PENCAIRAN UANG JKN DI BANK

No Dokumen :

No Revisi : -
DAFTAR
TILIK Tanggal :
Terbit

Halaman : 1/1

Nama Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak Berlaku

1 Apkah bendahara JKN membuat perencanaan

bulanan dan Surat Permintaan Uang (SPU) atas
belanja yang akan dilakukan dengan mengacu pada
RKA dan DPA yang kemudian ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas sebagai KPA ?
2 Apakah bendahara JKN menulis jumlah uang yang
akan diambil kedalam cek giro ?
3 Apakah bendahara JKN menandatangani cek dan
meminta tandatangan kepala Puskesmas ?
4 Apakah bendahara JKN mengambil nomor antrian
teller ?
5 Apakah bendahara JKN menyerahkan cek giro yang
sudah ditulis lengkap dan berisi stempel puskesmas
kepada teller sesuai nomor antrian ?
6 Apakah bendahara JKN menerima uang dari teller
sesuai jumlah yang dalam cek giro yang telah di cek
dan dihitung dalam mesin penghitung uang ?
Apakah bendahara JKN menyimpan dan
menggunakan uang sesuai perencanaan bulanan ?

∑ YA
Compliance Rate = X 100 %
∑ YA + TIDAK

Compliance Rate = X 100 %

Banjar,……………………….........……
Pelaksana / auditor

(................................)