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ANEXO N° 1

1. UNIDAD ORGANICA 3. Frecuencia 4. Duración


Subgerencia de Obras 13
5
AÑ ME SE DI ME HOR MI
2. SIGLAS: SGO O S M A S
DIA
A N

5. SISTEMA
6. CODIGO

7. PROCESO
Ejecución de obras por contrata o administración indirecta.
8. PROCEDIMIENTO
LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA.
9. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Estandarizar las tareas del cálculo técnico para determinar el costo total de la obra y el
saldo económico en la ejecución de obras por administración indirecta.

1. REQUISITOS:

 Acta de Recepción de Obra suscrita o Acta de constatación física e inventario de


obra si el contrato fue resuelto. (conforme a la comisión de recepción de obras).
 Inexistencia de controversias pendientes.

Responsable Tiempo Descripción

1. Notifica al contratista con copia al Ingeniero de


Obras el inicio de los plazos de la liquidación de
Subgerente de Obras 01 día
Obra adjuntando copia del Acta de Recepción de
la obra.

2. Recibe Notificación y toma conocimiento.


60 días o
3. Elabora y presenta el expediente de liquidación a
Contratista 1/10 plazo
través de una carta sustentado con toda la
vigente
documentación y cálculos necesarios. Ir paso 4,
Caso contrario Ir paso 7.

Técnico Trámite
Documentario, 4. Recepciona, registra y tramita la carta con el
01 día
Comunicaciones y expediente adjunto al Subgerente de Obras.
Archivo
Responsable Tiempo Descripción

5. Recibe expediente, toma conocimiento dentro


del plazo establecido. Ir paso 6; caso
contrario Ir paso 7.

6. Deriva al Ingeniero de Obras para su evaluación


adjuntando el Acta de Recepción o el Acta de
Constatación. Ir paso 19.

Subgerente de Obras 20 días


7. Si no recibe el expediente del contratista dentro
del plazo contemplado en la normativa vigente
Notifica al contratista que los gastos de la
elaboración de la liquidación le corresponderá,
por haber vencido su plazo de atención.

8. Dispone al Ingeniero de Obras elaborar un


informe sustentando la liquidación para ser
aprobada.

9. Analiza, evalúa y elabora la liquidación con la


información recibida por:

- Copia autenticada de la Resolución de


aprobación del expediente técnico de la obra
ejecutada.(Gerencia General)
- Acta de entrega de terreno de la
obra.(Subgerencia de Obras)
- Acta de recepción de obra o Acta de
constatación física e inventario de obra si el
contrato fue resuelto. (Comisión de
Recepción de Obras).
- Valorizaciones de obra aprobadas y canceladas
por SEDALIB S.A. (Subgerencia de Obras).
- Copia de comprobantes de pago adjuntando su
Ingeniero de Obras
respectiva conformidad del área usuaria
(Oficina de Logística).
- Documentos (Informes, Cartas, etc.) donde se
observe si existe la discrepancia respecto a
valorizaciones o metrados caso contrario, la
aprobación del Supervisor y SEDALIB S.A.
(Subgerencia de Obras).
- Copia de anotación de la culminación de obra
en el Cuaderno de Obra.
(Supervisor/Ingeniero de Obras).
- Documentos donde se indique aplicación de
otras penalidades que se considere para
liquidación. (Supervisor/ Ingeniero de
Obras).
- Copia del contrato del Supervisor y del
Contratista (Oficina de Logística).
Responsable Tiempo Descripción

- Propuesta económica del Contratista y


Supervisor con la que obtuvo la Buena Pro.
(Oficina de Logística).
- Relación de personal propuesto por el
contratista y Supervisor, con el que obtuvo la
Buena Pro. (Oficina de Logística).
- Copia de carta fianza vigente (Oficina de
Logística).
- Copias de pruebas de calidad en obra
(Subgerencia de Obras).
- Copias de requerimientos y sus términos de
referencia correspondiente (Oficina de
Logística).

10. Revisa que la carta fianza de fiel cumplimiento


esté vigente para la etapa de liquidación de
obra.

11. Calcula amortización de adelantos y sus


diferencias.

12. Evalúa y determina el costo de las partidas


ejecutadas realizando los cálculos según
normativa vigente, de acuerdo a lo ejecutado
por el Contratista y aprobado por el Supervisor.
Ingeniero de Obras
13. De existir pagos al Supervisor por la extensión
de sus servicios, causados por atrasos en la
ejecución de la obra por causa imputable al
Contratista, Deduce dicho monto en la
liquidación del contrato de ejecución de obra ya
que el Contratista ejecutor de la obra asumirá el
pago del monto de la liquidación del contrato de
ejecución.

14. Realiza el cálculo de reajuste para las


valorizaciones correspondientes a las
prestaciones pactadas en el contrato y las
prestaciones adicionales que fueron aprobadas
durante la ejecución.

15. De existir penalidades y otras penalidades o


saldo por cancelar/cobrar, considera dichas
penalidades, otras penalidades y saldos por
cobrar/cancelar en el monto final de la obra en
el informe de liquidación.

16. De existir una reducción de prestaciones


generales y además genera la reducción del
plazo de la ejecución contractual, considera en
el informe de liquidación deducir los menores
gastos generales.
Responsable Tiempo Descripción

17. Consolida, finaliza el informe de liquidación.

18. Eleva el informe de liquidación técnica financiera


de obra al Subgerente de Obras, porque el
Contratista no presentó su liquidación. Ir paso
20.
Ingeniero de Obras
19. Analiza el Expediente de Liquidación, elabora y
presenta Informe de observaciones con hoja de
cálculo o presenta Informe de liquidación,
manifestando el monto de liquidación a
considerar al Subgerente de Obras.

20. Recibe el Informe de liquidación u Informe de


observaciones del Ingeniero de Obras, evalúa y
visa el valor del monto de liquidación.
Subgerente de Obras
21. Solicita al Gerente General mediante un informe
la aprobación de la liquidación de obra.

22. Recibe el Informe del Subgerente de Obras,


toma conocimiento y emite con Resolución de
Gerencia General, previa visación del Gerente
de Administración y Finanzas, Jefe de Oficina de
Contabilidad y Finanzas, Subgerente de Asesoría
Jurídica, Subgerente de Obras e Ingeniero de
Gerente General
Obras; donde se resuelve aprobar la liquidación
de la obra.

23. Difunde la Resolución del monto aprobado a las


unidades orgánicas que visaron la resolución y
además a la Gerencia de Desarrollo Empresarial.

24. Recibe dos (02) Resoluciones en original del


Gerente General y elabora Carta para notificar
Contratista el informe de observaciones o el
informe de liquidación (según sea el caso)
elaborado por SEDALIB S.A. adjuntando, en
ambos casos, una copia en original de la
Resolución de Gerencia General dentro del plazo
establecido por la normativa vigente para
Subgerente de Obras contestar. Ir paso 27, caso contrario ir paso
25.

25. Si se vence el plazo para responder al


Contratista y éste ha presentado su expediente
de liquidación, se toma por consentida la
liquidación del Contratista.

26. Fin.
Responsable Tiempo Descripción

27. Recibe la notificación por parte de la SEDALIB


Contratista S.A. con el monto considerado a liquidar y emite
Carta notificando la conformidad o
disconformidad del monto a liquidar.
Técnico Trámite
Documentario, 28. Recepciona, registra y tramita la carta al
Comunicaciones y Subgerente de Obras.
Archivo

29. Recibe carta y toma conocimiento,


presentándose los siguientes casos:

30. Si el contratista envió su liquidación y éste


acoge totalmente lo propuesto por las
observaciones de SEDALIB S.A., da conformidad
al saldo por liquidar. Archiva Expediente de
liquidación consentido.

31. Fin.

32. Si el Contratista envió su liquidación y éste no


acoge parcial o totalmente lo propuesto por
SEDALIB S.A., no da conformidad a lo propuesto
por el Contratista, solicita conciliación y/o
arbitraje dentro del plazo estipulado en la
normativa vigente. Archiva Expediente de
Subgerente de Obras
liquidación consentido.

33. Fin.

34. Si el Contratista no envió su expediente de


liquidación y acepta lo propuesto por SEDALIB
S.A., da conformidad al saldo por liquidar.
Archiva Expediente de liquidación consentido.

35. Fin.

36. Si el Contratista no envió su expediente de


liquidación y el Subgerente de Obras no acoge
las observaciones por parte del Contratista al
informe de liquidación de SEDALIB S.A., no da
conformidad y notifica al Contratista. Archiva
Expediente de liquidación consentido.

37. Solicita conciliación y arbitraje dentro del plazo


establecido.
Contratista
38. Fin.