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TÍTULO I
CAPÍTULO I CAPÍTULO II
DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y OPERACIONES PROCEDIMIENTOSA DE PAGADURÍA
DE TESORERÍA
TÍTULO I
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA Y
MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE
SUBCAPÍTULO I SUBCAPÍTULO II SUBCAPÍTULO III UNIDADES EJECUTORAS.
OTRAS OPERACIONES
ATENCIÓN DE GASTO DE TESORERÍA
COMPROMETIDO Y DEVENGADO
Y OTRAS OPERACIONES DE
LIQUIDACIÓN Y CIERRE LIQUIDACIÓN Y CIERRES
APERTURA DE CUENTAS DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
BANCARIAS AUTORIZACIÓN AL MANEJO DE DE CUENTAS
CUENTAS BANCARIAS BANCARIAS
Art. 42: De las Cuentas Bancarias
Art. 43: Cuentas Bancarias para el Art. 62: Del Manejo de
Art. 49: Responsables del Manejo de Art. 55: Cierre de Art. 58: Atención del Gasto
manejo de Fondos Administrados y Fondos en la Modalidad
las Cuentas Bancarias de la Unidad Cuentas Bancarias Comprometido.
Canalizados a través de la DNTP en el de “Encargos”
Ejecutora. Autorizadas Art. 59: Atención del Gasto
Banco de la Nación Art. 63: Casos de
Art. 44: Apertura de Cuentas Art. 50: Designación de Titulares y Art. 56: Cheques sin Devengado.
Encargos.
Bancarias para Fondos Distintos de Suplentes de las Cuentas Bancarias. Utilizar por Cierre de Art. 60: Tratamiento de los
Art. 64: Principales
los Administrados y Canalizados por Art. 51: Acreditación de Titulares y Cuentas Bancarias. Saldos y Cierre de Cuentas
términos y Condiciones
la DNTP. Suplentes. Art. 57: Responsabilidad Bancarias.
de Convenios Y
Art. 45: Autorización a la DNTP para Art. 52: Asignación de Códigos de de la Conciliación de las Art. 61: Registro de
Acceso a Información de Cuentas Directivas de Encargos.
Usuarios y Claves de Acceso. Cuentas Bancarias. Reversiones, Anulaciones y
Bancarias. Art. 65: La cuenta
Art. 53: Cambio de Titulares o Rendimientos.
Art. 46: Cuentas de “Encargos” Central de Encargos de
otorgados por Unidades Ejecutoras a Suplentes. la Unidad Ejecutora y
Municipales y Empresas Públicas. Art. 54: Responsabilidad de los Cuentas Bancarias de
Art. 47: Cuentas de “Encargos” Titulares y Suplentes No Acreditadas reversión de las
otorgados por Unidades Ejecutoras a Conforme a Procedimientos. “Encargadas”.
sus Unidades Operativas.
Art. 66, 67, 68, 69, 70,
Art. 48: Autorización para la Apertura
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
de Otras Cuentas Bancarias.
78, 79, 80.
DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001 – 2007 – EF/77. 15