Вы находитесь на странице: 1из 14

BANK ACCOUNT

Date Particulars Amount Date Particulars Amount


To Opening Balance To Opening Balance 521.18
12.06.17 ANIL KUMAR SHARMA 25000 22.04.17 CASH REC. 30000
08.04.17 ATM CASH 7000 15.05.17 CASH REC. 20000
14.04.17 ATM CASH 500 19.05.17 CASH REC. 20000
22.04.17 ATM CASH 10000 29.05.17 CASH REC. 5000
26.04.17 ATM CASH 10000 28.06.17 CASH REC. 27000
28.04.18 ATM CASH 3000 14.07.17 CASH REC. 5000
15.05.17 ATM CASH 5000 27.09.17 CASH REC. 10000
24.05.17 ATM CASH 6000 22.14.17 CASH REC. 14000
27.05.17 ATM CASH 6000 08.04.17 INTEREST 140
14.07.17 ATM CASH 5000 28.04.17 INTEREST 3.86
14.07.17 ATM CASH 5000 30.05.17 INTEREST 3.13
17.07.17 ATM CASH 5000 27.06.17 INTEREST 91.35
10.08.17 ATM CASH 4000 27.06.17 INTEREST 3.84
11.08.17 ATM CASH 1500 08.07.17 INTEREST 117
20.08.17 ATM CASH 2000 14.07.17 INTEREST 3.88
01.10.17 ATM CASH 5000 14.07.17 INTEREST 7.61
06.10.17 ATM CASH 7000 09.08.17 INTEREST 32.32
13.10.17 ATM CASH 3000 11.08.17 INTEREST 3.88
27.10.17 ATM CASH 3000 14.10.17 INTEREST 151
24.11.17 ATM CASH 9000 20.11.17 INTEREST 5.22
06.12.17 ATM CASH 7000 29.11.17 INTEREST 4.19
10.12.17 ATM CASH 5000 07.12.17 INTEREST 4.68
29.12.17 ATM CASH 6000 13.01.18 INTEREST 142
08.01.18 ATM CASH 10000 17.01.18 INTEREST 3.75
16.03.18 ATM CASH 2500 02.02.18 INTEREST 4.39
18.03.18 ATM CASH 1000 01.03.18 INTEREST 3.11
17.04.17 BANK CHARGES 120 16.03.18 INTEREST 5.04
18.04.17 BANK CHARGES 11 12.04.17 LPG SUBSIDY 267.6
19.04.17 BANK CHARGES 20 07.11.17 LPG SUBSIDY 232.02
26.05.17 BANK CHARGES 12 16.12.17 LPG SUBSIDY 237.02
11.10.17 BANK CHARGES 118 30.01.18 LPG SUBSIDY 231.08
07.06.17 CASH 8000 25.10.17 RD AMOUNT REC. 59914
13.06.17 CASH 70000 10.10.17 RECEIVED OF ELECTRICITY 2970
10.07.17 CASH 3000 16.05.17 REVERSAL OF BANK CHG. 14.67
05.08.17 CASH 4000 16.05.17 REVERSAL OF BANK CHG. 14.84
11.10.17 CASH 3000 06.05.17 SALARY (APR.2017) 20754
25.10.17 CASH 5000 06.09.17 SALARY (AUG.217) 15754
03.11.17 CASH 6000 05.01.18 SALARY (DEC.2017) 15754
08.11.17 CASH 6000 07.03.18 SALARY (FEB.2018) 20754
16.12.17 CASH 5000 05.02.18 SALARY (JAN.2018) 15754
30.12.17 CASH 2000 07.08.17 SALARY (JUL.2017) 15754
13.01.18 CASH 6000 07.07.17 SALARY (JUN.2017) 15754
30.01.18 CASH 5000 07.04.18 SALARY (MAR.2017) 14298
09.02.18 CASH 11000 06.06.17 SALARY (MAY.2017) 20754
08.04.17 CONVEYANCE 515 05.12.17 SALARY (NOV.2017) 15754
13.04.17 CONVEYANCE 417 06.11.17 SALARY (OCT.2017) 15754
26.04.17 CONVEYANCE 417 06.10.17 SALARY (SEP.2017) 15754
12.05.17 CONVEYANCE 515 13.06.17 SALARY ADV. 70000
27.05.17 CONVEYANCE 512
11.06.17 CONVEYANCE 300
28.06.17 CONVEYANCE 517
15.07.17 CONVEYANCE 512
01.08.17 CONVEYANCE 517
17.08.17 CONVEYANCE 644.88
13.09.17 CONVEYANCE 401.56
04.10.17 CONVEYANCE 696
10.11.17 CONVEYANCE 559
01.12.17 CONVEYANCE 624.55
27.12.17 CONVEYANCE 210
11.01.18 CONVEYANCE 500
28.01.18 CONVEYANCE 585
23.02.18 CONVEYANCE 414.5
12.03.18 CONVEYANCE 671.77
30.03.18 CONVEYANCE 300
03.08.17 ELECTRICITY EXP. 7690
06.10.17 ELECTRICITY EXP. 2970
22.12.17 LIC 1108831714 1587
22.12.17 LIC 1108831715 742
22.01.18 LIC 1508083598 1587
22.01.18 LIC 1508083599 742
22.02.18 LIC 1980588368 1587
22.02.18 LIC 1980588369 742
22.03.18 LIC 2368479987 726
22.03.18 LIC 2368490865 1553
13.10.17 LIC 290839784 1587
26.10.17 LIC 376186018 742
22.05.17 LIC 4768194760517 1576
22.06.17 LIC 4768194760517 1576
24.07.17 LIC 4768194760717 1587
22.11.17 LIC 714102231 1587
22.11.17 LIC 714102232 742
22.08.17 LIC 9529819232 1587
22.09.17 LIC 9895566039 1587
10.10.17 LIC OF INDIA 15052
17.03.18 LIC OF INDIA 15419
30.04.17 MISC EXP. 2600
30.04.17 MISC EXP. 2240
30.04.17 MISC EXP. 1530
30.04.17 MISC EXP. 1850
01.05.17 MISC EXP. 115
26.05.17 MISC EXP. 892
09.07.17 MISC EXP. 1015
22.07.17 MISC EXP. 100
04.10.17 MISC EXP. 250
04.10.17 MISC EXP. 50
11.10.17 MISC EXP. 100
31.10.17 MISC EXP. 200
15.11.17 MISC EXP. 1699
27.11.17 MISC EXP. 250
08.01.18 MISC EXP. 450
19.02.18 MISC EXP. 300
12.03.18 MISC EXP. 250
16.05.17 NEFT PAID 20000
01.11.17 PAID SHIVONKAR SHARMA 35000
10.04.17 RD 002103611 500
10.05.17 RD 002103611 500
12.06.17 RD 002103611 500
10.07.17 RD 002103611 500
10.08.17 RD 002103611 500
11.09.17 RD 002103611 500
10.04.17 RD 002103614 2100
10.05.17 RD 002103614 2100
12.06.17 RD 002103614 2100
10.07.17 RD 002103614 2100
10.08.17 RD 002103614 2100
11.09.17 RD 002103614 2100
10.04.17 RD 002103616 1100
10.05.17 RD 002103616 1100
12.06.17 RD 002103616 1100
10.07.17 RD 002103616 1100
10.08.17 RD 002103616 1100
11.09.17 RD 002103616 1100
10.04.17 RD 002103619 1100
10.05.17 RD 002103619 1100
12.06.17 RD 002103619 1100
10.07.17 RD 002103619 1100
10.08.17 RD 002103619 1100
11.09.17 RD 002103619 1100
16.06.17 SMS ALERT CHARGES 17.25
24.12.17 SMS ALERT CHARGES 17.7
02.01.18 SMS ALERT CHARGES 17.7
15.03.18 SMS ALERT CHARGES 17.7
19.08.17 STAR HEALTH ALLIED INSURA 9830

468169.61 468724.66

555.05
SALARY LIC CASH
05.04.2018 20754 23.04.18 1553 22.04.17 30000
23.04.18 720 15.05.17 20000
19.05.17 20000
29.05.17 5000
28.06.17 27000
14.07.17 5000
27.09.17 10000
22.14.17 14000

TOTAL 0 131000 0
TOTAL 0 BALANCE 131000

HFL INSURANCE PF NSC INTT


31.03.18 17548 31.03.18

TOTAL 0
HFL INTT SCHOOL FEES
31.03.17 INSURANCE

MEDICLIAM
09.05.17
TOTAL 0
OBC HFL BANK INTT REC. DRAWING
08.04.17 140 07.04.2018 500
28.04.17 3.86
30.05.17 3.13
27.06.17 91.35
27.06.17 3.84
08.07.17 117
14.07.17 3.88
14.07.17 7.61
09.08.17 32.32
11.08.17 3.88
14.10.17 151
20.11.17 5.22
29.11.17 4.19
07.12.17 4.68
13.01.18 142
17.01.18 3.75
02.02.18 4.39 FDR DT 21.10.16 ANDHRA BANK
01.03.18 3.11
0 0 16.03.18 5.04
BAL DUE 0 TOTAL 730.25
BANK CHARGES

NSC
R D POST OFFICE

GPJMCPL
0
TOTAL 0 BALANCE 0

CAR KVP
05.03.18 22.02.18 20270 01.04.17 10000
16.01.18
11.01.18
27.03.18

HDFC CAR LOAN


05.3.18 500000
06.03.18 10424
INTT 0

500000 10424
BANALCE 489576
BANK ACCOUNT
Date Particulars Amount Date Particulars
To Opening Balance To Opening Balance
08.04.17 ATM CASH 7000 07.04.18 SALARY (MAR.2017)
08.04.17 CONVEYANCE 515 08.04.17 INTEREST
10.04.17 RD 002103611 500 12.04.17 LPG SUBSIDY
10.04.17 RD 002103614 2100 22.04.17 CASH REC.
10.04.17 RD 002103616 1100 28.04.17 INTEREST
10.04.17 RD 002103619 1100 06.05.17 SALARY (APR.2017)
13.04.17 CONVEYANCE 417 15.05.17 CASH REC.
14.04.17 ATM CASH 500 16.05.17 REVERSAL OF BANK CHG.
17.04.17 BANK CHARGES 120 16.05.17 REVERSAL OF BANK CHG.
18.04.17 BANK CHARGES 11 19.05.17 CASH REC.
19.04.17 BANK CHARGES 20 29.05.17 CASH REC.
22.04.17 ATM CASH 10000 30.05.17 INTEREST
26.04.17 ATM CASH 10000 06.06.17 SALARY (MAY.2017)
26.04.17 CONVEYANCE 417 13.06.17 SALARY ADV.
28.04.18 ATM CASH 3000 27.06.17 INTEREST
30.04.17 MISC EXP. 2600 27.06.17 INTEREST
30.04.17 MISC EXP. 2240 28.06.17 CASH REC.
30.04.17 MISC EXP. 1530 07.07.17 SALARY (JUN.2017)
30.04.17 MISC EXP. 1850 08.07.17 INTEREST
01.05.17 MISC EXP. 115 14.07.17 CASH REC.
10.05.17 RD 002103611 500 14.07.17 INTEREST
10.05.17 RD 002103614 2100 14.07.17 INTEREST
10.05.17 RD 002103616 1100 07.08.17 SALARY (JUL.2017)
10.05.17 RD 002103619 1100 09.08.17 INTEREST
12.05.17 CONVEYANCE 515 11.08.17 INTEREST
15.05.17 ATM CASH 5000 06.09.17 SALARY (AUG.217)
16.05.17 NEFT PAID 20000 27.09.17 CASH REC.
22.05.17 LIC 4768194760517 1576 06.10.17 SALARY (SEP.2017)
24.05.17 ATM CASH 6000 10.10.17 RECEIVED OF ELECTRICITY
26.05.17 MISC EXP. 892 14.10.17 INTEREST
26.05.17 BANK CHARGES 12 25.10.17 RD AMOUNT REC.
27.05.17 ATM CASH 6000 06.11.17 SALARY (OCT.2017)
27.05.17 CONVEYANCE 512 07.11.17 LPG SUBSIDY
07.06.17 CASH 8000 20.11.17 INTEREST
11.06.17 CONVEYANCE 300 29.11.17 INTEREST
12.06.17 ANIL KUMAR SHARMA 25000 05.12.17 SALARY (NOV.2017)
12.06.17 RD 002103611 500 07.12.17 INTEREST
12.06.17 RD 002103614 2100 16.12.17 LPG SUBSIDY
12.06.17 RD 002103616 1100 22.14.17 CASH REC.
12.06.17 RD 002103619 1100 05.01.18 SALARY (DEC.2017)
13.06.17 CASH 70000 13.01.18 INTEREST
16.06.17 SMS ALERT CHARGES 17.25 17.01.18 INTEREST
22.06.17 LIC 4768194760517 1576 30.01.18 LPG SUBSIDY
28.06.17 CONVEYANCE 517 02.02.18 INTEREST
09.07.17 MISC EXP. 1015 05.02.18 SALARY (JAN.2018)
10.07.17 CASH 3000 01.03.18 INTEREST
10.07.17 RD 002103611 500 07.03.18 SALARY (FEB.2018)
10.07.17 RD 002103614 2100 16.03.18 INTEREST
10.07.17 RD 002103616 1100
10.07.17 RD 002103619 1100
14.07.17 ATM CASH 5000
14.07.17 ATM CASH 5000
15.07.17 CONVEYANCE 512
17.07.17 ATM CASH 5000
22.07.17 MISC EXP. 100
24.07.17 LIC 4768194760717 1587
01.08.17 CONVEYANCE 517
03.08.17 ELECTRICITY EXP. 7690
05.08.17 CASH 4000
10.08.17 ATM CASH 4000
10.08.17 RD 002103611 500
10.08.17 RD 002103614 2100
10.08.17 RD 002103616 1100
10.08.17 RD 002103619 1100
11.08.17 ATM CASH 1500
17.08.17 CONVEYANCE 644.88
19.08.17 STAR HEALTH ALLIED INSURA 9830
20.08.17 ATM CASH 2000
22.08.17 LIC 9529819232 1587
11.09.17 RD 002103611 500
11.09.17 RD 002103614 2100
11.09.17 RD 002103616 1100
11.09.17 RD 002103619 1100
13.09.17 CONVEYANCE 401.56
22.09.17 LIC 9895566039 1587
01.10.17 ATM CASH 5000
04.10.17 CONVEYANCE 696
04.10.17 MISC EXP. 250
04.10.17 MISC EXP. 50
06.10.17 ATM CASH 7000
06.10.17 ELECTRICITY EXP. 2970
10.10.17 LIC OF INDIA 15052
11.10.17 BANK CHARGES 118
11.10.17 CASH 3000
11.10.17 MISC EXP. 100
13.10.17 ATM CASH 3000
13.10.17 LIC 290839784 1587
25.10.17 CASH 5000
26.10.17 LIC 376186018 742
27.10.17 ATM CASH 3000
31.10.17 MISC EXP. 200
01.11.17 PAID SHIVONKAR SHARMA 35000
03.11.17 CASH 6000
08.11.17 CASH 6000
10.11.17 CONVEYANCE 559
15.11.17 MISC EXP. 1699
22.11.17 LIC 714102231 1587
22.11.17 LIC 714102232 742
24.11.17 ATM CASH 9000
27.11.17 MISC EXP. 250
01.12.17 CONVEYANCE 624.55
06.12.17 ATM CASH 7000
10.12.17 ATM CASH 5000
16.12.17 CASH 5000
22.12.17 LIC 1108831715 742
22.12.17 LIC 1108831714 1587
24.12.17 SMS ALERT CHARGES 17.7
27.12.17 CONVEYANCE 210
29.12.17 ATM CASH 6000
30.12.17 CASH 2000
02.01.18 SMS ALERT CHARGES 17.7
08.01.18 ATM CASH 10000
08.01.18 MISC EXP. 450
11.01.18 CONVEYANCE 500
13.01.18 CASH 6000
22.01.18 LIC 1508083599 742
22.01.18 LIC 1508083598 1587
28.01.18 CONVEYANCE 585
30.01.18 CASH 5000
09.02.18 CASH 11000
19.02.18 MISC EXP. 300
22.02.18 LIC 1980588368 1587
22.02.18 LIC 1980588369 742
23.02.18 CONVEYANCE 414.5
12.03.18 CONVEYANCE 671.77
12.03.18 MISC EXP. 250
15.03.18 SMS ALERT CHARGES 17.7
16.03.18 ATM CASH 2500
17.03.18 LIC OF INDIA 15419
18.03.18 ATM CASH 1000
22.03.18 LIC 2368479987 726
22.03.18 LIC 2368490865 1553
30.03.18 CONVEYANCE 300

468169.61
Amount
521.18
14298
140
267.6
30000
3.86
20754
20000
14.67
14.84
20000
5000
3.13
20754
70000
91.35
3.84
27000
15754
117
5000
3.88
7.61
15754
32.32
3.88
15754
10000
15754
2970
151
59914
15754
232.02
5.22
4.19
15754
4.68
237.02
14000
15754
142
3.75
231.08
4.39
15754
3.11
20754
5.04
468724.66

555.0499999999