345.32% 10,048 (36.24%)
INVESTIMENTOS 744 214 (71.24%) 3,998 1768.22%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 1 - (100.00%) 1 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO 1 - (100.00%) 1 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 34,245 34,245 0.00% 34,265 0.06%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 36,144 34,265 (5.20%) 44,963 31.22%
LIVRE 36,144 34,265 (5.20%) 44,963 31.22%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%
Fonte: Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas - Siedesc
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Dados atualizados em 06/04/2018

Companhia Paulista de Parcerias - CPP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 40,367 99,699 146.98% 295,341 196.23%
RECEITAS PRÓPRIAS 40,367 99,699 146.98% 295,341 196.23%
OUTROS RECEBIMENTOS - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 279,191 24,526 (91.22%) 78,819 221.37%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 1,942 1,826 (5.97%) 2,035 11.45%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 30,278 8,232 (72.81%) 9,719 18.06%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 200,970 3,260 (98.38%) 35,600 992.02%
INVESTIMENTOS 1 - (100.00%) 1 0.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 46,000 11,208 (75.63%) 31,464 180.73%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% 1 0.00%
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Valores em R
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% 1 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 478,177 478,177 0.00% 553,350 15.72%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 239,353 553,350 131.19% 769,873 39.13%
LIVRE 239,353 553,350 131.19% 769,873 39.13%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 10,310 5,152 (50.03%) 7,129 38.37%
RECEITAS PRÓPRIAS 2,954 4,142 40.22% 4,084 (1.40%)
OUTROS RECEBIMENTOS 7,356 1,010 (86.27%) 3,045 201.49%
2 -DESPESAS 66,457 45,294 (31.84%) 56,553 24.86%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 40,419 31,098 (23.06%) 36,715 18.06%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
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Valores em R
DESPESAS DE CUSTEIO 26,038 14,196 (45.48%) 19,838 39.74%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 49,538 43,825 (11.53%) 40,668 (7.20%)
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 35,869 31,551 (12.04%) 28,753 (8.87%)
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO 13,669 12,274 (10.21%) 11,915 (2.92%)
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 10,053 10,053 0.00% 13,736 36.64%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 3,444 13,736 298.84% 4,980 (63.74%)
LIVRE 3,444 13,736 298.84% 4,980 (63.74%)
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%
Fonte: Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas - Siedesc
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Dados atualizados em 06/04/2018

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 104,989 95,929 (8.63%) 100,840 5.12%
RECEITAS PRÓPRIAS 104,989 89,965 (14.31%) 100,734 11.97%
OUTROS RECEBIMENTOS - 5,964 0.00% 106 (98.22%)
2 -DESPESAS 199,639 178,584 (10.55%) 193,595 8.41%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 107,056 100,356 (6.26%) 102,585 2.22%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 87,824 70,890 (19.28%) 85,434 20.52%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 1,800 1,118 (37.89%) 845 (24.42%)
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS 2,959 6,220 110.21% 4,731 (23.94%)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 88,571 87,367 (1.36%) 91,616 4.86%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 77,906 76,651 (1.61%) 75,957 (0.91%)
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Valores em R
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO 10,665 10,665 0.00% 13,871 30.06%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - 51 0.00% 1,788 3405.88%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 8,798 8,798 0.00% 13,510 53.56%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 2,719 13,510 396.87% 12,371 (8.43%)
LIVRE 2,719 13,510 396.87% 12,371 (8.43%)
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 1,522,420 1,494,053 (1.86%) 1,468,214 (1.73%)
RECEITAS PRÓPRIAS 1,046,680 1,098,744 4.97% 1,062,498 (3.30%)
OUTROS RECEBIMENTOS 475,740 395,309 (16.91%) 405,716 2.63%
2 -DESPESAS 1,421,173 1,495,693 5.24% 1,494,352 (0.09%)
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 355,182 334,142 (5.92%) 380,878 13.99%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 999,965 1,005,876 0.59% 978,900 (2.68%)
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Valores em R
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 1,275 7,563 493.18% 2,545 (66.35%)
OUTROS DESEMBOLSOS 4,751 70,598 1385.96% 71,600 1.42%
INVESTIMENTOS 60,000 55,999 (6.67%) 48,837 (12.79%)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - 21,515 0.00% 11,592 (46.12%)
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% -
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 263,205 263,205 0.00% 261,565 (0.62%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 364,452 261,565 (28.23%) 235,427 (9.99%)
LIVRE 214,688 130,987 (38.99%) 119,869 (8.49%)
VINCULADO 149,764 130,578 (12.81%) 115,558 (11.50%)
Fonte: Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas - Siedesc
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Dados atualizados em 06/04/2018

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 396,483 382,094 (3.63%) 348,218 (8.87%)
RECEITAS PRÓPRIAS 396,483 382,094 (3.63%) 348,218 (8.87%)
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 407,420 402,773 (1.14%) 341,974 (15.10%)
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 137,328 132,529 (3.49%) 143,882 8.57%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 187,820 148,126 (21.13%) 142,958 (3.49%)
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 63,011 38,253 (39.29%) 25,409 (33.58%)
INVESTIMENTOS 19,261 6,170 (67.97%) 10,641 72.46%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - 77,695 0.00% 19,084 (75.44%)
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
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Valores em R
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 267,485 267,485 0.00% 246,806 (7.73%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 256,548 246,806 (3.80%) 253,050 2.53%
LIVRE 256,548 246,806 (3.80%) 253,050 2.53%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 554,968 668,841 20.52% 742,898 11.07%
RECEITAS PRÓPRIAS 398,935 488,936 22.56% 463.871 (99.91%)
OUTROS RECEBIMENTOS 156,033 179,905 15.30% 279.027 (99.84%)
2 -DESPESAS 568,195 595,724 4.84% 706,273 18.56%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 37,905 36,137 (4.66%) 39.183 (99.89%)
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 45,582 43,154 (5.33%) 36.196 (99.92%)
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
 GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
COORDENADORIA DE COMPRAS ELETRÔNICAS
DEPARTAMENTO DE ENTIDADES D

RECEITAS E DESPESAS - E
Valores em R
OUTROS DESEMBOLSOS 475,105 473,069 (0.43%) 614.050 (99.87%)
INVESTIMENTOS 36 8,238 22783.33% 7.737 (99.91%)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 9,567 35,126 267.16% 9.107 (99.97%)
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 286,773 286,773 0.00% 359,890 25.50%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 273,546 359,890 31.56% 396,515 10.18%
LIVRE 273,546 359,890 31.56% 396,515 10.18%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%
Fonte: Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas - Siedesc
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil

Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 40,628 31,676 (22.03%) 40,839 28.93%
RECEITAS PRÓPRIAS 40,118 30,357 (24.33%) 38,965 28.36%
OUTROS RECEBIMENTOS 510 1,319 158.63% 1,874 42.08%
2 -DESPESAS 76,688 56,421 (26.43%) 64,292 13.95%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 30,734 29,130 (5.22%) 22,125 (24.05%)
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 44,158 24,716 (44.03%) 37,279 50.83%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 1,796 1,453 (19.10%) 1,344 (7.50%)
OUTROS DESEMBOLSOS - 1,112 0.00% 634 (42.99%)
INVESTIMENTOS - 10 0.00% 2,910 29000.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 38,650 35,867 (7.20%) 29,068 (18.96%)
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 37,959 28,665 (24.48%) 22,124 (22.82%)
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO 9,313 7,202 (22.67%) 6,944 (3.58%)
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 6,032 6,032 0.00% 17,154 184.38%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 8,622 17,154 98.96% 22,769 32.73%
LIVRE 8,622 17,154 98.96% 22,769 32.73%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Companhia Docas de São Sebastião

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 28,902 13,449 (53.47%) 20,263 50.67%
RECEITAS PRÓPRIAS 28,902 13,449 (53.47%) 20,263 50.67%
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 35,602 31,229 (12.28%) 43,328 38.74%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 15,501 14,171 (8.58%) 14,290 0.84%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 18,762 10,953 (41.62%) 16,606 51.61%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 1,339 5,265 293.20% (100.00%)
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS - 840 0.00% 12,432 1380.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 6,700 17,555 162.01% 23,332 32.91%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 6,700 13,169 96.55% 5,649 (57.10%)
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - 4,386 0.00% 4,683 6.77%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% 13,000 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 1,026 1,026 0.00% 801 (21.93%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 1,026 801 (21.93%) 1,068 33.33%
LIVRE 1,026 801 (21.93%) 1,068 33.33%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 339,727 269,562 (20.65%) 371,993 38.00%
RECEITAS PRÓPRIAS 339,727 269,562 (20.65%) 371,993 38.00%
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 492,470 454,929 (7.62%) 516,130 13.45%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 362,441 347,064 (4.24%) 376,084 8.36%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 106,182 89,659 (15.56%) 107,269 19.64%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 4,496 7,569 68.35% 7,812 3.21%
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS 19,351 10,637 (45.03%) 24,965 134.70%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 145,496 166,005 14.10% 85,288 (48.62%)
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 142,021 162,021 14.08% 82,161 (49.29%)
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO 3,475 3,576 2.91% 3,127 (12.56%)
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - 408 0.00% - (100.00%)
4 - DISPONÍVEL INICIAL 68,060 68,060 0.00% 48,698 (28.45%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 60,813 48,698 (19.92%) (10,151) (120.84%)
LIVRE 39,207 17,874 (54.41%) (39,012) (318.26%)
VINCULADO 21,606 30,824 42.66% 28,861 (6.37%)

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
20167 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 1,291,510 1,361,225 5.40% 1,361,172 (0.00%)
RECEITAS PRÓPRIAS 1,291,510 1,361,225 5.40% 1,361,172 (0.00%)
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 4,112,548 3,445,072 (16.23%) 3,537,665 2.69%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 835,928 835,966 0.00% 846,995 1.32%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
DESPESAS DE CUSTEIO 1,600,059 1,467,203 (8.30%) 1,526,264 4.03%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 106,535 178,279 67.34% 174,364 (2.20%)
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS 1,570,026 963,624 (38.62%) 990,042 2.74%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 2,470,070 2,102,975 (14.86%) 1,934,742 (8.00%)
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL 385,551 385,613 0.02% 395,019 2.44%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO 514,493 756,045 46.95% 549,816 (27.28%)
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO 1,570,026 961,317 (38.77%) 989,907 2.97%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 18,570 18,570 0.00% 37,698 103.00%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) (332,398) 37,698 (111.34%) (204,053) (641.28%)
LIVRE (353,462) 36,642 (110.37%) (204,053) (656.88%)
VINCULADO 3,127 1,056 (66.23%) (100.00%)
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil

Companhia Paulista de Securitização

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 723,773 713,947 (1.36%) 479,949 (32.78%)
RECEITAS PRÓPRIAS 723,773 713,947 (1.36%) 479,949 (32.78%)
OUTROS RECEBIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
2 -DESPESAS 719,201 753,564 4.78% 469,603 (37.68%)
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 2,804 2,031 (27.57%) 3,261 60.56%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 712,897 751,435 5.41% 456,342 (39.27%)
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS - - 0.00% - 0.00%
INVESTIMENTOS - - 0.00% - 0.00%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 3,500 98 10,000 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 299,223 299,223 0.00% 259,606 (13.24%)
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 303,795 259,606 (14.55%) 269,952 3.99%
LIVRE 51,302 25,599 (50.10%) 17,459 (31.80%)
VINCULADO 252,493 234,007 (7.32%) 252,493 7.90%

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 622,052 680,372 9.38% 653,105 (4.01%)
RECEITAS PRÓPRIAS 172,298 180,905 5.00% 170,733 (5.62%)
OUTROS RECEBIMENTOS 449,754 499,467 11.05% 482,372 (3.42%)
2 -DESPESAS 981,894 841,137 (14.34%) 1,112,719 32.29%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 94,754 89,714 (5.32%) 100,927 12.50%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
DESPESAS DE CUSTEIO 77,200 66,652 (13.66%) 77,742 16.64%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 480 - (100.00%) 440 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 449,754 493,905 9.82% 480,995 (2.61%)
INVESTIMENTOS 359,706 190,866 (46.94%) 452,615 137.14%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 359,206 197,436 (45.04%) 428,316 116.94%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO / outras transf. 359,206 197,436 (45.04%) 428,316 116.94%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 30,749 30,749 0.00% 67,420 119.26%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 30,113 67,420 123.89% 36,122 (46.42%)
LIVRE 16,063 29,007 80.58% 9,259 (68.08%)
VINCULADO 14,050 38,413 173.40% 26,863 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil

Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 326,488 350,402 7.32% 372,015 6.17%
RECEITAS PRÓPRIAS 193,442 194,130 0.36% 185,592 (4.40%)
OUTROS RECEBIMENTOS 133,046 156,272 17.46% 186,423 19.29%
2 -DESPESAS 309,877 305,882 (1.29%) 346,999 13.44%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 105,483 110,579 4.83% 100,621 (9.01%)
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 156,144 146,555 (6.14%) 180,829 23.39%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 8,000 4,873 (39.09%) 4,836 (0.76%)
OUTROS DESEMBOLSOS - 14,815 0.00% 31,410 112.01%
INVESTIMENTOS 24,960 14,100 (43.51%) 26,399 87.23%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA 15,290 14,960 (2.16%) 2,904 (80.59%)
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 85,361 85,361 0.00% 129,881 52.15%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 101,972 129,881 27.37% 154,897 19.26%
LIVRE 101,972 129,881 27.37% 154,897 19.26%
VINCULADO - - 0.00% - 0.00%

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 2,044,912 2,107,879 3.08% 2,324,446 10.27%
RECEITAS PRÓPRIAS 1,821,881 1,834,854 0.71% 2,020,287 10.11%
OUTROS RECEBIMENTOS 223,031 273,025 22.42% 304,159 11.40%
2 -DESPESAS 6,265,919 5,125,329 (18.20%) 6,148,303 19.96%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 1,885,092 2,060,086 9.28% 2,054,858 (0.25%)
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 727,246 644,716 (11.35%) 847,190 31.41%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 64,573 78,403 21.42% 57,653 (26.47%)
OUTROS DESEMBOLSOS 22,645 - (100.00%) 13,376 0.00%
INVESTIMENTOS 3,566,363 2,332,715 (34.59%) 3,175,162 36.11%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - 9,409 0.00% 64 (99.32%)
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 4,091,213 3,245,940 (20.66%) 3,852,176 18.68%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL E CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - RESSARCIMENTO GRATUIDADE 624,142 640,008 2.54% 743,283 16.14%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO 3,467,071 2,605,932 (24.84%) 3,108,893 19.30%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 365,021 365,021 0.00% 593,511 62.60%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 235,227 593,511 152.31% 621,830 4.77%
LIVRE (88,462) 34,995 (139.56%) 48,765 39.35%
VINCULADO 323,689 558,516 72.55% 573,065 2.60%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 4,103,387 2,255,036 (45.04%) 3,123,972 38.53%
RECEITAS PRÓPRIAS 271,933 189,473 (30.32%) 281,238 48.43%
OUTROS RECEBIMENTOS 3,831,454 2,065,563 (46.09%) 2,842,734 37.63%
2 -DESPESAS 4,319,716 2,362,897 (45.30%) 3,294,306 39.42%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 126,051 126,102 0.04% 128,535 1.93%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 136,292 129,386 (5.07%) 133,843 3.44%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS - - 0.00% - 0.00%
OUTROS DESEMBOLSOS 3,858,047 1,930,399 (49.96%) 2,906,407 50.56%
INVESTIMENTOS 199,326 177,010 (11.20%) 125,521 (29.09%)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - - 0.00% - 0.00%
SERVIÇO DA DÍVIDA - - 0.00% - 0.00%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) 193,270 178,691 (7.54%) 124,502 (30.33%)
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO 193,270 178,691 (7.54%) 124,502 (30.33%)
4 - DISPONÍVEL INICIAL 26,519 26,519 0.00% 97,349 267.09%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 3,460 97,349 2713.55% 51,517 (47.08%)
LIVRE 3,460 13,108 278.84% 51,517 293.02%
VINCULADO - 84,241 0.00% - (100.00%)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

VARIAÇÃO REAL/PREV VARIAÇÃO PREV/REAL
PREVISTO 2017 REAL 2017 PREVISTO 2018
2017 2018/2017
1 - RECEBIMENTOS 13,155,870 13,544,293 2.95% 15,097,590 11.47%
RECEITAS PRÓPRIAS 12,332,502 12,536,337 1.65% 13,273,369 5.88%
OUTROS RECEBIMENTOS 823,368 1,007,956 22.42% 1,824,221 80.98%
2 -DESPESAS 14,148,945 13,182,457 (6.83%) 16,203,574 22.92%
DESPESAS COM PESSOAL (ATIVOS E INATIVOS) 2,757,605 2,674,354 (3.02%) 2,834,103 5.97%
DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTAS - - 0.00% - 0.00%
DESPESAS DE CUSTEIO 4,066,780 3,502,766 (13.87%) 4,889,605 39.59%
AÇÕES INDENIZATÓRIAS 628,716 337,430 (46.33%) 445,090 31.91%
O ESTADO DE SÃO PAULO
TARIA DA FAZENDA
TRÔNICAS E DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
TIDADES DESCENTRALIZADAS - DED

SAS - EMPRESAS ESTATAIS

alores em R$ mil
OUTROS DESEMBOLSOS 1,848,927 2,204,115 19.21% 2,189,815 (0.65%)
INVESTIMENTOS 2,311,400 1,935,315 (16.27%) 2,900,306 49.86%
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 746,264 765,933 2.64% 709,132 (7.42%)
SERVIÇO DA DÍVIDA 1,789,253 1,762,544 (1.49%) 2,235,523 26.84%
3 - TOTAL TESOURO (INICIAL + ADICIONAL) - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - PESSOAL - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - CUSTEIO - - 0.00% - 0.00%
LIBERAÇÃO TESOURO - INVESTIMENTO - - 0.00% - 0.00%
4 - DISPONÍVEL INICIAL 1,878,666 1,878,666 0.00% 2,240,502 19.26%
5 - DISPONÍVEL FINAL (1+3+4-2) 885,591 2,240,502 153.00% 1,134,518 (49.36%)
LIVRE 756,143 2,113,306 179.48% 1,008,418 (52.28%)
VINCULADO 129,448 127,196 (1.74%) 126,100 (0.86%)