FECHA CODIGO CUENTA

3/2/2015 1 Capital
3/2/2015 2 Banco
3/4/2015 3 Capital
3/4/2015 4 Banco
3/5/2015 5 Capital
3/5/2015 6 Banco
3/9/2015 7 Activo Diferid
3/9/2015 8 Banco
3/10/2015 9 Gastos de ope
3/10/2015 10 Banco
3/12/2015 11 Almacén
3/12/2015 12 Banco
13 gastos de compras
14 banco
3/16/2015 15 Almacen
3/16/2015 16 Proveedores
3/18/2015 17 Almacen
3/18/2015 18 Costo de vent
3/18/2015 19 Ventas
3/18/2015 20 Banco
3/20/2015 21 Equipo
3/20/2015 22 Banco
3/23/2015 23 Caja
3/23/2015 24 Banco
3/24/2015 25 Transporte
3/24/2015 26 Banco
3/25/2015 27 Gastos de ope
3/25/2015 28 Caja
3/30/2015 29 Gastos de ope
3/30/2015 30 Caja
4/30/2015 31 Proveedores
4/30/2015 32 Bancos
SUMAS IGUALES
 DETALLE DEBE HABER
Aportación de capital $ 150,000.00
Depósito de aportación de capital $ 150,000.00
Aportación de capital $ 120,000.00
Depósito de aportación de capital $ 120,000.00
Aportación de capital de Roberto $ 95,000.00
Depósito de aportación de capital de Roberto $ 95,000.00
Depósito de garantia por contrato de arrendamiento $ 15,000.00
Pago de deposito de garantia por contrato de arrendamiento $ 15,000.00
Renta pagadas por adelantadas $ 20,000.00
Pago de rentas por adelantado $ 20,000.00
Compra de Mercacias $ 25,500.00
Pago de la compra $ 25,500.00
astos de compras

Compra de compus $ 50,000.00

Credito de la compra de compus $ 50,000.00
Mercancia vendida $ 18,500.00
Costo de la mercancia vendida $ 18,500.00
Venta de mercancia $ 25,000.00
pago por la mercancia vendida $ 25,000.00
compra a la Moderna $ 50,000.00
Pago a la moderna $ 50,000.00
Apertura de la caja $ 5,000.00
Retiro para la apertura de la caja $ 5,000.00
Compra de auto $ 3,550.00
Pago de automovil $ 3,550.00
Pago de recibo de energia electrica $ 1,500.00
Pago de energia electrica $ 1,500.00
Pago de recibo telefono $ 1,500.00
Pago del recibo del telefono $ 1,500.00
Pago compra $ 2,800.00
Pago compra $ 2,800.00
UMAS IGUALES $ 583,350.00 $ 583,350.00
D H
$ 365,000.00 CAPITAL
$ 390,000.00 $ 121,850.00 BANCO
$ 15,000.00 AD
$ 20,000.00 GASTO OP
$ 75,500.00 $ 18,500.00 ALMACEN
$ 2,800.00 $ 50,000.00 PROVEEDORES
18500 COSTO DE VENTAS
25000 VENTAS
$ 50,000.00 COMPRAS
$ 6,500.00 3000 CAJA
$ 5,050.00 GASTOS OPERACIONALES

$ 583,350.00 $ 583,350.00

$ -
 CAPITAL BANCOS
REF DEBE HABER REF DEBE HABER
1 $ 150,000.00 2 $ 150,000.00
3 $ 120,000.00 4 $ 120,000.00
5 $ 95,000.00 6 $ 95,000.00
8 $ 15,000.00
10 $ 20,000.00
12 $ 25,500.00
14
20 $ 25,000.00
22 $ 50,000.00
24 $ 5,000.00
26 $ 3,550.00
32 $ 2,800.00

$ - $ 365,000.00 $ 390,000.00 $ 121,850.00

GASTOS DE OPERACIÓN ALMACEN

REF DEBE HABER REF DEBE HABER
9 $ 20,000.00 11 $ 25,500.00
$ 5,050.00 15 $ 50,000.00
17 $ 18,500.00

SALDOS $ 25,050.00 $ - SALDOS $ 75,500.00 $ 18,500.00

CAPITAL VENTAS
REF DEBE HABER REF DEBE HABER
16 $ 50,000.00 17 $ 25,000.00
31 $ 2,800.00

SALDOS $ 2,800.00 $ 50,000.00 SALDOS $ - $ 25,000.00

COMPRA A EMPRESA CAJA

REF DEBE HABER REF DEBE HABER
21 $ 50,000.00 23 $ 5,000.00
28 $ 1,500.00
30 $ 1,500.00
$ 1,500.00
SALDOS $ 50,000.00 $ - SALDOS $ 6,500.00 $ 3,000.00
 D H
ACTIVO DIFERIDO $ 365,000.00 CAPITAL
REF DEBE HABER $ 390,000.00 $ 121,850.00 BANCO
$ 15,000.00 $ 15,000.00 AD
$ 20,000.00 GASTO OP
$ 75,500.00 $ 18,500.00 ALMACEN
$ 2,800.00 $ 50,000.00 PROVEEDORES
18500 COSTO DE VENTAS
25000 VENTAS
$ 50,000.00 COMPRAS
$ 6,500.00 3000 CAJA
$ 5,050.00 GASTOS OPERACIONALES

$ 583,350.00 $ 583,350.00

$ 15,000.00 $ -

COSTO VENTA
REF DEBE HABER
$ 18,500.00

SALDOS $ 18,500.00 $ -

PROVEEDORE
REF DEBE HABER
$ 2,800.00 $ 50,000.00

SALDOS $ 2,800.00 $ 50,000.00

REF DEBE HABER

SALDOS $ - $ -
ACIONALES
 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO BANCO $ 390,000.00 $ 121,850.00
ALMACEN $ 75,500.00 $ 18,500.00
COSTO DE VENTA $ 18,500.00
GASTOS DE OPERACIÓN $ 25,050.00
Activo Diferido $ 15,000.00
CAJA $ 6,500.00 $ 3,000.00
COMPRA $ 50,000.00

PROVEEDORES $ 2,800.00 $ 50,000.00

PASIVO
VENTAS $ 25,000.00
CAPITAL CAPITAL $ 365,000.00
$ 583,350.00 $ 583,350.00

$ -
 SALDO ACTUAL
DEBE HABER

D H
$ 365,000.00 CAPITAL
$ 390,000.00 $ 121,850.00 BANCO
$ 15,000.00 AD
$ 20,000.00 GASTO OP
$ 75,500.00 $ 18,500.00 ALMACEN
$ 2,800.00 $ 50,000.00 PROVEEDORES
18500 COSTO DE VENTAS
25000 VENTAS
$ 50,000.00 COMPRAS
$ 6,500.00 3000 CAJA
$ 5,050.00 GASTOS OPERACIONALES

$ 583,350.00 $ 583,350.00
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