BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2016

UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
BULAN APRIL 2016
NO BKU TANGGAL KODE REKENING
1 2

1 01/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 07 03

Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat 2

PPN

PPN

2 01/04/16 1.02 01 32 21 5 2 1 02 02

3 06/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 01 04

4 06/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 01 01

5 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 15 01

6 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 11 06

Pasal 23
 Pasal 23

7 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 15 02

8 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 06 04

8 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 02 14

10 30/04/16 1.02 01 32 21 5 2 2 06 05

JUMLAH

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah semua
Sisa Kas
Pada hari ini Sabtu tanggal 30 April Tahun 2016 Buku Kas Umum Pembantu Bendahara Pengeluaran Jampersal (DAK) Tahun 2016 ditutup oleh kami
didapat dalam Kas NIHIL

Terdiri dari :
a. Tunai NIHIL
b. Saldo Bank NIHIL
c. Surat Berharga

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I

dr.Adianto Lebang
NIP.19780905 200604 1 008
 BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2016
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
BULAN APRIL 2016
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAAN
3 4 5
Rp 20,598,000

Dibayarkan biaya Sewa Rumah Tunggu Kelahiran UPT Puskesmas Muara Wahau I Tahun 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / Rp 15,000,000
104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Diterima Pajak Pasal 4 Ayat 2 biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Rp 1,500,000
Perjanjian Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Disetor Pajak Pasal 4 Ayat 2 biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Rp 1,500,000
Sewa / Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Diterima PPN biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Rp 1,363,636
Kontrak Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Disetor PPN biaya Sewa RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I ( 1 April 2015 s/d 31 Desember 2016) Tanggal 01 April 2016 Sesuai Surat Perjanjian Sewa / Kontrak Rp 1,363,636
Rumah Nomor : 445.1 / 104/SPKR-RTK PKM MW I/TU-IV/2016 a.n. Noryani ( NPWP 76.122.258.7-724.000)
Dibayarkan Honor Cleaning Service Rumah Tunggu Kelahiran UPT PKM Muara Wahau I Bulan April 2016 Sesuai Surat Penunjukan Nomor : 445.1/94.1/PKM MW I Rp 550,000
/ TU-IV/2016 a.n Sovia

Dibayarkan Biaya Belanja Materai Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) bulan April 2016 ( Nota Terlampir) Rp 105,000

Dibayarkan biaya belanja ATK Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) bulan April 2016 ( Nota Terlampir) Rp 500,000

Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah UPT Puskesmas Muara Mahau I pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) Bulan Rp 1,000,000
April 2016
Dibayar Belanja makan minum ibu bersalin beserta pendampingnya pada kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Jaminan Persalinan (DAK) pada bulan April Rp 450,000
2016 (Nota dan Kwitansi Terlampir)
Diterima Pajak Pasal 23 Biaya Makan Minum Pasien RTK UPT Puskesmas Muara wahau I Bulan Apri 2016 , SPB Nomor : 440-444.4/005/SPKR-RTK/PKM MW Rp 9,000
I/IV/2016 pada Febry Cathering No NPWP 76.128.647.5-724.000
 Disetorkan Pajak Pasal 23 Biaya Makan Minum Pasien RTK UPT Puskesmas Muara wahau I Bulan Apri 2016 , SPB Nomor : 440-444.4/005/SPKR-RTK/PKM MW Rp 9,000
I/IV/2016 pada Febry Cathering No NPWP 76.128.647.5-724.000

Dibayarkan Biaya Transportasi Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Rujukan dari UPT Puskesmas Muara Wahau I Ke RTK Kabupaten/RSUD kudungga a.n. Hong Jie Rp 2,900,000

Dibayarkan Biaya Penggandaan Fotocopy Operasional pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) di Toko Prestasi (Nota Terlampir) Rp 35,000

Dibayarkan Belanja Cetak Foto Digital 4 R pada Kegiatan penyediaan Biaya Operasional Jaminan Persalinan (DAK) Bulan April 2016 Di Toko Prestasi (Nota Rp 32,000
Terlampir)
Dibayarkan Biaya Penjilidan Laporan pada kegiatan penyediaaan biaya operasional jaminan persalinan (DAK) di Toko Prestasi (Nota Terlampir)Toko Prestasi Rp 26,000
(Nota Terlampir)

Rp 2,872,636 Rp 23,470,636

Rp 17,725,364 Rp 20,598,000

Rp 17,725,364 Rp 17,725,364

Rp 17,725,364 Rp 17,725,364
NIHIL NIHIL
bantu Bendahara Pengeluaran Jampersal (DAK) Tahun 2016 ditutup oleh kami

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

dr.Hj.Yuwana Sri Kurniawati, M.Si Maretha Cozy

NIP: 19700226 200512 2 001 NIP: 19840324 200604 2 012
12
 BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSA
UPT PUSKESMAS MUARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KU
TRIWULAN II TAHUN 2018
NO BKU TANGGAL KODE REKENING
1 2

1 3/4/2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 11 6

Pasal 23

Pasal 23

2 29-04-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 3 22

3 15-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 1

4 15-04-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 3 22

5 15-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 2

 6 20-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 2

7 29-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 2

8 30-06-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 2

9 30-06-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 1 2 s

10 30-06-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 1 2 3

JUMLAH

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah semua
Sisa Kas
Pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret Tahun 2018 Buku Kas Umum P NIHIL
didapat dalam Kas
 Terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank
c. Surat Berharga

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Muara Wahau I

dr. Adianto Lebang

NIP.19780905 200604 1 008
 BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2018
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2018
URAIAN
3

Dibayarkan Makan Minum RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I Triwulan II Tahun 2018 A.N Febry Cathering

diterima pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II tahun 2018

disetorkan pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II tahun 2018

Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Ny.Leonisa Mega Di Puskesmas Muara wahau I Bulan April Tahun
2018, Oleh Bidan an.Mudisha,A.Md.Keb

Dibayar Biaya Transport Rujukan Dalam Daerah dari Jabdan Desa Muara wahau ke UPT Puskesmas Muara wahau I Triwulan II ,Supir an. Mustakim

Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Ny.Dian Di Puskesmas Muara wahau I Bulan Mei Tahun 2018, Oleh
Bidan an.Adriani Swalti Paliling,A.Md.Keb

Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Dian ke RTK Kabupaten/RSUD Kudungga
Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Radiatul Adawiyah,A.Md.Keb
Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Oktaviana ke RTK Kabupaten/RSUD
Kudungga Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Nindi Ardianti,A.Md.Keb

Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Iis Widayati ke RTK Kabupaten/RSUD
aKudungga Bulan Mei Tahun 2018, an Bidan Kristina Wung,S.Tr.Keb

Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Pasien Ny.Iis Widayati ke RTK Kabupaten/RSUD
aKudungga Bulan JuniTahun 2018, an Bidan Rahmawati,A.Md.Keb

Dibayar Biaya Honorarium Clening Servise RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April-Juni Tahun 2018, an.Suryanti (Daftar Tanda Terima Terlampir)

Dibayar Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelola Jampersal(DAK) di RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April -Juni Tahun 2018, an.Eva
Febriyanti,A.Md.Keb(Daftar Tanda Terima Terlampir)

Rp -
NIHIL
 Kuasa Pengguna Anggaran,

drg.Theresia Hendrajani,M.Si
NIP: 19641021 199203 2 009
 PENERIMAAN PENGELUARAAN
4 5
Rp 14,162,000

Rp 600,000

Rp 12,000

Rp 12,000

Rp 950,000.00

Rp 100,000.00

Rp 950,000.00

Rp 1,650,000.00
 Rp 2,500,000.00

Rp 2,500,000.00

Rp 2,500,000.00

Rp 1,650,000

Rp 750,000

Rp 12,000 Rp 14,162,000

Rp 12,000
Rp 14,150,000

Rp -

Rp -
NIHIL
 Bendahara Pengeluaran,

Siti Lutfiah, SE
NIP: 19820820 200801 2 022
 BUKU KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2018
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2018
NO BKU TANGGAL KODE REKENING
1 2

1 3/4/2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 11 6

Pasal 23

Pasal 23

2 29-04-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 3 22

3 15-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 1

4 15-05-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 2 15 2

 5 30-06-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 1 2 s

6 30-06-2018 1.02 1.02 01 32 21 5 2 1 2 3

JUMLAH

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah semua
Sisa Kas
Pada hari ini Jumat tanggal 31 Maret Tahun 2018 Buku Kas Umum Pe NIHIL
didapat dalam Kas

Terdiri dari :
a. Tunai
b. Saldo Bank
 c. Surat Berharga

Mengetahui,
pala UPT Puskesmas Muara Wahau I

dr. Adianto Lebang

NIP.19780905 200604 1 008
U KAS UMUM PENGELUARAN JAMPERSAL (DAK) TAHUN 2018
UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU I
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2018
URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAAN
3 4 5
Rp 14,162,000

Dibayarkan Makan Minum RTK UPT Puskesmas Muara Wahau I Triwulan II Tahun 2018 A.N Febry Cathering Rp 600,000

diterima pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II Rp 12,000
tahun 2018

disetorkan pajak makan minum Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) UPT Puskesmas Muara Wahau I pada Triwulan II Rp 12,000
tahun 2018

Dibayar Biaya Belanja Pertolongan Persalinan Persalinan Keluarga Miskin/Tidak Mampu Pasien Di Puskesmas Rp 1,900,000.00
Muara wahau I Triwulan II A.N. Leonisa dan A.N. Dian

Dibayar Biaya Transport Rujukan Dalam Daerah dari Jabdan Desa Muara wahau ke UPT Puskesmas Muara Rp 100,000.00
wahau I Triwulan II ,Supir an. Mustakim

Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Puskesmas Muara Wahau I Dalam Rangka Merujuk Rp 9,150,000.00
Pasien ke RTK Kabupaten/RSUD Kudungga triwulan II AN. Dian, AN. Oktaviana, Iis Widayati dan Ema Helmiah
Dibayar Biaya Honorarium Clening Servise RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Bulan April-Juni Tahun 2018, Rp 1,650,000
an.Suryanti (Daftar Tanda Terima Terlampir)

Dibayar Biaya Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengelola Jampersal(DAK) di RTK Kec.Puskesmas Muara wahau I Rp 750,000
Bulan April -Juni Tahun 2018, an.Eva Febriyanti,A.Md.Keb(Daftar Tanda Terima Terlampir)

Rp 12,000 Rp 14,162,000

Rp 12,000
Rp 14,150,000

Rp -

Rp - Rp -
NIHIL NIHIL
 Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,

Siti Lutfiah, SE
drg.Theresia Hendrajani,M.Si NIP: 19820820 200801 2 022
NIP: 19641021 199203 2 009