Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras

Renovándose para servir mejor …! Especialista en

Liquidaciones financieras

“Año del buen Servicio al Ciudadano”

INFORME N° 02-2018-SEDA AYACUCHO-GI-DSLO/ELF.

SEÑOR(a) : Ing. Godofredo SANCHEZ JANAMPA

Jefe del Departamento de Supervisión y Liquidación de Obras.

ASUNTO : Remite Absolución de Observaciones sobre la Liquidación Financiera de la

Obra: “ “Mejoramiento de Línea de Aducción de Reservorio Libertadores II
a la Asoc. Las Dunas y primera cuadra del Jr. Huancayo de la ciudad de
Ayacucho Provincia Huamanga Dpto. Ayacucho”, SNIP 345485.

Ref. : 1. MEMORANDO Nº 13-2018-SEDA AYACUCHO/GT

2. INFORME N° 017-2018-SEDA AYACUCHO-GAF-DC/CP
3. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 147-2017-SEDA AYACUCHO/GG

FECHA : Ayacucho, 23 de Julio del 2018.

A través del presente me dirijo a usted para saludarlo con la finalidad de remitir la absolución a la observación
realizada por el Departamento de Contabilidad a la Resolución de Gerencia General N° 147-2017-SEDA
AYACUCHO/GG que aprueba el Expediente de Liquidación Técnica – Financiera de la Obra:
“Mejoramiento de la Línea de Aducción del Reservorio Libertadores II a la Asoc. Las Dunas y
primera cuadra del Jr. Huancayo de la ciudad de Ayacucho Provincia Huamanga Dpto. Ayacucho”,
SNIP 345485 ejecutada durante los periodos 2016 y 2017; lo cual se requiere modificar y aprobar las
observaciones con fines de rebaja contable vía acto resolutivo aprobado por la Gerencia General, bajo el
detalle siguiente:
1. La liquidación técnica no sufre variaciones, por lo que queda por el importe total valorizado de
S/.199,143.67 incluido IGV y con un saldo de materiales en almacén por S/.4,273.84 incluido IGV.
2. La liquidación financiera con las variaciones realizadas es por un total de S/.175,499.40 sin incluir IGV y
S/.190,270.01 incluido IGV, desagregados de la manera siguiente:
2.1. FINANCIAMIENTO:
ITE TOTAL con
APORTACIONES VALOR IGV
M IGV
1 SEDA AYACUCHO 175,499.40 14,825.66 190,270.01
2 BENEFICIARIOS 0 0 0
TOTAL APORTACIONES 175,499.40 14,825.66 190,270.01

2.2. RESUMEN:
ITE TOTAL con
DESCRIPCIÓN VALOR IGV
M IGV
COSTO TOTAL DE OBRA
1 168,765.82 30,377.85 199,143.67
VALORIZADO
2 COSTO TOTAL REAL DE
171,877.50 14,173.72 185,996.17
OBRA
3 SALDO DE MATERIALES
3,621.90 651.94 4,273.84
DE ALMACÉN

CONCLUSIÓN : Que a través de la Gerencia General se autorice la modificación de la RESOLUCIÓN DE

GERENCIA GENERAL N° 147-2017-SEDA AYACUCHO/GG de fecha 24 de noviembre del 2017 indicando en
la parte resolutiva que a través del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Administración y
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Finanzas se realice la Rebaja Contable en la Cuenta 339201105 hasta por el importe de Ciento Setenta y
Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 40/100 Soles (S/.175,499.40) , y la transferencia del
saldo de materiales de almacén para Gastos Operativos para los fines que se estime por conveniente, debido
a que dicha resolución no especificaba el importe a rebajar y no tiene concordancia con los registros
contables del Departamento de Contabilidad.

Se anexa copia de:

- MEMORANDO Nº 13-2018-SEDA AYACUCHO/GT
- RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 147-2017-SEDA AYACUCHO/GG
- PROYECTO DE RESOLUCION DE MODIFICACIÓN
- FORMATOS DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA CON LAS ABSOLUCIONES A LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS

Quedo de usted,

Atentamente,

……………………………………
Marx OREJÓN DELGADO
Esp. Liquidaciones Financieras

Cc.
Archivo.