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solcaceress@hotmail.com Inglés Básico 12 (Culminado)
Instituto de Inglés UTP
Inglés Intermedio en Curso
Capacidad Profesional
Energigas S.A.C
Av. Santo Toribio # 173 cruce con Av. Vía Central. Centro Empresarial, Edifico
Real 8 Of. 502. - San Isidro.
(Abril 2013 – Julio 2014)
Cargo: Asistente de Tesorería
Funciones:
• Programar el pago a proveedores, siguiendo los
procedimientos internos y políticas administrativas de la
empresa.
• Transferencias bancarias e interbancarias (BCR), manejo del
sistema de banca electrónica: Tele crédito, Telebanking,
Continental net Cash, BBVA Cash.
• Pagar las detracciones, aplicación de retenciones y emisión
del comprobante.
• Emisión, registro y control de cheques en el ERP Iridium.
• Registrar la documentación generada por la caja y tesorería
en el sistema.
• Armar la posición de bancos y el flujo de caja diario.
Otifarma S.A.C
Av. Alfonso Ugarte Nº 900 – Breña - Lima
(Noviembre 2011 – Noviembre 2012)
Cargo: Asistente de Finanzas
Funciones:
• Manejo del Sistema de Pago a los trabajadores y a
proveedores. (Tele crédito).
• Coordinación, negociación y preparación de transacciones
bancarias (cierre con la mesa de dinero, transferencias
interbancarias, transferencias, etc.).
• Conciliaciones bancarias diarias.
• Elaboración de informes gerenciales, para la toma de
decisiones.
• Coordinación directa con las entidades bancarias, otras
entidades y proveedores en general.
• Armado y Preparación de sistema de pago de letras:
contabilización, ubicación, pre liquidación, renovación y /o
cancelación.
• Aplicación en el sistema FARMESIS de notas de crédito,
notas de débito, boletas y facturas.
• Gestión en el refinanciamiento y reprogramación de
obligaciones por pagar.
• Revisión de documentos por pagar además de las
detracciones, percepciones, retenciones, etc.).
• Custodia y emisión de título Valor: cheques.
• Programación de pago a proveedores, con condición de
pago: Letra de Cambio a (30, 45, 60, 75 y 90 días).
Disponibilidad Inmediata