DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Instrumentos de Deuda Clase y Serie Montos mínimos de
Tipo Posibles adquirientes
Accionaria inversión ($)
Categoría MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
Clave de pizarra BONDDIA El equivalente al precio de
F / F1 PERSONAS FÍSICAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS
Calificación AAAf/S4 una acción

Fecha de Autorización 08 de Abril de 2014

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y Régimen y política de Inversión
pérdidas. a) La sociedad mantiene una administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de
Objetivo de inversión referencia.
El fondo tiene como objetivo invertir en valores de deuda gubernamentales y bancarios. Este fondo se
recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de bajo b) La inversión en valores de deuda gubernamentales y bancarios con respecto al activo total es
riesgo y a corto plazo, es decir menor o igual a un año. 100%. La inversión es en pesos y opera únicamente en el mercado nacional.

Se recomienda una permanencia de un año para poder percibir los resultados de la inversión inicial. c) La sociedad no contratará préstamos.

d) La tasa ponderada de fondeo gubernamental, publicada por Banxico es la referencia para

comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie.

e) En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no

Información Relevante realizará inversión en dicho concepto.
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario: f) No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos
* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a fiduciarios de capital o respaldados por activos.
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al : 28/sep/2018
Sin información relevante Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 LD_BONDESD_220317 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 732,327,402 19%
2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 400,265,998 10%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.03%
3 95_FEFA_P17-3 FEFA Fideicomiso Deuda 303,812,325 8%
con una probabilidad del 95%.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado. 4 95_FEFA_P17-4 FEFA Fideicomiso Deuda 197,004,813 5%
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en 5 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 141,148,227 4%
un lapso de un día, es de $.3 pesos por cada $1,000 invertidos. 6 LD_BONDESD_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 100,355,958 3%
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el 7 LD_BONDESD_201126 GUBERNAMENTAL Deuda 100,308,266 3%
monto total de la inversión realizada). 8 LD_BONDESD_201224 GUBERNAMENTAL Deuda 100,295,501 3%
Desempeño histórico 9 LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 100,279,250 3%
10 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL Deuda 100,184,066 3%
Serie accionaria : F1
Otros 1,546,235,977 40%
Índice de Referencia % Total 3,822,217,782 100%
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index 100

Último Últimos 3 Últimos 12

F1 2017 2016 2015
Mes Meses Meses Por Emisora
Rendimiento bruto 5.91%
N/D 6.18%
N/D 7.71%
N/D 6.87%
N/D 4.16%
N/D 3.14%
N/D

Rendimiento neto 5.73%

N/D 5.63%
N/D 5.38%
N/D 4.54%
N/D 1.83%
N/D 0.81%
N/D
Tasa libre de riesgo
7.70%
N/D 7.72%
N/D 7.42%
N/D 6.67%
N/D 4.13%
N/D 2.98%
N/D
(cetes 28 días)*
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index

ÍNDICE 7.89%
N/D 8.00%
N/D 7.95%
N/D 7.25%
N/D 4.50%
N/D 3.39%
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o
cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 Información sobre comisiones y
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios remuneraciones
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Algunos prestadores de servicios pueden
Serie más representativa establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
F1 F3 conocer de su existencia y el posible beneficio
Concepto % $ % $ para usted, pregunte con su distribuidor.
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A El prospecto de información al público
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A inversionista, contiene un mayor detalle de los
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A conflictos de interés a los que pudiera estar
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A sujeto.
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más representativa
F1 F3
Concepto % $ % $
Administración de activos 1.7500% 17.5000 0.2500% 2.5000
Administración Activos S/ Desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Para Distribuidores Integrales 1.2250% 12.2500 0.1750% 1.7500
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 1.0500% 10.5000 0.1500% 1.5000
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.8750% 8.7500 0.1250% 1.2500
Distribuidora principal 0.5250% 5.2500 0.0750% 0.7500
Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Acciones del FI 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Valores 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Total 1.7500% 17.5000 0.2500% 2.5000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario 9:00 a 13:00 horas
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de compra
Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de venta
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación
de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Prestadores de servicios Advertencias
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca.
Fondos de Inversión
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. patrimonio.
Fondika, S.A. de C.V.
ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES CASA DE La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y
Distribuidora(s) no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
BOLSA S.A. DE
Nacional Financiera S.N.C. aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Base Internacional Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
Valuadora
Fondos de Inversión público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
Institución Calificadora de Fitch México, S.A. de C.V. o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán
entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Centro de Atención al cliente
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora
Contacto Promoción que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Página(s) Electrónica(s) Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones.
Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs. válidos.
Página de internet www.ofnafin.com.mx
Operadora
Página de internet www.ofnafin.com.mx
Distribuidora
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Instrumentos de Deuda Clase y Serie Montos mínimos de
Tipo Posibles adquirientes
Accionaria inversión ($)
Categoría MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
Clave de pizarra BONDDIA PERSONAS FÍSICAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS El equivalente al precio de
F / F3 (EXCLUSIVA NACIONAL FINANCIERA)
Calificación AAAf/S4 una acción

Fecha de Autorización 08 de Abril de 2014

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y Régimen y política de Inversión
pérdidas. a) La sociedad mantiene una administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de
Objetivo de inversión referencia.
El fondo tiene como objetivo invertir en valores de deuda gubernamentales y bancarios. Este fondo se
recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de bajo b) La inversión en valores de deuda gubernamentales y bancarios con respecto al activo total es
riesgo y a corto plazo, es decir menor o igual a un año. 100%. La inversión es en pesos y opera únicamente en el mercado nacional.

Se recomienda una permanencia de un año para poder percibir los resultados de la inversión inicial. c) La sociedad no contratará préstamos.

d) La tasa ponderada de fondeo gubernamental, publicada por Banxico es la referencia para

comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie.

e) En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no

Información Relevante realizará inversión en dicho concepto.
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario: f) No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos
* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a fiduciarios de capital o respaldados por activos.
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al : 28/sep/2018
Sin información relevante Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 LD_BONDESD_220317 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 732,327,402 19%
2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 400,265,998 10%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.03%
3 95_FEFA_P17-3 FEFA Fideicomiso Deuda 303,812,325 8%
con una probabilidad del 95%.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado. 4 95_FEFA_P17-4 FEFA Fideicomiso Deuda 197,004,813 5%
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en 5 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 141,148,227 4%
un lapso de un día, es de $.3 pesos por cada $1,000 invertidos. 6 LD_BONDESD_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 100,355,958 3%
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el 7 LD_BONDESD_201126 GUBERNAMENTAL Deuda 100,308,266 3%
monto total de la inversión realizada). 8 LD_BONDESD_201224 GUBERNAMENTAL Deuda 100,295,501 3%
Desempeño histórico 9 LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 100,279,250 3%
10 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL Deuda 100,184,066 3%
Serie accionaria : F3
Otros 1,546,235,977 40%
Índice de Referencia % Total 3,822,217,782 100%
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index 100

Último Últimos 3 Últimos 12

F3 2017 2016 2015
Mes Meses Meses Por Emisora
Rendimiento bruto 7.57%
N/D 7.60%
N/D 8.09%
N/D 7.24%
N/D 4.45%
N/D 3.42%
N/D

Rendimiento neto 7.51%

N/D 7.43%
N/D 7.26%
N/D 6.41%
N/D 3.62%
N/D 2.59%
N/D
Tasa libre de riesgo
7.70%
N/D 7.72%
N/D 7.42%
N/D 6.67%
N/D 4.13%
N/D 2.98%
N/D
(cetes 28 días)*
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index

ÍNDICE 7.89%
N/D 8.00%
N/D 7.95%
N/D 7.25%
N/D 4.50%
N/D 3.39%
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o
cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 Información sobre comisiones y
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios remuneraciones
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Algunos prestadores de servicios pueden
Serie más representativa establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
F3 F3 conocer de su existencia y el posible beneficio
Concepto % $ % $ para usted, pregunte con su distribuidor.
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A El prospecto de información al público
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A inversionista, contiene un mayor detalle de los
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A conflictos de interés a los que pudiera estar
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A sujeto.
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más representativa
F3 F3
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000
Administración Activos S/ Desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Para Distribuidores Integrales 0.1750% 1.7500 0.1750% 1.7500
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 0.1500% 1.5000 0.1500% 1.5000
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.1250% 1.2500 0.1250% 1.2500
Distribuidora principal 0.0750% 0.7500 0.0750% 0.7500
Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Acciones del FI 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Valores 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Total 0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario 9:00 a 13:00 horas
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de compra
Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de venta
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación
de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Prestadores de servicios Advertencias
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca.
Fondos de Inversión
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. patrimonio.
Fondika, S.A. de C.V.
ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES CASA DE La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y
Distribuidora(s) no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
BOLSA S.A. DE
Nacional Financiera S.N.C. aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Base Internacional Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
Valuadora
Fondos de Inversión público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
Institución Calificadora de Fitch México, S.A. de C.V. o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán
entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Centro de Atención al cliente
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora
Contacto Promoción que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Página(s) Electrónica(s) Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones.
Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs. válidos.
Página de internet www.ofnafin.com.mx
Operadora
Página de internet www.ofnafin.com.mx
Distribuidora
 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Instrumentos de Deuda Clase y Serie Montos mínimos de
Tipo Posibles adquirientes
Accionaria inversión ($)
Categoría MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
PERSONA FÍSICA EXCLUSIVA EMPLEADOS NAFIN Y REFERIDOS. (SE
Clave de pizarra BONDDIA ENTENDERÁ POR REFERIDOS: CONSEJEROS, JUBILADOS, EX EMPLEADOS
Y FAMILIARES DE NACIONAL FINANCIERA Y SUS FILIALES). EL GRADO DE
F / F5 PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD DE LOS EMPLEADOS DE NACIONAL Consultar Operadora
Calificación AAAf/S4 FINANCIERA Y SUS FILIALES SERÁN HASTA EL SEGUNDO GRADO Y SUS
CÓNYUGES.

Fecha de Autorización 08 de Abril de 2014

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y Régimen y política de Inversión
pérdidas. a) La sociedad mantiene una administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar
oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de
Objetivo de inversión referencia.
El fondo tiene como objetivo invertir en valores de deuda gubernamentales y bancarios. Este fondo se
recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de bajo b) La inversión en valores de deuda gubernamentales y bancarios con respecto al activo total es
riesgo y a corto plazo, es decir menor o igual a un año. 100%. La inversión es en pesos y opera únicamente en el mercado nacional.

Se recomienda una permanencia de un año para poder percibir los resultados de la inversión inicial. c) La sociedad no contratará préstamos.

d) La tasa ponderada de fondeo gubernamental, publicada por Banxico es la referencia para

comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie.

e) En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no

Información Relevante realizará inversión en dicho concepto.
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario: f) No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos
* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a fiduciarios de capital o respaldados por activos.
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
operadora
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al : 28/sep/2018
Sin información relevante Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part
1 LD_BONDESD_220317 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 732,327,402 19%
2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 400,265,998 10%
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.03%
3 95_FEFA_P17-3 FEFA Fideicomiso Deuda 303,812,325 8%
con una probabilidad del 95%.
Válida únicamente en condiciones normales de mercado. 4 95_FEFA_P17-4 FEFA Fideicomiso Deuda 197,004,813 5%
La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en 5 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 141,148,227 4%
un lapso de un día, es de $.3 pesos por cada $1,000 invertidos. 6 LD_BONDESD_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 100,355,958 3%
(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el 7 LD_BONDESD_201126 GUBERNAMENTAL Deuda 100,308,266 3%
monto total de la inversión realizada). 8 LD_BONDESD_201224 GUBERNAMENTAL Deuda 100,295,501 3%
Desempeño histórico 9 LD_BONDESD_210121 GUBERNAMENTAL Deuda 100,279,250 3%
10 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL Deuda 100,184,066 3%
Serie accionaria : F5
Otros 1,546,235,977 40%
Índice de Referencia % Total 3,822,217,782 100%
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index 100

Último Últimos 3 Últimos 12

F5 2017 2016 2015
Mes Meses Meses Por Emisora
Rendimiento bruto 7.61%
N/D 7.64%
N/D 8.09%
N/D 7.24%
N/D 4.45%
N/D 3.41%
N/D

Rendimiento neto 7.56%

N/D 7.47%
N/D 7.31%
N/D 6.46%
N/D 3.67%
N/D 2.63%
N/D
Tasa libre de riesgo
7.70%
N/D 7.72%
N/D 7.42%
N/D 6.67%
N/D 4.13%
N/D 2.98%
N/D
(cetes 28 días)*
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index

ÍNDICE 7.89%
N/D 8.00%
N/D 7.95%
N/D 7.25%
N/D 4.50%
N/D 3.39%
N/D
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o
cualquier otro gasto.
* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 Información sobre comisiones y
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios remuneraciones
i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Algunos prestadores de servicios pueden
Serie más representativa establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y
ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
F5 F3 conocer de su existencia y el posible beneficio
Concepto % $ % $ para usted, pregunte con su distribuidor.
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/A El prospecto de información al público
Compra de acciones N/A N/A N/A N/A inversionista, contiene un mayor detalle de los
Venta de acciones N/A N/A N/A N/A conflictos de interés a los que pudiera estar
Servicio por asesoría N/A N/A N/A N/A sujeto.
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/A
Servicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/A
Otras N/A N/A N/A N/A
Total N/A N/A N/A N/A
ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión
Serie más representativa
F5 F3
Concepto % $ % $
Administración de activos 0.2000% 2.0000 0.2500% 2.5000
Administración Activos S/ Desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Para Distribuidores Integrales 0.1400% 1.4000 0.1750% 1.7500
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 0.1200% 1.2000 0.1500% 1.5000
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.1000% 1.0000 0.1250% 1.2500
Distribuidora principal 0.0600% 0.6000 0.0750% 0.7500
Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Acciones del FI 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Depósito Valores 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Otras 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000
Total 0.2000% 2.0000 0.2500% 2.5000
* Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos
Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia N/A Liquidez Diaria

Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario 9:00 a 13:00 horas
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de compra
Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes
Ejecución de El mismo día de la recepción
órdenes de venta
Liquidación de operaciones Mismo día de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación
de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.
Prestadores de servicios Advertencias
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Operadora Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca.
Fondos de Inversión
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su
Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. patrimonio.
Fondika, S.A. de C.V.
ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES CASA DE La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y
Distribuidora(s) no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
BOLSA S.A. DE
Nacional Financiera S.N.C. aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Base Internacional Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
Valuadora
Fondos de Inversión público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
Institución Calificadora de Fitch México, S.A. de C.V. o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
Valores prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán
entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Centro de Atención al cliente
Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora
Contacto Promoción que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá
consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del
Página(s) Electrónica(s) Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones.
Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como
Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs. válidos.
Página de internet www.ofnafin.com.mx
Operadora
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Distribuidora